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2021年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004848 中欧睿泓定开混合 1.9239 1.9239 1.8471 1.8471 0.0768 4.16% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4334 0.4334 0.4167 0.4167 0.0167 4.01% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4314 0.4314 0.4148 0.4148 0.0166 4.00% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0668 0.0668 0.0643 0.0643 0.0025 3.89% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0945 1.0945 1.0558 1.0558 0.0387 3.67% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0993 1.0993 1.0605 1.0605 0.0388 3.66% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163208 诺安油气能源 0.6560 0.6560 0.6330 0.6330 0.0230 3.63% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1686 0.1686 0.1630 0.1630 0.0056 3.44% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1694 0.1694 0.1638 0.1638 0.0056 3.42% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 0.7475 0.7475 0.7237 0.7237 0.0238 3.29% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003321 易方达原油C类人民币 0.7281 0.7281 0.7049 0.7049 0.0232 3.29% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2830 0.2830 0.2740 0.2740 0.0090 3.28% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8836 0.8836 0.8555 0.8555 0.0281 3.28% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006476 南方原油C 0.7556 0.7556 0.7325 0.7325 0.0231 3.15% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501018 南方原油A 0.7579 0.7579 0.7348 0.7348 0.0231 3.14% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003322 易方达原油A类美元汇 0.1152 0.1152 0.1118 0.1118 0.0034 3.04% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1122 0.1122 0.1089 0.1089 0.0033 3.03% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3850 0.3850 0.3740 0.3740 0.0110 2.94% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009984 鹏华启航混合 1.0274 1.0274 0.9997 0.9997 0.0277 2.77% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.1277 1.1277 1.0984 1.0984 0.0293 2.67% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.1250 1.1250 1.0958 1.0958 0.0292 2.66% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.8559 1.8559 1.8084 1.8084 0.0475 2.63% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0200 2.3490 1.9720 2.3010 0.0480 2.43% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010874 泰康品质生活混合A 1.0661 1.0661 1.0411 1.0411 0.0250 2.40% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010875 泰康品质生活混合C 1.0651 1.0651 1.0403 1.0403 0.0248 2.38% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9880 1.0280 0.9650 1.0050 0.0230 2.38% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2859 0.2859 0.2793 0.2793 0.0066 2.36% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005970 国泰消费优选股票 1.9082 1.9082 1.8657 1.8657 0.0425 2.28% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510200 汇安上证证券ETF 1.1422 1.1422 1.1173 1.1173 0.0249 2.23% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5180 0.5180 0.5070 0.5070 0.0110 2.17% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513500 博时标普500ETF 2.3527 2.3527 2.3027 2.3027 0.0500 2.17% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512000 华宝券商ETF 1.0471 1.0471 1.0253 1.0253 0.0218 2.13% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0846 1.0846 1.0620 1.0620 0.0226 2.13% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5137 1.5137 1.4823 1.4823 0.0314 2.12% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1296 1.1296 1.1062 1.1062 0.0234 2.12% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0948 1.0948 1.0721 1.0721 0.0227 2.12% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2465 1.2465 1.2208 1.2208 0.0257 2.11% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9442 0.9442 0.9248 0.9248 0.0194 2.10% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3271 2.3271 2.2792 2.2792 0.0479 2.10% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2140 1.2140 1.1890 1.1890 0.0250 2.10% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9728 0.9728 0.9528 0.9528 0.0200 2.10% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5557 1.5557 1.5239 1.5239 0.0318 2.09% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1978 1.1978 1.1733 1.1733 0.0245 2.09% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0732 1.0732 1.0512 1.0512 0.0220 2.09% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9626 0.9626 0.9429 0.9429 0.0197 2.09% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050025 博时标普500ETF联接A 2.8239 2.8829 2.7669 2.8259 0.0570 2.06% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006075 博时标普500ETF联接C 2.7899 2.7899 2.7335 2.7335 0.0564 2.06% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1438 1.1438 1.1212 1.1212 0.0226 2.02% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9326 1.9715 0.9142 1.9531 0.0184 2.01% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2644 0.8752 1.2395 0.8579 0.0249 2.01% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2306 0.8285 1.2064 0.8134 0.0242 2.01% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1255 1.1255 1.1033 1.1033 0.0222 2.01% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1651 1.1651 1.1423 1.1423 0.0228 2.00% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9824 0.9824 0.0196 2.00% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1516 0.7408 1.1291 0.7331 0.0225 1.99% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1622 1.1622 1.1395 1.1395 0.0227 1.99% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007531 华宝券商ETF联接C 1.5139 1.5139 1.4843 1.4843 0.0296 1.99% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006098 华宝券商ETF联接A 1.5240 1.5240 1.4942 1.4942 0.0298 1.99% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0925 0.7357 1.0712 0.7214 0.0213 1.99% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1398 1.1398 1.1177 1.1177 0.0221 1.98% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1362 1.1362 1.1142 1.1142 0.0220 1.97% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1886 1.1886 1.1657 1.1657 0.0229 1.96% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1853 1.1853 1.1625 1.1625 0.0228 1.96% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0960 0.6410 1.0750 0.6330 0.0210 1.95% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1435 1.1435 1.1218 1.1218 0.0217 1.93% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 0.6270 1.0080 0.6210 0.0190 1.88% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2332 0.2332 0.2289 0.2289 0.0043 1.88% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2397 0.2397 0.2353 0.2353 0.0044 1.87% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8350 2.8350 2.7830 2.7830 0.0520 1.87% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1870 0.1870 0.1836 0.1836 0.0034 1.85% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.2290 4.2290 4.1520 4.1520 0.0770 1.85% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3585 0.3585 0.3520 0.3520 0.0065 1.85% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050020 博时抗通胀增强回报 0.3870 0.3870 0.3800 0.3800 0.0070 1.84% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7000 3.7000 3.6330 3.6330 0.0670 1.84% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6148 3.8848 3.5496 3.8196 0.0652 1.84% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159941 广发纳斯达克100ETF 2.5486 2.5486 2.5025 2.5025 0.0461 1.84% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5928 3.5928 3.5280 3.5280 0.0648 1.84% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9760 5.4760 4.8870 5.3870 0.0890 1.82% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1150 0.1200 0.1130 0.1180 0.0020 1.77% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7470 1.1230 0.7340 1.1100 0.0130 1.77% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9430 1.9430 1.9093 1.9093 0.0337 1.77% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002621 中欧消费主题股票A 2.9460 2.9460 2.8950 2.8950 0.0510 1.76% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0417 1.0417 1.0237 1.0237 0.0180 1.76% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2850 1.2850 1.2630 1.2630 0.0220 1.74% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002697 中欧消费主题股票C 2.9280 2.9280 2.8780 2.8780 0.0500 1.74% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0182 1.0182 1.0011 1.0011 0.0171 1.71% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0239 1.0239 1.0068 1.0068 0.0171 1.70% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2550 1.2550 1.2340 1.2340 0.0210 1.70% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010757 兴华永兴混合发起式C 1.0511 1.0511 1.0336 1.0336 0.0175 1.69% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.4708 1.4708 1.4464 1.4464 0.0244 1.69% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010756 兴华永兴混合发起式A 1.0520 1.0520 1.0345 1.0345 0.0175 1.69% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.2025 2.2875 2.1662 2.2512 0.0363 1.68% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.4850 1.4850 1.4604 1.4604 0.0246 1.68% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1816 2.0658 2.1457 2.0329 0.0359 1.67% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7140 2.7140 2.6700 2.6700 0.0440 1.65% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5701 0.5701 0.5610 0.5610 0.0091 1.62% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0155 1.0155 0.9993 0.9993 0.0162 1.62% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5536 0.5536 0.5448 0.5448 0.0088 1.62% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5701 0.5701 0.5610 0.5610 0.0091 1.62% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5569 0.5968 0.5481 0.5880 0.0088 1.61% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210009 金鹰核心资源混合A 1.2020 1.3020 1.1830 1.2830 0.0190 1.61% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3675 3.4202 1.3459 3.3986 0.0216 1.60% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5000 2.0170 1.4770 1.9940 0.0230 1.56% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2994 0.2994 0.2948 0.2948 0.0046 1.56% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001543 宝盈新锐混合A 3.1520 3.1520 3.1040 3.1040 0.0480 1.55% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2551 1.2551 1.2360 1.2360 0.0191 1.55% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005621 中欧品质消费股票C 2.1689 2.4079 2.1358 2.3748 0.0331 1.55% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005620 中欧品质消费股票A 2.2070 2.4620 2.1734 2.4284 0.0336 1.55% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001500 泓德远见回报混合 2.1165 2.5505 2.0842 2.5182 0.0323 1.55% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2521 1.2521 1.2331 1.2331 0.0190 1.54% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007578 宝盈新锐混合C 3.1150 3.1150 3.0680 3.0680 0.0470 1.53% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009695 招商成长精选一年定开混合A 1.2384 1.2384 1.2199 1.2199 0.0185 1.52% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3260 1.3260 0.0200 1.51% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.2314 1.2314 1.2132 1.2132 0.0182 1.50% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004080 万家鑫丰纯债C 1.0200 1.1858 1.0050 1.1708 0.0150 1.49% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004079 万家鑫丰纯债A 1.0200 1.1919 1.0050 1.1769 0.0150 1.49% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.0553 1.0553 1.0398 1.0398 0.0155 1.49% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0571 1.0571 1.0418 1.0418 0.0153 1.47% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.9926 0.9926 0.9783 0.9783 0.0143 1.46% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0562 1.0562 1.0410 1.0410 0.0152 1.46% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005281 中科沃土转型升级混合A 1.1785 1.1785 1.1617 1.1617 0.0168 1.45% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0590 1.4950 1.0440 1.4800 0.0150 1.44% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320017 诺安全球收益不动产 1.4160 1.4160 1.3960 1.3960 0.0200 1.43% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0807 1.2607 1.0655 1.2455 0.0152 1.43% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213008 宝盈资源优选混合 2.2897 3.2868 2.2578 3.2521 0.0319 1.41% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5790 1.5790 1.5570 1.5570 0.0220 1.41% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009911 长信价值蓝筹两年定开C 1.0773 1.0773 1.0623 1.0623 0.0150 1.41% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7695 0.7695 0.7588 0.7588 0.0107 1.41% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5500 2.5500 2.5150 2.5150 0.0350 1.39% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005695 华安睿明两年定开混合A 1.5008 1.5618 1.4802 1.5412 0.0206 1.39% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9877 1.0077 0.9742 0.9942 0.0135 1.39% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0010 1.0210 0.9874 1.0074 0.0136 1.38% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512980 广发中证传媒ETF 0.8571 0.8571 0.8454 0.8454 0.0117 1.38% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005696 华安睿明两年定开混合C 1.4722 1.5202 1.4523 1.5003 0.0199 1.37% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210002 金鹰红利价值混合A 1.2973 2.4953 1.2798 2.4778 0.0175 1.37% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159967 华夏创成长ETF 0.6289 2.2882 0.6204 2.2797 0.0085 1.37% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0860 1.0860 1.0715 1.0715 0.0145 1.35% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6740 0.6740 0.6650 0.6650 0.0090 1.35% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159804 国寿安保创精选88ETF 1.0787 1.0787 1.0644 1.0644 0.0143 1.34% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 952035 国泰海通君得诚混合 1.4243 1.8119 1.4057 1.7883 0.0186 1.32% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164818 工银传媒指数A 0.9703 0.2933 0.9578 0.2902 0.0125 1.31% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010677 工银传媒指数C 0.9696 0.9696 0.9572 0.9572 0.0124 1.30% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8482 0.8482 0.8373 0.8373 0.0109 1.30% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8490 0.8490 0.8381 0.8381 0.0109 1.30% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1295 1.1295 1.1151 1.1151 0.0144 1.29% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.0999 2.0999 2.0735 2.0735 0.0264 1.27% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.1139 2.1139 2.0873 2.0873 0.0266 1.27% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9590 0.6590 0.9470 0.6540 0.0120 1.27% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9822 0.9822 0.9700 0.9700 0.0122 1.26% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0420 1.2240 1.0290 1.2200 0.0130 1.26% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005444 光大多策略精选混合 1.2701 1.2701 1.2544 1.2544 0.0157 1.25% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9797 0.9797 0.9676 0.9676 0.0121 1.25% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9337 0.9337 0.9222 0.9222 0.0115 1.25% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1632 0.2293 0.1612 0.2273 0.0020 1.24% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1197 1.1197 1.1062 1.1062 0.0135 1.22% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1238 1.1238 1.1103 1.1103 0.0135 1.22% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.8098 2.1488 1.7882 2.1272 0.0216 1.21% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6797 1.6797 1.6597 1.6597 0.0200 1.21% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8600 2.8600 2.8260 2.8260 0.0340 1.20% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6437 1.6437 1.6242 1.6242 0.0195 1.20% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 183001 银华全球优选 1.2700 1.2700 1.2550 1.2550 0.0150 1.20% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009547 华安鼎利混合 1.1169 1.1169 1.1038 1.1038 0.0131 1.19% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8665 1.8665 1.8446 1.8446 0.0219 1.19% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1722 1.1722 0.0138 1.18% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2521 2.8832 1.2375 2.8686 0.0146 1.18% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0168 1.0668 1.0050 1.0550 0.0118 1.17% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006809 泰康香港银行指数A 0.9191 0.9191 0.9085 0.9085 0.0106 1.17% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7250 1.7250 1.7050 1.7050 0.0200 1.17% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006810 泰康香港银行指数C 0.9123 0.9123 0.9018 0.9018 0.0105 1.16% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020026 国泰成长优选混合 4.2350 4.7570 4.1870 4.7090 0.0480 1.15% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159855 银华中证影视主题ETF 0.9865 0.9865 0.9753 0.9753 0.0112 1.15% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8658 0.8658 0.8560 0.8560 0.0098 1.14% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8660 0.8660 0.8562 0.8562 0.0098 1.14% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6940 1.8040 1.6750 1.7850 0.0190 1.13% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005589 长信企业精选定开混合 1.1320 1.6120 1.1193 1.5993 0.0127 1.13% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512690 鹏华中证酒ETF 2.3394 2.3394 2.3135 2.3135 0.0259 1.12% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002303 金鹰智慧生活混合A 1.7260 1.7260 1.7070 1.7070 0.0190 1.11% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002450 平安睿享文娱混合A 2.2690 2.6690 2.2440 2.6440 0.0250 1.11% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002451 平安睿享文娱混合C 2.1780 2.5640 2.1540 2.5400 0.0240 1.11% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398041 中海量化策略混合 1.7370 2.2740 1.7180 2.2550 0.0190 1.11% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001899 东海社会安全 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008326 东财通信A 1.0061 1.0061 0.9952 0.9952 0.0109 1.10% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008327 东财通信C 1.0032 1.0032 0.9924 0.9924 0.0108 1.09% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0227 1.0227 1.0117 1.0117 0.0110 1.09% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.6379 1.6379 1.6203 1.6203 0.0176 1.09% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005495 创金合信科技成长股票A 1.9240 1.9240 1.9034 1.9034 0.0206 1.08% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0000 3.0000 2.9680 2.9680 0.0320 1.08% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9880 2.9880 2.9560 2.9560 0.0320 1.08% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005496 创金合信科技成长股票C 1.8885 1.8885 1.8683 1.8683 0.0202 1.08% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160632 鹏华酒A 0.9370 2.2800 0.9270 2.2740 0.0100 1.08% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007468 中信建投精选混合A 1.6865 1.6865 1.6687 1.6687 0.0178 1.07% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6139 1.6139 1.5968 1.5968 0.0171 1.07% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519606 国泰金鑫股票A 2.6700 2.8990 2.6420 2.8680 0.0280 1.06% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4446 1.4446 1.4294 1.4294 0.0152 1.06% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007469 中信建投精选混合C 1.6779 1.6779 1.6603 1.6603 0.0176 1.06% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008929 宏利消费红利指数C 1.4741 1.4741 1.4587 1.4587 0.0154 1.06% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5206 1.5206 1.5046 1.5046 0.0160 1.06% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512330 南方中证500信息技术ETF 1.0135 1.0135 1.0030 1.0030 0.0105 1.05% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008928 宏利消费红利指数A 1.4775 1.4775 1.4621 1.4621 0.0154 1.05% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001135 益民品质升级混合A 1.1500 1.1500 1.1380 1.1380 0.0120 1.05% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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