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2021年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002719 融通增祥三个月定开债 1.3711 1.4211 1.1962 1.2462 0.1749 14.62% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3250 1.3250 1.2443 1.2443 0.0807 6.49% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3251 2.9562 1.2445 2.8756 0.0806 6.48% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512690 鹏华中证酒ETF 1.2578 2.5156 1.1828 2.3656 0.0750 6.34% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012043 鹏华酒C 1.0330 1.0330 0.9730 0.9730 0.0600 6.17% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160632 鹏华酒A 1.0110 2.3290 0.9530 2.2910 0.0580 6.09% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0101 1.0101 0.9552 0.9552 0.0549 5.75% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0106 1.0106 0.9557 0.9557 0.0549 5.74% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004987 诺德新享灵活配置混合 2.1337 2.2637 2.0223 2.1523 0.1114 5.51% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5302 2.5302 2.4010 2.4010 0.1292 5.38% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5071 2.5071 2.3791 2.3791 0.1280 5.38% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519678 银河消费混合A 2.8540 2.8540 2.7150 2.7150 0.1390 5.12% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8519 0.8519 0.8118 0.8118 0.0401 4.94% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8790 0.8790 0.8379 0.8379 0.0411 4.91% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9033 0.9033 0.8610 0.8610 0.0423 4.91% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1579 1.1579 1.1047 1.1047 0.0532 4.82% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004189 华商消费行业股票 1.7740 1.2628 1.6934 1.2054 0.0806 4.76% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9331 0.9331 0.8915 0.8915 0.0416 4.67% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519150 新华优选消费混合 3.6976 4.6336 3.5329 4.4689 0.1647 4.66% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9372 0.9372 0.8957 0.8957 0.0415 4.63% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9370 0.9370 0.8956 0.8956 0.0414 4.62% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2230 2.9960 1.1696 2.9426 0.0534 4.57% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009265 易方达消费精选股票 1.2576 1.2576 1.2052 1.2052 0.0524 4.35% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2313 3.3094 3.0988 3.1769 0.1325 4.28% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1890 3.2666 3.0583 3.1359 0.1307 4.27% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003190 创金合信消费主题股票A 2.7825 2.6481 2.6690 2.5401 0.1135 4.25% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003191 创金合信消费主题股票C 2.7232 2.5712 2.6121 2.4663 0.1111 4.25% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008303 宝盈龙头优选股票A 1.1078 1.1078 1.0631 1.0631 0.0447 4.20% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0956 1.0956 1.0515 1.0515 0.0441 4.19% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1999 1.1999 1.1522 1.1522 0.0477 4.14% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1975 1.1975 1.1500 1.1500 0.0475 4.13% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008425 国联品牌优选混合C 1.1803 1.1803 1.1346 1.1346 0.0457 4.03% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008424 国联品牌优选混合A 1.1969 1.1969 1.1506 1.1506 0.0463 4.02% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002332 汇丰晋信沪港深A 1.8244 1.8794 1.7540 1.8090 0.0704 4.01% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002333 汇丰晋信沪港深C 1.7741 1.8291 1.7057 1.7607 0.0684 4.01% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200008 长城品牌优选混合A 2.4267 2.5897 2.3337 2.4967 0.0930 3.99% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161132 易方达科顺定开混合 2.0126 2.0126 1.9355 1.9355 0.0771 3.98% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512600 嘉实中证主要消费ETF 4.6591 4.6591 4.4815 4.4815 0.1776 3.96% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1386 4.5544 1.0952 4.3808 0.0434 3.96% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.8359 1.8359 1.7661 1.7661 0.0698 3.95% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5361 1.5361 1.4781 1.4781 0.0580 3.92% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8910 4.6980 2.7830 4.5900 0.1080 3.88% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.0360 5.9770 2.9240 5.8650 0.1120 3.83% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6264 1.6264 1.5669 1.5669 0.0595 3.80% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.8175 1.8175 1.7510 1.7510 0.0665 3.80% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008133 华安优质生活混合 1.3919 1.3919 1.3415 1.3415 0.0504 3.76% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0187 3.0187 2.9097 2.9097 0.1090 3.75% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0192 3.0192 2.9101 2.9101 0.1091 3.75% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005197 工银沪港深精选混合A 1.1626 1.1626 1.1207 1.1207 0.0419 3.74% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3703 1.3703 1.3209 1.3209 0.0494 3.74% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005198 工银沪港深精选混合C 1.1504 1.1504 1.1089 1.1089 0.0415 3.74% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3738 