序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.9239 | 1.9239 | 1.8471 | 1.8471 | 0.0768 | 4.16% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4167 | 0.4167 | 0.0167 | 4.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.4314 | 0.4314 | 0.4148 | 0.4148 | 0.0166 | 4.00% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0668 | 0.0668 | 0.0643 | 0.0643 | 0.0025 | 3.89% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.0945 | 1.0945 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0387 | 3.67% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.0993 | 1.0993 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0388 | 3.66% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0230 | 3.63% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1686 | 0.1686 | 0.1630 | 0.1630 | 0.0056 | 3.44% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1694 | 0.1694 | 0.1638 | 0.1638 | 0.0056 | 3.42% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0232 | 3.29% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.7475 | 0.7475 | 0.7237 | 0.7237 | 0.0238 | 3.29% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160216 | 国泰商品 | 0.2830 | 0.2830 | 0.2740 | 0.2740 | 0.0090 | 3.28% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.8836 | 0.8836 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0281 | 3.28% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.7556 | 0.7556 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0231 | 3.15% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.7579 | 0.7579 | 0.7348 | 0.7348 | 0.0231 | 3.14% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1118 | 0.1118 | 0.0034 | 3.04% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1122 | 0.1122 | 0.1089 | 0.1089 | 0.0033 | 3.03% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3850 | 0.3850 | 0.3740 | 0.3740 | 0.0110 | 2.94% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.8559 | 1.8559 | 1.8084 | 1.8084 | 0.0475 | 2.63% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 096001 | 大成标普500 | 2.0200 | 2.3490 | 1.9720 | 2.3010 | 0.0480 | 2.43% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9880 | 1.0280 | 0.9650 | 1.0050 | 0.0230 | 2.38% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2793 | 0.2793 | 0.0066 | 2.36% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.9082 | 1.9082 | 1.8657 | 1.8657 | 0.0425 | 2.28% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0110 | 2.17% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.5137 | 1.5137 | 1.4823 | 1.4823 | 0.0314 | 2.12% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.2140 | 1.2140 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0250 | 2.10% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.3271 | 2.3271 | 2.2792 | 2.2792 | 0.0479 | 2.10% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.5557 | 1.5557 | 1.5239 | 1.5239 | 0.0318 | 2.09% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.7899 | 2.7899 | 2.7335 | 2.7335 | 0.0564 | 2.06% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.8239 | 2.8829 | 2.7669 | 2.8259 | 0.0570 | 2.06% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0226 | 2.02% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.1255 | 1.1255 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0222 | 2.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2644 | 0.8752 | 1.2395 | 0.8579 | 0.0249 | 2.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.9326 | 1.9715 | 0.9142 | 1.9531 | 0.0184 | 2.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.2306 | 0.8285 | 1.2064 | 0.8134 | 0.0242 | 2.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0228 | 2.00% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0196 | 2.00% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.5240 | 1.5240 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0298 | 1.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.5139 | 1.5139 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0296 | 1.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0227 | 1.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0925 | 0.7357 | 1.0712 | 0.7214 | 0.0213 | 1.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.1516 | 0.7408 | 1.1291 | 0.7331 | 0.0225 | 1.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.1398 | 1.1398 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0221 | 1.98% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.1362 | 1.1362 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0220 | 1.97% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 1.1886 | 1.1886 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0229 | 1.96% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 1.1853 | 1.1853 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0228 | 1.96% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0960 | 0.6410 | 1.0750 | 0.6330 | 0.0210 | 1.95% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0217 | 1.93% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2332 | 0.2332 | 0.2289 | 0.2289 | 0.0043 | 1.88% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.0270 | 0.6270 | 1.0080 | 0.6210 | 0.0190 | 1.88% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.8350 | 2.8350 | 2.7830 | 2.7830 | 0.0520 | 1.87% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2397 | 0.2397 | 0.2353 | 0.2353 | 0.0044 | 1.87% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1870 | 0.1870 | 0.1836 | 0.1836 | 0.0034 | 1.85% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.3585 | 0.3585 | 0.3520 | 0.3520 | 0.0065 | 1.85% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.5928 | 3.5928 | 3.5280 | 3.5280 | 0.0648 | 1.84% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.7000 | 3.7000 | 3.6330 | 3.6330 | 0.0670 | 1.84% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.3870 | 0.3870 | 0.3800 | 0.3800 | 0.0070 | 1.84% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.6148 | 3.8848 | 3.5496 | 3.8196 | 0.0652 | 1.84% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.9760 | 5.4760 | 4.8870 | 5.3870 | 0.0890 | 1.82% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1150 | 0.1200 | 0.1130 | 0.1180 | 0.0020 | 1.77% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9093 | 1.9093 | 0.0337 | 1.77% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.7470 | 1.1230 | 0.7340 | 1.1100 | 0.0130 | 1.77% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2.9460 | 2.9460 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0510 | 1.76% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0220 | 1.74% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2.9280 | 2.9280 | 2.8780 | 2.8780 | 0.0500 | 1.74% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0210 | 1.70% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.4708 | 1.4708 | 1.4464 | 1.4464 | 0.0244 | 1.69% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.4850 | 1.4850 | 1.4604 | 1.4604 | 0.0246 | 1.68% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 2.2025 | 2.2875 | 2.1662 | 2.2512 | 0.0363 | 1.68% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 2.1816 | 2.0658 | 2.1457 | 2.0329 | 0.0359 | 1.67% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.7140 | 2.7140 | 2.6700 | 2.6700 | 0.0440 | 1.65% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.5536 | 0.5536 | 0.5448 | 0.5448 | 0.0088 | 1.62% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.5701 | 0.5701 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0091 | 1.62% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.5701 | 0.5701 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0091 | 1.62% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.5569 | 0.5968 | 0.5481 | 0.5880 | 0.0088 | 1.61% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.2020 | 1.3020 | 1.1830 | 1.2830 | 0.0190 | 1.61% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.3675 | 3.4202 | 1.3459 | 3.3986 | 0.0216 | 1.60% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2948 | 0.2948 | 0.0046 | 1.56% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.5000 | 2.0170 | 1.4770 | 1.9940 | 0.0230 | 1.56% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2.1165 | 2.5505 | 2.0842 | 2.5182 | 0.0323 | 1.55% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 3.1520 | 3.1520 | 3.1040 | 3.1040 | 0.0480 | 1.55% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2551 | 1.2551 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0191 | 1.55% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2.2070 | 2.4620 | 2.1734 | 2.4284 | 0.0336 | 1.55% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2.1689 | 2.4079 | 2.1358 | 2.3748 | 0.0331 | 1.55% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.2521 | 1.2521 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0190 | 1.54% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 3.1150 | 3.1150 | 3.0680 | 3.0680 | 0.0470 | 1.53% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0200 | 1.51% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0200 | 1.1919 | 1.0050 | 1.1769 | 0.0150 | 1.49% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0200 | 1.1858 | 1.0050 | 1.1708 | 0.0150 | 1.49% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 1.1785 | 1.1785 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0168 | 1.45% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0590 | 1.4950 | 1.0440 | 1.4800 | 0.0150 | 1.44% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0807 | 1.2607 | 1.0655 | 1.2455 | 0.0152 | 1.43% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0200 | 1.43% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0150 | 1.41% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2.2897 | 3.2868 | 2.2578 | 3.2521 | 0.0319 | 1.41% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7588 | 0.7588 | 0.0107 | 1.41% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0220 | 1.41% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5150 | 2.5150 | 0.0350 | 1.39% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.5008 | 1.5618 | 1.4802 | 1.5412 | 0.0206 | 1.39% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9877 | 1.0077 | 0.9742 | 0.9942 | 0.0135 | 1.39% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0010 | 1.0210 | 0.9874 | 1.0074 | 0.0136 | 1.38% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.4722 | 1.5202 | 1.4523 | 1.5003 | 0.0199 | 1.37% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2973 | 2.4953 | 1.2798 | 2.4778 | 0.0175 | 1.37% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0090 | 