序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.5561 | 1.7961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0253 | 1.65% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3193 | 1.4693 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.57% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 320003 | 诺安股票 | 1.4335 | 1.5285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.56% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2319 | 1.2419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 1.44% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2942 | 1.3242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.43% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.7090 | 1.8890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.30% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.2120 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.25% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4295 | 1.6545 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.18% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1658 | 1.2558 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.17% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4338 | 1.6988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 1.15% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.4900 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.15% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7750 | 2.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.14% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3498 | 1.4198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.13% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.5274 | 1.6774 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.12% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1546 | 1.2146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.09% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 360005 | 光大红利 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.08% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6270 | 1.7670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.06% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040001 | 华安创新 | 1.4470 | 1.6770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.05% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 050004 | 博时精选 | 1.4379 | 1.4979 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.05% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161604 | 融通深证100 | 1.0730 | 1.4230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.04% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1840 | 1.4340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.02% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3606 | 1.3906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4261 | 1.4761 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3290 | 1.5990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.99% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.99% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4559 | 1.4959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 0.98% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2318 | 1.5118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.98% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3456 | 1.4456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.97% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 217005 | 招商先锋 | 1.3689 | 1.4939 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.97% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3680 | 1.6280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.96% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4769 | 1.5069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 0.96% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5871 | 1.8271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 0.95% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2820 | 1.4520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.94% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519011 | 海富通精选 | 1.4434 | 1.7934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.94% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4369 | 1.6369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.93% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2530 | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.92% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2040 | 1.5640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.92% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3327 | 1.3827 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.92% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160106 | 南方高增长 | 1.5251 | 1.6821 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 0.91% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.91% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5064 | 1.6814 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 0.91% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519180 | 万家180 | 1.2396 | 1.2896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.91% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4846 | 1.5846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 0.90% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.4514 | 1.6364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.90% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.88% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.5697 | 1.6697 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 0.88% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 450002 | 国富弹性市值 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.84% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4680 | 1.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.82% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 202201 | 南方避险 | 1.2111 | 1.4551 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.81% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2735 | 1.3535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.81% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9899 | 1.3899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.81% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4729 | 1.5229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.80% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4321 | 1.6221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.80% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0310 | 1.4610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.78% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2989 | 1.4189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.78% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4563 | 1.5563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.77% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002011 | 华夏红利 | 1.5840 | 1.6340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.76% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2779 | 1.4729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.76% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 400003 | 东方精选 | 1.0829 | 1.4709 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.74% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1932 | 1.2732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.73% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4077 | 1.4987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.72% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4404 | 1.7404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.72% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.72% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5475 | 1.7175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.72% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4180 | 1.5930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.71% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.8340 | 1.9240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.71% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3457 | 1.3957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.70% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8616 | 1.9616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.69% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3450 | 1.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.67% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5397 | 1.7647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.67% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1573 | 1.2173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.66% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2680 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.66% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3686 | 1.5186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.64% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.8202 | 1.8602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.62% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1365 | 1.3565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.61% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1477 | 1.3077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.61% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.61% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.3187 | 1.4687 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.61% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 310328 | 申万新动力 | 1.5693 | 1.6193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.59% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2100 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2303 | 1.2953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.55% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3612 | 1.3812 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.55% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.6428 | 1.8028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.54% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0468 | 1.3508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.54% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1700 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.52% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.4166 | 1.5366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.51% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6110 | 1.6410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.50% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3960 | 1.7710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.50% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4726 | 1.6126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.48% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.47% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4536 | 1.4536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.46% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5520 | 1.6240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.45% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5760 | 1.8460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.45% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5248 | 1.5548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.45% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1329 | 1.2729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.43% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1354 | 1.5454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.41% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.4940 | 1.6980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.40% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4255 | 1.7655 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.40% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2550 | 1.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 360001 | 光大量化核心 | 1.3098 | 1.3898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.40% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8080 | 1.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.39% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5360 | 1.5960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.39% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3811 | 1.7011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.39% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 288002 | 华夏收入 | 1.4253 | 1.5353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.38% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.37% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1051 | 1.4061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.35% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5452 | 1.5652 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.35% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4900 | 1.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.34% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0000 | 1.9565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.34% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6698 | 1.7748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.34% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.34% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 270001 | 广发聚富 | 1.6901 | 1.9501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.33% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6180 | 1.7210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6117 | 1.6817 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2.0023 | 2.0223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.28% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3163 | 1.4663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.27% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4349 | 1.7549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.24% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5303 | 1.6903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5325 | 1.6925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.20% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0850 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1470 | 1.2370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0771 | 1.1041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7214 | 1.7714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.15% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0180 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1528 | 1.2778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.10% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6937 | 1.8637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.09% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5469 | 1.7769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.08% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1563 | 1.3163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2001 | 1.3101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0889 | 1.1329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0007 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0019 | 1.0173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0025 | 1.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0017 | 1.0192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0015 | 1.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0192 | 1.1642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5997 | 1.7797 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5450 | 1.7650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0007 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000004 | 中海可转债C | 1.3680 | 1.6280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0360 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001003 | 华夏债券C | 1.0340 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002001 | 华夏回报 | 1.3830 | 1.7720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0058 | 1.1883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 092002 | 大成债券C | 1.0045 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0170 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161603 | 融通债券A | 1.0290 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 151001 | 银河稳健 | 1.4275 | 1.5525 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0242 | 1.1357 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1179 | 1.1829 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5079 | 1.6279 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.10% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5954 | 1.8304 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.11% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 420001 | 天弘精选 | 1.0197 | 1.1197 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2760 | 1.5360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.39% | 2006-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |