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2019年10月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005801 工银印度基金美元 0.1386 0.1386 0.1371 0.1371 0.0015 1.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0735 1.0735 1.0629 1.0629 0.0106 1.00% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164824 工银印度基金人民币 0.9800 0.9800 0.9706 0.9706 0.0094 0.97% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270041 广发消费品精选股票 2.9610 2.9610 2.9360 2.9360 0.0250 0.85% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519020 国泰金泰平衡混合 1.2684 1.2289 1.2583 1.2196 0.0101 0.80% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519022 国泰金泰平衡混合C 1.2824 1.3674 1.2723 1.3573 0.0101 0.79% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501070 广发睿阳三年定开混合 1.2664 1.2664 1.2586 1.2586 0.0078 0.62% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1822 0.2440 0.1811 0.2429 0.0011 0.61% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005123 南方优享分红混合 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006587 南方优享分红混合C 1.0622 1.0622 1.0562 1.0562 0.0060 0.57% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002851 南方品质混合 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003032 平安大华医疗健康混合 1.1755 1.1755 1.1692 1.1692 0.0063 0.54% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1891 0.1891 0.1882 0.1882 0.0009 0.48% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1891 0.1891 0.1882 0.1882 0.0009 0.48% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006181 格林伯锐灵活配置A 0.8392 0.8392 0.8352 0.8352 0.0040 0.48% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006182 格林伯锐灵活配置C 0.8381 0.8381 0.8341 0.8341 0.0040 0.48% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161122 易方达生物分级 1.2122 0.0000 1.2064 0.0000 0.0058 0.48% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000179 广发美国房地产指数 1.2880 1.6940 1.2820 1.6880 0.0060 0.47% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163001 长信中证央企100 1.1490 1.6890 1.1440 1.6840 0.0050 0.44% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2304 1.2304 1.2253 1.2253 0.0051 0.42% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0626 1.0626 1.0583 1.0583 0.0043 0.41% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2202 1.2202 1.2152 1.2152 0.0050 0.41% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2659 0.8542 1.2607 0.8509 0.0052 0.41% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4113 1.4113 1.4057 1.4057 0.0056 0.40% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.2752 1.2752 1.2701 1.2701 0.0051 0.40% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000970 东方红睿元混合 2.5620 2.5620 2.5520 2.5520 0.0100 0.39% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005613 上投富时发达市场REITs 1.3368 1.3368 1.3320 1.3320 0.0048 0.36% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002138 泓德裕泰债券A 1.1480 1.2400 1.1440 1.2360 0.0040 0.35% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长 1.0033 4.9281 0.9998 4.9246 0.0035 0.35% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1309 0.4638 1.1270 0.4622 0.0039 0.35% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004703 南方兴盛混合 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160215 国泰价值经典 1.4690 2.0790 1.4640 2.0740 0.0050 0.34% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290002 泰信先行策略 0.5973 2.3714 0.5953 2.3671 0.0020 0.34% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502056 广发医疗指数分级 1.2443 0.8675 1.2401 0.8648 0.0042 0.34% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290014 泰信现代服务业股票 1.6110 1.6710 1.6060 1.6660 0.0050 0.31% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002621 中欧消费主题股票A 1.6820 1.6820 1.6770 1.6770 0.0050 0.30% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002697 中欧消费主题股票C 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.30% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164401 前海开源健康分级 1.0010 1.1160 0.9980 1.1130 0.0030 0.30% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004040 金鹰鑫富混合A 1.2435 1.2435 1.2399 1.2399 0.0036 0.29% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004041 金鹰鑫富混合C 1.3053 1.3053 1.3016 1.3016 0.0037 0.28% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006881 华宝大健康混合 1.1760 1.1760 1.1727 1.1727 0.0033 0.28% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.3102 1.3102 1.3065 1.3065 0.0037 0.28% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4760 1.4760 1.4720 1.4720 0.0040 0.27% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002139 泓德裕泰债券C 1.1250 1.2150 1.1220 1.2120 0.0030 0.27% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1541 0.1541 0.1537 0.1537 0.0004 0.26% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1725 1.1725 1.1695 1.1695 0.0030 0.26% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1725 1.1725 1.1695 1.1695 0.0030 0.26% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005482 博时创新驱动混合A 1.0378 1.0378 1.0351 1.0351 0.0027 0.26% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005303 嘉实医药健康股票A 1.2433 1.2433 1.2402 1.2402 0.0031 0.25% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005304 嘉实医药健康股票C 1.2252 1.2252 1.2222 1.2222 0.0030 0.25% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005483 博时创新驱动混合C 1.0235 1.0235 1.0209 1.0209 0.0026 0.25% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.4837 1.4837 1.4801 1.4801 0.0036 0.24% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005970 国泰消费优选股票 1.1472 1.1472 1.1446 1.1446 0.0026 0.23% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3364 1.3364 1.3333 1.3333 0.0031 0.23% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3409 1.3409 1.3378 1.3378 0.0031 0.23% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000747 广发逆向策略混合 1.8530 1.8530 1.8490 1.8490 0.0040 0.22% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8380 1.9030 1.8340 1.8990 0.0040 0.22% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003230 创金合信鑫动力混合A 1.5961 1.5450 1.5927 1.5417 