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2016年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002090 长盛盛鑫混合C 1.0730 1.0730 1.0010 1.0010 0.0720 7.19% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4220 0.4220 0.0130 3.08% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0040 1.0040 0.9740 0.9740 0.0300 3.08% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7740 0.7740 0.7510 0.7510 0.0230 3.06% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7710 0.7710 0.7490 0.7490 0.0220 2.94% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7900 0.4680 0.7680 0.4550 0.0220 2.86% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0211 0.5803 0.9927 0.5642 0.0284 2.86% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8130 0.8130 0.7970 0.7970 0.0160 2.01% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7790 0.4670 0.7650 0.4530 0.0140 1.83% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0436 1.0436 1.0252 1.0252 0.0184 1.79% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002557 博时灵活配置混合C 1.0240 1.3666 1.0063 1.3489 0.0177 1.76% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000178 博时灵活配置混合A 1.0492 1.4668 1.0311 1.4487 0.0181 1.76% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0950 0.0000 1.0790 0.0000 0.0160 1.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519196 万家新兴蓝筹A 1.1402 1.1402 1.1254 1.1254 0.0148 1.32% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0170 5.1210 1.9910 5.0950 0.0260 1.31% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202009 南方盛元红利混合 0.9650 1.5350 0.9530 1.5230 0.0120 1.26% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1163 1.1163 1.1027 1.1027 0.0136 1.23% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000955 南方产业活力 1.3380 1.3380 1.3220 1.3220 0.0160 1.21% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7800 0.5000 0.7710 0.4940 0.0090 1.17% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1560 2.3210 2.1320 2.2970 0.0240 1.13% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9910 1.9910 1.9700 1.9700 0.0210 1.07% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510020 博时上证超大盘ETF 2.1916 0.8083 2.1686 0.7998 0.0230 1.06% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000263 工银信息产业混合A 1.7100 1.9870 1.6920 1.9690 0.0180 1.06% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481004 工银稳健成长混合A 1.6518 1.9018 1.6347 1.8847 0.0171 1.05% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960023 工银稳健成长混合H 1.0406 1.0406 1.0298 1.0298 0.0108 1.05% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340007 兴全社会责任混合 2.8150 3.0050 2.7860 2.9760 0.0290 1.04% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000062 银华量化智慧动力混合 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8186 0.8186 0.8104 0.8104 0.0082 1.01% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 750001 安信灵活配置混合A 1.5240 1.6640 1.5090 1.6490 0.0150 0.99% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000934 国富大中华精选混合 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 167503 安信一带一路指数A 0.7570 0.4060 0.7500 0.3990 0.0070 0.93% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519185 万家精选混合A 2.0126 2.1876 1.9940 2.1690 0.0186 0.93% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001042 华夏领先股票 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001219 摩根动态多因子混合A 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.90% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000970 东方红睿元混合 1.4970 1.4970 1.4840 1.4840 0.0130 0.88% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8110 0.8110 0.8040 0.8040 0.0070 0.87% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 590005 中邮核心主题混合A 1.7310 1.8910 1.7170 1.8770 0.0140 0.82% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1631 0.1631 0.1618 0.1618 0.0013 0.80% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8940 0.9100 0.8870 0.9030 0.0070 0.79% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001409 工银互联网加股票 0.5310 0.5310 0.5270 0.5270 0.0040 0.76% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257050 国联安主题驱动混合A 1.3670 1.3670 1.3570 1.3570 0.0100 0.74% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8340 1.8340 1.8205 1.8205 0.0135 0.74% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4960 1.4960 1.4850 1.4850 0.0110 0.74% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001126 摩根卓越制造股票A 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5370 1.6670 1.5260 1.6560 0.0110 0.72% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3000 1.3000 1.2910 1.2910 0.0090 0.70% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519091 新华泛资源优势混合 2.0270 2.0270 2.0130 2.0130 0.0140 0.70% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320007 诺安成长混合A 1.1640 1.6090 1.1560 1.6010 0.0080 0.69% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3120 1.3120 1.3030 1.3030 0.0090 0.69% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7460 1.7460 1.7340 1.7340 0.0120 0.69% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519736 交银新成长混合 1.7530 1.7530 1.7410 1.7410 0.0120 0.69% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001397 建信精工制造指数增强 1.0266 1.0266 1.0196 1.0196 0.0070 0.69% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002345 华夏高端制造混合A 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3550 2.2990 1.3460 2.2900 0.0090 0.67% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2030 1.2030 1.1950 1.1950 0.0080 0.67% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.1153 2.9693 1.1079 2.9619 0.0074 0.67% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000328 摩根转型动力混合A 1.5120 1.5120 1.5020 1.5020 0.0100 0.67% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519181 万家和谐增长混合A 0.9545 1.9432 0.9482 1.9369 0.0063 0.66% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000409 鹏华环保产业股票 1.5200 1.5200 1.5100 1.5100 0.0100 0.66% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510060 工银上证央企ETF 1.5416 0.9861 1.5317 0.9762 0.0099 0.65% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 570005 诺德成长优势混合 2.4870 2.4870 2.4710 2.4710 0.0160 0.65% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 370027 摩根智选30混合A 1.5950 1.5950 1.5850 1.5850 0.0100 0.63% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001277 博时国企改革股票A 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1380 3.1240 1.1310 3.1170 0.0070 0.62% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050010 博时特许价值混合A 1.4820 1.9220 1.4730 1.9130 0.0090 0.61% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519956 长信睿进混合C 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519714 交银消费新驱动股票 0.9840 1.9660 0.9780 1.9540 0.0060 0.61% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000477 广发主题领先混合A 1.6670 1.6670 1.6570 1.6570 0.0100 0.60% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519957 长信睿进混合A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377010 摩根阿尔法混合A 3.2572 5.1772 3.2378 5.1578 0.0194 0.60% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1710 1.2210 1.1640 1.2140 0.0070 0.60% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 1.0693 5.1213 1.0629 5.1149 0.0064 0.60% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580002 东吴双动力混合A 0.9069 1.9697 0.9016 1.9644 0.0053 0.59% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001449 华商双驱优选混合 1.1950 1.1950 1.1880 1.1880 0.0070 0.59% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001979 南方沪港深价值 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519994 长信金利趋势股票 0.5688 2.8289 0.5656 2.8257 0.0032 0.57% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519995 长信金利趋势混合A 0.5688 2.8289 0.5656 2.8211 0.0032 0.57% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270028 广发制造业精选混合A 2.3330 2.3330 2.3200 2.3200 0.0130 0.56% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0720 1.2720 1.0660 1.2660 0.0060 0.56% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000432 中银优秀企业混合 1.6140 1.6140 1.6050 1.6050 0.0090 0.56% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000960 招商医药健康产业股票 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001075 宝盈转型动力混合A 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.55% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001009 摩根安全战略股票A 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002142 博时外延增长混合A 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519191 万家新利灵活配置混合 1.0879 1.2095 1.0821 1.2037 0.0058 0.54% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001692 南方国策动力 1.1080 1.1380 1.1020 1.1320 0.0060 0.54% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3150 1.3150 1.3080 1.3080 0.0070 0.54% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001437 易方达瑞享混合I 1.3010 1.3010 1.2940 1.2940 0.0070 0.54% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1230 1.1230 0.0060 0.53% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001695 泓德泓业混合 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0577 2.9410 1.0521 2.9354 0.0056 0.53% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001975 景顺长城环保优势股票 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.53% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001717 工银前沿医疗股票A 1.1290 1.1290 1.1230 1.1230 0.0060 0.53% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9430 0.9430 0.9380 0.9380 0.0050 0.53% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110025 易方达资源行业混合 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160624 鹏华消费领先混合 1.5450 1.4360 1.5370 1.4290 0.0080 0.52% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000689 前海开源新经济混合A 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000478 建信中证500指数增强A 2.2655 2.2655 2.2537 2.2537 0.0118 0.52% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090006 大成2020生命周期混合A 0.7790 2.6010 0.7750 2.5970 0.0040 0.52% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000471 富国城镇发展股票 2.5200 2.5200 2.5070 2.5070 0.0130 0.52% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630001 华商领先企业混合 0.9279 2.3889 0.9232 2.3842 0.0047 0.51% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610006 信澳产业升级混合A 1.3980 1.8680 1.3910 1.8610 0.0070 0.50% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001366 金鹰产业整合混合A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2000 1.2000 1.1940 1.1940 0.0060 0.50% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001616 嘉实环保低碳股票 1.2010 1.2010 1.1950 1.1950 0.0060 0.50% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002749 嘉实稳盛债券 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2110 1.6160 1.2050 1.6100 0.0060 0.50% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2190 2.2190 2.2082 2.2082 0.0108 0.49% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001054 工银新金融股票A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470006 汇添富医药保健混合 1.6840 1.7340 1.6760 1.7260 0.0080 0.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 960007 摩根新兴动力混合H 2.2880 2.2880 2.2770 2.2770 0.0110 0.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400001 东方龙混合 1.3462 3.1077 1.3398 3.1013 0.0064 0.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260101 景顺长城优选混合 2.1980 4.2287 2.1875 4.2182 0.0105 0.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 377240 摩根新兴动力混合A 2.2860 2.2860 2.2750 2.2750 0.0110 0.