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2015年10月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160641 鹏华前海万科REITS 102.5010 1.0250 1.0040 1.0040 101.4970 1000.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163813 中银全球策略 0.7990 0.7990 0.7660 0.7660 0.0330 4.31% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.35% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110032 易方达恒生联接现汇 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110033 易方达恒生联接现钞 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110031 易方达恒生ETF联接 0.9301 0.9301 0.9153 0.9153 0.0148 1.62% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001600 天弘中证高端装备制造C 0.8920 0.8920 0.8787 0.8787 0.0133 1.51% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001599 天弘中证高端装备制造A 0.8928 0.8928 0.8796 0.8796 0.0132 1.50% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206011 鹏华美国房地产 0.9890 1.1160 0.9750 1.1020 0.0140 1.44% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000075 华夏恒生联接现汇 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000076 华夏恒生联接现钞 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165508 信诚深度价值 1.4310 1.4310 1.4120 1.4120 0.0190 1.35% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球不动产 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000520 上银新兴价值成长 0.8730 1.2780 0.8630 1.2680 0.0100 1.16% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160216 国泰商品 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1921 0.1921 0.1900 0.1900 0.0021 1.11% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001256 泓德优选成长混合 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168205 中融中证银行指数分级 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001112 东方红中国优势混合 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000179 广发美国房地产指数 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001587 天弘中证100指数C 0.8053 0.8053 0.7985 0.7985 0.0068 0.85% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001586 天弘中证100指数A 0.8057 0.8057 0.7990 0.7990 0.0067 0.84% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550009 信诚中小盘 1.3770 1.5070 1.3660 1.4960 0.0110 0.81% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001548 天弘上证50指数A 0.8053 0.8053 0.7990 0.7990 0.0063 0.79% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001549 天弘上证50指数C 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162411 华宝标普石油指数 0.5180 0.5180 0.5140 0.5140 0.0040 0.78% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550008 信诚优胜精选 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8630 1.4680 0.8570 1.4620 0.0060 0.70% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550002 信诚精萃成长 0.7762 2.6092 0.7708 2.5972 0.0054 0.70% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001590 天弘中证环保产业A 0.7919 0.7919 0.7871 0.7871 0.0048 0.61% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001591 天弘中证环保产业C 0.7913 0.7913 0.7865 0.7865 0.0048 0.61% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8460 0.5000 0.8410 0.4970 0.0050 0.59% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165515 信诚沪深300分级 0.6930 1.3180 0.6890 1.3140 0.0040 0.58% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550001 中信保诚四季红混合A 1.0079 2.4133 1.0023 2.4077 0.0056 0.56% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000824 圆信永丰双红利A 0.9300 1.6130 0.9250 1.6080 0.0050 0.54% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000825 圆信永丰双红利C 0.9240 1.5890 0.9190 1.5840 0.0050 0.54% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168201 中融一带一路分级 0.7950 0.5070 0.7910 0.5040 0.0040 0.51% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000583 江信聚福 1.0740 1.2520 1.0687 1.2467 0.0053 0.50% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8090 1.0380 0.8050 1.0360 0.0040 0.50% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165511 信诚中证500分级 1.0800 1.6910 1.0750 1.6890 0.0050 0.47% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001068 华融新锐 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165512 信诚新机遇 1.8150 1.8150 1.8070 1.8070 0.0080 0.44% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000392 招商标普指数-美元 0.1640 0.1684 0.1633 0.1677 0.0007 0.43% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000393 招商标普指数-港币 1.2710 1.3050 1.2658 1.2998 0.0052 0.41% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 169102 东方红睿阳混合 1.2350 1.2350 1.2300 1.2300 0.0050 0.41% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001339 华福鼎新灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000391 招商标普指数-人民币 1.0440 1.0710 1.0408 1.0678 0.0032 0.31% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001564 东方红京东大数据混合 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070031 嘉实全球房地产 0.9940 1.1130 0.9910 1.1100 0.0030 0.30% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6740 0.6740 0.6720 0.6720 0.0020 0.30% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001500 泓德远见回报混合 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001554 天弘中证全指运输A 0.7148 0.7148 0.7129 0.7129 0.0019 0.27% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001555 天弘中证全指运输C 0.7139 0.7139 0.7120 0.7120 0.0019 0.27% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160416 华安标普石油指数 0.7610 0.8010 0.7590 0.7990 0.0020 0.26% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550004 信诚三得益债券A 1.2270 1.4100 1.2240 1.4070 0.0030 0.25% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550005 信诚三得益债券B 1.2160 1.3740 1.2130 1.3710 0.0030 0.25% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9450 1.3930 