基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置 诺安成长混合 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A 易方达消费行业股票 天弘精选混合A 易方达蓝筹精选混合 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 银华富裕主题混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7868 0.7868 0.7360 0.7360 0.0508 6.90% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7876 0.7876 0.7368 0.7368 0.0508 6.89% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2163 0.4895 1.1379 0.4580 0.0784 6.89% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2160 0.5470 1.1380 0.5150 0.0780 6.85% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8577 0.0000 0.8027 0.0000 0.0550 6.85% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2160 0.4640 1.1380 0.3860 0.0780 6.85% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8722 0.6293 0.8163 0.6101 0.0559 6.85% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7508 0.7508 0.7032 0.7032 0.0476 6.77% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8030 0.8030 0.7522 0.7522 0.0508 6.75% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 0.4560 1.0090 0.4290 0.0680 6.74% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7795 0.7795 0.7305 0.7305 0.0490 6.71% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512000 华宝券商ETF 0.7429 0.7429 0.6965 0.6965 0.0464 6.66% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004497 前海开源多元策略混合C 0.9546 0.9546 0.8950 0.8950 0.0596 6.66% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004496 前海开源多元策略混合A 0.9675 0.9675 0.9071 0.9071 0.0604 6.66% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2293 1.6080 1.1527 1.5314 0.0766 6.65% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7383 0.7383 0.6931 0.6931 0.0452 6.52% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7790 0.7790 0.7320 0.7320 0.0470 6.42% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7731 0.7731 0.7265 0.7265 0.0466 6.41% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1120 0.0000 1.0460 0.0000 0.0660 6.31% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0722 0.0722 0.0685 0.0685 0.0037 5.40% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1652 0.1652 0.1568 0.1568 0.0084 5.36% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4950 0.4950 0.4700 0.4700 0.0250 5.32% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1333 1.1333 1.0763 1.0763 0.0570 5.30% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9560 1.6450 0.9080 1.6190 0.0480 5.29% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001553 天弘中证证券保险C 0.6725 0.6725 0.6395 0.6395 0.0330 5.16% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001552 天弘中证证券保险A 0.6785 0.6785 0.6452 0.6452 0.0333 5.16% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0710 1.0710 1.0189 1.0189 0.0521 5.11% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0020 1.0020 0.0510 5.09% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9265 0.6270 0.8820 0.5825 0.0445 5.05% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1381 0.1381 0.1316 0.1316 0.0065 4.94% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001707 诺安高端制造股票A 0.8090 0.8090 0.7710 0.7710 0.0380 4.93% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9030 0.9030 0.0440 4.87% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2904 0.3303 0.2779 0.3178 0.0125 4.50% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9580 1.3580 0.9170 1.3170 0.0410 4.47% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9920 2.2620 1.9075 2.1775 0.0845 4.43% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4444 1.4444 1.3832 1.3832 0.0612 4.42% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1596 0.1596 0.1530 0.1530 0.0066 4.31% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2893 0.2893 0.2774 0.2774 0.0119 4.29% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2893 0.2893 0.2774 0.2774 0.0119 4.29% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0270 1.0270 0.9854 0.9854 0.0416 4.22% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0943 1.0943 1.0501 1.0501 0.0442 4.21% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8558 0.8558 0.8212 0.8212 0.0346 4.21% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9840 1.9840 1.9040 1.9040 0.0800 4.20% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5920 1.5920 1.5280 1.5280 0.0640 4.19% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1795 0.1795 0.1723 0.1723 0.0072 4.18% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2312 1.2312 1.1825 1.1825 0.0487 4.12% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6468 1.6468 1.5822 1.5822 0.0646 4.08% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9249 0.9249 0.8891 0.8891 0.0358 4.03% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9326 0.9326 0.8965 0.8965 0.0361 4.03% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1200 1.1200 1.0770 1.0770 0.0430 3.99% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1200 1.1200 1.0770 1.0770 0.0430 3.99% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2590 1.2590 1.2110 1.2110 0.0480 3.96% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9052 0.9052 0.8710 0.8710 0.0342 3.93% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9078 0.9078 0.8735 0.8735 0.0343 3.93% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7516 0.7516 0.7237 0.7237 0.0279 3.86% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1880 1.1880 1.1440 1.1440 0.0440 3.85% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8670 0.8670 0.8350 0.8350 0.0320 3.83% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1940 1.1940 1.1501 1.1501 0.0439 3.82% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1933 1.1933 1.1495 1.1495 0.0438 3.81% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7380 0.7380 0.7111 0.7111 0.0269 3.78% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 0.8260 0.7960 0.7960 0.0300 3.77% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398041 中海量化策略混合 0.6660 1.2030 0.6420 1.1790 0.0240 3.74% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519005 海富通股票混合 0.5350 2.4840 0.5160 2.4650 0.0190 3.68% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0480 1.1730 1.0110 1.1360 0.0370 3.66% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9370 0.9370 0.9040 0.9040 0.0330 3.65% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620002 金元顺安成长动力混合 0.7730 0.9930 0.7460 0.9660 0.0270 3.62% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5224 0.5224 0.5042 0.5042 0.0182 3.61% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5266 0.5266 0.5083 0.5083 0.0183 3.60% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001178 前海开源再融资股票 0.9500 1.1700 0.9170 1.1370 0.0330 3.60% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0500 1.1500 1.0140 1.1140 0.0360 3.55% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320007 诺安成长混合A 0.6410 1.0860 0.6190 1.0640 0.0220 3.55% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 620004 金元顺安价值增长混合 0.5290 0.5290 0.5110 0.5110 0.0180 3.52% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001701 国联产业升级混合 0.8530 0.8530 0.8240 0.8240 0.0290 3.52% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1810 1.1810 1.1410 1.1410 0.0400 3.51% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0634 1.0634 1.0273 1.0273 0.0361 3.51% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050009 博时新兴成长混合 0.4750 2.3520 0.4590 2.3360 0.0160 3.49% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0380 1.0380 1.0030 1.0030 0.0350 3.49% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7470 0.7470 0.7220 0.7220 0.0250 3.46% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0780 1.0780 1.0420 1.0420 0.0360 3.45% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6590 0.6590 0.6370 0.6370 0.0220 3.45% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0500 1.1500 1.0150 1.1150 0.0350 3.45% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7490 0.7490 0.7240 0.7240 0.0250 3.45% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513500 博时标普500ETF 1.6179 1.6179 1.5645 1.5645 0.0534 3.41% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 1.0537 3.0987 1.0190 3.0640 0.0347 3.41% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162214 宏利领先中小盘混合 0.6970 0.6970 0.6740 0.6740 0.0230 3.41% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0350 1.0350 1.0010 1.0010 0.0340 3.40% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360007 光大优势配置混合A 0.8135 1.2727 0.7868 1.2460 0.0267 3.39% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4960 1.4960 1.4470 1.4470 0.0490 3.39% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163208 诺安油气能源 0.7920 0.7920 0.7660 0.7660 0.0260 3.39% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9770 1.0760 0.9450 1.0440 0.0320 3.39% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.8560 0.8560 0.8280 0.8280 0.0280 3.38% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001986 前海开源人工智能主题混合A 0.8630 0.8630 0.8350 0.8350 0.0280 3.35% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240004 华宝动力组合混合A 1.1161 3.6261 1.0800 3.5900 0.0361 3.34% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000913 农银医疗保健股票 0.8544 0.8544 0.8269 0.8269 0.0275 3.33% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6800 1.6800 1.6260 1.6260 0.0540 3.32% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1684 0.1684 0.1630 0.1630 0.0054 3.31% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2377 0.2377 0.2301 0.2301 0.0076 3.30% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000711 嘉实医疗保健股票 1.1650 1.1650 1.1280 1.1280 0.0370 3.28% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000309 大摩品质生活精选股票A 1.4500 1.4500 1.4040 1.4040 0.0460 3.28% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2650 1.2650 1.2250 1.2250 0.0400 3.27% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1552 1.1552 1.1187 1.1187 0.0365 3.26% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1621 0.1621 0.1570 0.1570 0.0051 3.25% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001075 宝盈转型动力混合A 0.5100 0.5100 0.4940 0.4940 0.0160 3.24% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002423 华宝标普美国消费美元 0.1945 0.1945 0.1884 0.1884 0.0061 3.24% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001322 东吴新趋势价值线混合 0.4140 0.4140 0.4010 0.4010 0.0130 3.24% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 118002 易方达标普消费品指数A 1.6300 1.6300 1.5790 1.5790 0.0510 3.23% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8340 0.8340 0.8080 0.8080 0.0260 3.22% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005303 嘉实医药健康股票A 0.7671 0.7671 0.7432 0.7432 0.0239 3.22% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050025 博时标普500ETF联接A 1.9739 2.0329 1.9123 1.9713 0.0616 3.22% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005304 嘉实医药健康股票C 0.7598 0.7598 0.7362 0.7362 0.0236 3.21% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519672 银河蓝筹混合A 1.8070 1.8070 1.7510 1.7510 0.0560 3.20% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9378 1.4095 0.9087 1.3804 0.0291 3.20% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2580 1.9500 1.2190 1.9110 0.0390 3.20% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001375 金元顺安优质精选混合C 0.9390 0.9390 0.9100 0.9100 0.0290 3.19% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620007 金元顺安优质精选混合A 0.9420 1.0580 0.9130 1.0290 0.0290 3.18% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6530 1.8110 1.6020 1.7600 0.0510 3.18% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1115 1.1115 1.0772 1.0772 0.0343 3.18% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2980 1.2980 1.2580 1.2580 0.0400 3.18% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8130 0.8450 0.7880 0.8200 0.0250 3.17% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610005 信澳红利回报混合A 0.6510 0.8510 0.6310 0.8310 0.0200 3.17% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3340 1.3340 1.2930 1.2930 0.0410 3.17% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8093 0.8093 0.7844 0.7844 0.0249 3.17% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005676 易方达标普消费品指数C 1.6270 1.6270 1.5770 1.5770 0.0500 3.17% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210005 金鹰主题优势混合 0.9130 0.9130 0.8850 0.8850 0.0280 3.16% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161718 招商沪深300高贝塔 0.7020 1.0751 0.6805 1.0536 0.0215 3.16% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9510 0.9910 0.9220 0.9620 0.0290 3.15% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519193 万家消费成长 1.0866 1.0866 1.0535 1.0535 0.0331 3.14% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2808 1.2808 1.2419 1.2419 0.0389 3.13% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005211 银河智慧混合A 0.7926 0.7926 0.7686 0.7686 0.0240 3.12% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002708 大摩健康产业混合A 0.9930 0.9930 0.9630 0.9630 0.0300 3.12% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0580 1.0580 1.0260 1.0260 0.0320 3.12% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2823 1.2823 1.2436 1.2436 0.0387 3.11% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000697 汇添富移动互联股票A 0.8610 0.8610 0.8350 0.8350 0.0260 3.11% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003834 华夏能源革新股票A 0.8300 0.8300 0.8050 0.8050 0.0250 3.11% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001266 国投瑞银招财混合A 0.7169 0.7489 0.6953 0.7273 0.0216 3.11% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7439 0.7439 0.7215 0.7215 0.0224 3.10% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040015 华安动态灵活配置混合A 1.2010 1.8140 1.1650 1.7780 0.0360 3.09% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1675 0.1675 0.1625 0.1625 0.0050 3.08% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001626 国泰央企改革股票A 0.9370 0.9370 0.9090 0.9090 0.0280 3.08% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8400 0.8400 0.8150 0.8150 0.0250 3.07% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9160 0.9160 0.0280 3.06% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000524 摩根民生需求股票A 1.1480 1.5870 1.1140 1.5530 0.0340 3.05% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.8275 0.8275 0.8030 0.8030 0.0245 3.05% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1490 1.1490 1.1150 1.1150 0.0340 3.05% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6699 2.4436 0.6501 2.4085 0.0198 3.05% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 582003 东吴配置优化混合A 0.8324 1.0564 0.8078 1.0318 0.0246 3.05% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.8217 0.8217 0.7974 0.7974 0.0243 3.05% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000971 诺安新经济股票 0.5760 0.5760 0.5590 0.5590 0.0170 3.04% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.7450 0.7450 0.7230 0.7230 0.0220 3.04% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5923 1.5923 1.5454 1.5454 0.0469 3.03% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000945 华夏医疗健康混合A 1.1220 1.1220 1.0890 1.0890 0.0330 3.03% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8510 1.5550 0.8260 1.5300 0.0250 3.03% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001542 国泰互联网+股票 1.2610 1.4200 1.2240 1.3830 0.0370 3.02% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6820 0.0000 0.6620 0.0000 0.0200 3.02% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001534 华宝万物互联混合A 0.6500 0.6500 0.6310 0.6310 0.0190 3.01% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000946 华夏医疗健康混合C 1.1000 1.1000 1.0680 1.0680 0.0320 3.00% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501002 长信价值优选混合 0.6190 0.6190 0.6010 0.6010 0.0180 3.00% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0290 1.0290 0.9990 0.9990 0.0300 3.00% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580002 东吴双动力混合A 0.4983 1.5611 0.4838 1.5466 0.0145 3.00% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000124 华宝服务优选混合 1.3770 1.6770 1.3370 1.6370 0.0400 2.99% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005495 创金合信科技成长股票A 0.7413 0.7413 0.7198 0.7198 0.0215 2.99% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.7590 0.7590 0.7370 0.7370 0.0220 2.99% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9736 0.9736 0.9453 0.9453 0.0283 2.99% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.7910 0.7910 0.7681 0.7681 0.0229 2.98% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.6910 0.6910 0.6710 0.6710 0.0200 2.98% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005496 创金合信科技成长股票C 0.7390 0.7390 0.7176 0.7176 0.0214 2.98% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9360 0.9360 0.9090 0.9090 0.0270 2.97% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001071 华安媒体互联网混合A 1.0060 1.0060 0.9770 0.9770 0.0290 2.97% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001723 华商新动力混合A 0.4860 0.4860 0.4720 0.4720 0.0140 2.97% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8810 0.8810 0.8556 0.8556 0.0254 2.97% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050018 博时行业轮动混合 1.0050 1.0050 0.9760 0.9760 0.0290 2.97% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290012 泰信行业精选混合A 0.9400 1.2600 0.9130 1.2330 0.0270 2.96% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020015 国泰区位优势混合A 1.9160 1.9610 1.8610 1.9060 0.0550 2.96% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002583 泰信行业精选混合C 0.9400 1.2600 0.9130 1.2330 0.0270 2.96% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8764 0.8764 0.8512 0.8512 0.0252 2.96% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0800 1.0800 1.0490 1.0490 0.0310 2.96% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3923 1.3923 1.3523 1.3523 0.0400 2.96% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001171 工银养老产业股票A 0.6260 0.6260 0.6080 0.6080 0.0180 2.96% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159949 华安创业板50ETF 0.4359 0.4359 0.4234 0.4234 0.0125 2.95% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519133 海富通改革驱动混合 0.8020 0.9930 0.7790 0.9700 0.0230 2.95% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512120 华安中证细分医药ETF 1.1520 1.1520 1.1190 1.1190 0.0330 2.95% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512330 南方中证500信息技术ETF 0.5625 0.5625 0.5464 0.5464 0.0161 2.95% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1880 1.1880 1.1540 1.1540 0.0340 2.95% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163411 兴全精选混合 1.3422 1.5580 1.3039 1.5135 0.0383 2.94% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9601 1.2877 0.9327 1.2603 0.0274 2.94% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7411 0.7411 0.7200 0.7200 0.0211 2.93% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002980 华夏创新前沿股票A 0.8070 0.8070 0.7840 0.7840 0.0230 2.93% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7030 1.2430 0.6830 1.2230 0.0200 2.93% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000751 嘉实新兴产业股票 1.7240 1.7240 1.6750 1.6750 0.0490 2.93% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162212 宏利红利先锋混合A 0.8470 1.4110 0.8230 1.3870 0.0240 2.92% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003231 创金合信医疗保健股票C 0.8809 0.8046 0.8559 0.7818 0.0250 2.92% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000942 广发信息技术联接A 0.7159 0.7159 0.6956 0.6956 0.0203 2.92% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003230 创金合信医疗保健股票A 0.8819 0.8537 0.8570 0.8296 0.0249 2.91% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004851 广发医疗保健股票A 0.9090 0.9090 0.8833 0.8833 0.0257 2.91% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000788 前海开源中国成长混合 0.8480 0.9280 0.8240 0.9040 0.0240 2.91% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.8988 0.8988 0.8734 0.8734 0.0254 2.91% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002974 广发信息技术联接C 0.7138 0.7138 0.6936 0.6936 0.0202 2.91% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001344 易方达医药ETF联接A 0.8031 0.8031 0.7805 0.7805 0.0226 2.90% 2019-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