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2016年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2280 1.2280 1.2080 1.2080 0.0200 1.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0936 0.0936 0.0921 0.0921 0.0015 1.63% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6230 0.6230 0.6140 0.6140 0.0090 1.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590005 中邮核心主题混合A 1.7400 1.9000 1.7150 1.8750 0.0250 1.46% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050022 博时回报混合 1.8380 1.9540 1.8160 1.9320 0.0220 1.21% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4230 0.4230 0.0050 1.18% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000524 摩根民生需求股票A 2.1700 2.1700 2.1460 2.1460 0.0240 1.12% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002654 上投摩根策略精选混合 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9910 1.9910 1.9700 1.9700 0.0210 1.07% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210009 金鹰核心资源混合A 1.6570 1.7570 1.6400 1.7400 0.0170 1.04% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1930 2.3590 2.1720 2.3380 0.0210 0.97% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630016 华商价值共享混合发起式 1.9890 2.1390 1.9710 2.1210 0.0180 0.91% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001983 中邮低碳配置混合 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610002 信澳精华配置混合A 1.5240 1.9440 1.5110 1.9310 0.0130 0.86% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001348 大摩新机遇混合 1.0580 1.0580 1.0490 1.0490 0.0090 0.86% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501018 南方原油A 0.9829 0.9829 0.9746 0.9746 0.0083 0.85% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.1920 1.1920 0.0100 0.84% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610001 信澳领先增长混合A 1.2205 1.5505 1.2103 1.5403 0.0102 0.84% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.83% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2065 0.2065 0.2049 0.2049 0.0016 0.78% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1680 1.1680 0.0090 0.77% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8000 0.8000 0.7940 0.7940 0.0060 0.76% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0700 0.6870 1.0620 0.6820 0.0080 0.75% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001171 工银养老产业股票A 0.6740 0.6740 0.6690 0.6690 0.0050 0.75% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8110 1.3970 0.8050 1.3910 0.0060 0.75% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3620 1.7720 1.3520 1.7620 0.0100 0.74% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360016 光大行业轮动混合 0.9510 1.7610 0.9440 1.7540 0.0070 0.74% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1661 0.1661 0.1649 0.1649 0.0012 0.73% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001938 中欧时代先锋股票A 1.1260 1.2560 1.1180 1.2480 0.0080 0.72% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001766 摩根医疗健康股票A 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.71% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001975 景顺长城环保优势股票 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159906 大成深证成长40ETF 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.70% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398061 中海消费混合A 2.3000 2.5100 2.2840 2.4940 0.0160 0.70% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0180 0.9230 1.0110 0.9170 0.0070 0.69% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000628 大成高鑫股票A 1.1750 1.1750 1.1670 1.1670 0.0080 0.69% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000462 农银主题轮动混合A 1.0186 1.0186 1.0116 1.0116 0.0070 0.69% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001606 农银工业4.0混合 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161611 融通内需驱动混合A 1.0310 1.1510 1.0240 1.1440 0.0070 0.68% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2974 1.2974 1.2886 1.2886 0.0088 0.68% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4498 1.4498 1.4400 1.4400 0.0098 0.68% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040016 华安行业轮动混合 1.9865 1.9865 1.9732 1.9732 0.0133 0.67% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2190 1.6240 1.2110 1.6160 0.0080 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001550 天弘中证医药100A 0.7950 0.7950 0.7898 0.7898 0.0052 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 118002 易方达标普消费品指数A 1.3750 1.3750 1.3660 1.3660 0.0090 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512120 华安中证细分医药ETF 1.3670 1.3670 1.3580 1.3580 0.0090 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001170 宏利复兴混合A 0.7670 0.7670 0.7620 0.7620 0.0050 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0835 0.0000 1.0764 0.0000 0.0071 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470006 汇添富医药保健混合 1.6900 1.7400 1.6790 1.7290 0.0110 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2130 1.2130 1.2050 1.2050 0.0080 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0650 1.2650 1.0580 1.2580 0.0070 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4505 1.4505 1.4410 1.4410 0.0095 0.66% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001551 天弘中证医药100C 0.7929 0.7929 0.7878 0.7878 0.0051 0.65% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410006 华富策略精选混合A 1.4812 1.6412 1.4717 1.6317 0.0095 0.65% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7790 0.7790 0.7740 0.7740 0.0050 0.65% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519668 银河成长混合 1.3243 2.7621 1.3158 2.7536 0.0085 0.65% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001692 南方国策动力 1.1060 1.1360 1.0990 1.1290 0.0070 0.64% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4230 1.6380 1.4140 1.6290 0.0090 0.64% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040007 华安中小盘成长混合 1.5724 2.8873 1.5624 2.8773 0.0100 0.64% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000059 国联安中证医药100A 1.5930 1.5930 1.5830 1.5830 0.0100 0.63% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001208 诺安低碳经济股票A 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210003 金鹰行业优势混合A 1.0521 1.4421 1.0456 1.4356 0.0065 0.62% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519606 国泰金鑫股票A 1.3160 1.4290 1.3080 1.4200 0.0080 0.61% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233006 大摩领先优势混合 1.9147 1.9147 1.9031 1.9031 0.0116 0.61% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519714 交银消费新驱动股票 0.9890 1.9760 0.9830 1.9640 0.0060 0.61% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001487 宝盈优势产业混合A 0.9830 1.1330 0.9770 1.1270 0.0060 0.61% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002588 博时银智大数据100A 1.1459 1.1459 1.1389 1.1389 0.0070 0.61% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7056 1.7056 1.6953 1.6953 0.0103 0.61% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660012 农银消费主题混合A 2.3436 2.4236 2.3294 2.4094 0.0142 0.61% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2170 5.2170 5.1860 5.1860 0.0310 0.60% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398021 中海能源策略混合 0.7266 1.0366 0.7223 1.0323 0.0043 0.60% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8912 0.9199 0.8860 0.9145 0.0052 0.59% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7722 0.7722 0.7677 0.7677 0.0045 0.59% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001956 国联安科技动力 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000940 富国中小盘精选混合A 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.59% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2000 1.2000 1.1930 1.1930 0.0070 0.59% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002408 中信建投医改混合A 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660005 农银中小盘混合 2.3970 2.4270 2.3832 2.4132 0.0138 0.58% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000747 广发逆向策略混合A 1.5740 1.5740 1.5650 1.5650 0.0090 0.58% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0780 2.2580 2.0660 2.2460 0.0120 0.58% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233011 大摩主题优选混合 2.0780 2.3100 2.0660 2.2980 0.0120 0.58% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9200 1.9200 1.9090 1.9090 0.0110 0.58% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001193 中金消费升级股票A 0.8840 0.8840 0.8790 0.8790 0.0050 0.57% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519656 银河灵活配置混合A 1.7700 1.7700 1.7600 1.7600 0.0100 0.57% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519657 银河灵活配置混合C 1.7570 1.7570 1.7470 1.7470 0.0100 0.57% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9350 1.9350 1.9240 1.9240 0.0110 0.57% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163208 诺安油气能源 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000913 农银医疗保健股票 1.1040 1.1040 1.0978 1.0978 0.0062 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3179 1.3179 1.3105 1.3105 0.0074 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2490 2.4780 1.2420 2.4710 0.0070 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001245 工银生态环境股票A 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001718 工银物流产业股票A 1.0760 1.0760 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001663 中银互联网+股票 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001307 中欧永裕混合C 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162214 宏利领先中小盘混合 0.9030 0.9030 0.8980 0.8980 0.0050 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2490 2.4780 1.2420 2.4710 0.0070 0.56% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4710 3.1840 1.4630 3.1760 0.0080 0.55% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000127 农银行业领先混合 1.8028 1.8028 1.7929 1.7929 0.0099 0.55% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160916 大成优选混合(LOF)A 2.1910 1.7250 2.1790 1.7160 0.0120 0.55% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001306 中欧永裕混合A 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.55% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400018 东方启明量化先锋基金 1.4776 1.4776 1.4695 1.4695 0.0081 0.55% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570006 诺德中小盘混合 1.2990 1.8290 1.2920 1.8220 0.0070 0.54% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002978 广发医药卫生联接C 0.8217 0.8217 0.8174 0.8174 0.0043 0.53% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 570007 诺德优选30混合 1.3170 1.3170 1.3100 1.3100 0.0070 0.53% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000955 南方产业活力 1.3320 1.3320 1.3250 1.3250 0.0070 0.53% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001180 广发医药卫生联接A 0.8219 0.8219 0.8176 0.8176 0.0043 0.53% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5200 1.6590 1.5120 1.6510 0.0080 0.53% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9590 2.8950 0.9540 2.8900 0.0050 0.52% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020026 国泰成长优选混合 2.5340 2.5560 2.5210 2.5430 0.0130 0.52% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 167301 方正富邦中证保险A 0.9660 0.9750 0.9610 0.9700 0.0050 0.52% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660010 农银策略精选混合 0.8279 0.8279 0.8236 0.8236 0.0043 0.52% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4321 2.4921 2.4195 2.4795 0.0126 0.52% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310328 申万菱信新动力混合A 0.7120 3.0860 0.7083 3.0793 0.0037 0.52% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519673 银河康乐股票A 1.3660 1.3660 1.3590 1.3590 0.0070 0.52% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9919 0.9919 0.9868 0.9868 0.0051 0.52% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 582003 东吴配置优化混合A 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001449 华商双驱优选混合 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000696 汇添富环保行业股票 1.3840 1.3840 1.3770 1.3770 0.0070 0.51% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001552 天弘中证证券保险A 0.7665 0.7665 0.7626 0.7626 0.0039 0.51% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001553 天弘中证证券保险C 0.7642 0.7642 0.7603 0.7603 0.0039 0.51% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1740 1.2340 1.1680 1.2280 0.0060 0.51% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2100 1.5740 1.2040 1.5680 0.0060 0.50% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2040 1.7460 1.1980 1.7430 0.0060 0.50% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.50% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001736 圆信永丰优加生活 1.2110 1.2110 1.2050 1.2050 0.0060 0.50% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2040 1.3710 1.1980 1.3650 0.0060 0.50% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1256 0.7126 1.1200 0.7090 0.0056 0.50% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2390 2.2390 2.2280 2.2280 0.0110 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9697 0.9697 0.9650 0.9650 0.0047 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6460 3.7100 2.6330 3.6970 0.0130 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2380 2.3880 2.2270 2.3770 0.0110 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8140 0.7680 0.8100 0.7660 0.0040 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0300 1.2340 1.0250 1.2290 0.0050 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 580008 东吴新产业精选股票A 1.8530 1.8530 1.8440 1.8440 0.0090 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6160 0.6160 0.6130 0.6130 0.0030 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001719 工银国家战略股票 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090001 大成价值增长混合A 0.9683 3.9270 0.9637 3.9224 0.0046 0.48% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164815 工银国际原油人民币 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.48% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0370 1.0620 1.0320 1.0570 0.0050 0.48% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519712 交银阿尔法核心混合A 2.1120 2.1120 2.1020 2.1020 0.0100 0.48% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217027 招商央视财经50指数A 1.4570 1.4570 1.4500 1.4500 0.0070 0.48% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001899 东海社会安全 0.8360 0.8360 0.8320 0.8320 0.0040 0.48% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 660004 农银策略价值混合 1.6595 1.6595 1.6515 1.6515 0.0080 0.48% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002173 东方大健康混合 1.0729 1.0729 1.0679 1.0679 0.0050 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320012 诺安主题精选混合 1.5110 1.6110 1.5040 1.6040 0.0070 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002305 光大风格轮动混合A 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340007 兴全社会责任混合 2.8040 2.9940 2.7910 2.9810 0.0130 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400032 东方主题精选混合 0.8337 0.8337 0.8298 0.8298 0.0039 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6420 0.6420 0.6390 0.6390 0.0030 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2960 1.2960 1.2900 1.2900 0.0060 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001701 国联产业升级混合 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7480 6.5940 4.7260 6.5720 0.0220 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519069 汇添富价值精选混合 2.3540 3.2300 2.3430 3.2190 0.0110 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001410 信澳新能源产业股票A 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000409 鹏华环保产业股票 1.5150 1.5150 1.5080 1.5080 0.0070 0.46% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0920 1.0920 1.0870 1.0870 0.0050 0.46% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000594 大摩进取优选股票 1.5380 1.5380 1.5310 1.5310 0.0070 0.46% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001105 信澳转型创新股票A 0.6510 0.6510 0.6480 0.6480 0.0030 0.46% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240020 华宝医药生物混合A 1.5320 1.8210 1.5250 1.8140 0.0070 0.46% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000619 东方红产业升级混合 2.2140 2.2140 2.2040 2.2040 0.0100 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8333 0.8333 0.8296 0.8296 0.0037 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001279 中海积极增利混合 0.9020 0.9020 0.8980 0.8980 0.0040 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400003 东方精选混合 1.7700 5.4009 1.7620 5.3791 0.0080 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660003 农银平衡双利混合 1.4082 1.8082 1.4019 1.8019 0.0063 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400001 东方龙混合 1.3380 3.0995 1.3320 3.0935 0.0060 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690005 民生加银内需增长混合 1.3390 1.3390 1.3330 1.3330 0.0060 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519697 交银优势行业混合 2.4620 2.6880 2.4510 2.6770 0.0110 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000480 东方红新动力混合A 1.9940 2.0820 1.9850 2.0730 0.0090 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340008 兴全有机增长混合 1.9615 2.7815 1.9527 2.7727 0.0088 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180031 银华中小盘混合 2.9240 3.0040 2.9110 2.9910 0.0130 0.45% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270007 广发大盘成长混合 1.1129 1.1129 1.1080 1.1080 0.0049 0.44% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163406 兴全合润混合A 1.1150 2.8934 1.1101 2.8807 0.0049 0.44% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3211 1.6711 1.3153 1.6653 0.0058 0.44% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0425 1.0425 1.0379 1.0379 0.0046 0.44% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0404 1.0404 0.0046 0.44% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3155 1.6655 1.3098 1.6598 0.0057 0.44% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.44% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0943 1.0943 1.0895 1.0895 0.0048 0.44% 2016-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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