0.9430 1.3910 0.0020 0.21% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001246 华福长乐定开债 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0070 0.0000 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550003 信诚盛世蓝筹 2.0600 2.4300 2.0560 2.4260 0.0040 0.19% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000405 信诚月月支付 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000629 圆信永丰纯债A 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000768 长城久盈纯债分级债券 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001552 天弘中证证券保险A 0.6485 0.6485 0.6475 0.6475 0.0010 0.15% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.3140 1.6040 1.3120 1.6020 0.0020 0.15% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001550 天弘中证医药100A 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001551 天弘中证医药100C 0.7044 0.7044 0.7034 0.7034 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001553 天弘中证证券保险C 0.6477 0.6477 0.6468 0.6468 0.0009 0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163208 诺安油气能源 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217015 招商全球资源 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001415 信诚新锐混合 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.11% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000091 信诚新双盈分级债券 0.9800 1.2190 0.9790 1.2190 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000137 民生加银岁岁增利A 1.0410 1.2210 1.0400 1.2200 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000138 民生加银岁岁增利C 1.0410 1.2110 1.0400 1.2100 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001200 创金合信聚利债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001202 东方红领先精选混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001203 东方红稳健精选混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001357 泓德泓富混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001402 信诚新选混合 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001712 东方红优势精选混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000546 兴业定期开放债券 1.1210 1.1910 1.1200 1.1900 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000630 圆信永丰纯债C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 184801 鹏华前海万科REITS 102.5010 1.0250 102.4120 1.0240 0.0890 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550006 信诚经典优债债券A 1.1160 1.3240 1.1150 1.3230 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550007 信诚经典优债债券B 1.1140 1.2930 1.1130 1.2920 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550017 信诚添金分级债券 1.1090 1.2910 1.1080 1.2900 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000260 信诚季季定期支付债券 1.2340 1.3380 1.2330 1.3370 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000306 天弘弘利债券 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000360 信诚年年有余A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000361 信诚年年有余B 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550018 信诚优质纯债债券A 1.2590 1.2690 1.2580 1.2680 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550019 信诚优质纯债债券B 1.2440 1.2540 1.2430 1.2530 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164302 新华惠鑫分级债券 1.5790 1.5850 1.5780 1.5840 0.0010 0.06% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 505888 嘉实元和 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001447 天弘惠利混合 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050025 博时标普500ETF联接A 1.3747 1.4337 1.3745 1.4335 0.0002 0.01% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1100 1.0020 1.1100 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000136 民生加银策略精选混合 1.9270 1.9270 1.9270 1.9270 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000341 嘉实新兴市场A 1.0100 1.0510 1.0100 1.0510 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0530 1.1930 1.0530 1.1930 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0540 1.1920 1.0540 1.1920 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000774 天弘瑞利分级债券 1.0370 1.0550 1.0370 1.0550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0110 1.0360 1.0110 1.0360 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000776 天弘瑞利分级债券B 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001014 中融融安保本混合 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001199 创金合信聚利债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001204 东方红稳健精选混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001261 中融新机遇混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001281 长安鑫利优选混合 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001375 金元顺安保本混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001376 泓德泓富混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001413 中融新动力混合A 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001414 中融新动力混合C 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001474 华福丰盈灵活配置 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0810 0.0810 0.0810 0.0810 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001494 信诚新鑫混合A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001540 浙商汇金转型驱动 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001662 创金沪港深精选混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001695 泓德泓业混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001730 华福大健康 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001739 中融融安二号保本 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1570 0.1570 0.1570 0.1570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 096001 大成标普500 1.3330 1.3570 1.3330 1.3570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165509 信诚增强债券 1.1470 1.4870 1.1470 1.4870 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165517 信诚双盈分级债券 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7450 1.3110 0.7450 1.3110 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8020 1.4930 0.8020 1.4930 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0110 0.0000 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165526 信诚新旺混合(LOF) 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 378546 上投全球天然资源 0.4520 0.4520 0.4520 0.4520 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519981 长信美国标普100 0.9330 1.3290 0.9330 1.3290 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0020 1.1280 1.0020 1.1280 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690007 民生景气行业 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001631 天弘中证食品饮料指数A 0.8804 0.8804 0.8807 0.8807 -0.0003 -0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001632 天弘中证食品饮料指数C 0.8800 0.8800 0.8803 0.8803 -0.0003 -0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000551 信诚幸福消费股票 1.5220 1.5220 1.5230 1.5230 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000739 平安大华新鑫先锋 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001515 平安大华新鑫先锋C 1.3870 1.3870 1.3880 1.3880 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001675 江信同福A 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001676 江信同福C 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100050 富国全球债券 0.9670 0.9670 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165516 信诚周期轮动股票 2.0850 2.0850 2.0870 2.0870 -0.0020 -0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 502026 鹏华新丝路分级 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8660 0.8660 0.8670 0.8670 -0.0010 -0.12% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.7850 0.7850 0.7860 0.7860 -0.0010 -0.13% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7590 0.7590 0.7600 0.7600 -0.0010 -0.13% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1478 0.1478 0.1480 0.1480 -0.0002 -0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001560 天弘中证移动互联网A 0.6213 0.6213 0.6222 0.6222 -0.0009 -0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001561 天弘中证移动互联网C 0.6206 0.6206 0.6215 0.6215 -0.0009 -0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1850 0.1850 0.1853 0.1853 -0.0003 -0.16% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270027 广发全球农业指数 0.9410 0.9410 0.9430 0.9430 -0.0020 -0.21% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1780 1.1780 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.25% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001088 华宝国策导向混合 0.7640 0.7640 0.7660 0.7660 -0.0020 -0.26% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690001 民生蓝筹 1.5360 1.5660 1.5400 1.5700 -0.0040 -0.26% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690011 民生加银积极成长混合 1.1700 1.1700 1.1730 1.1730 -0.0030 -0.26% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164815 工银标普全球自然资源指数 0.6870 0.6870 0.6890 0.6890 -0.0020 -0.29% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690004 民生稳健成长 1.1240 1.1240 1.1280 1.1280 -0.0040 -0.35% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.7998 0.7998 0.8027 0.8027 -0.0029 -0.36% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.1943 0.1943 0.1950 0.1950 -0.0007 -0.36% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.1943 0.1943 0.1950 0.1950 -0.0007 -0.36% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.8001 0.8001 0.8031 0.8031 -0.0030 -0.37% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5410 0.5410 0.5430 0.5430 -0.0020 -0.37% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1746 0.1880 0.1753 0.1887 -0.0007 -0.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1746 0.1880 0.1753 0.1887 -0.0007 -0.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000935 汇金转型成长 0.9690 1.1190 0.9730 1.1230 -0.0040 -0.41% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320013 诺安全球黄金 0.7030 0.7880 0.7060 0.7910 -0.0030 -0.42% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000290 鹏华全球高收益债 1.1260 1.1560 1.1310 1.1610 -0.0050 -0.44% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161116 易方达黄金主题 0.6350 0.6350 0.6380 0.6380 -0.0030 -0.47% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1673 0.1673 0.1681 0.1681 -0.0008 -0.48% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040046 华安纳斯达克100指数 1.2370 1.2370 1.2430 1.2430 -0.0060 -0.48% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160719 嘉实黄金 0.6260 0.6260 0.6290 0.6290 -0.0030 -0.48% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2242 0.2242 0.2253 0.2253 -0.0011 -0.49% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690005 民生内需增长 1.1940 1.1940 1.2000 1.2000 -0.0060 -0.50% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1342 0.1342 0.1349 0.1349 -0.0007 -0.52% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000274 广发亚太中高收益债券 1.0650 1.0650 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0280 1.0280 -0.0060 -0.58% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001629 天弘中证计算机指数A 0.7640 0.7640 0.7687 0.7687 -0.0047 -0.61% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160213 国泰纳斯达克100指数 1.7840 1.8840 1.7950 1.8950 -0.0110 -0.61% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001630 天弘中证计算机指数C 0.7635 0.7635 0.7683 0.7683 -0.0048 -0.62% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050030 博时亚洲票息收益债券 1.1113 1.1938 1.1183 1.2008 -0.0070 -0.63% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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