序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0229 | 2.29% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 151001 | 银河稳健 | 1.4388 | 1.5638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.19% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.92% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2.0149 | 2.0349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 0.73% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002001 | 华夏回报 | 1.4220 | 1.8110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.71% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6260 | 1.7660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.62% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.61% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1830 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.6860 | 1.8660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.58% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 270001 | 广发聚富 | 1.7109 | 1.9709 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.55% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5785 | 1.8135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.54% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5120 | 1.7160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.53% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4004 | 1.5904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.52% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 450001 | 国富中国收益 | 1.2612 | 1.3062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.51% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8456 | 1.9456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.50% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0628 | 1.4128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.48% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3250 | 1.5850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.45% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.8447 | 1.8847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.44% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7008 | 1.8058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.43% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4430 | 1.7880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.42% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6547 | 1.7247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.42% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0628 | 1.0628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.37% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7384 | 1.9084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.36% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8630 | 2.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.32% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6100 | 1.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3540 | 1.6240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.3342 | 1.4842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.29% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.6901 | 1.8501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.28% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3591 | 1.4091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.27% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3528 | 1.4228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.23% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2207 | 1.3007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.23% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2363 | 1.5163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.21% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002011 | 华夏红利 | 1.6070 | 1.6570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.19% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161603 | 融通债券A | 1.0290 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1430 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5635 | 1.7935 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.18% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4374 | 1.7374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.17% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.5061 | 1.6561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.16% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.3000 | 1.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3810 | 1.6410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5450 | 1.6170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 217005 | 招商先锋 | 1.3681 | 1.4931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.13% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3783 | 1.4083 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.12% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3189 | 1.3689 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.12% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519180 | 万家180 | 1.2553 | 1.3053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.12% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1206 | 1.1856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.4070 | 1.5270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.11% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0350 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4914 | 1.4914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.10% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7563 | 1.8063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.10% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0890 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5002 | 1.6202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.09% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1120 | 1.4920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4386 | 1.7036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.08% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2994 | 1.3294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.07% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3420 | 1.4020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4822 | 1.5122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0588 | 1.3628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5867 | 1.6167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.05% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1619 | 1.2219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.7418 | 1.9818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.04% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 092002 | 大成债券C | 1.0054 | 1.1879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0238 | 1.1353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0065 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2046 | 1.3146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.02% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2722 | 1.2722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0025 | 1.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0007 | 1.0182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0011 | 1.0148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0013 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3255 | 1.4755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4021 | 1.7221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5855 | 1.8105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0164 | 1.1614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 320003 | 诺安股票 | 1.4414 | 1.5364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000004 | 中海可转债C | 1.3810 | 1.6410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001003 | 华夏债券C | 1.0330 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2940 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0002 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0160 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0160 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161604 | 融通深证100 | 1.1310 | 1.4310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0229 | 1.1344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2720 | 1.3920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6199 | 1.7999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5060 | 1.6160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0892 | 1.1332 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4577 | 1.7977 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.02% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4945 | 1.8145 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.05% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.4521 | 1.6371 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.05% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2829 | 1.4779 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.05% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6690 | 1.7720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.06% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2475 | 1.2775 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.06% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2524 | 1.2624 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.06% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4043 | 1.4543 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.06% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5791 | 1.5991 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.06% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1343 | 1.5443 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.2000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4927 | 1.5427 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.09% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 310328 | 申万新动力 | 1.5756 | 1.6256 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.09% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 420001 | 天弘精选 | 1.0310 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.09% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5617 | 1.8017 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.10% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1472 | 1.3072 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.10% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 202201 | 南方避险 | 1.2284 | 1.4724 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.11% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.8800 | 1.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.11% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1368 | 1.3568 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.12% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4276 | 1.6526 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.12% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1533 | 1.3133 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.13% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160106 | 南方高增长 | 1.5657 | 1.7227 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.14% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4973 | 1.5973 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.15% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1125 | 1.4135 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.15% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2120 | 1.5720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.16% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2717 | 1.3517 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.16% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.1960 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.17% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4777 | 1.5777 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.17% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5576 | 1.7176 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.18% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5022 | 1.6772 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.18% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3409 | 1.4409 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.19% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6140 | 1.8840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.19% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4710 | 1.6610 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.20% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4230 | 1.5980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.21% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1220 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.25% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4159 | 1.5069 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.25% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5660 | 1.6260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.25% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.25% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4411 | 1.4811 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.25% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5692 | 1.7892 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.25% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 360001 | 光大量化核心 | 1.3227 | 1.4027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.27% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 288002 | 华夏收入 | 1.3980 | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.28% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1896 | 1.2496 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.29% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2785 | 1.3985 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.29% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 050004 | 博时精选 | 1.4408 | 1.5008 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.30% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 360005 | 光大红利 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.30% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5577 | 1.7177 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.31% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0744 | 1.1014 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.31% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3933 | 1.5433 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.32% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2190 | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.33% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4596 | 1.6596 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.33% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1256 | 1.2156 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.34% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 400003 | 东方精选 | 1.1130 | 1.5010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.40% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3073 | 1.4573 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.44% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4789 | 1.6189 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.50% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.53% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5663 | 1.7363 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -0.55% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4860 | 1.6840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.60% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 040001 | 华安创新 | 1.4550 | 1.6850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.61% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3538 | 1.3738 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.62% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7260 | 2.0070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.63% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.5500 | 1.6500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0168 | -1.07% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.4550 | 1.6950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0171 | -1.16% | 2006-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |