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2018年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5060 0.5060 0.4970 0.4970 0.0090 1.81% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005112 银华中证全指医药卫生 1.0819 1.0819 1.0677 1.0677 0.0142 1.33% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0900 1.4540 1.0770 1.4410 0.0130 1.21% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9569 0.0000 0.9457 0.0000 0.0112 1.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0765 1.0765 1.0645 1.0645 0.0120 1.13% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0736 1.0736 1.0616 1.0616 0.0120 1.13% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0257 0.6873 1.0142 0.6800 0.0115 1.13% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2790 1.3290 1.2660 1.3160 0.0130 1.03% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3820 2.6520 2.3580 2.6280 0.0240 1.02% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7247 1.7247 1.7077 1.7077 0.0170 1.00% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1636 0.1636 0.1620 0.1620 0.0016 0.99% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8510 0.8510 0.8430 0.8430 0.0080 0.95% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9400 1.9400 1.9220 1.9220 0.0180 0.94% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2888 1.2888 1.2768 1.2768 0.0120 0.94% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8630 1.8630 1.8460 1.8460 0.0170 0.92% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3290 2.3290 2.3080 2.3080 0.0210 0.91% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002708 大摩健康产业混合A 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3470 0.3869 0.3439 0.3838 0.0031 0.90% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005176 富国精准医疗混合A 1.2005 1.2005 1.1902 1.1902 0.0103 0.87% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1878 0.1878 0.1862 0.1862 0.0016 0.86% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1065 0.1065 0.1056 0.1056 0.0009 0.85% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002193 东方利群混合C 1.2042 1.2042 1.1943 1.1943 0.0099 0.83% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3530 1.4180 1.3420 1.4070 0.0110 0.82% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3393 0.3393 0.3366 0.3366 0.0027 0.80% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3393 0.3393 0.3366 0.3366 0.0027 0.80% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5300 1.7450 1.5180 1.7330 0.0120 0.79% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001861 富安达健康人生混合A 1.0546 1.0546 1.0464 1.0464 0.0082 0.78% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3170 1.3170 1.3070 1.3070 0.0100 0.77% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2070 1.2720 1.1980 1.2630 0.0090 0.75% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003096 中欧医疗健康混合C 1.2420 1.3170 1.2330 1.3080 0.0090 0.73% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0723 1.0723 1.0646 1.0646 0.0077 0.72% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501018 南方原油A 1.3479 1.3479 1.3385 1.3385 0.0094 0.70% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8760 1.4160 0.8700 1.4100 0.0060 0.69% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003321 易方达原油C类人民币 1.3563 1.3563 1.3472 1.3472 0.0091 0.68% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6765 1.6765 1.6651 1.6651 0.0114 0.68% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161129 易方达原油A类人民币 1.3668 1.3668 1.3576 1.3576 0.0092 0.68% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1411 1.1411 1.1335 1.1335 0.0076 0.67% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3213 1.3213 1.3127 1.3127 0.0086 0.66% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003095 中欧医疗健康混合A 1.2440 1.3190 1.2360 1.3110 0.0080 0.65% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001344 易方达医药ETF联接A 1.0348 1.0348 1.0281 1.0281 0.0067 0.65% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000934 国富大中华精选混合 1.2840 1.2840 1.2760 1.2760 0.0080 0.63% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000960 招商医药健康产业股票 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1500 1.1900 1.1430 1.1830 0.0070 0.61% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005238 银华医疗健康量化优选C 0.9420 0.9420 0.9363 0.9363 0.0057 0.61% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005237 银华医疗健康量化优选A 0.9446 0.9446 0.9389 0.9389 0.0057 0.61% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4833 1.4833 1.4744 1.4744 0.0089 0.60% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8679 4.2579 3.8457 4.2357 0.0222 0.58% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002270 东吴安盈量化混合A 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1925 0.1925 0.1914 0.1914 0.0011 0.57% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5920 1.5920 1.5830 1.5830 0.0090 0.57% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003323 易方达原油C类美元汇 0.1976 0.1976 0.1965 0.1965 0.0011 0.56% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003322 易方达原油A类美元汇 0.1991 0.1991 0.1980 0.1980 0.0011 0.56% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1103 1.1103 1.1041 1.1041 0.0062 0.56% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1103 1.1103 1.1041 1.1041 0.0062 0.56% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512120 华安中证细分医药ETF 1.4720 1.4720 1.4640 1.4640 0.0080 0.55% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1440 1.4720 1.1380 1.4660 0.0060 0.53% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000780 鹏华医疗保健股票 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.52% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2161 0.2161 0.2150 0.2150 0.0011 0.51% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7833 1.4654 0.7795 1.4616 0.0038 0.49% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4980 1.4980 1.4910 1.4910 0.0070 0.47% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470006 汇添富医药保健混合 1.2830 1.5840 1.2770 1.5780 0.0060 0.47% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5190 1.6290 1.5120 1.6220 0.0070 0.46% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000913 农银医疗保健股票 1.0428 1.0428 1.0381 1.0381 0.0047 0.45% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4130 1.4130 1.4070 1.4070 0.0060 0.43% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001766 摩根医疗健康股票A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9390 1.0240 0.9350 1.0200 0.0040 0.43% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3910 1.3910 1.3850 1.3850 0.0060 0.43% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0035 1.0035 0.9993 0.9993 0.0042 0.42% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1667 0.2171 0.1660 0.2164 0.0007 0.42% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9473 0.9473 0.9433 0.9433 0.0040 0.42% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2020 1.4700 1.1970 1.4650 0.0050 0.42% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4570 1.6330 1.4510 1.6270 0.0060 0.41% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161714 招商标普金砖四国指数 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000684 长盛养老健康混合A 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.0050 0.40% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5290 1.5290 1.5230 1.5230 0.0060 0.39% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513500 博时标普500ETF 1.8574 1.8574 1.8502 1.8502 0.0072 0.39% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2435 1.2435 1.2387 1.2387 0.0048 0.39% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2509 1.2509 1.2461 1.2461 0.0048 0.39% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0301 1.0301 1.0261 1.0261 0.0040 0.39% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0265 1.0265 1.0226 1.0226 0.0039 0.38% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001230 鹏华医药科技股票A 0.5320 0.5320 0.5300 0.5300 0.0020 0.38% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002300 长盛医疗量化股票A 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7963 0.7963 0.7933 0.7933 0.0030 0.38% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005557 广发海外多元配置人民币 1.0435 1.0435 1.0396 1.0396 0.0039 0.38% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0930 1.1130 1.0890 1.1090 0.0040 0.37% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8049 0.8049 0.8019 0.8019 0.0030 0.37% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3390 1.3390 1.3340 1.3340 0.0050 0.37% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3470 1.3470 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519207 万家年年恒荣C 1.0595 1.0595 1.0556 1.0556 0.0039 0.37% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050025 博时标普500ETF联接A 2.2500 2.3090 2.2418 2.3008 0.0082 0.37% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519206 万家年年恒荣A 1.0727 1.0727 1.0687 1.0687 0.0040 0.37% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8462 0.9161 0.8432 0.9128 0.0030 0.36% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2573 1.2573 1.2528 1.2528 0.0045 0.36% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2213 0.2382 0.2205 0.2374 0.0008 0.36% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8630 1.4970 0.8600 1.4940 0.0030 0.35% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0889 1.0889 1.0851 1.0851 0.0038 0.35% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4210 1.5600 1.4160 1.5550 0.0050 0.35% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004075 交银医药创新股票A 1.1706 1.1706 1.1665 1.1665 0.0041 0.35% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4270 1.4270 1.4220 1.4220 0.0050 0.35% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510660 华夏医药ETF 1.7930 1.7930 1.7870 1.7870 0.0060 0.34% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3177 1.3177 1.3132 1.3132 0.0045 0.34% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2240 1.3880 1.2200 1.3840 0.0040 0.33% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2160 1.2160 1.2120 1.2120 0.0040 0.33% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9470 0.5950 0.9440 0.5940 0.0030 0.32% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4776 1.4776 1.4729 1.4729 0.0047 0.32% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003291 信澳健康中国混合A 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.32% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2620 2.2620 2.2550 2.2550 0.0070 0.31% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6510 0.6510 0.6490 0.6490 0.0020 0.31% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0020 0.9090 0.9990 0.9060 0.0030 0.30% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.30% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.0825 3.0655 2.0762 3.0592 0.0063 0.30% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003581 前海联合国民健康混合A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163208 诺安油气能源 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0120 1.3310 0.0030 0.30% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4562 1.4562 1.4520 1.4520 0.0042 0.29% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005454 前海开源医疗健康C 0.9561 0.9561 0.9534 0.9534 0.0027 0.28% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0186 1.0186 1.0158 1.0158 0.0028 0.28% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000711 嘉实医疗保健股票 1.4100 1.4100 1.4060 1.4060 0.0040 