基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII) 华夏蓝筹混合(LOF)A 广发科技先锋混合 光大保德信量化股票A 大成2020生命周期混合A 海富通股票混合 中海优质成长混合 长信金利趋势混合A 光大优势配置混合A 长城品牌优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4060 0.4060 0.3920 0.3920 0.0140 3.57% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3180 0.8990 1.2910 0.8810 0.0270 2.09% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519033 海富通国策导向混合A 1.4520 2.0190 1.4250 1.9920 0.0270 1.89% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519026 海富通中小盘混合 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8600 0.9020 0.8450 0.8870 0.0150 1.78% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7316 2.3766 0.7194 2.3644 0.0122 1.70% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3260 0.8120 1.3040 0.7980 0.0220 1.69% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001667 南方转型增长混合A 0.9040 0.9040 0.8890 0.8890 0.0150 1.69% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000955 南方产业活力 1.2070 1.2070 1.1880 1.1880 0.0190 1.60% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9410 0.5780 0.9270 0.5700 0.0140 1.51% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8880 2.7880 1.8600 2.7600 0.0280 1.51% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159945 广发中证全指能源ETF 0.8014 0.8014 0.7896 0.7896 0.0118 1.49% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0510 1.1000 1.0360 1.0850 0.0150 1.45% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001559 天弘医疗健康混合C 0.8741 0.8741 0.8617 0.8617 0.0124 1.44% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001558 天弘医疗健康混合A 0.8794 0.8794 0.8669 0.8669 0.0125 1.44% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202009 南方盛元红利混合 0.8680 1.4380 0.8560 1.4260 0.0120 1.40% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519005 海富通股票混合 0.7270 2.6760 0.7170 2.6660 0.0100 1.39% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410001 华富竞争力优选混合A 0.9751 2.5269 0.9618 2.5026 0.0133 1.38% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470028 汇添富社会责任混合A 1.9380 1.9380 1.9120 1.9120 0.0260 1.36% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2090 1.3470 1.1930 1.3310 0.0160 1.34% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000925 汇添富外延增长股票A 1.3000 1.3000 1.2830 1.2830 0.0170 1.33% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159937 博时黄金ETF 2.8028 1.1005 2.7673 1.0650 0.0355 1.28% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000929 博时黄金D 2.8407 1.2631 2.8047 1.2271 0.0360 1.28% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518800 国泰黄金ETF 2.7804 1.0518 2.7452 1.0384 0.0352 1.28% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000930 博时黄金I 2.7955 1.1667 2.7601 1.1313 0.0354 1.28% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000216 华安黄金ETF联接A 1.0389 1.0389 1.0258 1.0258 0.0131 1.28% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 518880 华安黄金ETF 2.7987 1.0568 2.7633 1.0435 0.0354 1.28% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159934 易方达黄金ETF 2.7847 1.1345 2.7497 1.1202 0.0350 1.27% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000217 华安黄金ETF联接C 1.0332 1.0332 1.0203 1.0203 0.0129 1.26% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002610 博时黄金ETF联接A 0.9910 0.9910 0.9788 0.9788 0.0122 1.25% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0703 1.0703 1.0571 1.0571 0.0132 1.25% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001158 工银新材料新能源股票 0.8080 0.8080 0.7980 0.7980 0.0100 1.25% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510410 博时上证自然资源ETF 0.8401 0.8401 0.8298 0.8298 0.0103 1.24% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3890 0.9680 1.3720 0.9570 0.0170 1.24% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0711 1.0711 1.0580 1.0580 0.0131 1.24% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002611 博时黄金ETF联接C 0.9853 0.9853 0.9733 0.9733 0.0120 1.23% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0727 1.0727 1.0599 1.0599 0.0128 1.21% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3360 1.3830 1.3200 1.3740 0.0160 1.21% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9965 0.9965 0.9847 0.9847 0.0118 1.20% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0668 1.0668 1.0541 1.0541 0.0127 1.20% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8410 0.8410 0.8310 0.8310 0.0100 1.20% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0003 1.0003 0.9884 0.9884 0.0119 1.20% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8171 0.8171 0.8075 0.8075 0.0096 1.19% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5330 2.1460 1.5150 2.1280 0.0180 1.19% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1795 1.1795 1.1657 1.1657 0.0138 1.18% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410007 华富价值增长混合A 1.1181 1.9181 1.1051 1.9051 0.0130 1.18% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2370 2.4040 2.2110 2.3780 0.0260 1.18% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0154 1.0154 1.0036 1.0036 0.0118 1.18% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162202 宏利周期混合 1.5186 3.5636 1.5011 3.5461 0.0175 1.17% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2872 0.8794 1.2724 0.8696 0.0148 1.16% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519918 华夏兴和混合A 1.5830 3.8980 1.5650 3.8810 0.0180 1.15% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9770 1.0230 0.9660 1.0120 0.0110 1.14% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510170 国联安上证商品ETF 2.1500 0.6670 2.1260 0.6590 0.0240 1.13% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159930 汇添富中证能源ETF 0.8664 0.8664 0.8568 0.8568 0.0096 1.12% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002910 易方达供给改革混合 1.0641 1.0641 1.0523 1.0523 0.0118 1.12% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000697 汇添富移动互联股票A 1.4400 1.4400 1.4240 1.4240 0.0160 1.12% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0313 1.0313 1.0200 1.0200 0.0113 1.11% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003857 前海开源周期优选混合A 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003858 前海开源周期优选混合C 1.0897 1.0897 1.0777 1.0777 0.0120 1.11% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003624 创金合信资源股票发起式A 1.3185 1.3185 1.3043 1.3043 0.0142 1.09% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159944 广发中证全指原材料ETF 1.0095 1.0095 0.9988 0.9988 0.0107 1.07% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004434 博时逆向投资混合A 0.9549 0.9549 0.9448 0.9448 0.0101 1.07% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003625 创金合信资源股票发起式C 1.3086 1.3086 1.2948 1.2948 0.0138 1.07% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377530 摩根行业轮动混合A 1.8910 2.2460 1.8710 2.2260 0.0200 1.07% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004435 博时逆向投资混合C 0.9525 0.9525 0.9424 0.9424 0.0101 1.07% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002983 长信国防军工量化混合A 0.9158 0.9158 0.9063 0.9063 0.0095 1.05% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6787 0.6787 0.6717 0.6717 0.0070 1.04% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 960006 摩根行业轮动混合H 1.9010 2.2580 1.8820 2.2390 0.0190 1.01% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0180 1.0680 1.0080 1.0580 0.0100 0.99% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002251 华夏军工安全混合A 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0721 1.0721 1.0618 1.0618 0.0103 0.97% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8370 0.8370 0.8290 0.8290 0.0080 0.97% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0714 1.0714 1.0611 1.0611 0.0103 0.97% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001409 工银互联网加股票 0.4160 0.4160 0.4120 0.4120 0.0040 0.97% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161606 融通行业景气混合A 1.0550 2.9950 1.0450 2.9850 0.0100 0.96% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003145 国联竞争优势 1.0133 1.0133 1.0038 1.0038 0.0095 0.95% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6965 0.6965 0.6900 0.6900 0.0065 0.94% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003670 国联物联网主题A 1.1496 1.1496 1.1389 1.1389 0.0107 0.94% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0740 1.5610 1.0640 1.5470 0.0100 0.94% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000541 华商创新成长混合发起式A 1.2860 1.5410 1.2740 1.5290 0.0120 0.94% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7144 0.7144 0.7078 0.7078 0.0066 0.93% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162209 宏利市值优选混合A 0.8385 0.8385 0.8308 0.8308 0.0077 0.93% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001457 华商新常态混合A 0.8750 1.1250 0.8670 1.1170 0.0080 0.92% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3251 1.6920 1.3131 1.6800 0.0120 0.91% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610007 信澳消费优选混合A 1.3420 1.8320 1.3300 1.8200 0.0120 0.90% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001496 工银聚焦30股票 0.7910 0.7910 0.7840 0.7840 0.0070 0.89% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001614 东方区域发展混合 0.9229 0.9229 0.9148 0.9148 0.0081 0.89% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240022 华宝资源优选混合A 1.4810 1.5900 1.4680 1.5770 0.0130 0.89% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000755 富安达新兴成长混合A 1.3910 1.3910 1.3787 1.3787 0.0123 