基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 汇添富均衡增长混合 易方达价值成长混合 中海优质成长混合 诺安先锋混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 银华富裕主题混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达国防军工混合A 华夏回报混合A 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510410 博时上证自然资源ETF 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 0.0201 2.37% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510170 国联安上证商品ETF 2.1600 0.6700 0.0000 0.0000 0.0490 2.32% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0190 2.24% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0140 2.11% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580003 东吴行业轮动混合A 0.6706 0.7506 0.0000 0.0000 0.0122 1.85% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202007 南方隆元产业主题混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0090 1.67% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110025 易方达资源行业混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9290 1.3990 0.0000 0.0000 0.0128 1.40% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159909 招商深证TMT50ETF 2.4430 0.7510 0.0000 0.0000 0.0310 1.29% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270007 广发大盘成长混合 0.5884 0.5884 0.0000 0.0000 0.0070 1.20% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519700 交银主题优选混合A 0.8360 0.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8320 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 585001 东吴中证新兴指数 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100056 富国低碳环保混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450011 国富研究精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 7.3450 11.0250 0.0000 0.0000 0.0740 1.02% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580008 东吴新产业精选股票A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6436 0.6436 0.0000 0.0000 0.0061 0.96% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9560 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210004 金鹰稳健成长混合 0.6380 0.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7145 0.7145 0.0000 0.0000 0.0067 0.95% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164809 工银中证500ETF联接A 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233009 大摩多因子策略混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070027 嘉实周期优选混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660011 农银中证500指数 0.8915 0.8915 0.0000 0.0000 0.0083 0.94% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377240 摩根新兴动力混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8096 0.8796 0.0000 0.0000 0.0075 0.93% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660004 农银策略价值混合 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0088 0.92% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 0.7650 3.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660005 农银中小盘混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100060 富国高新技术产业混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410001 华富竞争力优选混合A 0.4605 1.5839 0.0000 0.0000 0.0041 0.90% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163406 兴全合润混合A 0.8371 0.8371 0.0000 0.0000 0.0074 0.89% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162202 宏利周期混合 0.7802 2.8252 0.0000 0.0000 0.0069 0.89% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590007 中邮中证500指数增强A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 710001 富安达优势成长混合A 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0075 0.88% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519181 万家和谐增长混合A 0.4702 1.0967 0.0000 0.0000 0.0041 0.88% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410009 华富量子生命力混合A 0.6963 0.6963 0.0000 0.0000 0.0061 0.88% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240004 华宝动力组合混合A 0.6874 3.1974 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100026 富国天合稳健优选混合 0.7092 2.1267 0.0000 0.0000 0.0061 0.87% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159907 广发国证2000ETF 0.7935 0.7209 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660012 农银消费主题混合A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510130 中盘ETF 2.0812 0.7158 0.0000 0.0000 0.0178 0.86% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163821 中银沪深300等权重指数 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159918 嘉实中创400ETF 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8505 1.3405 0.0000 0.0000 0.0071 0.84% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590005 中邮核心主题混合A 0.7220 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8500 2.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350005 天治中国制造2025 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450001 国富中国收益混合A 0.4672 1.9933 0.0000 0.0000 0.0038 0.82% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162711 广发中证500ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7298 0.7298 0.0000 0.0000 0.0059 0.82% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0190 0.82% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8714 2.3350 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040011 华安核心优选混合A 0.8452 1.3452 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 570005 诺德成长优势混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240020 华宝医药生物混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159908 博时创业板ETF 0.6674 0.6674 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159902 华夏中小企业100ETF 2.0230 2.1230 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7590 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180018 银华和谐主题混合 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510290 南方上证380ETF 0.8009 0.8009 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 399011 中海医疗保健主题股票A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0190 1.1690 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040008 华安策略优选混合A 0.5711 2.1074 0.0000 0.0000 0.0044 0.78% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000021 华夏优势增长混合 1.0280 2.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159916 建信深证基本面60ETF 1.4802 0.8065 0.0000 0.0000 0.0114 0.78% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3083 0.7670 0.0000 0.0000 0.0024 0.78% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0290 0.6900 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6470 0.6150 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5997 1.9067 0.0000 0.0000 0.0045 0.76% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290010 泰信中证200指数 0.6650 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1650 4.3010 0.0000 0.0000 0.0240 0.76% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210003 金鹰行业优势混合A 0.6610 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9260 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410010 华富中小企业100指数增强 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020026 国泰成长优选混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202025 南方上证380ETF联接A 0.8071 0.8071 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8068 0.8068 0.0000 0.0000 0.0059 0.74% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163818 中银中小盘成长混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6770 0.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202021 南方小康ETF联接A 0.6946 0.7146 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050021 博时创业板ETF联接A 0.6812 0.6812 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410003 华富成长趋势混合A 0.4771 0.7671 0.0000 0.0000 0.0035 0.74% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519670 银河行业混合A 0.9610 1.3210 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519987 长信恒利优势混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 671010 西部利得策略优选混合A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7864 0.7864 0.0000 0.0000 0.0055 0.70% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 571002 诺德灵活配置混合 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630005 华商动态阿尔法混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 233010 大摩深证300指数增强 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420005 天弘周期策略混合A 0.8810 0.9230 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159912 汇添富深证300ETF 0.8214 0.8214 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 570007 诺德优选30混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519185 万家精选混合A 0.8116 0.8916 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 700002 平安深证300指数增强 0.8920 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200012 长城中小盘成长混合A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690005 民生加银内需增长混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7402 0.7902 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5764 2.8864 0.0000 0.0000 0.0103 0.66% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660001 农银行业成长混合 1.0598 1.6598 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398021 中海能源策略混合 0.5600 0.8700 0.0000 0.0000 0.0036 0.65% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210005 金鹰主题优势混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210002 金鹰红利价值混合A 0.8241 1.2121 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202019 南方策略优化混合 0.6230 0.6430 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161606 融通行业景气混合A 0.6300 2.5700 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 560002 益民红利成长混合 0.4080 1.3189 0.0000 0.0000 0.0026 0.64% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320003 诺安先锋混合A 0.7586 2.6421 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400015 东方新能源汽车混合 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 481015 工银主题策略混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233006 大摩领先优势混合 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161818 银华消费主题混合A 0.9620 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159901 易方达深证100ETF 0.5436 2.6946 0.0000 0.0000 0.0034 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9660 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100038 富国沪深300指数增强A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2307 2.9937 0.0000 0.0000 0.0077 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159915 易方达创业板ETF 0.7331 0.8398 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320007 诺安成长混合A 0.8160 1.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630011 华商主题精选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 560003 益民创新优势混合A 0.6766 0.6966 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450010 国富策略回报混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200015 长城优化升级混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040007 华安中小盘成长混合 0.8879 2.2028 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000031 华夏复兴混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690004 民生加银稳健成长混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450007 国富成长动力混合 0.8353 1.0153 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8538 0.9738 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530016 建信恒稳价值混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165806 东吴沪深300指数A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580006 东吴新经济混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000061 华夏盛世混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180013 银华领先策略混合 0.9731 1.3531 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6797 0.6797 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240009 华宝先进成长混合 1.5379 1.5379 0.0000 0.0000 0.0088 0.58% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217012 招商行业领先混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180010 银华优质增长混合 1.3002 2.8602 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481004 工银稳健成长混合A 1.1282 1.3782 0.0000 0.0000 0.0064 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360005 光大保德信红利混合A 1.9898 2.6478 0.0000 0.0000 0.0113 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070003 嘉实稳健混合 0.7110 2.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 570008 诺德周期策略混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470006 汇添富医药保健混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8850 0.7810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 288002 华夏收入混合 2.1190 3.5190 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519983 长信量化先锋混合A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519099 新华灵活主题混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161604 融通深证100指数A 0.8910 2.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050014 博时创业成长混合A 0.9040 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162714 广发深证100ETF联接A 0.8514 0.8514 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590002 中邮核心成长混合A 0.4417 0.4417 0.0000 0.0000 0.0024 0.55% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217005 招商先锋混合 0.5708 2.5208 0.0000 0.0000 0.0031 0.55% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206012 鹏华价值精选股票 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6725 3.1155 0.0000 0.0000 0.0092 0.55% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180012 银华富裕主题混合A 0.9241 1.8771 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210008 金鹰策略配置混合 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9320 2.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530018 建信深证100指数增强 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6844 2.2144 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7630 0.8090 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620002 金元顺安成长动力混合 0.7630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050010 博时特许价值混合A 0.9410 1.2860 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7530 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159905 工银深证红利ETF 0.6516 0.6516 0.0000 0.0000 0.0034 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340007 兴全社会责任混合 1.1590 1.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217016 招商深证100指数A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510110 海富通上证周期ETF 1.9470 0.7810 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050007 博时平衡配置混合 0.7690 2.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310328 申万菱信新动力混合A 0.5364 2.2543 0.0000 0.0000 0.0028 0.52% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161613 融通创业板指数A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110010 易方达价值成长混合 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2012-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