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2022年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011712 大摩万众创新混合C 1.2012 1.2012 1.1292 1.1292 0.0720 6.38% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.2049 1.2049 1.1327 1.1327 0.0722 6.37% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005609 富国军工主题混合 2.1685 2.1685 2.0469 2.0469 0.1216 5.94% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011113 富国军工主题混合C 2.1456 2.1456 2.0254 2.0254 0.1202 5.93% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000690 前海开源大海洋混合 2.5010 2.5010 2.3720 2.3720 0.1290 5.44% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004698 博时军工主题股票 2.0970 2.0970 1.9890 1.9890 0.1080 5.43% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011592 博时军工主题股票C 2.0780 2.0780 1.9710 1.9710 0.1070 5.43% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002983 长信国防军工量化混合 1.7963 1.7963 1.7045 1.7045 0.0918 5.39% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008960 长信国防军工量化混合C 1.7779 1.7779 1.6871 1.6871 0.0908 5.38% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7410 1.7410 1.6532 1.6532 0.0878 5.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7291 1.7291 1.6419 1.6419 0.0872 5.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580009 东吴多策略混合A 2.4256 3.1886 2.3034 3.0664 0.1222 5.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011949 东吴多策略混合C 2.4088 2.4088 2.2875 2.2875 0.1213 5.30% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013566 华夏军工安全混合C 1.9800 1.9800 1.8810 1.8810 0.0990 5.26% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002251 华夏军工安全混合 1.9890 1.9890 1.8900 1.8900 0.0990 5.24% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001047 光大保德信国企改革股票 1.7880 1.7880 1.7000 1.7000 0.0880 5.18% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519971 长信改革红利混合 1.7240 1.9870 1.6400 1.9030 0.0840 5.12% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002703 长城久源保本混合 1.5385 1.5385 1.4637 1.4637 0.0748 5.11% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162107 金鹰中证500指数分级 0.9721 0.9721 0.9253 0.9253 0.0468 5.06% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001675 江信同福A 1.8090 1.8475 1.7221 1.7606 0.0869 5.05% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001676 江信同福C 1.7467 1.7802 1.6628 1.6963 0.0839 5.05% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9689 0.9689 0.9223 0.9223 0.0466 5.05% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2829 1.2829 1.2219 1.2219 0.0610 4.99% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6012 1.6012 1.5251 1.5251 0.0761 4.99% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160630 鹏华国防 1.3150 1.3340 1.2530 1.3120 0.0620 4.95% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012041 鹏华国防C 1.1930 1.1930 1.1370 1.1370 0.0560 4.93% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001760 嘉实创新成长混合 1.2880 1.2880 1.2280 1.2280 0.0600 4.89% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004926 中航军民融合精选A 1.6029 1.6029 1.5301 1.5301 0.0728 4.76% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004927 中航军民融合精选C 1.5840 1.5840 1.5120 1.5120 0.0720 4.76% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000596 前海开源中证军工指数 2.1920 2.1920 2.0950 2.0950 0.0970 4.63% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002199 前海开源中证军工指数C 1.1110 2.0710 1.0620 2.0220 0.0490 4.61% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164402 前海开源中航军工 1.1808 1.1808 1.1291 1.1291 0.0517 4.58% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015046 前海开源中航军工指数C 1.1776 1.1776 1.1261 1.1261 0.0515 4.57% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015945 易方达国防军工混合C 2.0220 2.0220 1.9340 1.9340 0.0880 4.55% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001475 易方达国防军工混合 2.0250 2.0250 1.9370 1.9370 0.0880 4.54% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2000 2.2000 2.1054 2.1054 0.0946 4.49% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001731 广发百发大数据价值混合A 1.3430 1.3430 1.2860 1.2860 0.0570 4.43% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016924 广发百发大数据价值混合C 1.3430 1.3430 1.2860 1.2860 0.0570 4.43% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001732 广发百发大数据价值混合E 1.3710 1.3710 1.3130 1.3130 0.0580 4.42% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3535 1.3535 1.2975 1.2975 0.0560 4.32% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005359 东方阿尔法精选混合C 1.3220 1.3220 1.2673 1.2673 0.0547 4.32% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2380 1.3670 1.1890 1.3180 0.0490 4.12% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013618 华安大安全主题混合C 2.6010 2.6010 2.5070 2.5070 0.0940 3.75% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002181 华安大安全混合 2.6150 2.6150 2.5210 2.5210 0.0940 3.73% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4790 2.4790 2.3900 2.3900 0.0890 3.72% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002567 大成国家安全主题混合 1.7650 1.7650 1.7040 1.7040 0.0610 3.58% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005774 华夏产业升级混合 2.2081 2.2081 2.1331 2.1331 0.0750 3.52% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015059 华夏产业升级混合C 2.2003 2.2003 2.1256 2.1256 0.0747 3.51% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013035 富国中证军工指数C 1.1740 1.1740 1.1350 1.1350 0.0390 3.44% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3988 1.3988 1.3530 1.3530 0.0458 3.39% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3341 1.3341 1.2904 1.2904 0.0437 3.39% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501019 国泰国证航天军工指数 1.3351 1.3351 1.2913 1.2913 0.0438 3.39% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 502003 易方达军工分级 1.4031 0.9010 1.3571 0.8728 0.0460 3.39% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003017 广发中证军工ETF联接 1.1558 1.1558 1.1180 1.1180 0.0378 3.38% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1494 1.1494 1.1119 1.1119 0.0375 3.37% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001816 汇添富新睿精选混合A 1.7240 1.7790 1.6680 1.7230 0.0560 3.36% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1695 1.9882 1.1316 1.9503 0.0379 3.35% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1693 1.1693 1.1315 1.1315 0.0378 3.34% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161024 富国中证军工指数分级 1.1770 1.7850 1.1390 1.7700 0.0380 3.34% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002164 汇添富新睿精选混合C 1.7130 1.7680 1.6580 1.7130 0.0550 3.32% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001758 嘉实研究增强混合 1.6620 1.6620 1.6090 1.6090 0.0530 3.29% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002213 中海顺鑫保本混合 2.0255 2.0585 1.9630 1.9960 0.0625 3.18% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398011 中海分红增利 0.8476 2.5956 0.8216 2.5696 0.0260 3.16% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 168501 北信瑞丰产业升级 2.3489 2.3489 2.2774 2.2774 0.0715 3.14% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.9660 2.5100 1.9070 2.4510 0.0590 3.09% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9194 1.9194 1.8660 1.8660 0.0534 2.86% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180031 银华中小盘股票 3.7200 5.5000 3.6190 5.3990 0.1010 2.79% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015114 汇添富高端制造股票C 2.6090 2.6090 2.5390 2.5390 0.0700 2.76% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001725 汇添富高端制造股票 2.6190 2.6190 2.5490 2.5490 0.0700 2.75% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015115 汇添富高端制造股票D 2.6120 2.6120 2.5430 2.5430 0.0690 2.71% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000001 华夏成长混合 1.0950 3.6560 1.0670 3.6280 0.0280 2.62% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005844 东方人工智能主题混合 0.9841 0.9841 0.9597 0.9597 0.0244 2.54% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4740 1.4740 1.4376 1.4376 0.0364 2.53% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4113 1.4113 1.3766 1.3766 0.0347 2.52% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6474 1.6474 1.6069 1.6069 0.0405 2.52% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501077 富国科创主题混合 1.6513 1.6513 1.6107 1.6107 0.0406 2.52% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002051 诺安创新驱动混合C 0.9560 1.0710 0.9330 1.0480 0.0230 2.47% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001411 诺安创新驱动混合 0.9650 1.0800 0.9420 1.0570 0.0230 2.44% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519644 银河智联混合 2.5730 2.5730 2.5130 2.5130 0.0600 2.39% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1184 1.1184 1.0927 1.0927 0.0257 2.35% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0550 2.0550 2.0080 2.0080 0.0470 2.34% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7277 1.7277 1.6899 1.6899 0.0378 2.24% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0620 1.0620 1.0390 1.0390 0.0230 2.21% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0578 1.0578 1.0354 1.0354 0.0224 2.16% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7072 1.7072 1.6726 1.6726 0.0346 2.07% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0411 2.0411 1.9997 1.9997 0.0414 2.07% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001048 富国新兴产业股票 2.0110 2.0110 1.9710 1.9710 0.0400 2.03% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001706 诺安积极回报混合 1.7550 1.7550 1.7200 1.7200 0.0350 2.03% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012847 诺安积极回报混合C 1.8690 1.8690 1.8320 1.8320 0.0370 2.02% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9490 2.9490 2.8910 2.8910 0.0580 2.01% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9180 2.9180 2.8610 2.8610 0.0570 1.99% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015686 富国新兴产业股票C 2.0070 2.0070 1.9680 1.9680 0.0390 1.98% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006887 诺德新生活混合A 1.0244 1.0244 1.0048 1.0048 0.0196 1.95% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006888 诺德新生活混合C 1.0244 1.0244 1.0048 1.0048 0.0196 1.95% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3050 1.3050 1.2802 1.2802 0.0248 1.94% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001924 华夏国企改革混合 1.6940 1.6940 1.6620 1.6620 0.0320 1.93% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0660 2.0660 2.0270 2.0270 0.0390 1.92% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1280 1.1280 1.1070 1.1070 0.0210 1.90% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006615 工银战略新兴产业混合A 2.1301 2.1301 2.0908 2.0908 0.0393 1.88% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006616 工银战略新兴产业混合C 2.0954 2.0954 2.0567 2.0567 0.0387 1.88% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110005 易方达积极成长 0.7516 6.0427 0.7377 6.0077 0.0139 1.88% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1500 1.1500 1.1290 1.1290 0.0210 1.86% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2114 1.2114 1.1894 1.1894 0.0220 1.85% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008633 万家科技创新混合A 0.9435 0.9435 0.9264 0.9264 0.0171 1.85% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008634 万家科技创新混合C 0.9304 0.9304 0.9136 0.9136 0.0168 1.84% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006502 财通集成电路产业股票A 1.8138 1.8138 1.7816 1.7816 0.0322 1.81% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005967 鹏华创新驱动混合 1.6590 1.6590 1.6297 1.6297 0.0293 1.80% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006154 华安制造先锋混合 3.5483 3.5483 3.4857 3.4857 0.0626 1.80% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006503 财通集成电路产业股票C 1.7580 1.7580 1.7270 1.7270 0.0310 1.80% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013507 华安制造先锋混合C 3.5247 3.5247 3.4626 3.4626 0.0621 1.79% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6290 0.6290 0.6180 0.6180 0.0110 1.78% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002746 汇添富多策略定开混合 1.7230 1.7230 1.6930 1.6930 0.0300 1.77% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008811 鹏华科技创新混合 1.4707 1.4707 1.4453 1.4453 0.0254 1.76% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4944 1.4944 1.4687 1.4687 0.0257 1.75% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008655 招商科技创新混合A 1.2997 1.2997 1.2774 1.2774 0.0223 1.75% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5113 1.5113 1.4853 1.4853 0.0260 1.75% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5270 1.5270 1.5008 1.5008 0.0262 1.75% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008656 招商科技创新混合C 1.2729 1.2729 1.2511 1.2511 0.0218 1.74% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009008 平安科技创新混合A 1.4684 1.4684 1.4433 1.4433 0.0251 1.74% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0600 2.1700 2.0250 2.1350 0.0350 1.73% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009009 平安科技创新混合C 1.4378 1.4378 1.4133 1.4133 0.0245 1.73% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6849 1.6849 1.6562 1.6562 0.0287 1.73% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6945 1.6945 1.6657 1.6657 0.0288 1.73% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6810 2.7110 2.6360 2.6660 0.0450 1.71% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000654 华商新锐产业混合 1.7990 1.8190 1.7690 1.7890 0.0300 1.70% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6620 2.6920 2.6180 2.6480 0.0440 1.68% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000823 银华高端制造业 1.5810 1.5810 1.5550 1.5550 0.0260 1.67% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002345 华夏高端制造混合A 1.5840 1.5840 1.5580 1.5580 0.0260 1.67% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2379 0.2379 0.2340 0.2340 0.0039 1.67% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015058 华夏高端制造混合C 1.5800 1.5800 1.5540 1.5540 0.0260 1.67% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016263 银华高端制造业混合C 1.5790 1.5790 1.5530 1.5530 0.0260 1.67% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009085 银华丰享一年持有期混合 0.9658 0.9658 0.9500 0.9500 0.0158 1.66% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2892 0.3061 0.2845 0.3014 0.0047 1.65% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004423 华商研究精选灵活配置 3.0160 3.0160 2.9670 2.9670 0.0490 1.65% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7160 2.5820 2.6720 2.5400 0.0440 1.65% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005310 广发电子信息传媒股票 1.7660 1.7660 1.7377 1.7377 0.0283 1.63% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010236 广发电子信息传媒股票C 1.7534 1.7534 1.7253 1.7253 0.0281 1.63% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2365 0.2365 0.2327 0.2327 0.0038 1.63% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630016 华商价值共享混合 3.4280 3.7880 3.3730 3.7330 0.0550 1.63% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008961 华商科技创新混合 1.6401 1.6401 1.6140 1.6140 0.0261 1.62% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016069 华商研究精选灵活配置C 3.0120 3.0120 2.9640 2.9640 0.0480 1.62% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002669 华商万众创新混合 2.2150 2.2150 2.1800 2.1800 0.0350 1.61% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005738 长城智能产业灵活配置混合 2.3707 2.3707 2.3332 2.3332 0.0375 1.61% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016051 华商万众创新混合C 2.2110 2.2110 2.1760 2.1760 0.0350 1.61% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2730 4.2730 4.2060 4.2060 0.0670 1.59% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001106 华商健康生活混合 1.2930 1.3430 1.2730 1.3230 0.0200 1.57% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610001 信达澳银领先增长 1.3581 1.9102 1.3373 1.8894 0.0208 1.56% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001042 华夏领先股票 0.7840 0.7840 0.7720 0.7720 0.0120 1.55% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2692 1.2692 1.2500 1.2500 0.0192 1.54% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015456 信达澳银领先增长混合C 1.3541 1.3541 1.3335 1.3335 0.0206 1.54% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2587 1.2587 1.2397 1.2397 0.0190 1.53% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 700004 平安大华保本混合 1.4598 1.8204 1.4379 1.7931 0.0219 1.52% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007305 国联安新科技混合 1.7937 1.7937 1.7671 1.7671 0.0266 1.51% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560006 益民核心增长混合 1.6780 1.6780 1.6530 1.6530 0.0250 1.51% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519908 华夏兴华混合 3.5350 8.0540 3.4830 8.0000 0.0520 1.49% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005311 万家家乐债券A 1.5739 1.5739 1.5509 1.5509 0.0230 1.48% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005312 万家家乐债券C 1.5246 1.5246 1.5024 1.5024 0.0222 1.48% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000063 长盛电子信息主题 1.8620 1.8620 1.8350 1.8350 0.0270 1.47% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008009 华商高端装备制造股票 2.3894 2.3894 2.3548 2.3548 0.0346 1.47% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016050 华商高端装备制造股票C 2.3851 2.3851 2.3507 2.3507 0.0344 1.46% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200001 长城久恒平衡 2.1037 3.5457 2.0736 3.5156 0.0301 1.45% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002861 工银智能制造股票 1.5530 1.5530 1.5310 1.5310 0.0220 1.44% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000423 前海开源事件驱动混合A 1.7710 1.7710 1.7460 1.7460 0.0250 1.43% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0183 1.0183 0.0144 1.41% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0168 1.0168 0.0143 1.41% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016048 华商新量化混合C 2.3080 2.3080 2.2760 2.2760 0.0320 1.41% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000609 华商新量化灵活配置混合 2.3110 2.8610 2.2790 2.8290 0.0320 1.40% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.2479 2.2479 2.2168 2.2168 0.0311 1.40% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3108 2.3108 2.2789 2.2789 0.0319 1.40% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040015 华安动态灵活配置 4.4220 5.0350 4.3610 4.9740 0.0610 1.40% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6100 1.6100 1.5880 1.5880 0.0220 1.39% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000969 前海开源大安全混合 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013619 华安动态灵活配置混合C 4.3960 4.3960 4.3360 4.3360 0.0600 1.38% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001279 中海积极增利混合 2.7450 2.7450 2.7080 2.7080 0.0370 1.37% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8272 1.8272 1.8025 1.8025 0.0247 1.37% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8302 1.8302 1.8054 1.8054 0.0248 1.37% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001143 华商量化进取混合 1.2710 1.2710 1.2540 1.2540 0.0170 1.36% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160722 嘉实惠泽定增混合 1.3785 1.4029 1.3601 1.3845 0.0184 1.35% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.6010 1.6010 1.5800 1.5800 0.0210 1.33% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4591 2.4591 2.4269 2.4269 0.0322 1.33% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161128 易标普信息科技人民币 2.4721 2.4721 2.4396 2.4396 0.0325 1.33% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1224 0.1224 0.1208 0.1208 0.0016 1.32% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160105 南方积极配置 1.1638 3.5444 1.1486 3.5292 0.0152 1.32% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005660 嘉实资源精选股票A 2.4733 2.4733 2.4413 2.4413 0.0320 1.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005661 嘉实资源精选股票C 2.4264 2.4264 2.3951 2.3951 0.0313 1.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007685 华商电子行业量化股票 1.4788 1.4788 1.4597 1.4597 0.0191 1.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8658 0.8658 0.8546 0.8546 0.0112 1.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110002 易方达策略成长 4.3310 6.2740 4.2750 6.2180 0.0560 1.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 112002 易方达策略成长二号 1.0040 3.6380 0.9910 3.6250 0.0130 1.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 539003 建信全球资源股票 0.8715 0.9035 0.8602 0.8922 0.0113 1.31% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161729 招商3年封闭瑞利混合 2.2345 2.2345 2.2061 2.2061 0.0284 1.29% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.8380 2.8380 2.8020 2.8020 0.0360 1.28% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003721 易标普信息科技美元汇 0.3471 0.3471 0.3427 0.3427 0.0044 1.28% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000554 中国梦基金 2.3080 2.3080 2.2790 2.2790 0.0290 1.27% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160106 南方高增长 1.4689 4.6219 1.4505 4.6035 0.0184 1.27% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008657 景顺长城科技创新混合 1.4256 1.4256 1.4079 1.4079 0.0177 1.26% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3452 0.3452 0.3409 0.3409 0.0043 1.26% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015683 景顺长城科技创新混合C 1.4231 1.4231 1.4055 1.4055 0.0176 1.25% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005495 创金合信科技成长股票A 1.7224 1.7224 1.7014 1.7014 0.0210 1.23% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005496 创金合信科技成长股票C 1.6768 1.6768 1.6564 1.6564 0.0204 1.23% 2022-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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