1.3738 1.3244 1.3244 0.0494 3.73% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512670 鹏华中证国防ETF 2.2871 2.2871 2.2051 2.2051 0.0820 3.72% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009564 汇安消费龙头混合A 0.9299 0.9299 0.8966 0.8966 0.0333 3.71% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009565 汇安消费龙头混合C 0.9252 0.9252 0.8922 0.8922 0.0330 3.70% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006397 长信内需成长混合E 2.9696 3.2396 2.8639 3.1339 0.1057 3.69% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519979 长信内需成长混合A 3.1620 4.0140 3.0495 3.9015 0.1125 3.69% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011592 博时军工主题股票C 2.2730 2.2730 2.1930 2.1930 0.0800 3.65% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7890 4.2700 1.7260 4.2070 0.0630 3.65% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000690 前海开源大海洋混合 2.5930 2.5930 2.5020 2.5020 0.0910 3.64% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310388 申万菱信消费增长混合A 1.9910 3.3090 1.9210 3.2390 0.0700 3.64% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004698 博时军工主题股票A 2.2780 2.2780 2.1980 2.1980 0.0800 3.64% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.6197 2.6197 2.5277 2.5277 0.0920 3.64% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.4187 1.4187 1.3692 1.3692 0.0495 3.62% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.4231 1.4231 1.3734 1.3734 0.0497 3.62% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512660 国泰中证军工ETF 1.3820 1.3820 1.3338 1.3338 0.0482 3.61% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000083 汇添富消费行业混合 8.2560 8.2560 7.9680 7.9680 0.2880 3.61% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009508 国金鑫意医药消费C 1.0895 1.0895 1.0517 1.0517 0.0378 3.59% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009507 国金鑫意医药消费A 1.0956 1.0956 1.0576 1.0576 0.0380 3.59% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510630 华夏消费ETF 1.3808 5.5232 1.3330 5.3320 0.0478 3.59% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002251 华夏军工安全混合A 2.0520 2.0520 1.9810 1.9810 0.0710 3.58% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010197 易方达核心优势股票C 0.8880 0.8880 0.8573 0.8573 0.0307 3.58% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9845 0.9845 0.9505 0.9505 0.0340 3.58% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010196 易方达核心优势股票A 0.8899 0.8899 0.8592 0.8592 0.0307 3.57% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010454 交银内需增长一年持有混合 0.9799 0.9799 0.9461 0.9461 0.0338 3.57% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5070 1.4040 1.4550 1.3850 0.0520 3.57% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3690 1.3690 1.3220 1.3220 0.0470 3.56% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001382 易方达国企改革混合 2.2950 2.2950 2.2160 2.2160 0.0790 3.56% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007548 易方达ESG责任投资股票 1.7501 1.7501 1.6903 1.6903 0.0598 3.54% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008273 广发优质生活混合A 1.7752 1.7752 1.7145 1.7145 0.0607 3.54% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512810 华宝中证军工ETF 1.4938 1.4938 1.4429 1.4429 0.0509 3.53% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008260 长城价值优选混合A 1.6847 1.7675 1.6274 1.7102 0.0573 3.52% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512680 广发中证军工ETF 1.4099 1.4099 1.3619 1.3619 0.0480 3.52% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512560 易方达中证军工ETF 1.5995 1.5995 1.5451 1.5451 0.0544 3.52% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007308 华宝消费升级混合 1.8363 1.8363 1.7741 1.7741 0.0622 3.51% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007047 长城核心优势混合A 2.1706 2.2206 2.0973 2.1473 0.0733 3.49% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.8440 2.0260 1.7820 1.9640 0.0620 3.48% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006671 广发消费升级股票 1.9569 1.9569 1.8912 1.8912 0.0657 3.47% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005827 易方达蓝筹精选混合 2.6544 2.6544 2.5653 2.5653 0.0891 3.47% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010020 华夏线上经济主题精选混合 0.9957 0.9957 0.9624 0.9624 0.0333 3.46% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010801 长江量化消费精选股票A 0.9036 0.9036 0.8735 0.8735 0.0301 3.45% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009988 信澳蓝筹精选股票A 1.2068 1.2068 1.1665 1.1665 0.0403 3.45% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010802 长江量化消费精选股票C 0.9008 0.9008 0.8708 0.8708 0.0300 3.45% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 515650 富国中证消费50ETF 1.5130 1.5130 1.4632 1.4632 0.0498 3.40% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610005 信澳红利回报混合A 1.5800 2.0540 1.5280 2.0020 0.0520 3.40% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006768 华安沪港深优选混合 1.6293 1.6293 1.5758 1.5758 0.0535 3.40% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006408 汇添富消费升级混合A 2.6473 2.6473 2.5606 2.5606 0.0867 3.39% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005379 汇添富价值创造定开混合 2.2859 2.2859 2.2110 2.2110 0.0749 3.39% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 1.2405 1.4038 1.1998 1.3714 0.0407 3.39% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 1.2358 1.4001 1.1953 1.3678 0.0405 3.39% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001076 易方达改革红利混合 1.8040 1.8040 1.7450 1.7450 0.0590 3.38% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.5660 2.5660 2.4820 2.4820 0.0840 3.38% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5890 1.0149 1.5370 0.9830 0.0520 3.38% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5889 1.5889 1.5369 1.5369 0.0520 3.38% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009542 银华富利精选混合A 1.1459 1.1459 1.1085 1.1085 0.0374 3.37% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7250 1.7250 1.6687 1.6687 0.0563 3.37% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7215 1.7215 1.6653 1.6653 0.0562 3.37% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.4469 2.4469 2.3672 2.3672 0.0797 3.37% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3480 1.8540 1.3040 1.8360 0.0440 3.37% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580009 东吴多策略混合A 2.3495 3.1125 2.2732 3.0362 0.0763 3.36% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3275 2.1462 1.2843 2.1030 0.0432 3.36% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011186 信澳至诚精选混合A 0.9450 0.9450 0.9143 0.9143 0.0307 3.36% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011949 东吴多策略混合C 2.3445 2.3445 2.2684 2.2684 0.0761 3.35% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260104 景顺长城内需增长混合A 12.6290 14.5050 12.2200 14.0960 0.4090 3.35% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011430 广发估值优势混合C 2.6554 2.6554 2.5693 2.5693 0.0861 3.35% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006136 广发估值优势混合A 2.6606 2.6606 2.5744 2.5744 0.0862 3.35% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3877 1.3877 1.3430 1.3430 0.0447 3.33% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009571 鹏华匠心精选混合C 1.0191 1.0191 0.9863 0.9863 0.0328 3.33% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009570 鹏华匠心精选混合A 1.0280 1.0280 0.9949 0.9949 0.0331 3.33% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1234 1.1234 1.0872 1.0872 0.0362 3.33% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003017 广发中证军工ETF联接A 1.3339 1.3339 1.2911 1.2911 0.0428 3.32% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008960 长信国防军工量化混合C 1.8687 1.8687 1.8086 1.8086 0.0601 3.32% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001475 易方达国防军工混合A 2.0210 2.0210 1.9560 1.9560 0.0650 3.32% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.7299 1.7299 1.6743 1.6743 0.0556 3.32% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000596 前海开源中证军工指数A 2.3630 2.3630 2.2870 2.2870 0.0760 3.32% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002983 长信国防军工量化混合A 1.8790 1.8790 1.8186 1.8186 0.0604 3.32% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3297 1.3297 1.2871 1.2871 0.0426 3.31% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011282 华夏消费龙头混合A 0.8708 0.8708 0.8430 0.8430 0.0278 3.30% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3470 1.3470 1.3040 1.3040 0.0430 3.30% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011283 华夏消费龙头混合C 0.8685 0.8685 0.8408 0.8408 0.0277 3.29% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000354 长盛城镇化主题混合A 1.9140 2.5620 1.8530 2.5010 0.0610 3.29% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009331 鹏华成长价值混合C 1.1818 1.1818 1.1442 1.1442 0.0376 3.29% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009330 鹏华成长价值混合A 1.1935 1.1935 1.1555 1.1555 0.0380 3.29% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004986 鹏华策略回报混合 2.0779 2.2979 2.0119 2.2319 0.0660 3.28% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002199 前海开源中证军工指数C 1.2010 2.1610 1.1630 2.1230 0.0380 3.27% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.5886 1.5886 1.5383 1.5383 0.0503 3.27% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519665 银河美丽混合C 2.8500 3.3670 2.7600 3.2770 0.0900 3.26% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519714 交银消费新驱动股票 2.0910 4.9840 2.0250 4.8550 0.0660 3.26% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519664 银河美丽混合A 3.0100 3.5710 2.9150 3.4760 0.0950 3.26% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005004 交银品质升级混合A 2.2586 2.2586 2.1875 2.1875 0.0711 3.25% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002885 大摩万众创新混合A 1.2788 1.2788 1.2386 1.2386 0.0402 3.25% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180012 银华富裕主题混合A 7.5508 8.5038 7.3138 8.2668 0.2370 3.24% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6080 1.6080 1.5575 1.5575 0.0505 3.24% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011712 大摩万众创新混合C 1.2779 1.2779 1.2378 1.2378 0.0401 3.24% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9005 0.9005 0.0292 3.24% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.9268 0.9268 0.8978 0.8978 0.0290 3.23% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9028 0.9028 0.0292 3.23% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270007 广发大盘成长混合 2.3184 2.4898 2.2459 2.4173 0.0725 3.23% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.6798 3.1160 2.5963 3.0189 0.0835 3.22% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.0349 1.0349 1.0026 1.0026 0.0323 3.22% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110022 易方达消费行业股票 4.6760 4.6760 4.5300 4.5300 0.1460 3.22% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006604 嘉实消费精选股票A 2.2427 2.2427 2.1727 2.1727 0.0700 3.22% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006605 嘉实消费精选股票C 2.2132 2.2132 2.1441 2.1441 0.0691 3.22% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011755 广发竞争优势混合C 4.2973 4.2973 4.1639 4.1639 0.1334 3.20% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000529 广发竞争优势混合A 4.3028 4.3028 4.1692 4.1692 0.1336 3.20% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5885 1.5885 1.5393 1.5393 0.0492 3.20% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5797 1.5797 1.5308 1.5308 0.0489 3.19% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005774 华夏产业升级混合A 2.3941 2.3941 2.3201 2.3201 0.0740 3.19% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011013 长城消费30股票A 0.9773 0.9773 0.9472 0.9472 0.0301 3.18% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011014 长城消费30股票C 0.9759 0.9759 0.9458 0.9458 0.0301 3.18% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.3098 2.3098 2.2389 2.2389 0.0709 3.17% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.3220 2.3220 2.2507 2.2507 0.0713 3.17% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001384 东方新思路混合A 1.6741 1.6741 1.6228 1.6228 0.0513 3.16% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001385 东方新思路混合C 1.6340 1.6340 1.5840 1.5840 0.0500 3.16% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4040 1.4040 1.3610 1.3610 0.0430 3.16% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009704 南方景气驱动混合A 1.0223 1.0223 0.9912 0.9912 0.0311 3.14% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004868 交银股息优化混合 2.8704 2.8704 2.7830 2.7830 0.0874 3.14% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009705 南方景气驱动混合C 1.0161 1.0161 0.9852 0.9852 0.0309 3.14% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5040 2.5040 2.4280 2.4280 0.0760 3.13% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008958 嘉实回报精选股票 1.4941 1.4941 1.4487 1.4487 0.0454 3.13% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010693 华夏核心价值混合C 0.8866 0.8866 0.8597 0.8597 0.0269 3.13% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.1390 2.1390 2.0740 2.0740 0.0650 3.13% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.9784 1.9784 1.9186 1.9186 0.0598 3.12% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009116 东兴中证消费50A 1.4945 1.4945 1.4493 1.4493 0.0452 3.12% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010692 华夏核心价值混合A 0.8885 0.8885 0.8616 0.8616 0.0269 3.12% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.9836 1.9836 1.9236 1.9236 0.0600 3.12% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009117 东兴中证消费50C 1.4925 1.4925 1.4474 1.4474 0.0451 3.12% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3510 2.4740 2.2800 2.4030 0.0710 3.11% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160605 鹏华中国50混合 2.7870 5.1570 2.7030 5.0730 0.0840 3.11% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.5200 2.7320 2.4440 2.6560 0.0760 3.11% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164402 前海开源中航军工指数A 1.2590 1.2590 1.2210 1.2210 0.0380 3.11% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.9270 2.9270 2.8390 2.8390 0.0880 3.10% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3830 3.5740 3.2820 3.4710 0.1010 3.08% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4703 1.4703 1.4263 1.4263 0.0440 3.08% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001623 兴业国企改革混合A 2.6180 2.6180 2.5400 2.5400 0.0780 3.07% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.4451 1.4451 1.4020 1.4020 0.0431 3.07% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011685 创金合信先进装备股票A 1.1672 1.1672 1.1324 1.1324 0.0348 3.07% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7082 0.7082 0.6871 0.6871 0.0211 3.07% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011686 创金合信先进装备股票C 1.1650 1.1650 1.1304 1.1304 0.0346 3.06% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.9720 2.9720 2.8840 2.8840 0.0880 3.05% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 673120 西部利得新富混合A 1.9960 1.9960 1.9370 1.9370 0.0590 3.05% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 3.0540 3.0540 2.9640 2.9640 0.0900 3.04% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003715 宝盈消费主题混合 1.7656 1.7656 1.7137 1.7137 0.0519 3.03% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009954 华银优选成长股票 1.5467 1.5467 1.5014 1.5014 0.0453 3.02% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008167 工银消费股票C 1.4913 1.4913 1.4477 1.4477 0.0436 3.01% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008166 工银消费股票A 1.5085 1.5085 1.4644 1.4644 0.0441 3.01% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9994 1.9988 0.9702 1.9404 0.0292 3.01% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.8603 1.8603 1.8061 1.8061 0.0542 3.00% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0869 1.0869 1.0553 1.0553 0.0316 2.99% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.8856 0.8856 0.8600 0.8600 0.0256 2.98% 2021-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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