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2015年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470009 汇添富民营活力 1.9950 2.2450 0.0000 0.0000 0.0540 2.78% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000697 汇添富移动互联股票A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0380 2.56% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.1033 1.1249 0.0000 0.0000 0.0274 2.55% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 720001 财通价值动量 1.5750 1.6650 0.0000 0.0000 0.0380 2.47% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000083 汇添富消费行业混合 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000 0.0400 2.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000124 华宝兴业服务股票 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0330 2.39% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519066 汇添富蓝筹稳健 1.5500 1.9740 0.0000 0.0000 0.0360 2.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160629 鹏华传媒分级 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470028 汇添富社会责任 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富 1.2827 3.5927 0.0000 0.0000 0.0254 2.02% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519979 长信内需成长 1.1110 1.5610 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519690 交银稳健配置 1.3909 3.1719 0.0000 0.0000 0.0252 1.85% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519996 长信银利精选股票 0.7380 2.6580 0.0000 0.0000 0.0129 1.78% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257070 国联安优选行业 1.5080 1.7090 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310388 申万消费增长 1.2360 1.3340 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100056 富国低碳环保 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398061 中海消费精选 1.7620 1.9720 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519110 浦银价值成长 1.7210 1.7910 0.0000 0.0000 0.0260 1.53% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233008 大摩消费领航 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0158 1.50% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000336 农银研究精选 1.1504 1.1504 0.0000 0.0000 0.0165 1.46% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000039 农银低估值高增长 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0202 1.40% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000755 富安达新兴成长混合 1.1299 1.1299 0.0000 0.0000 0.0154 1.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580008 东吴新产业精选 1.7060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000529 广发竞争优势混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 570008 诺德周期策略 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519668 银河竞争优势成长 1.3089 2.4267 0.0000 0.0000 0.0169 1.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 710001 富安达优势成长 1.4341 1.4341 0.0000 0.0000 0.0185 1.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000173 汇添富美丽30股票 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110029 易方达科讯 1.2108 5.6498 0.0000 0.0000 0.0153 1.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210010 金鹰元泰信用债A 1.1366 1.1366 0.0000 0.0000 0.0143 1.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210011 金鹰元泰信用债C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0141 1.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519120 浦银战略新兴产业混合 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162211 泰达宏利品质生活 1.2070 1.6670 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257040 国联安德盛红利 1.0550 1.7580 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000477 广发主题领先混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400015 东方新能源汽车混合 1.8715 1.8715 0.0000 0.0000 0.0230 1.24% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5176 3.8576 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310368 申万竞争优势 1.3852 1.8552 0.0000 0.0000 0.0158 1.15% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110015 易方达行业领先 1.4570 1.5730 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630006 华商产业升级 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519113 浦银精致生活 1.2340 1.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162308 海富通稳进增利债券 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519030 海富通稳固债券 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 400025 东方新兴成长混合 1.0938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410003 华富成长趋势 0.8690 1.1590 0.0000 0.0000 0.0085 0.99% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2450 1.2540 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业 1.3378 3.0749 0.0000 0.0000 0.0128 0.97% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320021 诺安双利债券 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519125 浦银安盛消费升级混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100016 富国天源平衡 1.1305 2.8431 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519115 浦银红利精选 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161613 融通创业板指数增强 1.3970 2.0070 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161022 富国创业板指数分级 1.1790 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163804 中银收益 1.3078 2.6578 0.0000 0.0000 0.0111 0.86% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580002 东吴双动力混合A 1.2859 2.0259 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070011 嘉实策略增长 1.4390 2.0200 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163822 中银主题策略股票 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630010 华商价值精选 1.9110 1.9810 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240009 华宝先进成长 2.4830 2.7510 0.0000 0.0000 0.0200 0.81% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000411 景顺长城优质成长 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110026 易方达创业板联接 2.0733 2.0733 0.0000 0.0000 0.0157 0.76% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240017 华宝新兴产业 1.8997 1.8997 0.0000 0.0000 0.0143 0.76% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000220 富国医疗保健行业股票 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000545 中邮核心竞争力混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070002 嘉实增长 6.9030 7.5340 0.0000 0.0000 0.0490 0.71% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9279 0.9779 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519657 银河灵活配置混合C 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519679 银河主题策略 3.0400 3.0400 0.0000 0.0000 0.0210 0.70% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000117 广发轮动配置股票 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000854 鹏华养老产业 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162209 泰达宏利市值优选 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 590008 中邮战略新兴产业 3.4910 3.4910 0.0000 0.0000 0.0240 0.69% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 673010 纽银新动向 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161706 招商优质成长 1.3369 3.2472 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519736 交银新成长股票 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000125 上投摩根天颐年丰 1.0800 1.1820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519656 银河灵活配置混合A 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000612 华宝生态中国混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206012 鹏华价值精选股票 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290004 泰信优质生活 1.1127 1.7127 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320020 诺安汇鑫保本 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519674 银河创新成长混合A 1.7902 1.7902 0.0000 0.0000 0.0112 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310308 申万盛利精选 1.0148 2.8117 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000654 华商新锐产业混合 1.1700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 372110 上投强化债券B 1.1710 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400003 东方精选 1.3793 4.3368 0.0000 0.0000 0.0082 0.60% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630002 华商盛世成长 2.9633 3.2283 0.0000 0.0000 0.0178 0.60% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270028 广发制造业精选 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519061 海富通纯债债券A 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519670 银河行业混合A 2.1170 2.7720 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519060 海富通纯债债券C 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 730001 方正富邦创新动力 1.3230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206001 鹏华行业成长 1.1119 4.4709 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 372010 上投强化债券A 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110001 易方达平稳增长 1.8560 3.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110009 易方达价值精选 1.1984 2.5854 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290002 泰信先行策略 0.7022 2.6018 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002031 华夏策略精选 2.2900 2.8900 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163302 大摩资源优选 2.1133 3.6883 0.0000 0.0000 0.0101 0.48% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110013 易方达科翔 1.7030 6.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320016 诺安多策略 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519672 银河蓝筹精选 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 泰达宏利风险预算 1.2299 2.8449 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164705 汇添富恒生指数分级 1.0890 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070013 嘉实研究精选 2.2250 2.8780 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690003 民生精选 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100072 富国强回报A/B级 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000532 景顺长城优势企业 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217019 招商深证TMT50联接 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519908 华夏兴华混合 1.3870 5.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 690006 民生信用双利债券A 1.4070 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690206 民生信用双利债券C 1.3890 1.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000554 中国梦基金 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160626 鹏华信息分级 1.4210 1.4410 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410001 华富竞争力优选 0.8878 2.3669 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481010 工银中小盘成长 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000294 华安生态优先股票 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260117 景顺长城支柱产业 1.2300 1.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360012 光大中小盘 1.1457 1.1757 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2592 1.7492 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162201 泰达宏利成长 1.3394 3.5344 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000571 中邮双动力混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 377530 上投行业轮动 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110010 易方达价值成长 1.4989 1.5919 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270050 广发新经济股票 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000256 上投红利回报 1.0930 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000309 大摩品质生活股票 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000541 华商创新成长灵活配置 1.4050 1.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100073 富国强回报C级 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320015 诺安保本 1.1230 1.3660 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560006 益民核心增长混合 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400016 东方强化收益债券 1.1361 1.1361 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000120 中银美丽中国股票 1.1720 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100026 富国天合稳健优选 1.3445 2.9060 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000175 汇添富高息债债券C 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290014 泰信现代服务业股票 1.2450 1.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000174 汇添富高息债债券A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000698 宝盈科技30混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100020 富国天益价值混合A 1.2166 4.2279 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163113 申万证券行业指数分级 0.9422 2.0353 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 370024 上投核心优选股票 1.9510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 671010 纽银策略优选 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3183 1.3183 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3101 1.3101 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000349 广发中债金融债指数C 1.1184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206009 鹏华新兴产业 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630003 华商增强债券A 1.3520 1.5770 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000020 景顺长城品质投资 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000348 广发中债金融债指数A 1.1225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100068 富国纯债C 1.0290 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200011 长城景气行业龙头 1.3640 1.3890 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485019 工银信用纯债债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485107 工银信用添利债券A 1.3306 1.6396 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519035 富国天博创新主题 1.1676 3.8150 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519735 交银强化回报C 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000328 上投摩根转型动力 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040045 华安信用增强债券 1.0850 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202110 南方润元C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485007 工银信用添利债券B 1.3233 1.6073 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485119 工银信用纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 710002 富安达策略精选混合 1.4112 1.4512 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000106 建信安心回报债券C 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000633 中银聚利分级债券B 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040036 华安安心收益债券A 1.1020 1.3230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040037 华安安心收益债券B 1.1040 1.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202108 南方润元A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610004 信达澳银中小盘 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000017 财通可持续混合 1.9470 2.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540010 汇丰晋信科技先锋 1.7594 1.7594 0.0000 0.0000 0.0046 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580005 东吴进取策略 1.3158 1.3858 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210005 金鹰主题优势 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161005 富国天惠成长精选 1.8439 3.8819 0.0000 0.0000 0.0045 0.24% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 730002 方正富邦红利精选 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470018 汇添富双利债券A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210008 金鹰策略配置 1.4811 1.4811 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630103 华商增强债券B 1.3380 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206007 鹏华消费优选 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000030 长城久利保本混合 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0200 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0230 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166401 浦银安盛稳健增利债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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