0.0034 0.21% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003231 创金合信鑫动力混合C 1.5941 1.4560 1.5907 1.4529 0.0034 0.21% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003972 国富美元债定开债人民币 1.0893 1.0893 1.0870 1.0870 0.0023 0.21% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165313 建信优势动力股票 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.19% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000598 长盛生态环境主题混合 1.6440 1.6440 1.6410 1.6410 0.0030 0.18% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.6510 1.7160 1.6480 1.7130 0.0030 0.18% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519987 长信恒利优势 1.0930 1.4090 1.0910 1.4070 0.0020 0.18% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006240 中融医疗健康混合A 1.3964 1.3964 1.3940 1.3940 0.0024 0.17% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006241 中融医疗健康混合C 1.3859 1.3859 1.3835 1.3835 0.0024 0.17% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420003 天弘永定价值成长 1.9305 2.2655 1.9272 2.2622 0.0033 0.17% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005620 中欧品质消费股票A 1.3237 1.3237 1.3216 1.3216 0.0021 0.16% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0098 1.0098 1.0082 1.0082 0.0016 0.16% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000547 建信健康民生混合 2.7110 2.7110 2.7070 2.7070 0.0040 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001861 富安达健康人生混合 1.3503 1.3503 1.3483 1.3483 0.0020 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002770 安信新回报混合A 1.5948 1.6448 1.5924 1.6424 0.0024 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002771 安信新回报混合C 1.5823 1.6323 1.5799 1.6299 0.0024 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005621 中欧品质消费股票C 1.3076 1.3076 1.3056 1.3056 0.0020 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005967 鹏华创新驱动混合 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 1.0090 1.0090 1.0075 1.0075 0.0015 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070031 嘉实全球房地产 1.3390 1.5880 1.3370 1.5860 0.0020 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005112 银华中证全指医药卫生 1.3051 1.3051 1.3033 1.3033 0.0018 0.14% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3437 1.3437 1.3418 1.3418 0.0019 0.14% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002624 广发优企精选混合 1.5450 1.5960 1.5430 1.5940 0.0020 0.13% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1498 0.1498 0.0002 0.13% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1499 0.1499 0.1497 0.1497 0.0002 0.13% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162102 金鹰中小盘精选 1.1276 3.0241 1.1261 3.0226 0.0015 0.13% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000960 招商医药健康产业股票 1.6490 1.6490 1.6470 1.6470 0.0020 0.12% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001790 国泰智能汽车股票 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0795 1.0795 1.0782 1.0782 0.0013 0.12% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320017 诺安全球不动产 1.6800 1.6800 1.6780 1.6780 0.0020 0.12% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519678 银河消费驱动 1.7150 1.7150 1.7130 1.7130 0.0020 0.12% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1896 0.2003 0.1894 0.2001 0.0002 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1853 0.1853 0.1851 0.1851 0.0002 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1903 0.2205 0.1901 0.2203 0.0002 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2414 1.2414 1.2400 1.2400 0.0014 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0554 1.0554 1.0542 1.0542 0.0012 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1947 1.1947 1.1934 1.1934 0.0013 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164703 汇添富互利分级债券 0.8870 1.6450 0.8860 1.6440 0.0010 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0594 1.0594 1.0582 1.0582 0.0012 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519601 海富通中国海外 1.8370 2.1070 1.8350 2.1050 0.0020 0.11% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0310 1.3360 1.0300 1.3350 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001764 广发沪港深股票 0.9690 1.1060 0.9680 1.1050 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002073 圆信永丰兴融A 1.0280 1.1570 1.0270 1.1560 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002128 广发鑫惠混合 1.0390 1.1340 1.0380 1.1330 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002655 南方卓享绝对收益 1.0965 1.0965 1.0954 1.0954 0.0011 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002898 富国两年期理财债券A 1.0350 1.1050 1.0340 1.1040 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003040 广发集富纯债C 1.0350 1.0990 1.0430 1.0980 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.5746 1.5746 1.5730 1.5730 0.0016 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006636 华富恒欣纯债债券A 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006637 华富恒欣纯债债券C 1.0027 1.0027 1.0017 1.0017 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1888 1.1888 1.1876 1.1876 0.0012 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007262 东方红聚利债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519120 浦银战略新兴产业混合 2.0200 2.0200 2.0180 2.0180 0.0020 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.8900 12.2934 9.8800 12.2834 0.0100 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.9200 11.4945 9.9100 11.4845 0.0100 0.10% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000329 鹏华丰饶定开债 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000420 大摩优质信价纯债C 1.0970 1.2780 1.0960 1.2770 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0433 1.2084 1.0424 1.2075 0.0009 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000997 南方双元A 1.1150 1.1410 1.1140 1.1400 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000998 南方双元C 1.1010 1.1270 1.1000 1.1260 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001722 工银银和利混合 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002295 广发稳安保本 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002382 东海祥瑞C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0760 1.1580 1.0750 1.1570 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002811 博时裕顺纯债债券 1.0990 1.1420 1.0980 1.1410 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003046 招商信用定开债人民币 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0601 1.0901 1.0592 1.0892 0.0009 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007263 东方红聚利债券C 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070037 嘉实纯债债券A 1.1540 1.3120 1.1530 1.3110 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519153 新华纯债添利C 1.1620 1.4420 1.1610 1.4410 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582202 东吴增利债券C 1.1250 1.4350 1.1240 1.4340 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968003 摩根亚洲债券美元累计 11.6100 11.6100 11.6000 11.6000 0.0100 0.09% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000341 嘉实新兴市场A 1.2170 1.2720 1.2160 1.2710 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000395 汇添富安心中国债券A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001417 汇添富医疗服务混合 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2200 1.4440 1.2190 1.4430 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.6100 24.6100 24.5900 24.5900 0.0200 0.08% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001906 东方红纯债债券 1.1185 1.1619 1.1177 1.1611 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1511 0.1578 0.1510 0.1577 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003322 易方达原油A类美元汇 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003323 易方达原油C类美元汇 0.1477 0.1477 0.1476 0.1476 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003606 海富通全球收益债券美元 0.1534 0.1534 0.1533 0.1533 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0900 1.0900 1.0892 1.0892 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0780 1.0780 1.0772 1.0772 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005817 金元顺安沣顺定开债 1.0644 1.1004 1.0637 1.0997 0.0007 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0851 1.0851 1.0843 1.0843 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1489 0.1489 0.1488 0.1488 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1474 0.1474 0.1473 0.1473 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.7100 14.8400 13.7000 14.8300 0.0100 0.07% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0170 1.1821 1.0164 1.1815 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1688 0.1688 0.1687 0.1687 0.0001 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1664 0.1664 0.1663 0.1663 0.0001 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002909 浙商惠享纯债 1.0174 1.1299 1.0168 1.1293 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003193 创金合信尊智纯债 1.0654 1.1044 1.0648 1.1038 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1543 0.1543 0.0001 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004106 信诚稳丰A 1.0672 1.1302 1.0666 1.1296 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004107 信诚稳丰C 1.0647 1.1277 1.0641 1.1271 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1637 0.1637 0.1636 0.1636 0.0001 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004486 嘉实稳怡债券 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004999 长信全球债券美元 0.1626 0.1626 0.1625 0.1625 0.0001 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1741 1.1741 1.1734 1.1734 0.0007 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006092 永赢荣益债券A 1.0739 1.0775 1.0733 1.0769 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006093 永赢荣益债券C 1.0729 1.0763 1.0723 1.0757 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006303 中银养老一年定开(FOF) 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007563 兴银汇逸定开债 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007888 农银汇理金盈债券 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100072 富国强回报A/B级 1.5740 1.6040 1.5730 1.6030 0.0010 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501039 汇添富睿丰混合A 1.0885 1.0885 1.0878 1.0878 0.0007 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501040 汇添富睿丰混合C 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519113 浦银精致生活 1.8060 1.8660 1.8050 1.8650 0.0010 0.06% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.8760 1.9510 1.8750 1.9500 0.0010 0.05% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0840 1.1217 1.0835 1.1212 0.0005 0.05% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007025 南方鑫利3个月定开债 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501032 财通福盛定增定开混合 0.7682 0.7682 0.7678 0.7678 0.0004 0.05% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 105.1800 117.0700 105.1300 117.0200 0.0500 0.05% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 106.6600 106.6600 106.6100 106.6100 0.0500 0.05% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0264 1.0863 1.0260 1.0859 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000655 鑫元稳利债券 1.0852 1.2772 1.0848 1.2768 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002929 博时聚盈纯债债券 1.0835 1.1270 1.0831 1.1266 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0767 1.1144 1.0763 1.1140 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003280 鹏华丰恒债券 1.1021 1.1122 1.1017 1.1118 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0327 1.0102 1.0323 1.0098 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004899 中银信享定期开放债券 1.0186 1.1120 1.0182 1.1116 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7906 0.7906 0.7903 0.7903 0.0003 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7990 0.7990 0.7987 0.7987 0.0003 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005127 平安大华合正定开债 1.0930 1.1130 1.0926 1.1126 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.0111 1.0111 1.0107 1.0107 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005476 南方涪利定开债 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006828 银河久泰债券 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006851 平安中短债债券E 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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