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0380 1.0630 1.0330 1.0580 0.0050 0.48% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0917 1.0917 1.0866 1.0866 0.0051 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001438 易方达瑞享混合E 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 671010 西部利得策略优选混合A 0.8580 0.8580 0.8540 0.8540 0.0040 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3632 1.9832 1.3568 1.9768 0.0064 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000971 诺安新经济股票 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6460 0.6460 0.6430 0.6430 0.0030 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0580 1.0580 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519975 长信量化中小盘股票A 1.4880 1.4880 1.4810 1.4810 0.0070 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000884 民生加银优选股票 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8568 3.1468 0.8529 3.1429 0.0039 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0844 1.0844 1.0794 1.0794 0.0050 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510120 海富通上证非周期ETF 2.6100 1.1000 2.5980 1.0940 0.0120 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000729 建信中小盘先锋股票A 1.5160 1.5160 1.5090 1.5090 0.0070 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070019 嘉实价值优势混合A 1.5450 1.5770 1.5380 1.5700 0.0070 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040035 华安逆向策略混合A 2.6230 3.0030 2.6110 2.9910 0.0120 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000354 长盛城镇化主题混合A 1.3100 1.9580 1.3040 1.9520 0.0060 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002085 长盛互联网+混合A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000711 嘉实医疗保健股票 1.3140 1.3140 1.3080 1.3080 0.0060 0.46% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200012 长城中小盘成长混合A 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270006 广发策略优选混合 1.8068 3.0668 1.7987 3.0587 0.0081 0.45% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206002 鹏华精选成长混合A 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530006 建信核心精选混合 1.5660 2.4510 1.5590 2.4440 0.0070 0.45% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001071 华安媒体互联网混合A 1.1130 1.1130 1.1080 1.1080 0.0050 0.45% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000831 工银医疗保健股票 1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 0.0060 0.45% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3460 1.3460 1.3400 1.3400 0.0060 0.45% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000339 长城医疗保健混合A 1.3600 1.3600 1.3540 1.3540 0.0060 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1609 1.1809 1.1558 1.1758 0.0051 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0700 2.0700 2.0610 2.0610 0.0090 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070006 嘉实服务增值行业混合 6.4420 6.9520 6.4140 6.9240 0.0280 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121001 国投瑞银融华债券 1.7092 3.1122 1.7017 3.1047 0.0075 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210004 金鹰稳健成长混合 1.3720 2.1020 1.3660 2.0960 0.0060 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1586 0.1586 0.1579 0.1579 0.0007 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001869 招商制造业混合A 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519662 银河久益回报6个月定开A 1.6040 1.6040 1.5970 1.5970 0.0070 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5870 1.5870 1.5800 1.5800 0.0070 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001043 工银美丽城镇股票A 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000696 汇添富环保行业股票 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.43% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530001 建信恒久价值混合 0.8327 3.0722 0.8291 3.0686 0.0036 0.43% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8698 0.8698 0.8661 0.8661 0.0037 0.43% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000893 工银创新动力股票 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080015 长盛中小盘精选混合 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9550 1.0630 0.9510 1.0590 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001538 摩根科技前沿混合A 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8700 0.8700 0.8664 0.8664 0.0036 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001577 嘉实低价策略股票 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4350 1.1660 1.4290 1.1610 0.0060 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320022 诺安研究精选股票A 0.9570 1.6630 0.9530 1.6560 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9660 0.9970 0.9620 0.9930 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9100 1.9100 1.9020 1.9020 0.0080 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6890 1.6890 1.6820 1.6820 0.0070 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519674 银河创新成长混合A 2.1943 2.1943 2.1851 2.1851 0.0092 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000870 嘉实新收益混合 1.6690 1.6690 1.6620 1.6620 0.0070 0.42% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090018 大成新锐产业混合A 1.9790 2.1790 1.9710 2.1710 0.0080 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9850 1.8050 0.9810 1.8010 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001000 中欧明睿新起点混合 0.9810 0.9810 0.9770 0.9770 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000309 大摩品质生活精选股票A 1.7280 1.7280 1.7210 1.7210 0.0070 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001490 汇添富国企创新股票A 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519965 长信量化多策略股票A 1.2350 1.2350 1.2300 1.2300 0.0050 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2220 1.4190 1.2170 1.4170 0.0050 0.41% 2016-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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