基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年11月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003550 泰达改革动力混合C 1.4264 1.4264 1.3751 1.3751 0.0513 3.73% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰商品 0.4720 0.4720 0.4590 0.4590 0.0130 2.83% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001984 上投摩根智慧生活混合 1.4434 1.4434 1.4067 1.4067 0.0367 2.61% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1518 1.1518 1.1252 1.1252 0.0266 2.36% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1038 1.1038 1.0803 1.0803 0.0235 2.18% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0992 1.0992 1.0759 1.0759 0.0233 2.17% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 1.0881 1.0881 1.0675 1.0675 0.0206 1.93% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 1.1015 1.1015 1.0807 1.0807 0.0208 1.92% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9200 0.9200 0.9030 0.9030 0.0170 1.88% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9360 0.9360 0.9190 0.9190 0.0170 1.85% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1552 0.1552 0.1524 0.1524 0.0028 1.84% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003322 易方达原油A类美元汇 0.1571 0.1571 0.1543 0.1543 0.0028 1.81% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050020 博时抗通胀增强 0.5670 0.5670 0.5580 0.5580 0.0090 1.61% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1680 1.1980 1.1530 1.1830 0.0150 1.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 457001 国富亚洲机会股票 1.0410 1.1260 1.0280 1.1130 0.0130 1.26% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165513 信诚全球商品主题 0.4040 0.4040 0.3990 0.3990 0.0050 1.25% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1720 1.2020 1.1580 1.1880 0.0140 1.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2121 0.2121 0.2096 0.2096 0.0025 1.19% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4850 1.4850 1.4680 1.4680 0.0170 1.16% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8994 0.8994 0.8891 0.8891 0.0103 1.16% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8900 0.8900 0.8798 0.8798 0.0102 1.16% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163208 诺安油气能源 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1269 0.1269 0.1256 0.1256 0.0013 1.04% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1283 0.1283 0.1270 0.1270 0.0013 1.02% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007005 中金新医药股票C 1.3232 1.3232 1.3100 1.3100 0.0132 1.01% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006981 中金新医药股票A 1.3308 1.3308 1.3176 1.3176 0.0132 1.00% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001171 工银养老产业股票 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8301 2.5501 0.8229 2.5429 0.0072 0.88% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002553 博时创业成长混合C 2.1150 2.1150 2.0970 2.0970 0.0180 0.86% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005209 东吴双三角A 0.9521 0.9521 0.9440 0.9440 0.0081 0.86% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005210 东吴双三角C 0.9410 0.9410 0.9330 0.9330 0.0080 0.86% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377016 上投亚太优势 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4320 1.4320 1.4200 1.4200 0.0120 0.85% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000831 工银医疗保健 2.0480 2.0480 2.0310 2.0310 0.0170 0.84% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162411 华宝标普石油指数 0.3700 0.3700 0.3670 0.3670 0.0030 0.82% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050014 博时创业成长 2.1050 2.1770 2.0880 2.1600 0.0170 0.81% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164824 工银印度基金人民币 0.9832 0.9832 0.9753 0.9753 0.0079 0.81% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001717 工银前沿医疗股票 2.0780 2.0780 2.0620 2.0620 0.0160 0.78% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0528 0.0528 0.0524 0.0524 0.0004 0.76% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7217 0.5417 0.7163 0.5381 0.0054 0.75% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005482 博时创新驱动混合A 1.0785 1.0785 1.0709 1.0709 0.0076 0.71% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005483 博时创新驱动混合C 1.0629 1.0629 1.0554 1.0554 0.0075 0.71% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2974 1.2974 1.2887 1.2887 0.0087 0.68% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2895 1.2895 1.2808 1.2808 0.0087 0.68% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001279 中海积极增利混合 1.0790 1.0790 1.0720 1.0720 0.0070 0.65% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005801 工银印度基金美元 0.1402 0.1402 0.1393 0.1393 0.0009 0.65% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240001 华宝宝康消费品 2.7487 7.9036 2.7310 7.8596 0.0177 0.65% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161815 银华抗通胀主题 0.4830 0.4830 0.4800 0.4800 0.0030 0.63% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6381 0.6381 0.6343 0.6343 0.0038 0.60% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6326 0.6326 0.6288 0.6288 0.0038 0.60% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.7280 1.7930 1.7180 1.7830 0.0100 0.58% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9230 1.9880 1.9120 1.9770 0.0110 0.58% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005825 申万菱信智能驱动股票 1.5021 1.5021 1.4935 1.4935 0.0086 0.58% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007581 宝盈鸿利收益混合C 1.3800 1.4300 1.3720 1.4220 0.0080 0.58% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213001 宝盈鸿利收益 1.3810 3.7000 1.3730 3.6890 0.0080 0.58% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006002 工银医药健康股票A 1.7279 1.7279 1.7181 1.7181 0.0098 0.57% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006003 工银医药健康股票C 1.7128 1.7128 1.7031 1.7031 0.0097 0.57% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 378006 上投全球新兴市场 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001861 富安达健康人生混合 1.4181 1.4181 1.4104 1.4104 0.0077 0.55% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006759 银河乐活优萃混合 1.2479 1.2479 1.2411 1.2411 0.0068 0.55% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007579 宝盈先进制造混合C 1.4560 1.5130 1.4480 1.5050 0.0080 0.55% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001766 上投摩根医疗健康股票 1.5120 1.5120 1.5040 1.5040 0.0080 0.53% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0660 1.0660 1.0605 1.0605 0.0055 0.52% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161725 招商中证白酒指数分级 1.0184 2.1342 1.0131 2.1289 0.0053 0.52% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161116 易方达黄金主题 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005535 泰信竞争优选混合 1.3387 1.3387 1.3320 1.3320 0.0067 0.50% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8284 0.6036 0.8243 0.6009 0.0041 0.50% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6420 2.6420 2.6290 2.6290 0.0130 0.49% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000924 宝盈先进制造混合 1.4580 1.6220 1.4510 1.6150 0.0070 0.48% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003447 英大睿鑫C 1.2470 1.3470 1.2411 1.3411 0.0059 0.48% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002152 华宝核心优势混合 1.2880 1.2880 1.2820 1.2820 0.0060 0.47% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000452 南方医保 2.1720 2.3870 2.1620 2.3770 0.0100 0.46% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1516 0.1516 0.1509 0.1509 0.0007 0.46% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003446 英大睿鑫A 1.2703 1.3703 1.2646 1.3646 0.0057 0.45% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020010 国泰金牛创新 1.3510 2.3960 1.3450 2.3900 0.0060 0.45% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.5645 1.5645 1.5577 1.5577 0.0068 0.44% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005448 诺安联创顺鑫A 1.1344 1.1815 1.1295 1.1766 0.0049 0.43% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005480 诺安联创顺鑫C 1.1406 1.1863 1.1357 1.1814 0.0049 0.43% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310518 申万可转换债券 1.4310 1.5810 1.4250 1.5750 0.0060 0.42% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004851 广发医疗保健股票 1.8682 1.8682 1.8605 1.8605 0.0077 0.41% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050024 博时上证自然资源联接 0.5739 0.5739 0.5716 0.5716 0.0023 0.40% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001782 九泰久益混合A 1.2750 1.4090 1.2700 1.4040 0.0050 0.39% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5038 1.5038 1.4980 1.4980 0.0058 0.39% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161127 易标普生物科技人民币 1.3161 1.3161 1.3110 1.3110 0.0051 0.39% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288001 华夏经典配置 1.0410 3.4310 1.0370 3.4270 0.0040 0.39% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001215 博时沪港深优质企业基金 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006241 中融医疗健康混合C 1.4757 1.4757 1.4702 1.4702 0.0055 0.37% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8190 1.0960 0.8160 1.0940 0.0030 0.37% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519015 海富通精选二号 1.0830 1.4030 1.0790 1.3990 0.0040 0.37% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9764 0.9764 0.9729 0.9729 0.0035 0.36% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8430 0.6160 0.8400 0.6140 0.0030 0.36% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2207 1.2207 1.2165 1.2165 0.0042 0.35% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2150 1.2150 1.2108 1.2108 0.0042 0.35% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000218 国泰黄金ETF联接 1.2497 1.2497 1.2454 1.2454 0.0043 