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2006年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2290 1.2990 0.0000 0.0000 0.0330 2.76% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 1.3408 1.4908 0.0000 0.0000 0.0335 2.56% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 1.3760 1.4360 0.0000 0.0000 0.0340 2.53% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.6254 1.8504 0.0000 0.0000 0.0399 2.52% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 1.1570 1.3980 0.0000 0.0000 0.0270 2.38% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2743 1.3043 0.0000 0.0000 0.0268 2.15% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5229 1.5229 0.0000 0.0000 0.0315 2.11% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业混合 1.1861 1.2461 0.0000 0.0000 0.0242 2.08% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159901 易方达深证100ETF 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 1.2132 1.2732 0.0000 0.0000 0.0236 1.98% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070001 嘉实成长收益混合A 1.4833 1.7233 0.0000 0.0000 0.0283 1.94% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5954 1.7524 0.0000 0.0000 0.0297 1.90% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519300 大成沪深300指数A 1.1825 1.1825 0.0000 0.0000 0.0217 1.87% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5281 1.6481 0.0000 0.0000 0.0279 1.86% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2220 1.4720 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163803 中银持续增长混合A 1.2747 1.2847 0.0000 0.0000 0.0223 1.78% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510180 华安上证180ETF 3.2560 3.2560 0.0000 0.0000 0.0570 1.78% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强指数 1.3230 1.4930 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160605 鹏华中国50混合 1.4970 1.6870 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 1.1510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 1.2766 1.3266 0.0000 0.0000 0.0213 1.70% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.5900 1.8200 0.0000 0.0000 0.0265 1.69% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4016 1.4316 0.0000 0.0000 0.0233 1.69% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510081 长盛动态精选混合 1.6056 1.6256 0.0000 0.0000 0.0265 1.68% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4758 1.6608 0.0000 0.0000 0.0237 1.63% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050002 博时沪深300指数A 1.3150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1300 1.5100 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519087 新华优选分红混合A 1.0758 1.3798 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2925 1.2925 0.0000 0.0000 0.0203 1.60% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健混合 1.4615 1.5865 0.0000 0.0000 0.0227 1.58% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000011 华夏大盘精选混合A 1.7120 1.8920 0.0000 0.0000 0.0260 1.54% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 1.1428 1.2328 0.0000 0.0000 0.0172 1.53% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 1.5340 1.7380 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3605 1.4605 0.0000 0.0000 0.0196 1.46% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360005 光大保德信红利混合A 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0159 1.45% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400001 东方龙混合 1.1508 1.5608 0.0000 0.0000 0.0165 1.45% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 375010 摩根中国优势混合A 2.0440 2.0640 0.0000 0.0000 0.0291 1.44% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257010 国联安小盘精选混合 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398001 中海优质成长混合 1.4238 1.4738 0.0000 0.0000 0.0195 1.39% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320003 诺安先锋混合A 1.4613 1.5563 0.0000 0.0000 0.0199 1.38% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288002 华夏收入混合 1.4172 1.5272 0.0000 0.0000 0.0192 1.37% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 1.6310 1.6610 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377010 摩根阿尔法混合A 1.8685 1.9085 0.0000 0.0000 0.0238 1.29% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481001 工银核心价值混合A 1.4784 1.6784 0.0000 0.0000 0.0188 1.29% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4181 1.6081 0.0000 0.0000 0.0177 1.26% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240004 华宝动力组合混合A 1.4592 1.4992 0.0000 0.0000 0.0181 1.26% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 373010 摩根双息平衡混合A 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240002 华宝宝康配置混合 1.5249 1.6749 0.0000 0.0000 0.0188 1.25% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100022 富国天瑞强势混合A 1.4969 1.6369 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2514 1.5314 0.0000 0.0000 0.0151 1.22% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4099 1.5599 0.0000 0.0000 0.0166 1.19% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530001 建信恒久价值混合 1.2351 1.3151 0.0000 0.0000 0.0144 1.18% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2260 1.5860 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 1.3342 1.3842 0.0000 0.0000 0.0153 1.16% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3497 1.4997 0.0000 0.0000 0.0155 1.16% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161601 融通新蓝筹混合 1.4548 1.7198 0.0000 0.0000 0.0162 1.13% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5096 1.5596 0.0000 0.0000 0.0169 1.13% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350002 天治低碳经济混合 1.1600 1.3200 0.0000 0.0000 0.0128 1.12% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8659 1.9659 0.0000 0.0000 0.0203 1.10% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5670 1.6670 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长A 1.2925 1.4125 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4313 1.5223 0.0000 0.0000 0.0154 1.09% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5133 1.6133 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162205 宏利风险预算混合 1.2320 1.2970 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290002 泰信先行策略混合 1.3736 1.4236 0.0000 0.0000 0.0145 1.07% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选混合 1.4887 1.8387 0.0000 0.0000 0.0157 1.07% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 255010 国联安稳健混合A 1.2850 1.4050 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050001 博时价值增长混合 1.5010 1.6990 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519005 海富通股票混合 1.5210 1.6310 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450002 国富弹性市值混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090001 大成价值增长混合A 1.5768 1.8168 0.0000 0.0000 0.0151 0.97% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值混合A 1.7587 1.9987 0.0000 0.0000 0.0169 0.97% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110002 易方达策略成长混合 1.8810 2.0710 0.0000 0.0000 0.0180 0.97% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5810 1.6410 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 150103 银河银泰混合 1.3115 1.3415 0.0000 0.0000 0.0121 0.93% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 253010 国联安安心成长混合 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长混合 1.7054 1.8654 0.0000 0.0000 0.0153 0.91% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180003 银华-道琼斯88指数 1.4148 1.7348 0.0000 0.0000 0.0127 0.91% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 1.2833 1.3633 0.0000 0.0000 0.0116 0.91% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 1.4196 1.5396 0.0000 0.0000 0.0126 0.90% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050004 博时精选混合A 1.4536 1.5136 0.0000 0.0000 0.0128 0.89% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320001 诺安平衡混合A 1.5152 1.6902 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040004 华安宝利配置混合 1.6400 1.7800 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519996 长信银利精选股票 1.3643 1.4343 0.0000 0.0000 0.0115 0.85% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4492 1.7492 0.0000 0.0000 0.0118 0.82% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340001 兴全可转债混合 1.1213 1.4223 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519688 交银精选混合 1.4892 1.5892 0.0000 0.0000 0.0115 0.78% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3641 1.3841 0.0000 0.0000 0.0103 0.76% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519003 海富通收益增长混合 1.2360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550001 中信保诚四季红混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202101 南方宝元债券A 1.1450 1.3650 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420001 天弘精选混合A 1.0383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400003 东方精选混合 1.1208 1.5088 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 1.4370 1.6620 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217005 招商先锋混合 1.3771 1.5021 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260101 景顺长城优选混合 1.6305 1.8105 0.0000 0.0000 0.0106 0.65% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519008 汇添富优势精选混合 1.7675 1.8175 0.0000 0.0000 0.0112 0.64% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162203 宏利稳定混合 1.5675 1.7275 0.0000 0.0000 0.0098 0.63% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8910 1.9810 0.0000 0.0000 0.0110 0.59% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450001 国富中国收益混合A 1.2684 1.3134 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070003 嘉实稳健混合 1.4310 1.6060 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160603 鹏华普天收益混合 1.4510 1.7960 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5661 1.7261 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100018 富国天利增长债券A 1.1278 1.2678 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162202 宏利周期混合 1.5867 1.8217 0.0000 0.0000 0.0082 0.52% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240001 华宝宝康消费品 1.5744 1.7444 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 1.6150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.2890 1.4840 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1586 1.3186 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519001 银华价值优选混合 1.5762 1.7962 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090004 大成精选增值混合A 1.5011 1.8211 0.0000 0.0000 0.0066 0.44% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200006 长城消费增值混合A 1.0901 1.0901 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040001 华安创新混合 1.4610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070002 嘉实增长混合 1.7330 2.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519994 长信金利趋势股票 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161902 万家增强收益债券C 1.1247 1.1897 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 1.3275 1.4075 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020003 国泰金龙行业混合 1.5500 1.6220 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257020 国联安精选混合 1.3580 1.6280 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121001 国投瑞银融华债券 1.3294 1.4794 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162204 宏利行业精选混合A 1.6595 1.7295 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070005 嘉实债券A 1.1460 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110001 易方达平稳增长混合 1.6180 1.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000001 华夏成长混合 1.3840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180001 银华优势企业混合 1.4609 1.8009 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398011 中海分红增利混合 1.0650 1.4150 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310328 申万菱信新动力混合A 1.5788 1.6288 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270005 广发聚丰混合A 1.7027 1.8077 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001003 华夏债券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0900 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4836 1.5136 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 151002 银河收益混合 1.2055 1.3155 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240003 华宝宝康债券A 1.0169 1.1619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217003 招商安泰债券A 1.0241 1.1356 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217203 招商安泰债券B 1.0232 1.1347 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270001 广发聚富混合 1.7114 1.9714 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0149 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0168 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202102 南方多利增强债券C 1.0026 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290003 泰信双息双利债券C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000004 中海可转债债券C 1.3840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002001 华夏回报混合A 1.4220 1.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070009 嘉实超短债债券C 1.0002 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0064 1.1889 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 092002 大成债券C 1.0052 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0737 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020001 国泰金鹰增长混合 1.6660 1.7690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健增长混合A 1.7336 1.9036 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.28% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5749 1.6049 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.74% 2006-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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