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2017年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5340 1.5340 1.5150 1.5150 0.0190 1.25% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7440 1.7440 1.7230 1.7230 0.0210 1.22% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3940 0.3940 0.3900 0.3900 0.0040 1.03% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690003 民生加银精选混合 1.1440 1.1440 1.1330 1.1330 0.0110 0.97% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001956 国联安科技动力 0.9820 0.9820 0.9728 0.9728 0.0092 0.95% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4590 1.4960 1.4460 1.4830 0.0130 0.90% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690009 民生加银红利回报混合 1.7350 2.0330 1.7200 2.0180 0.0150 0.87% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000136 民生加银策略精选混合A 2.4350 2.4350 2.4140 2.4140 0.0210 0.87% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160632 鹏华酒A 1.1840 1.2230 1.1740 1.2130 0.0100 0.85% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200006 长城消费增值混合A 0.8786 2.3186 0.8717 2.3117 0.0069 0.79% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310358 申万菱信新经济混合A 1.0105 2.3524 1.0029 2.3448 0.0076 0.76% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4700 1.6090 1.4590 1.5980 0.0110 0.75% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000870 嘉实新收益混合 1.2630 1.5760 1.2540 1.5670 0.0090 0.72% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9331 0.9331 0.9265 0.9265 0.0066 0.71% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0281 1.0281 1.0209 1.0209 0.0072 0.71% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0000 1.1920 0.9930 1.1890 0.0070 0.70% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001758 嘉实研究增强混合 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.70% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377010 摩根阿尔法混合A 3.7697 5.6897 3.7437 5.6637 0.0260 0.69% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 620006 金元顺安消费主题混合 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 373010 摩根双息平衡混合A 0.9449 3.0381 0.9385 3.0317 0.0064 0.68% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 960005 摩根双息平衡混合H 0.9617 0.9617 0.9552 0.9552 0.0065 0.68% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001513 易方达信息产业混合A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 1.2092 5.2612 1.2018 5.2538 0.0074 0.62% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000328 摩根转型动力混合A 1.6650 1.6650 1.6550 1.6550 0.0100 0.60% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0245 1.0245 1.0185 1.0185 0.0060 0.59% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 370027 摩根智选30混合A 1.8810 1.8810 1.8700 1.8700 0.0110 0.59% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4857 3.1147 0.4830 3.1082 0.0027 0.56% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000529 广发竞争优势混合A 1.6390 1.6390 1.6300 1.6300 0.0090 0.55% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.1820 2.1820 2.1700 2.1700 0.0120 0.55% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001281 长安鑫利优选混合A 1.3681 1.3681 1.3609 1.3609 0.0072 0.53% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.3290 1.8290 1.3220 1.8220 0.0070 0.53% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002072 长安鑫利优选混合C 1.3659 1.3659 1.3587 1.3587 0.0072 0.53% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001725 汇添富高端制造股票A 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004898 长安泓源纯债债券C 0.9983 0.9983 0.9931 0.9931 0.0052 0.52% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004897 长安泓源纯债债券A 0.9983 0.9983 0.9931 0.9931 0.0052 0.52% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340007 兴全社会责任混合 3.1370 3.3270 3.1210 3.3110 0.0160 0.51% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3770 1.3770 1.3700 1.3700 0.0070 0.51% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001657 长安鑫富领先混合A 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4160 1.4160 1.4090 1.4090 0.0070 0.50% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003769 中银品质生活混合 1.0359 1.0359 1.0307 1.0307 0.0052 0.50% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6200 0.6200 0.6170 0.6170 0.0030 0.49% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2280 1.2280 1.2220 1.2220 0.0060 0.49% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217021 招商优势企业混合A 2.1080 2.1080 2.0980 2.0980 0.0100 0.48% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001475 易方达国防军工混合A 0.8580 0.8580 0.8540 0.8540 0.0040 0.47% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000457 摩根核心成长股票A 1.9480 2.2570 1.9390 2.2480 0.0090 0.46% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0938 1.7151 1.0888 1.7101 0.0050 0.46% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5650 2.5930 1.5580 2.5860 0.0070 0.45% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270001 广发聚富混合 0.9671 3.7831 0.9628 3.7788 0.0043 0.45% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200015 长城优化升级混合A 1.8250 1.9400 1.8170 1.9320 0.0080 0.44% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000216 华安黄金ETF联接A 1.0221 1.0221 1.0177 1.0177 0.0044 0.43% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000217 华安黄金ETF联接C 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000913 农银医疗保健股票 0.9521 0.9521 0.9480 0.9480 0.0041 0.43% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000930 博时黄金I 2.7491 1.1473 2.7377 1.1359 0.0114 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519690 交银稳健配置混合 1.3927 3.5757 1.3869 3.5699 0.0058 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159937 博时黄金ETF 2.7561 1.0822 2.7446 1.0707 0.0115 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 518800 国泰黄金ETF 2.7339 1.0342 2.7225 1.0299 0.0114 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000929 博时黄金D 2.7809 1.2383 2.7694 1.2268 0.0115 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159934 易方达黄金ETF 2.7382 1.1155 2.7268 1.1109 0.0114 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 518880 华安黄金ETF 2.7516 1.0390 2.7401 1.0347 0.0115 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9540 0.9540 0.0040 0.42% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2170 1.2170 1.2120 1.2120 0.0050 0.41% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0499 1.0499 0.0043 0.41% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002823 招商盛达混合A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001701 国联产业升级混合 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110015 易方达行业领先混合 2.0780 2.3040 2.0700 2.2960 0.0080 0.39% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.9811 0.9773 0.9773 0.0038 0.39% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0507 1.0507 1.0466 1.0466 0.0041 0.39% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001759 嘉实成长增强混合 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9846 0.9846 0.9808 0.9808 0.0038 0.39% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002610 博时黄金ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9711 0.9711 0.0037 0.38% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002611 博时黄金ETF联接C 0.9697 0.9697 0.9660 0.9660 0.0037 0.38% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003715 宝盈消费主题混合 0.9853 0.9853 0.9816 0.9816 0.0037 0.38% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6270 1.6270 1.6210 1.6210 0.0060 0.37% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350002 天治低碳经济混合 0.7813 3.3063 0.7784 3.3034 0.0029 0.37% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6100 3.3230 1.6040 3.3170 0.0060 0.37% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320013 诺安全球黄金 0.8070 0.8920 0.8040 0.8890 0.0030 0.37% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001186 富国文体健康股票A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9141 0.9141 0.9108 0.9108 0.0033 0.36% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000336 农银研究精选混合 1.3965 1.3965 1.3915 1.3915 0.0050 0.36% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9089 0.9089 0.9056 0.9056 0.0033 0.36% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161818 银华消费主题混合A 1.1490 1.2210 1.1450 1.2170 0.0040 0.35% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001106 华商健康生活混合 0.8550 0.9050 0.8520 0.9020 0.0030 0.35% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 700003 平安策略先锋混合 1.7400 1.8400 1.7340 1.8340 0.0060 0.35% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002983 长信国防军工量化混合A 0.8796 0.8796 0.8766 0.8766 0.0030 0.34% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3173 3.6553 1.3130 3.6510 0.0043 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000940 富国中小盘精选混合A 1.2300 1.2300 1.2260 1.2260 0.0040 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2912 1.2912 1.2870 1.2870 0.0042 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050009 博时新兴成长混合 0.6170 2.8850 0.6150 2.8830 0.0020 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512660 国泰中证军工ETF 0.8833 0.8833 0.8804 0.8804 0.0029 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9060 1.6730 0.9030 1.6710 0.0030 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2850 1.2850 1.2808 1.2808 0.0042 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512810 华宝中证军工ETF 0.8498 0.8498 0.8470 0.8470 0.0028 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001048 富国新兴产业股票A 1.2290 1.2290 1.2250 1.2250 0.0040 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.5290 1.5290 1.5240 1.5240 0.0050 0.33% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512560 易方达中证军工ETF 1.0050 1.0050 1.0018 1.0018 0.0032 0.32% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090015 大成内需增长混合A 2.5430 2.5430 2.5350 2.5350 0.0080 0.32% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070011 嘉实策略混合 1.2570 2.1230 1.2530 2.1190 0.0040 0.32% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003890 汇安丰泽混合C 1.2827 1.2827 1.2788 1.2788 0.0039 0.31% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000690 前海开源大海洋混合 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000969 前海开源大安全混合 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000020 景顺长城品质投资混合A 2.0200 2.0200 2.0140 2.0140 0.0060 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002596 华商回报1号混合 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9353 0.0000 0.9325 0.0000 0.0028 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003889 汇安丰泽混合A 1.2837 1.2837 1.2798 1.2798 0.0039 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000377 摩根双债增利债券A 1.0200 1.4140 1.0170 1.4110 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002824 招商盛达混合C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512680 广发中证军工ETF 0.8607 0.8607 0.8581 0.8581 0.0026 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000378 摩根双债增利债券C 1.0180 1.4040 1.0150 1.4010 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 168301 东海祥龙(LOF)A 1.0123 1.0123 1.0093 1.0093 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501003 长信量化优选混合 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001171 工银养老产业股票A 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8593 0.8593 0.8568 0.8568 0.0025 0.29% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003096 中欧医疗健康混合C 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 960024 嘉实成长收益混合H 1.0156 1.0156 1.0127 1.0127 0.0029 0.29% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002450 平安睿享文娱混合A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7871 1.5122 0.7848 1.5099 0.0023 0.29% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6850 0.7260 0.6830 0.7240 0.0020 0.29% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4150 2.1280 1.4110 2.1240 0.0040 0.28% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000596 前海开源中证军工指数A 1.4270 1.4270 1.4230 1.4230 0.0040 0.28% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.28% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100056 富国低碳环保混合 2.5340 2.5340 2.5270 2.5270 0.0070 0.28% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 960018 大成内需增长混合H 2.5430 2.5430 2.5360 2.5360 0.0070 0.28% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1477 0.1477 0.1473 0.1473 0.0004 0.27% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1477 0.1477 0.1473 0.1473 0.0004 0.27% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070001 嘉实成长收益混合A 1.2061 4.2886 1.2028 4.2830 0.0033 0.27% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000751 嘉实新兴产业股票 1.8870 1.8870 1.8820 1.8820 0.0050 0.27% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070022 嘉实领先成长混合 1.8700 2.3150 1.8650 2.3100 0.0050 0.27% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002199 前海开源中证军工指数C 0.7330 1.6930 0.7310 1.6910 0.0020 0.27% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000747 广发逆向策略混合A 1.5230 1.5230 1.5190 1.5190 0.0040 0.26% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164402 前海开源中航军工指数A 0.7840 0.8450 0.7820 0.8430 0.0020 0.26% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.26% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001677 中银战略新兴产业股票A 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.25% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001076 易方达改革红利混合 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.25% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002259 鹏华健康环保混合 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202107 南方广利回报债券C 1.2660 1.4460 1.2630 1.4430 0.0030 0.24% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2280 1.2280 1.2250 1.2250 0.0030 0.24% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.24% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270007 广发大盘成长混合 1.0926 1.0926 1.0900 1.0900 0.0026 0.24% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0522 1.0522 0.0025 0.24% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233008 大摩消费领航混合 0.9245 0.9245 0.9223 0.9223 0.0022 0.24% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9679 0.9679 0.9656 0.9656 0.0023 0.24% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9732 0.9732 0.9709 0.9709 0.0023 0.24% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0698 1.0698 1.0673 1.0673 0.0025 0.23% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1926 1.6938 1.1900 1.6912 0.0026 0.22% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000057 中银消费主题混合A 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.21% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 487021 工银优质精选混合A 1.4600 1.4600 1.4570 1.4570 0.0030 0.21% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000263 工银信息产业混合A 1.4340 1.7110 1.4310 1.7080 0.0030 0.21% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9680 0.9690 0.9660 0.9670 0.0020 0.21% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004505 博时新兴消费主题混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450004 国富深化价值混合A 1.0210 1.4910 1.0190 1.4890 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8536 0.8536 0.8519 0.8519 0.0017 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002451 平安睿享文娱混合C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003704 光大事件驱动混合 0.9933 0.9933 0.9913 0.9913 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001487 宝盈优势产业混合A 1.0170 1.1670 1.0150 1.1650 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1367 4.3196 1.1344 4.3173 0.0023 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0220 1.2710 1.0200 1.2690 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630005 华商动态阿尔法混合 1.9810 1.9810 1.9770 1.9770 0.0040 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002980 华夏创新前沿股票A 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001823 光大鼎鑫混合C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001464 光大鼎鑫混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.0310 1.0410 1.0290 1.0390 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0218 1.0218 1.0199 1.0199 0.0019 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003095 中欧医疗健康混合A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.0320 1.0420 1.0300 1.0400 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001940 农银现代农业加 1.1734 1.1734 1.1712 1.1712 0.0022 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000302 国泰淘金互联网债券 1.0101 1.1790 1.0082 1.1771 0.0019 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0820 1.5540 1.0800 1.5520 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 570008 诺德周期策略混合 1.6480 2.3830 1.6450 2.3800 0.0030 0.18% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001297 平安智慧中国混合 0.5570 0.5570 0.5560 0.5560 0.0010 0.18% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217009 招商核心价值混合 1.0852 1.2052 1.0833 1.2033 0.0019 0.18% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001782 九泰久益混合A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001543 宝盈新锐混合A 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002021 华夏回报二号混合 1.1530 3.1530 1.1510 3.1510 0.0020 0.17% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6768 1.7068 1.6740 1.7040 0.0028 0.17% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003745 广发多元新兴股票 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001712 东方红优势精选混合 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202105 南方广利回报债券A/B 1.2900 1.4700 1.2880 1.4680 0.0020 0.16% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001714 工银文体产业股票A 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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