0.89% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8130 0.8130 0.8060 0.8060 0.0070 0.87% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519674 银河创新成长混合A 2.7122 2.7122 2.6892 2.6892 0.0230 0.86% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4961 2.3839 0.4919 2.3757 0.0042 0.85% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001574 中海混改红利混合A 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001476 中银智能制造股票A 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1859 1.6636 1.1760 1.6537 0.0099 0.84% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0350 2.0350 2.0180 2.0180 0.0170 0.84% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2220 1.2220 1.2120 1.2120 0.0100 0.83% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200010 长城双动力混合A 1.6821 2.1871 1.6686 2.1736 0.0135 0.81% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5171 3.3701 2.4970 3.3500 0.0201 0.81% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398011 中海分红增利混合 0.7450 2.1450 0.7391 2.1391 0.0059 0.80% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7700 0.7700 0.7640 0.7640 0.0060 0.79% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9945 1.0716 0.9867 1.0638 0.0078 0.79% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4030 1.4030 1.3920 1.3920 0.0110 0.79% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5300 1.7780 1.5180 1.7660 0.0120 0.79% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410003 华富成长趋势混合A 0.9333 1.2233 0.9260 1.2160 0.0073 0.79% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5840 2.5280 1.5720 2.5160 0.0120 0.76% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210003 金鹰行业优势混合A 1.1641 1.5541 1.1553 1.5453 0.0088 0.76% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9320 0.9320 0.9250 0.9250 0.0070 0.76% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3300 1.3300 1.3200 1.3200 0.0100 0.76% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050009 博时新兴成长混合 0.6640 3.0610 0.6590 3.0560 0.0050 0.76% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001719 工银国家战略股票 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3232 3.9962 1.3134 3.9864 0.0098 0.75% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9430 0.9430 0.9360 0.9360 0.0070 0.75% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0504 1.0504 1.0426 1.0426 0.0078 0.75% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5596 2.7395 0.5555 2.7306 0.0041 0.74% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040020 华安升级主题混合A 1.2270 1.7270 1.2180 1.7180 0.0090 0.74% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004272 中融量化小盘股票A 1.1190 1.1190 1.1109 1.1109 0.0081 0.73% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1040 1.7610 1.0960 1.7560 0.0080 0.73% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004273 中融量化小盘股票C 1.1142 1.1142 1.1061 1.1061 0.0081 0.73% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000993 华宝稳健回报混合 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0054 1.0054 0.9983 0.9983 0.0071 0.71% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001277 博时国企改革股票A 0.8490 0.8490 0.8430 0.8430 0.0060 0.71% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005118 金信价值精选混合C 0.9628 0.9628 0.9560 0.9560 0.0068 0.71% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519672 银河蓝筹混合A 2.2980 2.2980 2.2820 2.2820 0.0160 0.70% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005117 金信价值精选混合A 0.9628 0.9628 0.9561 0.9561 0.0067 0.70% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003578 中金中证500指数增强C 1.0975 1.0975 1.0899 1.0899 0.0076 0.70% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8770 0.9250 0.8710 0.9180 0.0060 0.69% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002583 泰信行业精选混合C 1.1700 1.4300 1.1620 1.4220 0.0080 0.69% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519002 华安安信消费混合A 1.4550 1.7570 1.4450 1.7470 0.0100 0.69% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290011 泰信中小盘精选混合 1.7440 2.0040 1.7320 1.9920 0.0120 0.69% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290012 泰信行业精选混合A 1.1700 1.4300 1.1620 1.4220 0.0080 0.69% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 483003 工银精选平衡混合 0.5216 1.9871 0.5181 1.9836 0.0035 0.68% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040016 华安行业轮动混合 1.3671 2.1031 1.3578 2.0938 0.0093 0.68% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001126 摩根卓越制造股票A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4730 1.4960 1.4630 1.4860 0.0100 0.68% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003834 华夏能源革新股票A 1.1780 1.1780 1.1700 1.1700 0.0080 