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2019年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002697 中欧消费主题股票C 1.5860 1.5860 1.5680 1.5680 0.0180 1.15% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.4873 1.7294 1.4704 1.7098 0.0169 1.15% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002621 中欧消费主题股票A 1.5790 1.5790 1.5610 1.5610 0.0180 1.15% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1085 1.1085 1.0962 1.0962 0.0123 1.12% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0428 1.0428 1.0336 1.0336 0.0092 0.89% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0401 1.0401 1.0310 1.0310 0.0091 0.88% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1321 1.1321 1.1238 1.1238 0.0083 0.74% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005112 银华中证全指医药卫生 1.2404 1.2404 1.2317 1.2317 0.0087 0.71% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001487 宝盈优势产业混合A 1.2800 1.4300 1.2710 1.4210 0.0090 0.71% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003096 中欧医疗健康混合C 1.6360 1.7110 1.6260 1.7010 0.0100 0.62% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1259 1.1259 0.0069 0.61% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1365 1.1365 1.1296 1.1296 0.0069 0.61% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003095 中欧医疗健康混合A 1.6370 1.7120 1.6270 1.7020 0.0100 0.61% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005480 诺安联创顺鑫C 1.0969 1.1426 1.0904 1.1361 0.0065 0.60% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1670 1.2870 1.1600 1.2800 0.0070 0.60% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005448 诺安联创顺鑫A 1.0902 1.1373 1.0837 1.1308 0.0065 0.60% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000804 中信建投稳利混合A 1.0845 1.3246 1.0781 1.3182 0.0064 0.59% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006844 中信建投稳利混合C 1.0233 1.0233 1.0173 1.0173 0.0060 0.59% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2428 1.4078 1.2355 1.4005 0.0073 0.59% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004851 广发医疗保健股票A 1.6119 1.6119 1.6026 1.6026 0.0093 0.58% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9018 0.9018 0.8967 0.8967 0.0051 0.57% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001195 工银农业产业股票 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006809 泰康香港银行指数A 0.9394 0.9394 0.9342 0.9342 0.0052 0.56% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000574 宝盈新价值混合A 1.4640 2.1520 1.4560 2.1440 0.0080 0.55% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006810 泰康香港银行指数C 0.9377 0.9377 0.9326 0.9326 0.0051 0.55% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007574 宝盈新价值混合C 1.4580 1.4580 1.4500 1.4500 0.0080 0.55% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005620 中欧品质消费股票A 1.2430 1.2430 1.2366 1.2366 0.0064 0.52% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005621 中欧品质消费股票C 1.2291 1.2291 1.2228 1.2228 0.0063 0.52% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000711 嘉实医疗保健股票 1.7610 1.7610 1.7520 1.7520 0.0090 0.51% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 2.0050 0.9900 2.0000 0.0050 0.51% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007084 天治转型升级混合 1.0513 1.0513 1.0460 1.0460 0.0053 0.51% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020018 国泰金鹿混合 1.2772 1.7293 1.2709 1.7233 0.0063 0.50% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4512 1.5272 1.4440 1.5200 0.0072 0.50% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9896 0.9896 0.9848 0.9848 0.0048 0.49% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006228 中欧医疗创新股票A 1.1712 1.1712 1.1656 1.1656 0.0056 0.48% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519019 大成景阳领先混合A 0.6330 4.0920 0.6300 4.0890 0.0030 0.48% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006817 泰康港股通地产指数C 0.9540 0.9540 0.9495 0.9495 0.0045 0.47% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006816 泰康港股通地产指数A 0.9557 0.9557 0.9512 0.9512 0.0045 0.47% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006229 中欧医疗创新股票C 1.1646 1.1646 1.1591 1.1591 0.0055 0.47% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0510 1.0510 1.0462 1.0462 0.0048 0.46% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4693 1.4693 1.4626 1.4626 0.0067 0.46% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4658 1.4658 1.4591 1.4591 0.0067 0.46% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9475 0.9475 0.9432 0.9432 0.0043 0.46% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9537 0.9537 0.9493 0.9493 0.0044 0.46% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320012 诺安主题精选混合 2.1900 2.2900 2.1800 2.2800 0.0100 0.46% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004076 国联安锐意成长混合 1.4395 1.4395 1.4331 1.4331 0.0064 0.45% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0443 1.0443 1.0396 1.0396 0.0047 0.45% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161611 融通内需驱动混合A 1.1170 1.2370 1.1120 1.2320 0.0050 0.45% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2077 0.2077 0.2068 0.2068 0.0009 0.44% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1937 1.1937 1.1885 1.1885 0.0052 0.44% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1580 1.2810 1.1530 1.2760 0.0050 0.43% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1734 1.1734 1.1684 1.1684 0.0050 0.43% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000884 民生加银优选股票 1.4310 1.4310 1.4250 1.4250 0.0060 0.42% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007578 宝盈新锐混合C 1.6690 1.6690 1.6620 1.6620 0.0070 0.42% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001543 宝盈新锐混合A 1.6690 1.6690 1.6620 1.6620 0.0070 0.42% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1659 0.1659 0.1652 0.1652 0.0007 0.42% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1659 0.1659 0.1652 0.1652 0.0007 0.42% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006700 红土创新稳健混合A 1.0424 1.0424 1.0381 1.0381 0.0043 0.41% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006701 红土创新稳健混合C 1.0381 1.0381 1.0339 1.0339 0.0042 0.41% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.41% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2270 2.9400 1.2220 2.9350 0.0050 0.41% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001677 中银战略新兴产业股票A 1.4860 1.4860 1.4800 1.4800 0.0060 0.41% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006007 诺安积极配置混合A 1.3588 1.3588 1.3533 1.3533 0.0055 0.41% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9654 1.0925 0.9616 1.0887 0.0038 0.40% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006008 诺安积极配置混合C 1.3640 1.3640 1.3586 1.3586 0.0054 0.40% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290014 泰信现代服务业混合 1.5750 1.6350 1.5690 1.6290 0.0060 0.38% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000598 长盛生态环境混合 1.5950 1.5950 1.5890 1.5890 0.0060 0.38% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007553 中信建投医改混合C 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005267 嘉实价值精选股票A 1.0635 1.0635 1.0595 1.0595 0.0040 0.38% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519225 海富通集利纯债债券A 0.9839 0.9839 0.9803 0.9803 0.0036 0.37% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9217 0.9217 0.9183 0.9183 0.0034 0.37% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310518 申万菱信可转债债券A 1.3520 1.5020 1.3470 1.4970 0.0050 0.37% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8515 0.8515 0.8484 0.8484 0.0031 0.37% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8573 0.8573 0.8541 0.8541 0.0032 0.37% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9150 0.9150 0.9117 0.9117 0.0033 0.36% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.0069 1.0069 1.0033 1.0033 0.0036 0.36% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9443 0.9443 0.9409 0.9409 0.0034 0.36% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9430 0.9430 0.9397 0.9397 0.0033 0.35% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.1821 1.1821 1.1780 1.1780 0.0041 0.35% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.1731 1.1731 1.1690 1.1690 0.0041 0.35% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8549 2.1899 1.8484 2.1834 0.0065 0.35% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0990 1.0990 1.0952 1.0952 0.0038 0.35% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003291 信澳健康中国混合A 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.34% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.2387 1.2387 1.2345 1.2345 0.0042 0.34% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002624 广发优企精选混合A 1.4780 1.5290 1.4730 1.5240 0.0050 0.34% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001579 国泰大农业股票A 1.5020 1.5020 1.4970 1.4970 0.0050 0.33% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.1040 2.1040 2.0970 2.0970 0.0070 0.33% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290002 泰信先行策略混合 0.5816 2.3370 0.5797 2.3328 0.0019 0.33% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9130 0.9130 0.9100 0.9100 0.0030 0.33% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006702 国富恒嘉短债债券A 1.0223 1.0223 1.0190 1.0190 0.0033 0.32% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006703 