基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 大成创新成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 融通领先成长混合(LOF)A 华安策略优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A 诺安成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中邮核心成长混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1698 1.1698 0.0000 0.0000 0.0315 2.77% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0370 2.66% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000596 前海开源中证军工指数A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0330 2.44% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000697 汇添富移动互联股票A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 740001 长安宏观策略混合A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0290 1.93% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000690 前海开源大海洋混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213008 宝盈资源优选混合 1.4788 2.0132 0.0000 0.0000 0.0276 1.90% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0760 1.2060 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410009 华富量子生命力混合A 0.8277 0.8277 0.0000 0.0000 0.0152 1.87% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210004 金鹰稳健成长混合 0.9970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610004 信澳中小盘混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 720001 财通价值动量混合A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000127 农银行业领先混合 1.1336 1.1336 0.0000 0.0000 0.0198 1.78% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310518 申万菱信可转债债券A 1.1020 1.2520 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000017 财通可持续混合 1.5670 1.6370 0.0000 0.0000 0.0260 1.69% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519672 银河蓝筹混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7330 2.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050116 博时宏观回报债券C 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 1.0790 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 710002 富安达策略精选混合A 1.0783 1.1183 0.0000 0.0000 0.0173 1.63% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000698 宝盈科技30混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233009 大摩多因子策略混合A 1.4040 1.4960 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260111 景顺长城公司治理混合 1.0500 1.3980 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240018 华宝可转债债券A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 0.5104 2.0554 0.0000 0.0000 0.0076 1.51% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610005 信澳红利回报混合A 0.8050 0.8250 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410007 华富价值增长混合A 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5441 2.1400 0.0000 0.0000 0.0080 1.49% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519983 长信量化先锋混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 700001 平安行业先锋混合 1.2550 1.5350 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000535 长盛航天海工混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398051 中海环保新能源混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5673 3.4653 0.0000 0.0000 0.0223 1.44% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590002 中邮核心成长混合A 0.6045 0.6045 0.0000 0.0000 0.0085 1.43% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163817 中银转债增强债券B 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410003 华富成长趋势混合A 0.7369 1.0269 0.0000 0.0000 0.0102 1.40% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163816 中银转债增强债券A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202009 南方盛元红利混合 0.9490 1.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 710001 富安达优势成长混合A 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0169 1.38% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166019 中欧价值智选混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0063 1.4963 0.0000 0.0000 0.0137 1.38% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410010 华富中小企业100指数增强 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1160 2.4490 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519656 银河灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410001 华富竞争力优选混合A 0.7209 2.0611 0.0000 0.0000 0.0096 1.35% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519678 银河消费混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000336 农银研究精选混合 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0135 1.34% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110028 易方达安心回报债券B 1.2980 1.3330 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000410 益民服务领先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470028 汇添富社会责任混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1650 1.2150 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610002 信澳精华配置混合A 1.1660 1.5860 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519018 汇添富均衡增长混合 0.7418 2.5398 0.0000 0.0000 0.0095 1.30% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519089 新华优选成长混合 1.1772 2.2372 0.0000 0.0000 0.0151 1.30% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000609 华商新量化混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519097 新华中小市值优选混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400003 东方精选混合 1.1973 3.8411 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519657 银河灵活配置混合C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530019 建信社会责任混合A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470009 汇添富民营活力混合 1.6190 1.8690 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6668 2.4194 0.0000 0.0000 0.0082 1.25% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510680 万家上证50ETF 1.1522 1.1522 0.0000 0.0000 0.0141 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110027 易方达安心回报债券A 1.3100 1.3450 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180013 银华领先策略混合 1.3534 1.7334 0.0000 0.0000 0.0166 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 571002 诺德灵活配置混合 1.3054 1.3054 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530016 建信恒稳价值混合 1.3040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510290 南方上证380ETF 1.1069 1.1069 0.0000 0.0000 0.0135 1.23% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040022 华安可转债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162208 宏利首选企业股票A 1.2430 1.5630 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310328 申万菱信新动力混合A 0.6735 2.5032 0.0000 0.0000 0.0081 1.22% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560002 益民红利成长混合 0.4405 1.3776 0.0000 0.0000 0.0053 1.22% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257070 国联安优选行业混合 1.1680 1.3690 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000083 汇添富消费行业混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1750 1.2000 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000279 华商红利优选混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580008 东吴新产业精选股票A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000039 农银高增长混合 1.2466 1.2466 0.0000 0.0000 0.0146 1.19% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151001 银河稳健混合 1.1888 3.4813 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 560006 益民核心增长混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3740 1.9440 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4802 1.4802 0.0000 0.0000 0.0171 1.17% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159918 嘉实中创400ETF 1.6088 1.6088 0.0000 0.0000 0.0184 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0740 1.1415 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519158 新华趋势领航混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240004 华宝动力组合混合A 1.0625 3.5725 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630010 华商价值精选混合 1.4830 1.5530 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690002 民生增强收益债券A 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210009 金鹰核心资源混合A 1.1440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519150 新华优选消费混合 1.2310 1.5910 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 531020 建信转债增强债券C 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0650 1.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0680 1.3940 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530020 建信转债增强债券A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040023 华安可转债债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162510 国联安中小综指(LOF) 1.2420 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660001 农银行业成长混合 1.7313 2.3313 0.0000 0.0000 0.0193 1.13% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000654 华商新锐产业混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519702 交银趋势混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3600 1.4900 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161818 银华消费主题混合A 1.2650 1.2980 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202025 南方上证380ETF联接A 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 671010 西部利得策略优选混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257010 国联安小盘精选混合 0.9980 3.1280 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690202 民生增强收益债券C 1.1890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9100 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510440 大成中证500沪市ETF 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481015 工银主题策略混合A 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159922 嘉实中证500ETF 4.7799 1.3402 0.0000 0.0000 0.0521 1.10% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510500 南方中证500ETF 1.3365 1.3365 0.0000 0.0000 0.0145 1.10% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510510 广发中证500ETF 1.3403 1.3403 0.0000 0.0000 0.0146 1.10% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630015 华商大盘量化精选混合 1.4680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0693 2.3153 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5704 1.5704 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290011 泰信中小盘精选混合 1.4780 1.5330 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100026 富国天合稳健优选混合 1.1534 2.6089 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660004 农银策略价值混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0126 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000550 广发新动力混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590005 中邮核心主题混合A 1.2050 1.3650 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 585001 东吴中证新兴指数 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159935 景顺长城中证500ETF 1.2543 1.2543 0.0000 0.0000 0.0133 1.07% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398061 中海消费混合A 1.3270 1.5370 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000534 长盛高端装备混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519069 汇添富价值精选混合 1.4350 1.9510 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000688 景顺长城研究精选股票A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217012 招商行业领先混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000471 富国城镇发展股票 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2166 1.2697 0.0000 0.0000 0.0126 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159907 广发国证2000ETF 1.1194 1.0170 0.0000 0.0000 0.0116 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162711 广发中证500ETF联接A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202019 南方策略优化混合 0.7670 0.7870 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0918 1.4918 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1083 1.2283 0.0000 0.0000 0.0115 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000328 摩根转型动力混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9720 0.8120 0.0000 0.0000 0.0310 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3357 1.3357 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320007 诺安成长混合A 0.8740 1.3190 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080002 长盛创新先锋混合A 1.3073 1.8173 0.0000 0.0000 0.0134 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090015 大成内需增长混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164809 工银中证500ETF联接A 1.2167 1.2683 0.0000 0.0000 0.0125 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 378010 摩根成长先锋混合A 1.2708 2.1398 0.0000 0.0000 0.0131 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166005 中欧价值发现混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000587 大成灵活配置混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000524 摩根民生需求股票A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5597 2.1021 0.0000 0.0000 0.0057 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290010 泰信中证200指数 0.7880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000595 嘉实泰和混合 1.1720 1.2390 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320012 诺安主题精选混合 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519994 长信金利趋势股票 0.6612 2.0102 0.0000 0.0000 0.0067 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000263 工银信息产业混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000408 民生加银城镇化混合A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233015 大摩量化配置混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660012 农银消费主题混合A 1.7668 1.8468 0.0000 0.0000 0.0176 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000547 建信健康民生混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0980 1.1650 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481010 工银中小盘混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481004 工银稳健成长混合A 1.6257 1.8757 0.0000 0.0000 0.0162 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8809 0.9009 0.0000 0.0000 0.0088 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1468 1.7668 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080005 长盛量化红利混合A 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070013 嘉实研究精选混合 1.9110 2.4200 0.0000 0.0000 0.0190 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660015 农银行业轮动混合A 1.5589 1.6589 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7257 2.6308 0.0000 0.0000 0.0072 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000594 大摩进取优选股票 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159930 汇添富中证能源ETF 0.9104 0.9104 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590001 中邮核心优选混合A 1.1480 2.3680 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 673010 西部利得新动向混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398001 中海优质成长混合 0.5888 3.0003 0.0000 0.0000 0.0058 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270026 广发国证2000ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000136 民生加银策略精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519017 大成积极成长混合A 0.9210 2.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519688 交银精选混合 0.7128 2.9046 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519674 银河创新成长混合A 1.4647 1.4647 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 570007 诺德优选30混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690003 民生加银精选混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410006 华富策略精选混合A 1.0054 1.1654 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450010 国富策略回报混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630016 华商价值共享混合发起式 1.4440 1.5940 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660011 农银中证500指数 1.2659 1.2659 0.0000 0.0000 0.0123 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690005 民生加银内需增长混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290008 泰信发展主题混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3540 1.5040 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2530 1.6330 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510060 工银上证央企ETF 1.1105 0.7103 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