0.35% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2493 1.2493 1.2450 1.2450 0.0043 0.35% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006240 中融医疗健康混合A 1.4857 1.4857 1.4805 1.4805 0.0052 0.35% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000307 易方达黄金ETF联接 1.1615 1.1615 1.1576 1.1576 0.0039 0.34% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.4590 2.4570 1.4540 2.4520 0.0050 0.34% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.4750 2.4690 1.4700 2.4640 0.0050 0.34% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000929 博时黄金ETFD 3.3472 1.4735 3.3360 1.4689 0.0112 0.34% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000930 博时黄金ETFI 3.2877 1.3711 3.2767 1.3666 0.0110 0.34% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003230 创金合信鑫动力混合A 1.7042 1.6496 1.6985 1.6441 0.0057 0.34% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9703 0.9703 0.9670 0.9670 0.0033 0.34% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519011 海富通精选 0.4681 4.4368 0.4665 4.4315 0.0016 0.34% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001844 九泰久益混合C 1.2240 1.3580 1.2200 1.3540 0.0040 0.33% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002610 博时黄金ETF联接A 1.1658 1.1658 1.1620 1.1620 0.0038 0.33% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002611 博时黄金ETF联接C 1.1505 1.1505 1.1467 1.1467 0.0038 0.33% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1522 1.1522 1.1484 1.1484 0.0038 0.33% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003231 创金合信鑫动力混合C 1.6988 1.5516 1.6932 1.5465 0.0056 0.33% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2925 1.2925 1.2883 1.2883 0.0042 0.33% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2893 1.2893 1.2851 1.2851 0.0042 0.33% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050026 博时医疗保健行业 2.4330 2.5720 2.4250 2.5640 0.0080 0.33% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005112 银华中证全指医药卫生 1.4389 1.4389 1.4343 1.4343 0.0046 0.32% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002583 泰信行业精选混合C 1.3550 1.6750 1.3510 1.6710 0.0040 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002938 中银健康产业混合 1.0537 1.0537 1.0506 1.0506 0.0031 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0765 1.0765 1.0733 1.0733 0.0032 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070002 嘉实增长 13.2490 13.9000 13.2100 13.8610 0.0390 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 151001 银河稳健 1.5304 4.8822 1.5258 4.8759 0.0046 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160416 华安标普石油指数 0.9990 1.0390 0.9960 1.0360 0.0030 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160620 鹏华资源分级 1.0000 0.7430 0.9970 0.7410 0.0030 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.2194 0.5001 1.2157 0.4986 0.0037 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290012 泰信行业精选混合 1.3550 1.6750 1.3510 1.6710 0.0040 0.30% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000751 嘉实新兴产业股票 3.0630 3.0630 3.0540 3.0540 0.0090 0.29% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001306 中欧永裕混合A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0889 1.0889 1.0857 1.0857 0.0032 0.29% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0550 1.1650 1.0520 1.1620 0.0030 0.29% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050023 博时天颐债券A 1.3730 1.6260 1.3690 1.6220 0.0040 0.29% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160918 大成中小盘股票 2.1100 5.2140 2.1040 5.2080 0.0060 0.29% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502056 广发医疗指数分级 1.3320 0.9242 1.3282 0.9218 0.0038 0.29% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004986 鹏华策略回报混合 1.2321 1.4521 1.2287 1.4487 0.0034 0.28% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0465 1.0465 0.0029 0.28% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270050 广发新经济股票 2.4730 2.4730 2.4660 2.4660 0.0070 0.28% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 968053 摩根国际债券人民币派息 10.7700 11.0059 10.7400 10.9759 0.0300 0.28% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000595 嘉实泰和混合 2.6290 7.1330 2.6220 7.1250 0.0070 0.27% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003720 易标普生物科技美元汇 0.1877 0.1877 0.1872 0.1872 0.0005 0.27% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0602 1.0602 1.0573 1.0573 0.0029 0.27% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 968052 摩根国际债券人民币累计 11.0100 11.0100 10.9800 10.9800 0.0300 0.27% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000361 信诚年年有余B 1.1730 1.2990 1.1700 1.2960 0.0030 0.26% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050008 博时第三产业 0.7590 2.9050 0.7570 2.9000 0.0020 0.26% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519655 银河服务混合 