0.68% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7410 0.9510 0.7360 0.9460 0.0050 0.68% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240010 华宝行业精选混合 1.4842 1.4842 1.4743 1.4743 0.0099 0.67% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6344 2.2966 0.6302 2.2893 0.0042 0.67% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003016 中金中证500指数增强A 1.0897 1.0897 1.0824 1.0824 0.0073 0.67% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1439 0.7568 1.1363 0.7492 0.0076 0.67% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0393 1.0393 1.0324 1.0324 0.0069 0.67% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001556 天弘中证500指数增强A 0.7943 0.7943 0.7890 0.7890 0.0053 0.67% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 1.6720 1.6720 0.0110 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001956 国联安科技动力 1.0452 1.0452 1.0383 1.0383 0.0069 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290004 泰信优质生活混合 0.8676 1.6813 0.8619 1.6756 0.0057 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9502 0.9502 0.9440 0.9440 0.0062 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001557 天弘中证500指数增强C 0.7892 0.7892 0.7840 0.7840 0.0052 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7580 0.7580 0.7530 0.7530 0.0050 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001135 益民品质升级混合A 0.6100 0.6100 0.6060 0.6060 0.0040 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501002 长信价值优选混合 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519091 新华泛资源优势混合 2.6500 2.6500 2.6330 2.6330 0.0170 0.65% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001437 易方达瑞享混合I 1.3900 1.3900 1.3810 1.3810 0.0090 0.65% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400032 东方主题精选混合 0.7718 0.7718 0.7668 0.7668 0.0050 0.65% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200011 长城景气行业龙头混合 1.2440 1.2690 1.2360 1.2610 0.0080 0.65% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 590001 中邮核心优选混合A 1.2636 2.4836 1.2555 2.4755 0.0081 0.65% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5580 1.6880 1.5480 1.6780 0.0100 0.65% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000971 诺安新经济股票 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7910 0.7910 0.7860 0.7860 0.0050 0.64% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7820 1.7550 0.7770 1.7450 0.0050 0.64% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1837 1.1837 1.1762 1.1762 0.0075 0.64% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160422 华安创业板50ETF联接A 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 960016 交银成长混合H 4.3891 4.3891 4.3612 4.3612 0.0279 0.64% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050001 博时价值增长混合 0.7830 3.2850 0.7780 3.2800 0.0050 0.64% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519692 交银成长混合A 4.3629 5.1689 4.3351 5.1411 0.0278 0.64% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510440 大成中证500沪市ETF 1.9170 1.9170 1.9050 1.9050 0.0120 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590002 中邮核心成长混合A 0.6416 0.6416 0.6376 0.6376 0.0040 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004065 中融量化多因子混合A 0.9257 0.9257 0.9199 0.9199 0.0058 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004785 中融量化多因子混合C 1.0413 1.0413 1.0348 1.0348 0.0065 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519007 海富通强化回报混合 0.8030 2.2990 0.7980 2.2940 0.0050 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5860 1.7980 1.5760 1.7880 0.0100 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9660 0.9660 0.9600 0.9600 0.0060 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580002 东吴双动力混合A 0.8174 1.8802 0.8123 1.8751 0.0051 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9260 1.9260 1.9140 1.9140 0.0120 0.63% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398031 中海蓝筹混合A 0.7763 1.9813 0.7715 1.9765 0.0048 0.62% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001438 易方达瑞享混合E 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320007 诺安成长混合A 0.9740 1.4190 0.9680 1.4130 0.0060 0.62% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 377240 摩根新兴动力混合A 2.9380 2.9380 2.9200 2.9200 0.0180 0.62% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050201 博时价值增长贰号混合 0.6530 2.1080 0.6490 2.1040 0.0040 0.62% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1243 1.1243 1.1175 1.1175 0.0068 0.61% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8230 0.8230 0.8180 0.8180 0.0050 0.61% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2136 2.0706 1.2062 2.0632 0.0074 0.61% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2017-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