国富恒嘉短债债券C 1.0199 1.0199 1.0167 1.0167 0.0032 0.31% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270002 广发稳健增长混合A 1.4257 4.3229 1.4215 4.3187 0.0042 0.30% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002639 天弘价值精选混合发起A 1.0850 1.0850 1.0818 1.0818 0.0032 0.30% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004960 平安合泰定开债 1.0113 1.0143 1.0083 1.0113 0.0030 0.30% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2606 1.2606 1.2569 1.2569 0.0037 0.29% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0370 1.1470 1.0340 1.1440 0.0030 0.29% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1061 1.1061 1.1030 1.1030 0.0031 0.28% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003634 嘉实农业产业股票A 1.2445 1.2445 1.2410 1.2410 0.0035 0.28% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1081 1.1081 1.1050 1.1050 0.0031 0.28% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9189 0.9189 0.9164 0.9164 0.0025 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001801 汇添富达欣混合A 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0950 1.1240 1.0920 1.1210 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005603 嘉实新添康定期混合A 1.0461 1.0461 1.0433 1.0433 0.0028 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004661 银河如意债券 1.0340 1.0340 1.0312 1.0312 0.0028 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1290 1.1840 1.1260 1.1810 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000294 华安生态优先混合A 2.2220 2.7100 2.2160 2.7040 0.0060 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9220 0.9220 0.9195 0.9195 0.0025 0.27% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004687 汇添富熙和混合A 1.0605 1.0935 1.0578 1.0908 0.0027 0.26% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007243 安信核心竞争力混合A 1.0434 1.0434 1.0407 1.0407 0.0027 0.26% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004688 汇添富熙和混合C 1.0587 1.0917 1.0560 1.0890 0.0027 0.26% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007334 中银消费活力混合 1.0815 1.0815 1.0787 1.0787 0.0028 0.26% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003275 国联安添利增长债A 1.1639 1.1639 1.1609 1.1609 0.0030 0.26% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001250 天弘新活力混合发起A 1.2026 1.2026 1.1995 1.1995 0.0031 0.26% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9146 0.9146 0.9123 0.9123 0.0023 0.25% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007244 安信核心竞争力混合C 1.0425 1.0425 1.0399 1.0399 0.0026 0.25% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0002 1.0002 0.0025 0.25% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005604 嘉实新添康定期混合C 1.0397 1.0397 1.0371 1.0371 0.0026 0.25% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0015 1.0015 0.9990 0.9990 0.0025 0.25% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001343 易方达新享混合C 1.2190 1.2740 1.2160 1.2710 0.0030 0.25% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003276 国联安添利增长债C 1.1485 1.1485 1.1457 1.1457 0.0028 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0647 1.0647 1.0621 1.0621 0.0026 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003913 泰达宏利启富混合C 1.1217 1.1217 1.1190 1.1190 0.0027 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002408 中信建投医改混合A 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006737 诺安恒惠债券 1.1203 1.1203 1.1176 1.1176 0.0027 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253021 国联安增利债券B 1.2620 1.4900 1.2590 1.4870 0.0030 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002420 汇添富盈鑫混合A 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005252 中海添瑞定开混合 1.0708 1.0708 1.0682 1.0682 0.0026 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501070 广发睿阳三年定开混合 1.2133 1.2133 1.2104 1.2104 0.0029 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003912 泰达宏利启富混合A 1.1321 1.1321 1.1294 1.1294 0.0027 0.24% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0904 1.0904 1.0879 1.0879 0.0025 0.23% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004465 万家玖盛C 1.0425 1.0944 1.0401 1.0920 0.0024 0.23% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004464 万家玖盛A 1.0435 1.0955 1.0411 1.0931 0.0024 0.23% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9495 0.9495 0.9473 0.9473 0.0022 0.23% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3421 1.3421 1.3392 1.3392 0.0029 0.22% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0215 1.0895 1.0193 1.0873 0.0022 0.22% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9010 0.9010 0.8990 0.8990 0.0020 0.22% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.3346 1.3346 1.3317 1.3317 0.0029 0.22% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0788 1.0788 1.0764 1.0764 0.0024 0.22% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9417 0.9417 0.9396 0.9396 0.0021 0.22% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3473 1.3473 1.3444 1.3444 0.0029 0.22% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9400 1.0400 0.9380 1.0380 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9330 1.2290 0.9310 1.2270 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9610 1.0760 0.9590 1.0740 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005454 前海开源医疗健康C 1.2621 1.2621 1.2595 1.2595 0.0026 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005305 长信合利混合A 1.0127 1.0127 1.0106 1.0106 0.0021 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000959 东吴鼎元C 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160226 国泰民益混合(LOF)C 1.3549 1.3549 1.3520 1.3520 0.0029 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9567 0.9567 0.9547 0.9547 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0214 1.0874 1.0193 1.0853 0.0021 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000958 东吴鼎元A 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2243 1.1884 1.2217 1.1861 0.0026 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005453 前海开源医疗健康A 1.2642 1.2642 1.2616 1.2616 0.0026 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.2379 1.3229 1.2353 1.3203 0.0026 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001044 嘉实新消费股票A 1.4280 1.4980 1.4250 1.4950 0.0030 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003665 新沃通利纯债C 1.0977 1.0977 1.0954 1.0954 0.0023 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003664 新沃通利纯债A 1.0773 1.0773 1.0750 1.0750 0.0023 0.21% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002317 招商睿逸混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9555 0.9555 0.9536 0.9536 0.0019 0.20% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0032 1.1178 1.0012 1.1158 0.0020 0.20% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005306 长信合利混合C 1.0107 1.0107 1.0087 1.0087 0.0020 0.20% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0033 1.1205 1.0013 1.1185 0.0020 0.20% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9620 2.1770 1.9580 2.1730 0.0040 0.20% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001447 天弘惠利混合A 1.2524 1.2524 1.2499 1.2499 0.0025 0.20% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630001 华商领先企业混合 0.8032 2.2642 0.8017 2.2627 0.0015 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519949 长信利信混合A 1.0730 1.1330 1.0710 1.1310 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9887 0.9887 0.9868 0.9868 0.0019 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0370 1.1470 1.0350 1.1450 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001892 长盛新兴成长混合 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007294 长信利信混合E 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005760 富国周期优势混合A 1.3672 1.3672 1.3646 1.3646 0.0026 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1494 1.1494 1.1472 1.1472 0.0022 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9511 0.9511 0.9493 0.9493 0.0018 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007293 长信利信混合C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0273 1.1451 1.0254 1.1432 0.0019 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002358 国投瑞银瑞祥A 1.2207 1.2207 1.2184 1.2184 0.0023 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7050 3.4180 1.7020 3.4150 0.0030 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001286 易方达新鑫混合E 1.1260 1.2560 1.1240 1.2540 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001836 易方达瑞祥混合C 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1130 1.5510 1.1110 1.5480 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9890 0.9890 0.9872 0.9872 0.0018 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001285 易方达新鑫混合I 1.1370 1.2770 1.1350 1.2750 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1034 1.1034 1.1014 1.1014 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001835 易方达瑞祥混合A 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1498 1.1498 1.1477 1.1477 0.0021 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005228 汇添富港股通专注成长 0.7314 0.7314 0.7301 0.7301 0.0013 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001342 易方达新享混合A 1.7010 1.7560 1.6980 1.7530 0.0030 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2019-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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