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2015年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001158 工银新材料新能源股票 1.0890 1.0890 1.0090 1.0090 0.0800 7.93% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000081 天治可转债增强债券C 1.7390 1.7390 1.6280 1.6280 0.1110 6.82% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000080 天治可转债增强债券A 1.7500 1.7500 1.6390 1.6390 0.1110 6.77% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000697 汇添富移动互联股票A 3.3990 3.3990 3.1930 3.1930 0.2060 6.45% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470028 汇添富社会责任混合A 3.2920 3.2920 3.0960 3.0960 0.1960 6.33% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0590 1.5820 0.9970 1.5200 0.0620 6.22% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398011 中海分红增利混合 1.2060 2.6060 1.1361 2.5361 0.0699 6.15% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3710 2.3710 2.2380 2.2380 0.1330 5.94% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000124 华宝服务优选混合 3.0230 3.0230 2.8570 2.8570 0.1660 5.81% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001133 广发中证全指可选消费联接A 1.0697 1.0697 1.0114 1.0114 0.0583 5.76% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257070 国联安优选行业混合 2.8880 3.0890 2.7310 2.9320 0.1570 5.75% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.3140 2.3140 2.1890 2.1890 0.1250 5.71% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1750 3.1750 3.0034 3.0034 0.1716 5.71% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163816 中银转债增强债券A 2.7460 2.7460 2.5980 2.5980 0.1480 5.70% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163817 中银转债增强债券B 2.7040 2.7040 2.5590 2.5590 0.1450 5.67% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162211 宏利品质生活混合 1.8260 2.2860 1.7280 2.1880 0.0980 5.67% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 720001 财通价值动量混合A 2.9410 3.0310 2.7840 2.8740 0.1570 5.64% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8940 4.6990 1.7940 4.5990 0.1000 5.57% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050018 博时行业轮动混合 1.5560 1.5560 1.4740 1.4740 0.0820 5.56% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000336 农银研究精选混合 2.2110 2.2110 2.0952 2.0952 0.1158 5.53% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000594 大摩进取优选股票 2.2050 2.2050 2.0910 2.0910 0.1140 5.45% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519678 银河消费混合A 2.1380 2.1380 2.0310 2.0310 0.1070 5.27% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000567 广发聚祥灵活混合 2.0420 2.0420 1.9400 1.9400 0.1020 5.26% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000925 汇添富外延增长股票A 2.0620 2.0620 1.9590 1.9590 0.1030 5.26% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233008 大摩消费领航混合 1.9935 1.9935 1.8945 1.8945 0.0990 5.23% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090016 大成消费主题混合A 1.7210 1.9780 1.6360 1.8930 0.0850 5.20% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398001 中海优质成长混合 1.0661 4.4124 1.0134 4.2812 0.0527 5.20% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.7040 1.7040 1.6200 1.6200 0.0840 5.19% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000529 广发竞争优势混合A 2.2040 2.2040 2.0960 2.0960 0.1080 5.15% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000039 农银高增长混合 2.7133 2.7133 2.5821 2.5821 0.1312 5.08% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000083 汇添富消费行业混合 3.2770 3.2770 3.1190 3.1190 0.1580 5.07% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 710001 富安达优势成长混合A 2.7124 2.7124 2.5815 2.5815 0.1309 5.07% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519987 长信恒利优势混合 1.8920 1.9230 1.8010 1.8320 0.0910 5.05% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050019 博时转债增强债券A 1.7940 1.7990 1.7080 1.7130 0.0860 5.04% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050119 博时转债增强债券C 1.7810 1.7850 1.6960 1.7000 0.0850 5.01% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.2710 2.2710 2.1630 2.1630 0.1080 4.99% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 379010 摩根中小盘混合A 3.0910 3.1310 2.9450 2.9850 0.1460 4.96% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519026 海富通中小盘混合 2.0970 2.0970 1.9980 1.9980 0.0990 4.96% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 671010 西部利得策略优选混合A 1.3360 1.3360 1.2730 1.2730 0.0630 4.95% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 673010 西部利得新动向混合A 1.3830 