0.28% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0236 1.0236 1.0207 1.0207 0.0029 0.28% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005453 前海开源医疗健康A 0.9568 0.9568 0.9541 0.9541 0.0027 0.28% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1832 0.1832 0.1827 0.1827 0.0005 0.27% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320017 诺安全球收益不动产 1.4860 1.4860 1.4820 1.4820 0.0040 0.27% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002423 华宝标普美国消费美元 0.2227 0.2227 0.2221 0.2221 0.0006 0.27% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005558 广发海外多元配置美元 0.1520 0.1520 0.1516 0.1516 0.0004 0.26% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000646 华润元大量化优选混合A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 118002 易方达标普消费品指数A 1.9470 1.9470 1.9420 1.9420 0.0050 0.26% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005447 银华智荟分红收益混合 0.8438 0.8438 0.8417 0.8417 0.0021 0.25% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161620 融通核心价值混合A 0.8110 0.8110 0.8090 0.8090 0.0020 0.25% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2550 1.4190 1.2520 1.4160 0.0030 0.24% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002147 长安鑫益增强混合C 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.24% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001558 天弘医疗健康混合A 0.7886 0.7886 0.7867 0.7867 0.0019 0.24% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001441 易方达瑞信混合I 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9189 0.9189 0.9167 0.9167 0.0022 0.24% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002146 长安鑫益增强混合A 1.0358 1.0358 1.0334 1.0334 0.0024 0.23% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001559 天弘医疗健康混合C 0.7812 0.7812 0.7794 0.7794 0.0018 0.23% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005402 广发资源优选股票A 0.9049 0.9049 0.9028 0.9028 0.0021 0.23% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3450 1.7410 1.3420 1.7380 0.0030 0.22% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9280 0.6610 0.9260 0.6590 0.0020 0.22% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9869 0.9869 0.9848 0.9848 0.0021 0.21% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005676 易方达标普消费品指数C 1.9510 1.9510 1.9470 1.9470 0.0040 0.21% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002173 东方大健康混合 1.0385 1.0385 1.0363 1.0363 0.0022 0.21% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0260 1.2620 1.0240 1.2600 0.0020 0.20% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0130 1.3690 1.0110 1.3670 0.0020 0.20% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2319 1.2319 1.2295 1.2295 0.0024 0.20% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9838 0.9838 0.9818 0.9818 0.0020 0.20% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100068 富国纯债债券发起式C 1.0690 1.2340 1.0670 1.2320 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000997 南方双元A 1.0460 1.0720 1.0440 1.0700 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004683 建信高端医疗股票A 0.9098 0.9098 0.9081 0.9081 0.0017 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002393 华安全球美元收益债C 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.3380 1.0230 102.1450 1.0210 0.1930 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0750 1.2610 1.0730 1.2590 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0280 1.6760 1.0260 1.6740 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050020 博时抗通胀增强回报 0.5400 0.5400 0.5390 0.5390 0.0010 0.19% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240020 华宝医药生物混合A 1.6770 1.9660 1.6740 1.9630 0.0030 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002342 融通增益债券A/B 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1090 1.3820 1.1070 1.3800 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3039 1.4464 1.3015 1.4440 0.0024 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610001 信澳领先增长混合A 1.0635 1.6156 1.0616 1.6137 0.0019 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1040 1.3600 1.1020 1.3580 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001180 广发医药卫生联接A 0.7643 0.7643 0.7629 0.7629 0.0014 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000563 南方通利债券A 1.0870 1.3020 1.0850 1.3000 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1030 1.1580 1.1010 1.1560 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 183001 银华全球优选 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2110 1.5760 1.2090 1.5740 0.0020 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0057 1.0837 1.0040 1.0820 0.0017 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1169 1.1169 1.1150 1.1150 0.0019 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1311 1.1311 1.1292 1.1292 0.0019 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0778 1.0778 1.0760 1.0760 0.0018 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003677 融通通穗债券 1.0535 1.0535 1.0517 1.0517 0.0018 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002978 广发医药卫生联接C 0.7599 0.7599 0.7586 0.7586 0.0013 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001021 华夏亚债中国指数A 1.1750 1.2800 1.1730 1.2780 0.0020 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0065 1.0835 1.0048 1.0818 0.0017 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2335 1.2335 1.2314 1.2314 0.0021 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0838 1.3883 1.0820 1.3865 0.0018 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160123 南方中债10年期国债A 1.2101 1.2401 1.2081 1.2381 0.0020 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0371 1.2731 1.0353 1.2713 0.0018 0.17% 2018-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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