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2006年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519007 海富通强化回报混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.5998 1.8298 0.0000 0.0000 0.0142 0.90% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162205 宏利风险预算混合 1.2401 1.3051 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 1.3417 1.4917 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券A 1.0200 1.1650 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0739 1.1009 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151001 银河稳健混合 1.4539 1.5789 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0060 1.1885 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 092002 大成债券C 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350001 天治财富增长混合 1.2839 1.3639 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290003 泰信双息双利债券C 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.3850 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001003 华夏债券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050007 博时平衡配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.7470 2.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0003 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202102 南方多利增强债券C 1.0025 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4795 1.5095 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益混合 1.2050 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100022 富国天瑞强势混合A 1.4808 1.6208 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.0233 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3627 1.3827 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020002 国泰金龙债券A 1.0860 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3536 1.4536 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162203 宏利稳定混合 1.5576 1.7176 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 1.4318 1.6568 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1549 1.3149 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 1.3256 1.4756 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350002 天治低碳经济混合 1.1561 1.3161 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270001 广发聚富混合 1.7173 1.9773 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070005 嘉实债券A 1.1430 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5630 1.7230 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2614 1.2914 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4177 1.6077 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161902 万家增强收益债券C 1.1242 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162202 宏利周期混合 1.5786 1.8136 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420001 天弘精选混合A 1.0287 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4388 1.7388 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.23% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 1.6257 1.8057 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.23% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400001 东方龙混合 1.1520 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 1.2828 1.4778 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.24% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519994 长信金利趋势股票 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288002 华夏收入混合 1.4014 1.5114 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.27% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240002 华宝宝康配置混合 1.5129 1.6629 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270005 广发聚丰混合A 1.7054 1.8104 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100018 富国天利增长债券A 1.1201 1.2601 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 1.5130 1.7170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000011 华夏大盘精选混合A 1.7110 1.8910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.35% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4958 1.5458 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.35% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 373010 摩根双息平衡混合A 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 1.3850 1.6450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5160 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.36% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置混合 1.6360 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5770 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.37% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5680 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.38% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519001 银华价值优选混合 1.5639 1.7839 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.39% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550001 中信保诚四季红混合A 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50混合 1.4910 1.6810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070003 嘉实稳健混合 1.4170 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450001 国富中国收益混合A 1.2556 1.3006 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002011 华夏红利混合 1.6020 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320001 诺安平衡混合A 1.5063 1.6813 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.44% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217005 招商先锋混合 1.3725 1.4975 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.46% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360005 光大保德信红利混合A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090001 大成价值增长混合A 1.5583 1.7983 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.47% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4136 1.5046 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.47% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 1.4127 1.5327 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.47% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 255010 国联安稳健混合A 1.2700 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8870 1.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.47% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270002 广发稳健增长混合A 1.7317 1.9017 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.47% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519996 长信银利精选股票 1.3579 1.4279 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.48% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050004 博时精选混合A 1.4400 1.5000 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.50% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150103 银河银泰混合 1.2911 1.3211 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.50% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020003 国泰金龙行业混合 1.5440 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.52% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519087 新华优选分红混合A 1.0769 1.3809 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161604 融通深证100指数A 1.0840 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202101 南方宝元债券A 1.1320 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.54% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002001 华夏回报混合A 1.4100 1.7990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.56% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110001 易方达平稳增长混合 1.6100 1.8800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.56% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240004 华宝动力组合混合A 1.4458 1.4858 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.56% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340001 兴全可转债混合 1.1095 1.4105 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253010 国联安安心成长混合 1.1810 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481001 工银核心价值混合A 1.4529 1.6529 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.59% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长混合 1.6580 1.7610 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.60% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3100 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160603 鹏华普天收益混合 1.4490 1.7940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200006 长城消费增值混合A 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202001 南方稳健成长混合 1.6006 1.8256 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.63% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162204 宏利行业精选混合A 1.6442 1.7142 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.65% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2180 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233001 大摩基础行业混合 1.1627 1.2227 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.65% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519003 海富通收益增长混合 1.2270 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210001 金鹰成份优选混合 1.1266 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.66% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288001 华夏经典混合 1.3182 1.3682 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.66% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040001 华安创新混合 1.4500 1.6800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.68% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090004 大成精选增值混合A 1.4944 1.8144 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.68% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240005 华宝多策略增长A 1.2787 1.3987 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.68% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180001 银华优势企业混合 1.4495 1.7895 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.73% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310328 申万菱信新动力混合A 1.5762 1.6262 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.73% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519011 海富通精选混合 1.4744 1.8244 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.73% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100020 富国天益价值混合A 1.7465 1.9865 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.74% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159901 易方达深证100ETF 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.78% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161601 融通新蓝筹混合 1.4365 1.7015 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.79% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3879 1.5379 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.79% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 377010 摩根阿尔法混合A 1.8439 1.8839 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.80% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257010 国联安小盘精选混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.81% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 1.6835 1.8435 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.82% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398001 中海优质成长混合 1.4092 1.4592 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.82% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519008 汇添富优势精选混合 1.7579 1.8079 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.82% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2335 1.5135 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.84% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240001 华宝宝康消费品 1.5513 1.7213 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.85% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4496 1.6346 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.86% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519005 海富通股票混合 1.5010 1.6110 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.86% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530001 建信恒久价值混合 1.2206 1.3006 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.86% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 375010 摩根中国优势混合A 2.0191 2.0391 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.87% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3364 1.4864 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.88% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020005 国泰金马稳健混合A 1.6180 1.6480 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.92% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8597 1.9597 0.0000 0.0000 -0.0173 -0.92% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070001 嘉实成长收益混合A 1.4716 1.7116 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.94% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4934 1.5934 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.95% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2736 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.96% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360001 光大保德信量化股票A 1.3102 1.3902 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.99% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161606 融通行业景气混合A 1.3490 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.03% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050001 博时价值增长混合 1.4750 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.07% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180003 银华-道琼斯88指数 1.3980 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.10% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3783 1.4083 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.10% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257020 国联安精选混合 1.3300 1.6000 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.12% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040002 华安中国A股增强指数 1.2980 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.14% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2080 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.15% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2000 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.15% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510081 长盛动态精选混合 1.5674 1.5874 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.15% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110002 易方达策略成长混合 1.8560 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.17% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163803 中银持续增长混合A 1.2422 1.2522 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.18% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4822 1.4822 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.20% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398011 中海分红增利混合 1.0492 1.3992 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.20% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5339 1.6339 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.22% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519688 交银精选混合 1.4622 1.5622 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.23% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290002 泰信先行策略混合 1.3542 1.4042 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.25% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400003 东方精选混合 1.1018 1.4898 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5571 1.7141 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.29% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519300 大成沪深300指数A 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.29% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050002 博时沪深300指数A 1.2860 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.30% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320003 诺安先锋混合A 1.4299 1.5249 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.30% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450002 国富弹性市值混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.32% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510180 华安上证180ETF 3.1880 3.1880 0.0000 0.0000 -0.0490 -1.51% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519180 万家180指数A 1.2491 1.2991 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.61% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110003 易方达上证50增强A 1.1831 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.78% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510050 华夏上证50ETF 1.1250 1.3600 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.27% 2006-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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