序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8178 | 0.9075 | 0.8037 | 0.8934 | 0.0141 | 1.76% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.9771 | 1.0163 | 0.9630 | 1.0022 | 0.0141 | 1.47% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.5790 | 1.5790 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0180 | 1.15% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.5860 | 1.5860 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0180 | 1.15% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.4873 | 1.7294 | 1.4704 | 1.7098 | 0.0169 | 1.15% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0123 | 1.12% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0092 | 0.89% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0091 | 0.88% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0083 | 0.74% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.2800 | 1.4300 | 1.2710 | 1.4210 | 0.0090 | 0.71% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0087 | 0.71% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.6360 | 1.7110 | 1.6260 | 1.7010 | 0.0100 | 0.62% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.6370 | 1.7120 | 1.6270 | 1.7020 | 0.0100 | 0.61% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0069 | 0.61% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0069 | 0.61% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.1670 | 1.2870 | 1.1600 | 1.2800 | 0.0070 | 0.60% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.0902 | 1.1373 | 1.0837 | 1.1308 | 0.0065 | 0.60% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.0969 | 1.1426 | 1.0904 | 1.1361 | 0.0065 | 0.60% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.2391 | 10.2391 | 10.1784 | 10.1784 | 0.0607 | 0.60% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000804 | 中信建投稳利保本 | 1.0845 | 1.3246 | 1.0781 | 1.3182 | 0.0064 | 0.59% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.2428 | 1.4078 | 1.2355 | 1.4005 | 0.0073 | 0.59% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0060 | 0.59% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 10.0277 | 10.2575 | 9.9690 | 10.1988 | 0.0587 | 0.59% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.6119 | 1.6119 | 1.6026 | 1.6026 | 0.0093 | 0.58% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0051 | 0.57% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0040 | 0.56% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9394 | 0.9394 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0052 | 0.56% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.4640 | 2.1520 | 1.4560 | 2.1440 | 0.0080 | 0.55% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0051 | 0.55% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 1.4580 | 1.4580 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0080 | 0.55% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0064 | 0.52% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.2291 | 1.2291 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0063 | 0.52% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9353 | 0.9353 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0048 | 0.52% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0090 | 0.51% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0053 | 0.51% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 090013 | 大成竞争优势 | 0.9950 | 2.0050 | 0.9900 | 2.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.2772 | 1.7293 | 1.2709 | 1.7233 | 0.0063 | 0.50% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.1712 | 1.1712 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0056 | 0.48% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6330 | 4.0920 | 0.6300 | 4.0890 | 0.0030 | 0.48% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.1646 | 1.1646 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0055 | 0.47% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9557 | 0.9557 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0045 | 0.47% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0045 | 0.47% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4693 | 1.4693 | 1.4626 | 1.4626 | 0.0067 | 0.46% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9537 | 0.9537 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0044 | 0.46% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9475 | 0.9475 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0043 | 0.46% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4658 | 1.4658 | 1.4591 | 1.4591 | 0.0067 | 0.46% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 320012 | 诺安主题精选 | 2.1900 | 2.2900 | 2.1800 | 2.2800 | 0.0100 | 0.46% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0048 | 0.46% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.4395 | 1.4395 | 1.4331 | 1.4331 | 0.0064 | 0.45% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0047 | 0.45% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.1170 | 1.2370 | 1.1120 | 1.2320 | 0.0050 | 0.45% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2068 | 0.2068 | 0.0009 | 0.44% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1937 | 1.1937 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0052 | 0.44% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0050 | 0.43% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1580 | 1.2810 | 1.1530 | 1.2760 | 0.0050 | 0.43% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000884 | 民生加银优选 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0060 | 0.42% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0070 | 0.42% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6690 | 1.6690 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0070 | 0.42% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1652 | 0.1652 | 0.0007 | 0.42% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1652 | 0.1652 | 0.0007 | 0.42% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0060 | 0.41% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.3588 | 1.3588 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0055 | 0.41% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0043 | 0.41% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0042 | 0.41% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0033 | 0.41% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2270 | 2.9400 | 1.2220 | 2.9350 | 0.0050 | 0.41% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3586 | 1.3586 | 0.0054 | 0.40% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9654 | 1.0925 | 0.9616 | 1.0887 | 0.0038 | 0.40% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0060 | 0.38% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0040 | 0.38% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0040 | 0.38% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.5750 | 1.6350 | 1.5690 | 1.6290 | 0.0060 | 0.38% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9217 | 0.9217 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0034 | 0.37% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.3520 | 1.5020 | 1.3470 | 1.4970 | 0.0050 | 0.37% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8573 | 0.8573 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0032 | 0.37% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0031 | 0.37% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519225 | 海富通集利债券 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0036 | 0.37% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9150 | 0.9150 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0033 | 0.36% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0036 | 0.36% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9443 | 0.9443 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0034 | 0.36% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1180 | 1.1820 | 1.1140 | 1.1780 | 0.0040 | 0.36% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.1821 | 1.1821 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0041 | 0.35% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.1731 | 1.1731 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0041 | 0.35% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0038 | 0.35% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9430 | 0.9430 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0033 | 0.35% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.8549 | 2.1899 | 1.8484 | 2.1834 | 0.0065 | 0.35% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.4780 | 1.5290 | 1.4730 | 1.5240 | 0.0050 | 0.34% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0040 | 0.34% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0042 | 0.34% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0030 | 0.33% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001579 | 国泰大农业股票 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0050 | 0.33% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9130 | 0.9130 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0030 | 0.33% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 2.1040 | 2.1040 | 2.0970 | 2.0970 | 0.0070 | 0.33% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.5816 | 2.3370 | 0.5797 | 2.3328 | 0.0019 | 0.33% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9450 | 0.9450 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0030 | 0.32% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0033 | 0.32% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0032 | 0.31% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0032 | 0.30% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004960 | 平安合泰定开债 | 1.0113 | 1.0143 | 1.0083 | 1.0113 | 0.0030 | 0.30% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.4257 | 4.3229 | 1.4215 | 4.3187 | 0.0042 | 0.30% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0037 | 0.29% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0370 | 1.1470 | 1.0340 | 1.1440 | 0.0030 | 0.29% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0030 | 0.29% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0035 | 0.28% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1081 | 1.1081 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0031 | 0.28% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1061 | 1.1061 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0031 | 0.28% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000294 | 华安生态优先股票 | 2.2220 | 2.7100 | 2.2160 | 2.7040 | 0.0060 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.1250 | 1.1250 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 1.1060 | 1.1060 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1290 | 1.1840 | 1.1260 | 1.1810 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0950 | 1.1240 | 1.0920 | 1.1210 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004661 | 银河如意债券 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0028 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0028 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9220 | 0.9220 | 0.9195 | 0.9195 | 0.0025 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9189 | 0.9189 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0025 | 0.27% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.2026 | 1.2026 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0031 | 0.26% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0030 | 0.26% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 1.1639 | 1.1639 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0030 | 0.26% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 1.0605 | 1.0935 | 1.0578 | 1.0908 | 0.0027 | 0.26% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 1.0587 | 1.0917 | 1.0560 | 1.0890 | 0.0027 | 0.26% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.0434 | 1.0434 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0027 | 0.26% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 007334 | 中银消费活力混合 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0028 | 0.26% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 0.9686 | 0.9686 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0025 | 0.26% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001343 | 易方达新享混合C | 1.2190 | 1.2740 | 1.2160 | 1.2710 | 0.0030 | 0.25% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0023 | 0.25% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0026 | 0.25% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0025 | 0.25% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.0015 | 1.0015 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0025 | 0.25% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.0425 | 1.0425 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0026 | 0.25% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0030 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0030 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 1.1485 | 1.1485 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0028 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0027 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 1.1217 | 1.1217 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0027 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005252 | 中海添瑞定开混合 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0026 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0647 | 1.0647 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0026 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0027 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2620 | 1.4900 | 1.2590 | 1.4870 | 0.0030 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0029 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.4739 | 9.7003 | 9.4513 | 9.6777 | 0.0226 | 0.24% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0025 | 0.23% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 1.0435 | 1.0955 | 1.0411 | 1.0931 | 0.0024 | 0.23% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 1.0425 | 1.0944 | 1.0401 | 1.0920 | 0.0024 | 0.23% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0022 | 0.23% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.7045 | 9.7045 | 9.6824 | 9.6824 | 0.0221 | 0.23% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.4852 | 9.7119 | 9.4636 | 9.6903 | 0.0216 | 0.23% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.6958 | 9.6958 | 9.6733 | 9.6733 | 0.0225 | 0.23% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0020 | 0.22% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0024 | 0.22% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004596 | 中科沃土沃安债券 | 1.0215 | 1.0895 | 1.0193 | 1.0873 | 0.0022 | 0.22% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0021 | 0.22% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.3421 | 1.3421 | 1.3392 | 1.3392 | 0.0029 | 0.22% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 1.3346 | 1.3346 | 1.3317 | 1.3317 | 0.0029 | 0.22% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3473 | 1.3473 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0029 | 0.22% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000958 | 东吴鼎元A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0020 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000959 | 东吴鼎元C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0020 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.4280 | 1.4980 | 1.4250 | 1.4950 | 0.0030 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9400 | 1.0400 | 0.9380 | 1.0380 | 0.0020 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0023 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0023 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005305 | 长信合利混合A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0021 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.2642 | 1.2642 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0026 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.2621 | 1.2621 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0026 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 1.0214 | 1.0874 | 1.0193 | 1.0853 | 0.0021 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0029 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 164401 | 前海开源健康分级 | 0.9610 | 1.0760 | 0.9590 | 1.0740 | 0.0020 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 0.9330 | 1.2290 | 0.9310 | 1.2270 | 0.0020 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9567 | 0.9567 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0020 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.2243 | 1.1884 | 1.2217 | 1.1861 | 0.0026 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.2379 | 1.3229 | 1.2353 | 1.3203 | 0.0026 | 0.21% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000452 | 南方医保 | 1.9620 | 2.1770 | 1.9580 | 2.1730 | 0.0040 | 0.20% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0025 | 0.20% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0020 | 0.20% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.0033 | 1.1205 | 1.0013 | 1.1185 | 0.0020 | 0.20% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.0032 | 1.1178 | 1.0012 | 1.1158 | 0.0020 | 0.20% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005306 | 长信合利混合C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0020 | 0.20% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9555 | 0.9555 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0019 | 0.20% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 1.0273 | 1.1451 | 1.0254 | 1.1432 | 0.0019 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 1.0610 | 1.0610 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 1.0470 | 1.0470 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0023 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0370 | 1.1470 | 1.0350 | 1.1450 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1494 | 1.1494 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0022 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005760 | 富国周期优势混合 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3646 | 1.3646 | 0.0026 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0018 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.9887 | 0.9887 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0019 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007293 | 长信利信混合C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007294 | 长信利信混合E | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519949 | 长信利信灵活配置混合 | 1.0730 | 1.1330 | 1.0710 | 1.1310 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 630001 | 华商领先企业 | 0.8032 | 2.2642 | 0.8017 | 2.2627 | 0.0015 | 0.19% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.1430 | 1.3400 | 1.1410 | 1.3380 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.1370 | 1.2770 | 1.1350 | 1.2750 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.1260 | 1.2560 | 1.1240 | 1.2540 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |