序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.68% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.5080 | 1.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0221 | 1.49% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4728 | 1.6628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0215 | 1.48% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3042 | 1.3342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 1.44% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 151001 | 银河稳健 | 1.4863 | 1.6113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 | 1.34% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 310328 | 申万新动力 | 1.6135 | 1.6635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.17% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.5574 | 1.7974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.07% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 288002 | 华夏收入 | 1.4685 | 1.5785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.05% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 090001 | 大成价值增长 | 1.6310 | 1.8710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.99% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2.0948 | 2.1148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 0.96% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.6414 | 1.8764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 0.94% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3190 | 1.5790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.92% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5465 | 1.6665 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 0.91% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.4433 | 1.5633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.86% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4200 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.85% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1819 | 1.3419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.85% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.9099 | 2.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 0.82% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.3634 | 1.5134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.75% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.4021 | 1.4221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.73% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.5487 | 1.6987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.71% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.6019 | 1.7019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.70% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4310 | 1.8060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.69% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0889 | 1.1159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.68% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.5333 | 1.6333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.64% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.2104 | 1.2704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.57% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 360001 | 光大量化核心 | 1.3457 | 1.4257 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.56% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6533 | 1.8333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.54% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4811 | 1.5811 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.54% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.5120 | 1.7320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.52% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0704 | 1.0704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.51% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050004 | 博时精选 | 1.4699 | 1.5299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.50% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 360005 | 光大红利 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.50% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2549 | 1.5349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.50% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7127 | 1.8177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.49% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 040001 | 华安创新 | 1.4680 | 1.6980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.48% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6660 | 1.8060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.48% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4837 | 1.5237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.47% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5150 | 1.7130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.46% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4605 | 1.7255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.43% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 202201 | 南方避险 | 1.2284 | 1.4724 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.42% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.8724 | 1.9124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.42% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7970 | 2.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.39% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5900 | 1.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.38% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1962 | 1.2862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.37% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3398 | 1.4598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.37% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161604 | 融通深证100 | 1.1040 | 1.4540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7366 | 1.9066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.36% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3635 | 1.4135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.35% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4626 | 1.7626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.34% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519180 | 万家180 | 1.2808 | 1.3308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.34% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.2300 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5944 | 1.6144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.33% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.7725 | 2.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.32% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2370 | 1.5970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5914 | 1.8114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.32% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.6918 | 1.8518 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.31% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3267 | 1.4767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.31% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3850 | 1.4450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.5014 | 1.6864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.29% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1237 | 1.4247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.28% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.3222 | 1.3522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.27% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 270001 | 广发聚富 | 1.7191 | 1.9791 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.27% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.4022 | 1.4322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.26% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3690 | 1.5190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.26% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5730 | 1.6450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.25% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1422 | 1.3622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.25% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3792 | 1.4292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.25% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.25% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5787 | 1.7387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.24% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7798 | 1.8298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.24% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.3220 | 1.4920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2919 | 1.2919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.22% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002001 | 华夏回报 | 1.4220 | 1.8110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.21% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.21% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 400003 | 东方精选 | 1.1150 | 1.5030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.20% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4572 | 1.5072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.19% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6640 | 1.6940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.18% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3103 | 1.3903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.18% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8680 | 2.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.16% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 217005 | 招商先锋 | 1.3824 | 1.5074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.15% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1410 | 1.2810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.14% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4184 | 1.7384 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1654 | 1.3254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.14% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3857 | 1.4857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.12% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0370 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1798 | 1.5898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.10% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.10% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0920 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0255 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1921 | 1.2521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.2220 | 1.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4480 | 1.6730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.08% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2623 | 1.2723 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.06% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 420001 | 天弘精选 | 1.0385 | 1.1385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 090004 | 大成精选增值 | 1.5116 | 1.8316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.05% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0877 | 1.3917 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5707 | 1.6007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.03% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0067 | 1.1892 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 092002 | 大成债券C | 1.0055 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0014 | 1.0189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0014 | 1.0151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0017 | 1.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6542 | 1.7242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0206 | 1.1656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000004 | 中海可转债C | 1.4200 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001003 | 华夏债券C | 1.0350 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6610 | 1.7640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 050002 | 博时沪深300 | 1.3000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1480 | 1.2380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0005 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0170 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0160 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 161603 | 融通债券A | 1.0310 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.9080 | 1.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0033 | 1.0046 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5715 | 1.7415 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1294 | 1.1944 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2879 | 1.4829 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.03% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4491 | 1.6491 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.03% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2074 | 1.3174 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.04% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3761 | 1.4461 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.05% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5250 | 1.7290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.07% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5378 | 1.7128 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.08% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2380 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5262 | 1.5562 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.09% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.4023 | 1.5523 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.09% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4976 | 1.4976 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.13% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0926 | 1.1366 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.13% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5270 | 1.6370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.13% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 320003 | 诺安股票 | 1.4627 | 1.5577 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.16% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002011 | 华夏红利 | 1.6280 | 1.6780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.18% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4575 | 1.7975 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.18% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519011 | 海富通精选 | 1.4866 | 1.8366 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.18% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0630 | 1.4930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4277 | 1.5187 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.24% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4430 | 1.6180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.28% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3650 | 1.6350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.29% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 450001 | 国富中国收益 | 1.2534 | 1.2984 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.30% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.5119 | 1.5619 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.36% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160106 | 南方高增长 | 1.5753 | 1.7323 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.37% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.7770 | 1.9570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.39% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2536 | 1.3186 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.39% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1930 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.42% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2271 | 1.3071 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.43% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5990 | 1.8690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.44% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2900 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.46% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0133 | 1.4133 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.46% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.6172 | 1.8422 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0077 | -0.47% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.49% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6144 | 1.8444 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -0.69% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5637 | 1.7237 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -0.74% | 2006-07-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |