基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 易方达消费行业股票 南方全球精选配置 汇添富移动互联股票A 诺安成长混合 长城安心回报混合A 广发聚丰混合A 海富通股票混合 博时价值增长混合 华安策略优选混合A 华安创新混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年02月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180031 银华中小盘混合 1.4460 1.5260 0.0000 0.0000 0.0320 2.26% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2270 1.2840 0.0000 0.0000 0.0270 2.25% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 1.3210 1.4710 0.0000 0.0000 0.0270 2.09% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0890 1.0900 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450004 国富深化价值混合A 1.2460 1.7160 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000408 民生加银城镇化混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050014 博时创业成长混合A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166005 中欧价值发现混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2873 1.2873 0.0000 0.0000 0.0212 1.67% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000390 华商优势行业混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420001 天弘精选混合A 0.5223 1.5764 0.0000 0.0000 0.0085 1.65% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000017 财通可持续混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240018 华宝可转债债券A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0157 1.63% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163406 兴全合润混合A 1.2552 1.2470 0.0000 0.0000 0.0195 1.58% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233009 大摩多因子策略混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270007 广发大盘成长混合 0.7112 0.7112 0.0000 0.0000 0.0107 1.53% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080005 长盛量化红利混合A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340008 兴全有机增长混合 1.7494 1.7494 0.0000 0.0000 0.0262 1.52% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8101 2.5301 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620006 金元顺安消费主题混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0805 1.7005 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 620002 金元顺安成长动力混合 0.8860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180013 银华领先策略混合 1.2931 1.6731 0.0000 0.0000 0.0189 1.48% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0145 1.47% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410010 华富中小企业100指数增强 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519670 银河行业混合A 1.8490 2.2090 0.0000 0.0000 0.0260 1.43% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320012 诺安主题精选混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270025 广发行业领先混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180020 银华成长先锋混合 1.0150 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690206 民生加银信用双利债券C 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420005 天弘周期策略混合A 1.1570 1.1990 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410006 华富策略精选混合A 0.9277 1.0877 0.0000 0.0000 0.0128 1.40% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630008 华商策略精选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690006 民生加银信用双利债券A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257010 国联安小盘精选混合 0.8800 3.0100 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320016 诺安多策略混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210005 金鹰主题优势混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2980 1.4450 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290014 泰信现代服务业混合 1.1400 1.1500 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166019 中欧价值智选混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630006 华商产业升级混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580003 东吴行业轮动混合A 0.5495 0.6295 0.0000 0.0000 0.0070 1.29% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206002 鹏华精选成长混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090009 大成行业轮动混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450003 国富潜力组合混合A 1.0545 1.4735 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162510 国联安中小综指(LOF) 1.1360 1.1710 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100026 富国天合稳健优选混合 1.0494 2.5049 0.0000 0.0000 0.0128 1.23% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2514 1.7214 0.0000 0.0000 0.0152 1.23% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630015 华商大盘量化精选混合 1.2420 1.2920 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2420 2.2420 0.0000 0.0000 0.0270 1.22% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 229002 宏利逆向策略混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530019 建信社会责任混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630001 华商领先企业混合 1.4447 1.5497 0.0000 0.0000 0.0171 1.20% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160603 鹏华普天收益混合 0.8460 3.2920 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590007 中邮中证500指数增强A 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000059 国联安中证医药100A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510081 长盛动态精选混合 1.1119 3.0119 0.0000 0.0000 0.0131 1.19% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090007 大成策略回报混合A 1.1050 1.7990 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210004 金鹰稳健成长混合 0.9340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162208 宏利首选企业股票A 1.2484 1.5684 0.0000 0.0000 0.0144 1.17% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7930 0.8690 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340007 兴全社会责任混合 1.6070 1.7970 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 660003 农银平衡双利混合 1.2036 1.3936 0.0000 0.0000 0.0134 1.13% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 0.9648 3.0098 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200010 长城双动力混合A 1.2723 1.2973 0.0000 0.0000 0.0142 1.13% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519983 长信量化先锋混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159907 广发国证2000ETF 1.0357 0.9410 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470008 汇添富策略回报混合 1.0880 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213008 宝盈资源优选混合 1.3827 1.7346 0.0000 0.0000 0.0152 1.11% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519679 银河主题混合A 2.2800 2.2800 0.0000 0.0000 0.0250 1.11% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000083 汇添富消费行业混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000173 汇添富美丽30混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510510 广发中证500ETF 1.1587 1.1587 0.0000 0.0000 0.0127 1.11% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6270 2.4960 0.0000 0.0000 0.0068 1.10% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159922 嘉实中证500ETF 4.1270 1.1572 0.0000 0.0000 0.0448 1.10% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9280 1.9280 0.0000 0.0000 0.0210 1.10% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510500 南方中证500ETF 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0126 1.10% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159902 华夏中小企业100ETF 2.5080 2.6080 0.0000 0.0000 0.0270 1.09% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159906 大成深证成长40ETF 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159932 大成中证500深市ETF 1.2020 1.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690003 民生加银精选混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159935 景顺长城中证500ETF 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0118 1.08% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213003 宝盈策略增长混合 0.9185 1.3185 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530016 建信恒稳价值混合 1.2170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1320 1.1750 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450007 国富成长动力混合 0.9254 1.1054 0.0000 0.0000 0.0098 1.07% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050009 博时新兴成长混合 0.5680 2.7010 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080002 长盛创新先锋混合A 1.2003 1.7103 0.0000 0.0000 0.0127 1.07% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9394 0.9394 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050010 博时特许价值混合A 0.9480 1.2930 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162711 广发中证500ETF联接A 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 0.0096 1.06% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1702 1.1702 0.0000 0.0000 0.0122 1.05% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180001 银华优势企业混合 1.1711 2.8311 0.0000 0.0000 0.0122 1.05% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660011 农银中证500指数 1.1074 1.1074 0.0000 0.0000 0.0115 1.05% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164809 工银中证500ETF联接A 1.0685 1.1201 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159918 嘉实中创400ETF 1.4569 1.4569 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510440 大成中证500沪市ETF 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530011 建信内生动力混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320022 诺安研究精选股票A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166001 中欧新趋势混合A 0.8304 1.0904 0.0000 0.0000 0.0085 1.03% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1234 1.1794 0.0000 0.0000 0.0114 1.03% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270006 广发策略优选混合 1.4170 2.6770 0.0000 0.0000 0.0144 1.03% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519008 汇添富优势精选混合 2.5957 4.8227 0.0000 0.0000 0.0265 1.03% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0861 1.1392 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0083 1.0783 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1793 1.7593 0.0000 0.0000 0.0119 1.02% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450011 国富研究精选混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510680 万家上证50ETF 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580007 东吴安享量化混合A 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0808 1.1158 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000264 博时内需增长混合A 1.0090 0.8820 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000127 农银行业领先混合 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110028 易方达安心回报债券B 1.1200 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510290 南方上证380ETF 0.9577 0.9577 0.0000 0.0000 0.0094 0.99% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213006 宝盈核心优势混合A 1.1933 1.4383 0.0000 0.0000 0.0117 0.99% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8780 2.4740 0.0000 0.0000 0.0086 0.99% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000241 宝盈核心优势混合C 1.1913 1.2363 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110027 易方达安心回报债券A 1.1290 1.1640 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 288002 华夏收入混合 2.7130 4.1130 0.0000 0.0000 0.0260 0.97% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450002 国富弹性市值混合A 1.2825 2.6135 0.0000 0.0000 0.0123 0.97% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4719 3.1089 0.0000 0.0000 0.0141 0.97% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4308 1.4308 0.0000 0.0000 0.0138 0.97% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070002 嘉实增长混合 5.3630 5.9840 0.0000 0.0000 0.0510 0.96% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206001 鹏华弘泰A 0.9793 3.9540 0.0000 0.0000 0.0093 0.96% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519039 长盛同德主题混合 0.8804 2.5228 0.0000 0.0000 0.0083 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202027 南方高端装备混合A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9793 2.6313 0.0000 0.0000 0.0092 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180010 银华优质增长混合 1.8330 3.4483 0.0000 0.0000 0.0172 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8500 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210003 金鹰行业优势混合A 0.7932 0.8232 0.0000 0.0000 0.0075 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 700003 平安策略先锋混合 1.1680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1870 1.2670 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180012 银华富裕主题混合A 1.1036 2.0566 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 585001 东吴中证新兴指数 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202025 南方上证380ETF联接A 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0088 0.93% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4687 3.3667 0.0000 0.0000 0.0135 0.93% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240004 华宝动力组合混合A 0.9684 3.4784 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200011 长城景气行业龙头混合 1.0950 1.1200 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090015 大成内需增长混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630016 华商价值共享混合发起式 1.3210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 620004 金元顺安价值增长混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090020 大成健康产业混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519987 长信恒利优势混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080001 长盛成长价值混合A 1.0050 2.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470058 汇添富可转换债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4780 2.7080 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233001 大摩基础行业混合 0.4623 2.0073 0.0000 0.0000 0.0041 0.89% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257030 国联安优势混合 1.0250 1.3210 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070003 嘉实稳健混合 0.8060 2.4370 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159913 交银深证300价值ETF 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320001 诺安平衡混合A 0.6939 2.9539 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050018 博时行业轮动混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590002 中邮核心成长混合A 0.5174 0.5174 0.0000 0.0000 0.0044 0.86% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290004 泰信优质生活混合 0.8703 1.4703 0.0000 0.0000 0.0074 0.86% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519035 富国天博创新主题混合 0.8214 2.8886 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630010 华商价值精选混合 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8649 2.2341 0.0000 0.0000 0.0074 0.86% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240005 华宝多策略增长A 0.5568 4.0242 0.0000 0.0000 0.0047 0.85% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290002 泰信先行策略混合 0.6511 2.4896 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450009 国富中小盘股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159915 易方达创业板ETF 1.5049 1.7240 0.0000 0.0000 0.0125 0.84% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050012 博时策略混合 0.8400 0.8640 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202009 南方盛元红利混合 0.8420 0.9400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070019 嘉实价值优势混合A 1.1960 1.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159905 工银深证红利ETF 0.6751 0.6751 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470028 汇添富社会责任混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3430 1.7680 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162204 宏利行业精选混合A 4.0720 5.1520 0.0000 0.0000 0.0336 0.83% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560002 益民红利成长混合 0.4518 1.3980 0.0000 0.0000 0.0037 0.83% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2275 1.3275 0.0000 0.0000 0.0101 0.83% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1749 1.2209 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2014-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