1.7330 1.3180 1.6680 0.0650 4.93% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519068 汇添富成长焦点混合 2.6251 3.0431 2.5028 2.9208 0.1223 4.89% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161818 银华消费主题混合A 2.1900 2.2370 2.0890 2.1360 0.1010 4.83% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000477 广发主题领先混合A 2.3880 2.3880 2.2780 2.2780 0.1100 4.83% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240017 华宝新兴产业混合 3.3386 3.3386 3.1865 3.1865 0.1521 4.77% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470009 汇添富民营活力混合 3.9210 4.1710 3.7430 3.9930 0.1780 4.76% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481015 工银主题策略混合A 3.1770 3.1770 3.0330 3.0330 0.1440 4.75% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519056 海富通内需热点混合 2.3190 2.3190 2.2140 2.2140 0.1050 4.74% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000117 广发轮动配置混合 2.2130 2.2130 2.1130 2.1130 0.1000 4.73% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4302 1.9124 1.3668 1.8490 0.0634 4.64% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4620 3.4620 3.3090 3.3090 0.1530 4.62% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000587 大成灵活配置混合A 2.7710 2.7710 2.6490 2.6490 0.1220 4.61% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110029 易方达科讯混合 2.3796 8.9519 2.2750 8.6564 0.1046 4.60% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4890 2.9990 2.3800 2.8900 0.1090 4.58% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 1.9743 4.2843 1.8884 4.1984 0.0859 4.55% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000068 民生加银转债优选C 1.3850 1.7750 1.3250 1.7150 0.0600 4.53% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000739 平安新鑫先锋A 1.5470 1.5470 1.4800 1.4800 0.0670 4.53% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519099 新华灵活主题混合 2.2860 2.2860 2.1870 2.1870 0.0990 4.53% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001000 中欧明睿新起点混合 1.8720 1.8720 1.7910 1.7910 0.0810 4.52% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000067 民生加银转债优选A 1.3860 1.7860 1.3260 1.7260 0.0600 4.52% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377240 摩根新兴动力混合A 3.2150 3.2150 3.0760 3.0760 0.1390 4.52% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000596 前海开源中证军工指数A 2.5030 2.5030 2.3950 2.3950 0.1080 4.51% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310518 申万菱信可转债债券A 2.0030 2.1530 1.9170 2.0670 0.0860 4.49% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257050 国联安主题驱动混合A 2.1450 2.1450 2.0530 2.0530 0.0920 4.48% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070011 嘉实策略混合 2.7090 3.2900 2.5930 3.1740 0.1160 4.47% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100056 富国低碳环保混合 3.1650 3.1650 3.0300 3.0300 0.1350 4.46% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270008 广发核心精选混合 3.9120 4.1220 3.7460 3.9560 0.1660 4.43% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 483003 工银精选平衡混合 0.9326 2.4733 0.8930 2.4025 0.0396 4.43% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590005 中邮核心主题混合A 2.4400 2.6000 2.3370 2.4970 0.1030 4.41% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519019 大成景阳领先混合A 1.4480 4.4860 1.3870 4.4250 0.0610 4.40% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 378010 摩根成长先锋混合A 2.0817 2.9507 1.9942 2.8632 0.0875 4.39% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470008 汇添富策略回报混合 2.3770 2.4470 2.2770 2.3470 0.1000 4.39% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000831 工银医疗保健股票 1.9760 1.9760 1.8930 1.8930 0.0830 4.38% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519156 新华行业灵活配置混合A 1.8110 1.8110 1.7350 1.7350 0.0760 4.38% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 宏利成长混合 2.2849 4.4799 2.1893 4.3843 0.0956 4.37% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450010 国富策略回报混合A 1.6750 1.6750 1.6050 1.6050 0.0700 4.36% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0820 2.1500 1.0370 2.1050 0.0450 4.34% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519018 汇添富均衡增长混合 1.4469 4.5428 1.3869 4.3869 0.0600 4.33% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162209 宏利市值优选混合A 1.6445 1.6445 1.5762 1.5762 0.0683 4.33% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000893 工银创新动力股票 1.6880 1.6880 1.6180 1.6180 0.0700 4.33% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580005 东吴进取策略混合A 1.9143 1.9843 1.8349 1.9049 0.0794 4.33% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000173 汇添富美丽30混合A 3.2070 3.2070 3.0750 3.0750 0.1320 4.29% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162202 宏利周期混合 1.6485 3.6935 1.5808 3.6258 0.0677 4.28% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162212 宏利红利先锋混合A 2.2510 2.4900 2.1590 2.3980 0.0920 4.26% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580008 东吴新产业精选股票A 3.1060 3.1060 2.9790 2.9790 0.1270 4.26% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200011 长城景气行业龙头混合 2.1340 2.1590 2.0470 2.0720 0.0870 4.25% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519025 海富通领先成长混合 2.2600 2.4100 2.1680 2.3180 0.0920 4.24% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270028 广发制造业精选混合A 3.1120 3.1120 2.9860 2.9860 0.1260 4.22% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000788 前海开源中国成长混合 1.5890 1.6690 1.5250 1.6050 0.0640 4.20% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350008 天治新消费混合 2.2450 2.2450 2.1550 2.1550 0.0900 4.18% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320016 诺安多策略混合A 2.0820 2.0820 1.9990 1.9990 0.0830 4.15% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070002 嘉实增长混合 12.0720 12.7030 11.5910 12.2220 0.4810 4.15% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.4470 2.4470 2.3500 2.3500 0.0970 4.13% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000996 中银新动力股票A 1.5180 1.5180 1.4580 1.4580 0.0600 4.12% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001018 易方达新经济混合 1.5690 1.5690 1.5070 1.5070 0.0620 4.11% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.2630 2.4430 2.1740 2.3540 0.0890 4.09% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270005 广发聚丰混合A 1.3481 6.9292 1.2951 6.6892 0.0530 4.09% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.3327 1.3327 1.2803 1.2803 0.0524 4.09% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519665 银河美丽混合C 2.1110 2.1110 2.0280 2.0280 0.0830 4.09% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519664 银河美丽混合A 2.1440 2.1440 2.0600 2.0600 0.0840 4.08% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110013 易方达科翔混合 3.0660 7.9520 2.9460 7.7910 0.1200 4.07% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070022 嘉实领先成长混合 2.8640 2.8640 2.7520 2.7520 0.1120 4.07% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 370027 摩根智选30混合A 2.1980 2.1980 2.1120 2.1120 0.0860 4.07% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481006 工银红利混合 1.3345 1.3745 1.2824 1.3224 0.0521 4.06% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519005 海富通股票混合 1.1360 3.0850 1.0920 3.0410 0.0440 4.03% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1730 2.3390 2.0890 2.2530 0.0840 4.02% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377020 摩根内需动力混合A 1.9868 2.3349 1.9100 2.2581 0.0768 4.02% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519017 大成积极成长混合A 1.8420 2.9990 1.7710 2.9280 0.0710 4.01% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450003 国富潜力组合混合A 1.7257 2.2982 1.6594 2.2319 0.0663 4.00% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350001 天治财富增长混合 1.6500 3.1953 1.5869 3.1322 0.0631 3.98% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 700003 平安策略先锋混合 2.2220 2.3220 2.1370 2.2370 0.0850 3.98% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000017 财通可持续混合 2.8090 3.1590 2.7020 3.0520 0.1070 3.96% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398061 中海消费混合A 3.2830 3.4930 3.1580 3.3680 0.1250 3.96% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2330 1.8020 1.1860 1.7550 0.0470 3.96% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110009 易方达价值精选混合 2.0671 3.4541 1.9883 3.3753 0.0788 3.96% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1882 4.7282 2.1049 4.6449 0.0833 3.96% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9470 2.4220 1.8730 2.3480 0.0740 3.95% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3700 1.3700 1.3180 1.3180 0.0520 3.95% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000870 嘉实新收益混合 1.9010 1.9010 1.8290 1.8290 0.0720 3.94% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210008 金鹰策略配置混合 2.4425 2.4425 2.3502 2.3502 0.0923 3.93% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290004 泰信优质生活混合 1.9547 2.5547 1.8807 2.4807 0.0740 3.93% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000073 摩根成长动力混合A 1.8290 1.8290 1.7600 1.7600 0.0690 3.92% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 570008 诺德周期策略混合 2.7300 2.7300 2.6270 2.6270 0.1030 3.92% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.2060 1.9120 2.1230 1.8410 0.0830 3.91% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2147 4.1250 2.1313 4.0416 0.0834 3.91% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450004 国富深化价值混合A 2.2440 2.7140 2.1600 2.6300 0.0840 3.89% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.8270 1.8270 1.7590 1.7590 0.0680 3.87% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590008 中邮战略新兴产业混合A 6.1480 6.1480 5.9190 5.9190 0.2290 3.87% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4770 2.4770 2.3850 2.3850 0.0920 3.86% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202007 南方隆元产业主题混合 1.1080 1.1080 1.0670 1.0670 0.0410 3.84% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410006 华富策略精选混合A 1.8699 2.0299 1.8010 1.9610 0.0689 3.83% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519668 银河成长混合 2.2713 3.3891 2.1876 3.3054 0.0837 3.83% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660001 农银行业成长混合 3.3059 3.9059 3.1843 3.7843 0.1216 3.82% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.3940 2.3940 2.3060 2.3060 0.0880 3.82% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240009 华宝先进成长混合 4.2623 4.5303 4.1058 4.3738 0.1565 3.81% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 710002 富安达策略精选混合A 2.6512 2.6912 2.5540 2.5940 0.0972 3.81% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7760 1.7760 1.7110 1.7110 0.0650 3.80% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000541 华商创新成长混合发起式A 2.4310 2.5260 2.3420 2.4370 0.0890 3.80% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202003 南方绩优成长混合A 2.3133 3.3900 2.2287 3.3054 0.0846 3.80% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320001 诺安平衡混合A 1.4827 3.7427 1.4286 3.6886 0.0541 3.79% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270006 广发策略优选混合 2.5673 3.8273 2.4739 3.7339 0.0934 3.78% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410001 华富竞争力优选混合A 1.3822 3.2730 1.3318 3.1806 0.0504 3.78% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519976 长信可转债债券C 1.6991 2.2261 1.6379 2.1649 0.0612 3.74% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519977 长信可转债债券A 1.7188 2.2788 1.6568 2.2168 0.0620 3.74% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090020 大成健康产业混合A 1.6630 1.6630 1.6030 1.6030 0.0600 3.74% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000746 招商行业精选股票基金 1.8620 1.8620 1.7950 1.7950 0.0670 3.73% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001036 嘉实企业变革股票 1.3370 1.3370 1.2890 1.2890 0.0480 3.72% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519704 交银先进制造混合A 2.2840 2.2840 2.2020 2.2020 0.0820 3.72% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 375010 摩根中国优势混合A 3.1304 6.2004 3.0186 6.0886 0.1118 3.70% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000120 中银美丽中国混合 1.8770 1.9120 1.8100 1.8450 0.0670 3.70% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.1350 2.1350 2.0590 2.0590 0.0760 3.69% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3100 2.3100 2.2280 2.2280 0.0820 3.68% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162204 宏利行业精选混合A 5.5119 7.3169 5.3174 7.1224 0.1945 3.66% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000408 民生加银城镇化混合A 2.0120 2.0420 1.9410 1.9710 0.0710 3.66% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550009 中信保诚中小盘混合A 2.0960 2.2260 2.0220 2.1520 0.0740 3.66% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630011 华商主题精选混合 3.3440 3.4440 3.2260 3.3260 0.1180 3.66% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 570007 诺德优选30混合 1.6480 1.6480 1.5900 1.5900 0.0580 3.65% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660015 农银行业轮动混合A 3.1586 3.2586 3.0474 3.1474 0.1112 3.65% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233006 大摩领先优势混合 2.0644 2.0644 1.9921 1.9921 0.0723 3.63% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000971 诺安新经济股票 1.3980 1.3980 1.3490 1.3490 0.0490 3.63% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 377010 摩根阿尔法混合A 4.9337 6.8537 4.7608 6.6808 0.1729 3.63% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 700001 平安行业先锋混合 2.1840 2.4640 2.1080 2.3880 0.0760 3.61% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519697 交银优势行业混合 2.4680 2.6080 2.3820 2.5220 0.0860 3.61% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000823 银华高端制造业混合A 1.5830 1.5830 1.5280 1.5280 0.0550 3.60% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000654 华商新锐产业混合 1.7870 1.8070 1.7250 1.7450 0.0620 3.59% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000761 国富健康优质生活股票 1.7360 1.7360 1.6760 1.6760 0.0600 3.58% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257040 国联安红利混合 1.7170 2.4200 1.6580 2.3610 0.0590 3.56% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000524 摩根民生需求股票A 2.2090 2.2090 2.1330 2.1330 0.0760 3.56% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450011 国富研究精选混合A 2.4150 2.4150 2.3320 2.3320 0.0830 3.56% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162214 宏利领先中小盘混合 2.0400 2.0400 1.9700 1.9700 0.0700 3.55% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481004 工银稳健成长混合A 2.7646 3.0146 2.6701 2.9201 0.0945 3.54% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163822 中银主题策略混合A 3.1360 3.1360 3.0290 3.0290 0.1070 3.53% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070001 嘉实成长收益混合A 1.3211 4.4659 1.2761 4.3899 0.0450 3.53% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163804 中银收益混合A 1.9811 3.3311 1.9138 3.2638 0.0673 3.52% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320007 诺安成长混合A 1.6450 2.0900 1.5890 2.0340 0.0560 3.52% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000955 南方产业活力 1.5320 1.5320 1.4800 1.4800 0.0520 3.51% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100051 富国可转债A 1.9170 1.9170 1.8520 1.8520 0.0650 3.51% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217012 招商行业领先混合A 1.6220 1.9220 1.5670 1.8670 0.0550 3.51% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550016 中信保诚至远动力混合C 1.4780 1.7680 1.4280 1.7180 0.0500 3.50% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398031 中海蓝筹混合A 1.7619 2.4269 1.7024 2.3674 0.0595 3.50% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213008 宝盈资源优选混合 3.0623 3.7356 2.9589 3.6231 0.1034 3.49% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630010 华商价值精选混合 3.3720 3.4420 3.2590 3.3290 0.1130 3.47% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000612 华宝生态中国混合A 2.4630 2.4630 2.3810 2.3810 0.0820 3.44% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290014 泰信现代服务业混合 1.9230 1.9830 1.8590 1.9190 0.0640 3.44% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 730002 方正富邦红利精选混合A 1.8430 1.8430 1.7820 1.7820 0.0610 3.42% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.7524 1.7724 1.6947 1.7147 0.0577 3.40% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1290 2.1290 2.0590 2.0590 0.0700 3.40% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0404 3.0557 1.0062 2.9889 0.0342 3.40% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001171 工银养老产业股票A 1.0330 1.0330 0.9990 0.9990 0.0340 3.40% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660005 农银中小盘混合 3.1990 3.2290 3.0945 3.1245 0.1045 3.38% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.6210 1.6210 1.5680 1.5680 0.0530 3.38% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000698 宝盈科技30混合 2.2910 2.2910 2.2160 2.2160 0.0750 3.38% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530003 建信优选成长混合A 2.0761 3.5261 2.0082 3.4582 0.0679 3.38% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000574 宝盈新价值混合A 1.8710 2.5590 1.8100 2.4980 0.0610 3.37% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6580 4.6420 1.6040 4.5030 0.0540 3.37% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 690003 民生加银精选混合 1.5030 1.5030 1.4540 1.4540 0.0490 3.37% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410003 华富成长趋势混合A 1.3274 1.6174 1.2843 1.5743 0.0431 3.36% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519679 银河主题混合A 5.0730 5.0730 4.9080 4.9080 0.1650 3.36% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 233011 大摩主题优选混合 2.4620 2.4620 2.3820 2.3820 0.0800 3.36% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000550 广发新动力混合A 2.9900 2.9900 2.8930 2.8930 0.0970 3.35% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270025 广发行业领先混合A 2.6260 2.6260 2.5410 2.5410 0.0850 3.35% 2015-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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