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2013年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9192 2.2108 0.0000 0.0000 0.0143 1.58% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.6277 1.8903 0.0000 0.0000 0.0088 1.42% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3710 2.6970 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620002 金元顺安成长动力混合 0.8950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1060 5.8620 0.0000 0.0000 0.0500 1.23% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3990 1.4440 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410003 华富成长趋势混合A 0.5923 0.8823 0.0000 0.0000 0.0067 1.14% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630011 华商主题精选混合 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 710001 富安达优势成长混合A 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.2334 3.1484 0.0000 0.0000 0.0132 1.08% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470028 汇添富社会责任混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8832 0.9432 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630005 华商动态阿尔法混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360001 光大保德信量化股票A 0.8523 2.8560 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080002 长盛创新先锋混合A 1.1303 1.5503 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213008 宝盈资源优选混合 1.1866 1.4756 0.0000 0.0000 0.0113 0.96% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270025 广发行业领先混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159915 易方达创业板ETF 1.1590 1.3277 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161613 融通创业板指数A 1.3650 1.5150 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510030 华宝上证180价值ETF 2.2740 0.7780 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410009 华富量子生命力混合A 0.7688 0.7688 0.0000 0.0000 0.0067 0.88% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510090 建信上证社会责任ETF 0.8090 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270050 广发新经济混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210005 金鹰主题优势混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213006 宝盈核心优势混合A 1.0062 1.2062 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270021 广发聚瑞混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4439 1.4439 0.0000 0.0000 0.0121 0.85% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270028 广发制造业精选混合A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8948 1.2298 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8470 0.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166005 中欧价值发现混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000061 华夏盛世混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377020 摩根内需动力混合A 1.3155 1.5815 0.0000 0.0000 0.0107 0.82% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 370024 摩根核心优选混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1160 1.1370 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7780 1.2730 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519034 海富通中证500增强A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690005 民生加银内需增长混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360005 光大保德信红利混合A 2.4960 3.1540 0.0000 0.0000 0.0192 0.78% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050006 博时稳定价值债券B 1.0390 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202019 南方策略优化混合 0.6470 0.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1794 1.1929 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163818 中银中小盘成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360007 光大优势配置混合A 0.7093 0.7093 0.0000 0.0000 0.0054 0.77% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210002 金鹰红利价值混合A 0.9828 1.3708 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377240 摩根新兴动力混合A 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 377530 摩根行业轮动混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1540 1.7740 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690004 民生加银稳健成长混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050011 博时信用债券A/B 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 370027 摩根智选30混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100032 富国中证红利指数增强A 0.9740 1.5480 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519035 富国天博创新主题混合 0.8069 2.8498 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162211 宏利品质生活混合 1.2640 1.4740 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519093 新华钻石品质企业混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4237 1.9313 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233009 大摩多因子策略混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519671 银河沪深300价值指数A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159909 招商深证TMT50ETF 3.5830 1.1020 0.0000 0.0000 0.0250 0.70% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420005 天弘周期策略混合A 1.0260 1.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510110 海富通上证周期ETF 2.0530 0.8240 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200008 长城品牌优选混合A 0.7079 0.7079 0.0000 0.0000 0.0047 0.67% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410006 华富策略精选混合A 0.8409 1.0009 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0540 3.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050106 博时稳定价值债券A 1.0500 1.3210 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162213 宏利沪深300指数A 0.8585 0.8785 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620006 金元顺安消费主题混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161606 融通行业景气混合A 0.7700 2.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519087 新华优选分红混合A 0.8194 2.5091 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050111 博时信用债券C 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50增强A 0.6473 2.4973 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519069 汇添富价值精选混合 1.4070 1.8870 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050119 博时转债增强债券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 0.3590 3.3630 0.0000 0.0000 0.0023 0.64% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6350 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 1.0934 2.5084 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510020 博时上证超大盘ETF 1.6141 0.5953 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7248 0.7248 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519987 长信恒利优势混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530019 建信社会责任混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 399001 中海上证50指数增强 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6670 3.5050 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162208 宏利首选企业股票A 1.2473 1.5673 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0200 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 373010 摩根双息平衡混合A 1.0132 2.4424 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6105 0.6105 0.0000 0.0000 0.0036 0.59% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6391 3.2091 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159918 嘉实中创400ETF 1.1815 1.1815 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398001 中海优质成长混合 0.5337 2.8109 0.0000 0.0000 0.0031 0.58% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100060 富国高新技术产业混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000073 摩根成长动力混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 671010 西部利得策略优选混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519099 新华灵活主题混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519686 交银上证180公司治理联接 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080001 长盛成长价值混合A 0.8960 2.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630103 华商收益增强债券B 1.0890 1.2950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630003 华商收益增强债券A 1.0930 1.3180 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202003 南方绩优成长混合A 1.2875 2.2042 0.0000 0.0000 0.0071 0.55% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450011 国富研究精选混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090001 大成价值增长混合A 0.6705 3.3305 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1394 1.6094 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1160 1.6610 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233008 大摩消费领航混合 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1706 1.1706 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6285 0.6285 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510050 华夏上证50ETF 1.6720 2.2100 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210008 金鹰策略配置混合 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162212 宏利红利先锋混合A 1.3170 1.3890 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510440 大成中证500沪市ETF 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8093 0.8093 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1330 0.9180 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050019 博时转债增强债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162205 宏利风险预算混合 1.0484 2.6634 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510510 广发中证500ETF 1.0457 1.0457 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253010 国联安安心成长混合 0.5770 1.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159922 嘉实中证500ETF 3.7178 1.0424 0.0000 0.0000 0.0192 0.52% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270022 广发内需增长混合A 0.7750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202011 南方优选价值混合A 1.1580 1.6780 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530016 建信恒稳价值混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200012 长城中小盘成长混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166001 中欧新趋势混合A 0.7521 1.0121 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 229002 宏利逆向策略混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090010 大成中证红利指数A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450001 国富中国收益混合A 0.5190 2.0824 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660011 农银中证500指数 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202023 南方优选成长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519983 长信量化先锋混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8010 0.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162214 宏利领先中小盘混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9135 0.9835 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257010 国联安小盘精选混合 0.8280 2.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164809 工银中证500ETF联接A 0.9990 1.0246 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180010 银华优质增长混合 1.6467 3.2067 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210009 金鹰核心资源混合A 1.0270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0328 1.0532 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202005 南方成份精选混合A 0.8175 0.8375 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162204 宏利行业精选混合A 3.9100 4.9900 0.0000 0.0000 0.0185 0.48% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450009 国富中小盘股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162711 广发中证500ETF联接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000017 财通可持续混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519029 华夏稳增混合 1.5030 2.2080 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519091 新华泛资源优势混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570006 诺德中小盘混合 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 710002 富安达策略精选混合A 1.0851 1.1251 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040007 华安中小盘成长混合 0.9020 2.2169 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8937 0.9437 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040011 华安核心优选混合A 0.9345 1.4345 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 518880 华安黄金ETF 2.6790 1.0120 0.0000 0.0000 0.0120 0.45% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000031 华夏复兴混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450008 国富沪深300指数增强A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159907 广发国证2000ETF 0.9399 0.8539 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660010 农银策略精选混合 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213003 宝盈策略增长混合 0.8247 1.2247 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398031 中海蓝筹混合A 1.1437 1.5387 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8849 2.5369 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510190 华安上证50ETF 2.0610 0.7900 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400011 东方核心动力混合A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163808 中银中证A100指数增强 0.6950 0.7050 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 570001 诺德价值优势混合 0.8216 0.8216 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0496 1.0796 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450007 国富成长动力混合 0.9587 1.1387 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6705 2.0619 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 379010 摩根中小盘混合A 1.4470 1.4870 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233010 大摩深证300指数增强 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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