基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 汇添富移动互联股票A 融通领先成长混合(LOF)A 交银蓝筹混合 诺安成长混合 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 大成价值增长混合A 博时新兴成长混合 长城品牌优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5140 0.5140 0.4720 0.4720 0.0420 8.90% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7530 1.2760 0.6930 1.2160 0.0600 8.66% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050014 博时创业成长混合A 1.4910 1.5630 1.3740 1.4460 0.1170 8.52% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000596 前海开源中证军工指数A 1.7600 1.7600 1.6220 1.6220 0.1380 8.51% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1603 0.6594 1.0695 0.6078 0.0908 8.49% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9490 0.0000 0.8750 0.0000 0.0740 8.46% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 450004 国富深化价值混合A 1.0520 1.5220 0.9710 1.4410 0.0810 8.34% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450011 国富研究精选混合A 1.2630 1.2630 1.1660 1.1660 0.0970 8.32% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519698 交银先锋混合A 1.3899 1.4939 1.2840 1.3880 0.1059 8.25% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0571 1.7347 0.9767 1.6543 0.0804 8.23% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162214 宏利领先中小盘混合 1.1590 1.1590 1.0710 1.0710 0.0880 8.22% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8840 0.8840 0.8170 0.8170 0.0670 8.20% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8870 0.5250 0.8200 0.4860 0.0670 8.17% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257050 国联安主题驱动混合A 1.3300 1.3300 1.2300 1.2300 0.1000 8.13% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519029 华夏稳增混合 1.6950 2.5000 1.5690 2.3740 0.1260 8.03% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257070 国联安优选行业混合 1.4820 1.7830 1.3720 1.6730 0.1100 8.02% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001135 益民品质升级混合A 0.6740 0.6740 0.6240 0.6240 0.0500 8.01% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5690 1.5690 1.4530 1.4530 0.1160 7.98% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 560003 益民创新优势混合A 1.0506 1.0706 0.9732 0.9932 0.0774 7.95% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470008 汇添富策略回报混合 1.4270 1.4970 1.3220 1.3920 0.1050 7.94% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6300 1.6300 1.5110 1.5110 0.1190 7.88% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000823 银华高端制造业混合A 0.9740 0.9740 0.9030 0.9030 0.0710 7.86% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7625 0.7625 0.7074 0.7074 0.0551 7.79% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257030 国联安优势混合 1.0950 1.6510 1.0160 1.5720 0.0790 7.78% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9000 0.5770 0.8350 0.5350 0.0650 7.78% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9590 0.6380 0.8900 0.5920 0.0690 7.75% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000471 富国城镇发展股票 2.0900 2.0900 1.9420 1.9420 0.1480 7.62% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4827 1.6177 1.3781 1.5131 0.1046 7.59% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8535 1.8535 1.7228 1.7228 0.1307 7.59% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630011 华商主题精选混合 2.5280 2.6280 2.3500 2.4500 0.1780 7.57% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481015 工银主题策略混合A 1.9500 1.9500 1.8130 1.8130 0.1370 7.56% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000803 工银研究精选股票 1.2110 1.2110 1.1260 1.1260 0.0850 7.55% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000778 鹏华先进制造股票 1.1830 1.1830 1.1000 1.1000 0.0830 7.55% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000978 景顺长城量化精选股票A 1.0850 1.0850 1.0090 1.0090 0.0760 7.53% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 167503 安信一带一路指数A 0.8870 0.5250 0.8250 0.4630 0.0620 7.52% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001126 摩根卓越制造股票A 0.6490 0.6490 0.6040 0.6040 0.0450 7.45% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210009 金鹰核心资源混合A 1.2840 1.3840 1.1950 1.2950 0.0890 7.45% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519665 银河美丽混合C 1.4580 1.4580 1.3570 1.3570 0.1010 7.44% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200010 长城双动力混合A 1.6478 1.7528 1.5338 1.6388 0.1140 7.43% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481010 工银中小盘混合 1.3460 1.3460 1.2530 1.2530 0.0930 7.42% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000800 华商未来主题混合 1.1600 1.1600 1.0800 1.0800 0.0800 7.41% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090016 大成消费主题混合A 1.2320 1.4890 1.1470 1.4040 0.0850 7.41% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9710 0.9710 0.9040 0.9040 0.0670 7.41% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000654 华商新锐产业混合 1.3630 1.3830 1.2690 1.2890 0.0940 7.41% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519664 银河美丽混合A 1.4800 1.4800 1.3780 1.3780 0.1020 7.40% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8440 1.5170 0.7860 1.4830 0.0580 7.38% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000574 宝盈新价值混合A 1.2230 1.9110 1.1390 1.8270 0.0840 7.37% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020015 国泰区位优势混合A 1.8930 1.9380 1.7630 1.8080 0.1300 7.37% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519918 华夏兴和混合A 1.4140 3.7410 1.3170 3.6520 0.0970 7.37% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6572 1.6572 1.5439 1.5439 0.1133 7.34% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000826 广发百发100指数A 0.9210 1.2810 0.8580 1.2180 0.0630 7.34% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7640 0.7640 0.7120 0.7120 0.0520 7.30% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690007 民生加银景气行业混合A 1.4450 1.4450 1.3470 1.3470 0.0980 7.28% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7885 0.0000 0.7350 0.0000 0.0535 7.28% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6630 0.6630 0.6180 0.6180 0.0450 7.28% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000520 上银新兴价值成长混合A 0.8710 1.2760 0.8120 1.2170 0.0590 7.27% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001239 长盛国企改革混合 0.6050 0.6050 0.5640 0.5640 0.0410 7.27% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161818 银华消费主题混合A 1.3000 1.3470 1.2120 1.2590 0.0880 7.26% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8280 0.8280 0.7720 0.7720 0.0560 7.25% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3320 1.3320 1.2420 1.2420 0.0900 7.25% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320007 诺安成长混合A 1.0830 1.5280 1.0100 1.4550 0.0730 7.23% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213008 宝盈资源优选混合 1.6276 2.5666 1.5179 2.4473 0.1097 7.23% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000827 广发百发100指数E 0.9190 1.2790 0.8570 1.2170 0.0620 7.23% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001042 华夏领先股票 0.6840 0.6840 0.6380 0.6380 0.0460 7.21% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 570007 诺德优选30混合 1.2940 1.2940 1.2070 1.2070 0.0870 7.21% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1770 1.1970 1.0980 1.1180 0.0790 7.19% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000173 汇添富美丽30混合A 1.8480 1.8480 1.7240 1.7240 0.1240 7.19% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1930 1.4730 1.1130 1.3930 0.0800 7.19% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410009 华富量子生命力混合A 0.8818 0.8818 0.8227 0.8227 0.0591 7.18% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519021 国泰金鼎价值混合 0.8520 2.4080 0.7950 2.3140 0.0570 7.17% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000696 汇添富环保行业股票 1.2410 1.2410 1.1580 1.1580 0.0830 7.17% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470098 汇添富逆向投资混合A 1.8100 1.9600 1.6890 1.8390 0.1210 7.16% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9563 0.6326 0.8925 0.5904 0.0638 7.15% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1840 3.1700 1.1050 3.0910 0.0790 7.15% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3480 1.3480 1.2580 1.2580 0.0900 7.15% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2590 1.2590 1.1750 1.1750 0.0840 7.15% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1343 3.6701 1.0587 3.5945 0.0756 7.14% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510170 国联安上证商品ETF 1.8300 0.5680 1.7080 0.4460 0.1220 7.14% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590002 中邮核心成长混合A 0.7548 0.7548 0.7045 0.7045 0.0503 7.14% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100060 富国高新技术产业混合 1.9820 1.9820 1.8500 1.8500 0.1320 7.14% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000294 华安生态优先混合A 1.2760 1.2760 1.1910 1.1910 0.0850 7.14% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000893 工银创新动力股票 0.9490 0.9490 0.8860 0.8860 0.0630 7.11% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8460 1.9140 0.7900 1.8580 0.0560 7.09% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000698 宝盈科技30混合 1.3740 1.3740 1.2830 1.2830 0.0910 7.09% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 690004 民生加银稳健成长混合 1.1640 1.1640 1.0870 1.0870 0.0770 7.08% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7621 0.7621 0.7117 0.7117 0.0504 7.08% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001113 南方大数据100A 0.7723 0.7723 0.7214 0.7214 0.0509 7.06% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9934 1.6263 0.9279 1.5608 0.0655 7.06% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510680 万家上证50ETF 1.5853 1.5853 1.4810 1.4810 0.1043 7.04% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260111 景顺长城公司治理混合 1.1870 1.5350 1.1090 1.4570 0.0780 7.03% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213003 宝盈策略增长混合 1.3325 1.9125 1.2451 1.8251 0.0874 7.02% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398041 中海量化策略混合 0.7620 1.2990 0.7120 1.2490 0.0500 7.02% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0430 0.7090 0.9750 0.6650 0.0680 6.97% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4590 1.4590 1.3640 1.3640 0.0950 6.96% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164304 新华中证环保产业指数 0.7530 1.1680 0.7040 1.0920 0.0490 6.96% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161606 融通行业景气混合A 0.9220 2.8620 0.8620 2.8020 0.0600 6.96% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110029 易方达科讯混合 1.3347 5.9999 1.2479 5.7547 0.0868 6.96% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9466 0.0000 0.8852 0.0000 0.0614 6.94% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161611 融通内需驱动混合A 1.0330 1.1530 0.9660 1.0860 0.0670 6.94% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690003 民生加银精选混合 1.0320 1.0320 0.9650 0.9650 0.0670 6.94% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510290 南方上证380ETF 1.6314 1.6314 1.5257 1.5257 0.1057 6.93% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519008 汇添富优势精选混合 3.5888 5.9048 3.3562 5.6722 0.2326 6.93% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690005 民生加银内需增长混合 1.2490 1.2490 1.1680 1.1680 0.0810 6.93% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6950 0.6950 0.6500 0.6500 0.0450 6.92% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000408 民生加银城镇化混合A 1.7320 1.7620 1.6200 1.6500 0.1120 6.91% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8970 0.9790 0.8390 0.9210 0.0580 6.91% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510410 博时上证自然资源ETF 0.6803 0.6803 0.6364 0.6364 0.0439 6.90% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519018 汇添富均衡增长混合 0.8908 3.0983 0.8334 2.9492 0.0574 6.89% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.3350 1.3350 1.2490 1.2490 0.0860 6.89% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001071 华安媒体互联网混合A 0.7470 0.7470 0.6990 0.6990 0.0480 6.87% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6389 1.7389 1.5335 1.6335 0.1054 6.87% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161613 融通创业板指数A 1.3850 1.9950 1.2960 1.9060 0.0890 6.87% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 377010 摩根阿尔法混合A 2.9250 4.8450 2.7373 4.6573 0.1877 6.86% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202009 南方盛元红利混合 1.1520 1.2700 1.0780 1.1960 0.0740 6.86% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7000 0.7000 0.0480 6.86% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001243 博时中证淘金大数据100I 0.6566 0.6566 0.6145 0.6145 0.0421 6.85% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001242 博时中证淘金大数据100A 0.6565 0.6565 0.6144 0.6144 0.0421 6.85% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5940 2.1390 1.4920 2.0370 0.1020 6.84% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630015 华商大盘量化精选混合 1.6080 2.0080 1.5050 1.9050 0.1030 6.84% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160624 鹏华消费领先混合 1.4380 1.3370 1.3460 1.2510 0.0920 6.84% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7484 3.3184 0.7005 3.2705 0.0479 6.84% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410001 华富竞争力优选混合A 0.8973 2.3844 0.8399 2.2792 0.0574 6.83% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001047 光大保德信国企改革股票A 0.8760 0.8760 0.8200 0.8200 0.0560 6.83% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7990 0.7990 0.7480 0.7480 0.0510 6.82% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001075 宝盈转型动力混合A 0.6580 0.6580 0.6160 0.6160 0.0420 6.82% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4740 1.6040 1.3800 1.5100 0.0940 6.81% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159945 广发中证全指能源ETF 0.6915 0.6915 0.6474 0.6474 0.0441 6.81% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000780 鹏华医疗保健股票 1.1150 1.1150 1.0440 1.0440 0.0710 6.80% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001158 工银新材料新能源股票 0.6760 0.6760 0.6330 0.6330 0.0430 6.79% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100026 富国天合稳健优选混合 1.5479 3.1094 1.4495 3.0110 0.0984 6.79% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8970 1.0920 0.8400 1.0570 0.0570 6.79% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000934 国富大中华精选混合 0.7870 0.7870 0.7370 0.7370 0.0500 6.78% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0500 4.0500 3.7930 3.7930 0.2570 6.78% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000955 南方产业活力 1.0570 1.0570 0.9900 0.9900 0.0670 6.77% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 710001 富安达优势成长混合A 1.5027 1.5027 1.4076 1.4076 0.0951 6.76% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5850 0.5850 0.5480 0.5480 0.0370 6.75% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001236 博时丝路主题股票A 0.6490 0.6490 0.6080 0.6080 0.0410 6.74% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070021 嘉实主题新动力混合 1.3780 1.3780 1.2910 1.2910 0.0870 6.74% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001039 嘉实先进制造股票 0.7290 0.7290 0.6830 0.6830 0.0460 6.74% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5850 1.5850 1.4850 1.4850 0.1000 6.73% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000219 博时裕益混合A 1.3160 1.4390 1.2330 1.3560 0.0830 6.73% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5880 0.5880 0.5510 0.5510 0.0370 6.72% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001186 富国文体健康股票A 0.6680 0.6680 0.6260 0.6260 0.0420 6.71% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164809 工银中证500ETF联接A 1.4226 1.5002 1.3331 1.4107 0.0895 6.71% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 233011 大摩主题优选混合 1.7180 1.7180 1.6100 1.6100 0.1080 6.71% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580003 东吴行业轮动混合A 0.6081 0.6881 0.5701 0.6501 0.0380 6.67% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8659 1.9676 0.8118 1.9135 0.0541 6.66% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.9770 0.9770 0.0650 6.65% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8320 0.8320 0.7801 0.7801 0.0519 6.65% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8326 0.8326 0.7807 0.7807 0.0519 6.65% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7880 2.8690 0.7390 2.8200 0.0490 6.63% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2860 1.2860 1.2060 1.2060 0.0800 6.63% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090013 大成竞争优势混合A 1.7430 1.7530 1.6350 1.6450 0.1080 6.61% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2250 1.2560 1.1490 1.1800 0.0760 6.61% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100020 富国天益价值混合A 1.2537 4.2650 1.1760 4.1873 0.0777 6.61% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8077 0.8077 0.7576 0.7576 0.0501 6.61% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510440 大成中证500沪市ETF 2.0160 2.0160 1.8910 1.8910 0.1250 6.61% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7900 0.7900 0.7410 0.7410 0.0490 6.61% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5660 1.7050 1.4690 1.6080 0.0970 6.60% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000478 建信中证500指数增强A 1.7978 1.7978 1.6865 1.6865 0.1113 6.60% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001070 建信信息产业股票A 1.0190 1.0190 0.9560 0.9560 0.0630 6.59% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001050 汇添富中证500指数增强A 0.9700 0.9700 0.9100 0.9100 0.0600 6.59% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001255 长城改革红利混合A 0.6630 0.6630 0.6220 0.6220 0.0410 6.59% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090007 大成策略回报混合A 1.6190 2.3940 1.5190 2.2940 0.1000 6.58% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519991 长信双利优选混合A 1.4770 1.8830 1.3860 1.7920 0.0910 6.57% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159915 易方达创业板ETF 1.9459 2.2292 1.8259 2.0917 0.1200 6.57% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000628 大成高鑫股票A 0.9080 0.9080 0.8520 0.8520 0.0560 6.57% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 570008 诺德周期策略混合 1.8860 1.8860 1.7700 1.7700 0.1160 6.55% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000549 华安大国新经济股票A 1.4470 1.4470 1.3580 1.3580 0.0890 6.55% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7170 0.7170 0.6730 0.6730 0.0440 6.54% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8895 0.8895 0.8350 0.8350 0.0545 6.53% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001143 华商量化进取混合 0.6850 0.6850 0.6430 0.6430 0.0420 6.53% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470006 汇添富医药保健混合 1.5500 1.6000 1.4550 1.5050 0.0950 6.53% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210004 金鹰稳健成长混合 1.4530 1.6330 1.3640 1.5440 0.0890 6.52% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8893 0.8893 0.8349 0.8349 0.0544 6.52% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110025 易方达资源行业混合 0.7530 0.7530 0.7070 0.7070 0.0460 6.51% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000513 富国高端制造行业股票A 1.2270 1.2270 1.1520 1.1520 0.0750 6.51% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200012 长城中小盘成长混合A 0.8830 0.8830 0.8290 0.8290 0.0540 6.51% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257020 国联安精选混合 1.2310 3.4780 1.1560 3.4030 0.0750 6.49% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200011 长城景气行业龙头混合 1.4290 1.4540 1.3420 1.3670 0.0870 6.48% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000477 广发主题领先混合A 1.4790 1.4790 1.3890 1.3890 0.0900 6.48% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000547 建信健康民生混合A 1.7600 1.7600 1.6530 1.6530 0.1070 6.47% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6795 0.6795 0.6382 0.6382 0.0413 6.47% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 570006 诺德中小盘混合 1.3350 1.8650 1.2540 1.7840 0.0810 6.46% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3040 1.3040 1.2250 1.2250 0.0790 6.45% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070099 嘉实优质企业混合 1.4520 2.3690 1.3640 2.2810 0.0880 6.45% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000925 汇添富外延增长股票A 1.0240 1.0240 0.9620 0.9620 0.0620 6.44% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000991 工银战略转型股票A 0.8260 0.8260 0.7760 0.7760 0.0500 6.44% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270028 广发制造业精选混合A 1.9160 1.9160 1.8000 1.8000 0.1160 6.44% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1740 1.3740 1.1030 1.3030 0.0710 6.44% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7440 0.7440 0.6990 0.6990 0.0450 6.44% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3250 1.3250 1.2450 1.2450 0.0800 6.43% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6936 2.4136 0.6517 2.3717 0.0419 6.43% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6460 0.6460 0.6070 0.6070 0.0390 6.43% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 375010 摩根中国优势混合A 2.1519 5.2219 2.0218 5.0918 0.1301 6.43% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 585001 东吴中证新兴指数 1.1770 1.1770 1.1060 1.1060 0.0710 6.42% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000697 汇添富移动互联股票A 1.4590 1.4590 1.3710 1.3710 0.0880 6.42% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580008 东吴新产业精选股票A 1.7770 1.7770 1.6700 1.6700 0.1070 6.41% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519995 长信金利趋势混合A 0.8464 2.4593 0.7954 2.3356 0.0510 6.41% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519994 长信金利趋势股票 0.8464 2.4593 0.7954 2.4083 0.0510 6.41% 2015-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