1.35% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 1.4243 | 1.8119 | 1.4057 | 1.7883 | 0.0186 | 1.32% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.9703 | 0.2933 | 0.9578 | 0.2902 | 0.0125 | 1.31% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8482 | 0.8482 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0109 | 1.30% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8490 | 0.8490 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0109 | 1.30% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0136 | 1.30% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0135 | 1.30% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 0.9696 | 0.9696 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0124 | 1.30% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 2.1139 | 2.1139 | 2.0873 | 2.0873 | 0.0266 | 1.27% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 2.0999 | 2.0999 | 2.0735 | 2.0735 | 0.0264 | 1.27% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.9590 | 0.6590 | 0.9470 | 0.6540 | 0.0120 | 1.27% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 0.9822 | 0.9822 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0122 | 1.26% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 1.0420 | 1.2240 | 1.0290 | 1.2200 | 0.0130 | 1.26% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 1.2701 | 1.2701 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0157 | 1.25% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 0.9797 | 0.9797 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0121 | 1.25% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1632 | 0.2293 | 0.1612 | 0.2273 | 0.0020 | 1.24% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0135 | 1.22% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.1197 | 1.1197 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0135 | 1.22% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.6797 | 1.6797 | 1.6597 | 1.6597 | 0.0200 | 1.21% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 1.8098 | 2.1488 | 1.7882 | 2.1272 | 0.0216 | 1.21% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.6437 | 1.6437 | 1.6242 | 1.6242 | 0.0195 | 1.20% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2700 | 1.2700 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0150 | 1.20% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 486002 | 工银全球精选 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8260 | 2.8260 | 0.0340 | 1.20% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.8665 | 1.8665 | 1.8446 | 1.8446 | 0.0219 | 1.19% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0138 | 1.18% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.2521 | 2.8832 | 1.2375 | 2.8686 | 0.0146 | 1.18% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0200 | 1.17% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9191 | 0.9191 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0106 | 1.17% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0168 | 1.0668 | 1.0050 | 1.0550 | 0.0118 | 1.17% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9123 | 0.9123 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0105 | 1.16% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 020026 | 国泰成长优选 | 4.2350 | 4.7570 | 4.1870 | 4.7090 | 0.0480 | 1.15% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.8658 | 0.8658 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0098 | 1.14% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.6940 | 1.8040 | 1.6750 | 1.7850 | 0.0190 | 1.13% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.1320 | 1.6120 | 1.1193 | 1.5993 | 0.0127 | 1.13% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 1.7260 | 1.7260 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0190 | 1.11% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 2.2690 | 2.6690 | 2.2440 | 2.6440 | 0.0250 | 1.11% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 2.1780 | 2.5640 | 2.1540 | 2.5400 | 0.0240 | 1.11% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 398041 | 中海量化策略 | 1.7370 | 2.2740 | 1.7180 | 2.2550 | 0.0190 | 1.11% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001899 | 东海社会安全 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0080 | 1.10% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 008326 | 东财中证通信A | 1.0061 | 1.0061 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0109 | 1.10% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.6379 | 1.6379 | 1.6203 | 1.6203 | 0.0176 | 1.09% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 008327 | 东财中证通信C | 1.0032 | 1.0032 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0108 | 1.09% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9680 | 2.9680 | 0.0320 | 1.08% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.9240 | 1.9240 | 1.9034 | 1.9034 | 0.0206 | 1.08% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8885 | 1.8885 | 1.8683 | 1.8683 | 0.0202 | 1.08% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.9880 | 2.9880 | 2.9560 | 2.9560 | 0.0320 | 1.08% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160632 | 鹏华酒分级 | 0.9370 | 2.2800 | 0.9270 | 2.2740 | 0.0100 | 1.08% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6139 | 1.6139 | 1.5968 | 1.5968 | 0.0171 | 