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2016年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6230 0.6230 0.5880 0.5880 0.0350 5.95% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0934 0.0934 0.0882 0.0882 0.0052 5.90% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.8790 0.8790 0.8420 0.8420 0.0370 4.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501018 南方原油A 0.9295 0.9295 0.8993 0.8993 0.0302 3.36% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9080 0.9480 0.8820 0.9220 0.0260 2.95% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7420 0.7740 0.7260 0.7580 0.0160 2.20% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100056 富国低碳环保混合 2.3270 2.3270 2.2830 2.2830 0.0440 1.93% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001048 富国新兴产业股票A 1.1260 1.1260 1.1050 1.1050 0.0210 1.90% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5970 0.5970 0.5860 0.5860 0.0110 1.88% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9180 0.9180 0.9020 0.9020 0.0160 1.77% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9290 0.9290 0.9130 0.9130 0.0160 1.75% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210004 金鹰稳健成长混合 1.3810 2.1110 1.3610 2.0910 0.0200 1.47% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164815 工银国际原油人民币 0.8210 0.8210 0.8100 0.8100 0.0110 1.36% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7220 2.3520 1.7000 2.3300 0.0220 1.29% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5977 2.8510 0.5902 2.8386 0.0075 1.27% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0380 1.2380 1.0250 1.2250 0.0130 1.27% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 1.4500 2.9750 1.4320 2.9570 0.0180 1.26% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070013 嘉实研究精选混合 1.9920 3.3800 1.9680 3.3560 0.0240 1.22% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5180 1.5180 1.5010 1.5010 0.0170 1.13% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519673 银河康乐股票A 1.3450 1.3450 1.3300 1.3300 0.0150 1.13% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519002 华安安信消费混合A 1.6720 1.7000 1.6540 1.6820 0.0180 1.09% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000684 长盛养老健康混合A 1.2430 1.2430 1.2300 1.2300 0.0130 1.06% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040020 华安升级主题混合A 1.1640 1.6640 1.1520 1.6520 0.0120 1.04% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410006 华富策略精选混合A 1.4936 1.6536 1.4786 1.6386 0.0150 1.01% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1950 2.2490 1.1830 2.2370 0.0120 1.01% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7970 0.7970 0.7890 0.7890 0.0080 1.01% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000457 摩根核心成长股票A 1.8120 1.8120 1.7940 1.7940 0.0180 1.00% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000598 长盛生态环境混合 1.4260 1.4260 1.4120 1.4120 0.0140 0.99% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4310 4.7460 1.4170 4.7320 0.0140 0.99% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000567 广发聚祥灵活混合 1.6850 1.6850 1.6690 1.6690 0.0160 0.96% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165510 信诚四国配置 0.7430 0.7430 0.7360 0.7360 0.0070 0.95% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2040 1.3710 1.1930 1.3600 0.0110 0.92% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3340 1.4940 1.3220 1.4820 0.0120 0.91% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350002 天治低碳经济混合 0.7061 3.2311 0.6998 3.2248 0.0063 0.90% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7170 1.7170 1.7020 1.7020 0.0150 0.88% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2170 2.3170 2.1980 2.2980 0.0190 0.86% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2001 0.2247 0.1984 0.2230 0.0017 0.86% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001864 中海魅力长三角混合 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519672 银河蓝筹混合A 1.6770 1.6770 1.6630 1.6630 0.0140 0.84% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519665 银河美丽混合C 1.5580 1.5580 1.5450 1.5450 0.0130 0.84% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519664 银河美丽混合A 1.5890 1.5890 1.5760 1.5760 0.0130 0.82% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4710 1.7210 1.4590 1.7090 0.0120 0.82% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 740001 长安宏观策略混合A 1.3770 2.1970 1.3660 2.1860 0.0110 0.81% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519606 国泰金鑫股票A 1.3820 1.5000 1.3710 1.4880 0.0110 0.80% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5400 1.6080 1.5280 1.5960 0.0120 0.79% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000263 工银信息产业混合A 1.8000 2.0770 1.7860 2.0630 0.0140 0.78% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 0.9798 2.8251 0.9723 2.8176 0.0075 0.77% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1620 0.1620 0.1608 0.1608 0.0012 0.75% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0750 1.0780 1.0670 1.0700 0.0080 0.75% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 0.9830 4.6660 0.9760 4.6590 0.0070 0.72% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000825 圆信永丰双利C 1.1210 1.8530 1.1130 1.8450 0.0080 0.72% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000824 圆信永丰双利A 1.1310 1.8900 1.1230 1.8820 0.0080 0.71% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519642 银河智造混合A 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690003 民生加银精选混合 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270005 广发聚丰混合A 0.9519 5.1356 0.9454 5.1062 0.0065 0.69% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000870 嘉实新收益混合 1.6540 1.6540 1.6430 1.6430 0.0110 0.67% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000328 摩根转型动力混合A 1.4990 1.4990 1.4890 1.4890 0.0100 0.67% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519679 银河主题混合A 3.6470 3.6470 3.6230 3.6230 0.0240 0.66% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320017 诺安全球收益不动产 1.5540 1.5540 1.5440 1.5440 0.0100 0.65% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8610 1.8610 1.8490 1.8490 0.0120 0.65% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4640 0.4640 0.0030 0.65% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 960007 摩根新兴动力混合H 2.1930 2.1930 2.1790 2.1790 0.0140 0.64% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.64% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377240 摩根新兴动力混合A 2.1900 2.1900 2.1760 2.1760 0.0140 0.64% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8299 2.4101 0.8246 2.4048 0.0053 0.64% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002451 平安睿享文娱混合C 0.9610 0.9610 0.9550 0.9550 0.0060 0.63% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001626 国泰央企改革股票A 0.9660 0.9660 0.9600 0.9600 0.0060 0.63% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001717 工银前沿医疗股票A 1.1360 1.1360 1.1290 1.1290 0.0070 0.62% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002450 平安睿享文娱混合A 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000136 民生加银策略精选混合A 2.4680 2.4680 2.4530 2.4530 0.0150 0.61% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000294 华安生态优先混合A 1.6620 1.6620 1.6520 1.6520 0.0100 0.61% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6750 0.6750 0.6710 0.6710 0.0040 0.60% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513500 博时标普500ETF 1.3359 1.3359 1.3280 1.3280 0.0079 0.59% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长混合 0.4129 3.2345 0.4105 3.2285 0.0024 0.58% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 1.0360 3.6970 1.0300 3.6910 0.0060 0.58% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000601 华宝创新优选混合 0.8640 1.2040 0.8590 1.1990 0.0050 0.58% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690009 民生加银红利回报混合 1.7430 2.0410 1.7330 2.0310 0.0100 0.58% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050025 博时标普500ETF联接A 1.6493 1.7083 1.6400 1.6990 0.0093 0.57% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000595 嘉实泰和混合 1.9370 2.0480 1.9260 2.0370 0.0110 0.57% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1300 2.1300 2.1180 2.1180 0.0120 0.57% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340008 兴全有机增长混合 2.0312 2.8512 2.0198 2.8398 0.0114 0.56% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0050 2.0050 1.9940 1.9940 0.0110 0.55% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519017 大成积极成长混合A 1.1010 2.7180 1.0950 2.7120 0.0060 0.55% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8186 2.7029 0.8141 2.6929 0.0045 0.55% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377010 摩根阿尔法混合A 3.2602 5.1802 3.2426 5.1626 0.0176 0.54% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001482 摩根新兴服务股票A 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.7776 3.1806 1.7682 3.1712 0.0094 0.53% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 183001 银华全球优选 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070021 嘉实主题新动力混合 1.5050 1.5050 1.4970 1.4970 0.0080 0.53% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000308 建信创新中国混合 2.2830 2.2830 2.2710 2.2710 0.0120 0.53% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001577 嘉实低价策略股票 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4681 2.9985 0.4657 2.9928 0.0024 0.52% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000587 大成灵活配置混合A 1.9890 1.9890 1.9790 1.9790 0.0100 0.51% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001366 金鹰产业整合混合A 0.7850 0.7850 0.7810 0.7810 0.0040 0.51% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3041 3.3184 1.2975 3.3118 0.0066 0.51% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000628 大成高鑫股票A 1.1950 1.1950 1.1890 1.1890 0.0060 0.50% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206009 鹏华新兴产业混合A 2.0270 2.2370 2.0170 2.2270 0.0100 0.50% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8220 2.2980 1.8130 2.2890 0.0090 0.50% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001583 安信新常态股票A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090013 大成竞争优势混合A 2.0150 2.0250 2.0050 2.0150 0.0100 0.50% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240011 华宝大盘精选混合 1.6931 1.9611 1.6847 1.9527 0.0084 0.50% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8610 2.6710 1.8520 2.6620 0.0090 0.49% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001760 嘉实创新成长混合 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161620 融通核心价值混合A 0.8360 0.8360 0.8320 0.8320 0.0040 0.48% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2620 1.6670 1.2560 1.6610 0.0060 0.48% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257030 国联安优势混合 1.2930 1.8690 1.2870 1.8630 0.0060 0.47% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090007 大成策略回报混合A 1.2710 2.5420 1.2650 2.5360 0.0060 0.47% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270006 广发策略优选混合 1.8417 3.1017 1.8331 3.0931 0.0086 0.47% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070099 嘉实优质企业混合 1.4900 2.5780 1.4830 2.5710 0.0070 0.47% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690004 民生加银稳健成长混合 1.2930 1.2930 1.2870 1.2870 0.0060 0.47% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6400 0.6400 0.6370 0.6370 0.0030 0.47% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8700 2.4210 0.8660 2.4170 0.0040 0.46% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270022 广发内需增长混合A 0.8680 0.9680 0.8640 0.9640 0.0040 0.46% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519690 交银稳健配置混合 1.1122 3.2952 1.1071 3.2901 0.0051 0.46% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 375010 摩根中国优势混合A 1.0485 5.1005 1.0438 5.0958 0.0047 0.45% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690005 民生加银内需增长混合 1.3470 1.3470 1.3410 1.3410 0.0060 0.45% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350007 天治趋势精选混合 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1440 1.3240 1.1390 1.3190 0.0050 0.44% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6030 1.9230 1.5960 1.9160 0.0070 0.44% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001313 摩根智慧互联股票A 0.6900 0.6900 0.6870 0.6870 0.0030 0.44% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090020 大成健康产业混合A 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9440 2.3110 0.9400 2.3070 0.0040 0.43% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630008 华商策略精选混合 1.3880 1.3880 1.3820 1.3820 0.0060 0.43% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040035 华安逆向策略混合A 2.5960 2.9760 2.5850 2.9650 0.0110 0.43% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020026 国泰成长优选混合 2.6450 2.6670 2.6340 2.6560 0.0110 0.42% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0234 0.6626 1.0191 0.6598 0.0043 0.42% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519019 大成景阳领先混合A 0.9590 4.0970 0.9550 4.0930 0.0040 0.42% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6860 2.0580 1.6790 2.0510 0.0070 0.42% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 571002 诺德灵活配置混合 2.1508 2.1508 2.1417 2.1417 0.0091 0.42% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001044 嘉实新消费股票A 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000477 广发主题领先混合A 1.6910 1.6910 1.6840 1.6840 0.0070 0.42% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000020 景顺长城品质投资混合A 1.7130 1.7130 1.7060 1.7060 0.0070 0.41% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001075 宝盈转型动力混合A 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000822 东海美丽中国A 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001736 圆信永丰优加生活 1.2150 1.2150 1.2100 1.2100 0.0050 0.41% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002259 鹏华健康环保混合 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610007 信澳消费优选混合A 1.2810 1.7710 1.2760 1.7660 0.0050 0.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350008 天治新消费混合 1.5310 1.5310 1.5250 1.5250 0.0060 0.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 370027 摩根智选30混合A 1.5580 1.5580 1.5520 1.5520 0.0060 0.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7710 3.2040 0.7680 3.2000 0.0030 0.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420005 天弘周期策略混合A 1.2850 1.6560 1.2800 1.6510 0.0050 0.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0610 2.2410 2.0530 2.2330 0.0080 0.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0539 2.9372 1.0498 2.9331 0.0041 0.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340007 兴全社会责任混合 2.7970 2.9870 2.7860 2.9760 0.0110 0.39% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0470 0.0000 1.0430 0.0000 0.0040 0.38% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3230 1.7330 1.3180 1.7280 0.0050 0.38% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001410 信澳新能源产业股票A 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000831 工银医疗保健股票 1.3130 1.3130 1.3080 1.3080 0.0050 0.38% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0730 1.4690 1.0690 1.4650 0.0040 0.37% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3610 1.3610 1.3560 1.3560 0.0050 0.37% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001210 天弘互联网混合A 0.5895 0.5895 0.5873 0.5873 0.0022 0.37% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5590 0.5590 0.5570 0.5570 0.0020 0.36% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001220 民生加银研究精选混合 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320005 诺安价值增长混合A 1.1742 2.1192 1.1700 2.1150 0.0042 0.36% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519068 汇添富成长焦点混合 1.8127 2.5807 1.8062 2.5742 0.0065 0.36% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040004 华安宝利配置混合 1.1450 4.1340 1.1410 4.1300 0.0040 0.35% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001070 建信信息产业股票A 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8640 0.8840 0.8610 0.8810 0.0030 0.35% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519674 银河创新成长混合A 2.0606 2.0606 2.0537 2.0537 0.0069 0.34% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519678 银河消费混合A 1.4580 1.4580 1.4530 1.4530 0.0050 0.34% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8940 3.5820 0.8910 3.5790 0.0030 0.34% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270028 广发制造业精选混合A 2.4070 2.4070 2.3990 2.3990 0.0080 0.33% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040008 华安策略优选混合A 1.1186 2.6549 1.1149 2.6512 0.0037 0.33% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410009 华富量子生命力混合A 1.0421 1.0421 1.0387 1.0387 0.0034 0.33% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9180 0.9180 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5340 1.6340 1.5290 1.6290 0.0050 0.33% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001009 摩根安全战略股票A 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 379010 摩根中小盘混合A 1.8630 1.9030 1.8570 1.8970 0.0060 0.32% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2580 1.2580 1.2540 1.2540 0.0040 0.32% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1870 2.3370 2.1800 2.3300 0.0070 0.32% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.32% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217005 招商先锋混合 0.8407 2.7907 0.8380 2.7880 0.0027 0.32% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320001 诺安平衡混合A 0.8536 3.1136 0.8509 3.1109 0.0027 0.32% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000592 建信改革红利股票A 1.8600 1.8600 1.8540 1.8540 0.0060 0.32% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001105 信澳转型创新股票A 0.6510 0.6510 0.6490 0.6490 0.0020 0.31% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090004 大成精选增值混合A 0.8359 3.2569 0.8333 3.2543 0.0026 0.31% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2760 1.2760 1.2720 1.2720 0.0040 0.31% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001005 中海合鑫混合 0.6480 0.6480 0.6460 0.6460 0.0020 0.31% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260112 景顺长城能源基建混合A 1.9350 1.9500 1.9290 1.9440 0.0060 0.31% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002697 中欧消费主题股票C 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002085 长盛互联网+混合A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8946 0.8946 0.8919 0.8919 0.0027 0.30% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8977 0.8977 0.8950 0.8950 0.0027 0.30% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001781 建信现代服务业股票 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162212 宏利红利先锋混合A 1.0200 1.5090 1.0170 1.5060 0.0030 0.30% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3160 1.3160 1.3120 1.3120 0.0040 0.30% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002465 东兴众智优选混合 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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