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.26% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001438 易方达瑞享混合E 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005888 华夏新兴消费混合A 1.4507 1.4507 1.4471 1.4471 0.0036 0.25% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005889 华夏新兴消费混合C 1.4432 1.4432 1.4396 1.4396 0.0036 0.25% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007553 中信建投医改混合C 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240009 华宝先进成长 3.1876 3.4556 3.1796 3.4476 0.0080 0.25% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.6770 3.6770 3.6680 3.6680 0.0090 0.25% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8280 0.8280 0.8260 0.8260 0.0020 0.24% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160605 鹏华中国50 1.7030 4.0730 1.6990 4.0690 0.0040 0.24% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163001 长信中证央企100 1.2290 1.7690 1.2260 1.7660 0.0030 0.24% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257060 国联安商品ETF联接 0.5079 0.5079 0.5067 0.5067 0.0012 0.24% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.23% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004683 建信高端医疗股票 1.1942 1.1942 1.1915 1.1915 0.0027 0.23% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005812 鹏华产业精选 1.3011 1.3011 1.2981 1.2981 0.0030 0.23% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050123 博时天颐债券C 1.3280 1.5710 1.3250 1.5680 0.0030 0.23% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001382 易方达国企改革混合 1.3620 1.3620 1.3590 1.3590 0.0030 0.22% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001914 中信建投稳利保本2号 0.9663 1.0103 0.9642 1.0082 0.0021 0.22% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9196 0.9196 0.9176 0.9176 0.0020 0.22% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9049 0.9049 0.9029 0.9029 0.0020 0.22% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005613 上投富时发达市场REITs 1.3042 1.3042 1.3013 1.3013 0.0029 0.22% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007828 创金合信信用红利债券A 1.0116 1.0116 1.0094 1.0094 0.0022 0.22% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9150 0.5970 0.9130 0.5960 0.0020 0.22% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161122 易方达生物分级 1.2428 0.0000 1.2401 0.0000 0.0027 0.22% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.4360 1.4360 1.4330 1.4330 0.0030 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4681 2.6971 1.4650 2.6940 0.0031 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.4170 1.7610 1.4140 1.7580 0.0030 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002567 大成国家安全主题混合 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.2347 1.2347 1.2321 1.2321 0.0026 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004075 交银医药创新股票 1.8518 1.8518 1.8479 1.8479 0.0039 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4422 1.4422 1.4392 1.4392 0.0030 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005774 华夏产业升级混合 1.2031 1.2031 1.2006 1.2006 0.0025 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006845 中信建投聚利混合C 1.0814 1.0814 1.0791 1.0791 0.0023 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166011 中欧盛世成长分级 1.4619 2.6909 1.4588 2.6878 0.0031 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240020 华宝医药生物优选 2.3990 2.6880 2.3940 2.6830 0.0050 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240022 华宝兴业资源优选 1.4040 1.5130 1.4010 1.5100 0.0030 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.9370 1.9370 1.9330 1.9330 0.0040 0.21% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001212 华润元大稳健债券A 1.0160 1.0430 1.0140 1.0410 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001213 华润元大稳健债券C 1.0080 1.0280 1.0060 1.0260 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.4990 0.4990 0.4980 0.4980 0.0010 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001307 中欧永裕混合C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001437 易方达瑞享混合I 1.4710 1.4710 1.4680 1.4680 0.0030 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003834 华夏能源革新股票 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160505 博时主题行业 1.4710 5.5640 1.4680 5.5610 0.0030 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206009 鹏华新兴产业 2.5380 2.9150 2.5330 2.9100 0.0050 0.20% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.5800 1.5800 1.5770 1.5770 0.0030 0.19% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002058 中银新机遇混合C 1.0670 1.2710 1.0650 1.2690 0.0020 0.19% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002261 中银宝利混合A 1.0820 1.2890 1.0800 1.2870 0.0020 0.19% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0540 1.1640 1.0520 1.1620 0.0020 0.19% 2019-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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