1.07% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.6865 | 1.6865 | 1.6687 | 1.6687 | 0.0178 | 1.07% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5046 | 1.5046 | 0.0160 | 1.06% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1.6779 | 1.6779 | 1.6603 | 1.6603 | 0.0176 | 1.06% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 1.4741 | 1.4741 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0154 | 1.06% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 519606 | 国泰金鑫 | 2.6700 | 2.8990 | 2.6420 | 2.8680 | 0.0280 | 1.06% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000612 | 华宝兴业生态股票 | 3.3600 | 3.5600 | 3.3250 | 3.5250 | 0.0350 | 1.05% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0120 | 1.05% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 1.4775 | 1.4775 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0154 | 1.05% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002861 | 工银智能制造股票 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0180 | 1.04% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 560003 | 益民创新优势 | 1.4928 | 1.5128 | 1.4774 | 1.4974 | 0.0154 | 1.04% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.6670 | 2.2320 | 1.6500 | 2.2090 | 0.0170 | 1.03% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 5.0880 | 5.7390 | 5.0360 | 5.6870 | 0.0520 | 1.03% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0170 | 1.02% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.8840 | 1.8840 | 1.8650 | 1.8650 | 0.0190 | 1.02% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0101 | 1.02% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.9982 | 0.9982 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0101 | 1.02% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7010 | 1.7010 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0170 | 1.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.3548 | 1.3548 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0136 | 1.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.3511 | 1.3511 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0135 | 1.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0099 | 1.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.3252 | 1.3252 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0132 | 1.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 560002 | 益民红利成长 | 0.7708 | 1.9745 | 0.7631 | 1.9606 | 0.0077 | 1.01% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0111 | 1.00% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0094 | 1.00% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006100 | 平安大华优势产业混合A | 2.2265 | 2.4815 | 2.2044 | 2.4594 | 0.0221 | 1.00% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006101 | 平安大华优势产业混合C | 2.1758 | 2.4248 | 2.1543 | 2.4033 | 0.0215 | 1.00% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0090 | 0.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002692 | 富国创新科技混合 | 2.6650 | 2.6650 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0260 | 0.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0112 | 0.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2.6620 | 2.6620 | 2.6360 | 2.6360 | 0.0260 | 0.99% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.1793 | 2.1793 | 2.1583 | 2.1583 | 0.0210 | 0.97% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.1609 | 2.1609 | 2.1401 | 2.1401 | 0.0208 | 0.97% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2.3317 | 2.3317 | 2.3094 | 2.3094 | 0.0223 | 0.97% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 1.6790 | 1.6790 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0160 | 0.96% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.5884 | 1.5884 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0151 | 0.96% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 2.2674 | 2.2674 | 2.2465 | 2.2465 | 0.0209 | 0.93% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.1860 | 8.7790 | 4.1480 | 8.7390 | 0.0380 | 0.92% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0113 | 0.92% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 2.6237 | 3.0508 | 2.5997 | 3.0229 | 0.0240 | 0.92% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0140 | 0.91% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 2.9210 | 2.9210 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0260 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 2.9140 | 2.9140 | 2.8880 | 2.8880 | 0.0260 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 2.0543 | 2.0543 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0183 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.6432 | 1.6432 | 1.6286 | 1.6286 | 0.0146 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1.7183 | 1.7183 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0153 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.4153 | 1.4153 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0126 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.9140 | 2.9140 | 2.8880 | 2.8880 | 0.0260 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 1.9050 | 1.9050 | 1.8880 | 1.8880 | 0.0170 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.9100 | 1.9100 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0170 | 0.90% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |