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2016年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050019 博时转债增强债券A 1.3130 1.3180 1.2820 1.2870 0.0310 2.42% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050119 博时转债增强债券C 1.2980 1.3020 1.2680 1.2720 0.0300 2.37% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000067 民生加银转债优选A 0.6710 1.0710 0.6570 1.0570 0.0140 2.13% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630011 华商主题精选混合 1.7660 2.6660 1.7310 2.6310 0.0350 2.02% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000068 民生加银转债优选C 0.6670 1.0570 0.6540 1.0440 0.0130 1.99% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8040 0.0000 0.7890 0.0000 0.0150 1.90% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8080 0.5360 0.7930 0.5270 0.0150 1.89% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519727 交银成长30混合 1.5410 1.5410 1.5130 1.5130 0.0280 1.85% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000654 华商新锐产业混合 1.3890 1.4090 1.3640 1.3840 0.0250 1.83% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 167503 安信一带一路指数A 0.7800 0.4510 0.7660 0.4370 0.0140 1.83% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000800 华商未来主题混合 1.1350 1.1350 1.1150 1.1150 0.0200 1.79% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159945 广发中证全指能源ETF 0.7183 0.7183 0.7058 0.7058 0.0125 1.77% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163817 中银转债增强债券B 1.7820 1.7820 1.7510 1.7510 0.0310 1.77% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8100 0.4970 0.7960 0.4890 0.0140 1.76% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512660 国泰中证军工ETF 0.9929 0.9929 0.9758 0.9758 0.0171 1.75% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0627 0.6250 1.0445 0.6143 0.0182 1.74% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163816 中银转债增强债券A 1.8200 1.8200 1.7890 1.7890 0.0310 1.73% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512680 广发中证军工ETF 0.9795 0.9795 0.9629 0.9629 0.0166 1.72% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159930 汇添富中证能源ETF 0.8337 0.8337 0.8196 0.8196 0.0141 1.72% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1850 0.0000 1.1650 0.0000 0.0200 1.72% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512810 华宝中证军工ETF 0.9415 0.9415 0.9258 0.9258 0.0157 1.70% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519915 富国消费主题混合A 1.1500 1.1500 1.1310 1.1310 0.0190 1.68% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519692 交银成长混合A 4.3706 5.1766 4.2984 5.1044 0.0722 1.68% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 960016 交银成长混合H 4.3955 4.3955 4.3229 4.3229 0.0726 1.68% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000596 前海开源中证军工指数A 1.6300 1.6300 1.6030 1.6030 0.0270 1.68% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7910 0.8320 0.7780 0.8190 0.0130 1.67% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000081 天治可转债增强债券C 1.1050 1.1050 1.0870 1.0870 0.0180 1.66% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9240 0.9240 0.9090 0.9090 0.0150 1.65% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530020 建信转债增强债券A 2.4170 2.4170 2.3780 2.3780 0.0390 1.64% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.1170 1.0990 1.0990 0.0180 1.64% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0982 0.0000 1.0806 0.0000 0.0176 1.63% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0570 1.7680 1.0400 1.7580 0.0170 1.63% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470059 汇添富可转换债券C 1.2550 1.3250 1.2350 1.3050 0.0200 1.62% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 531020 建信转债增强债券C 2.3770 2.3770 2.3390 2.3390 0.0380 1.62% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000536 前海开源可转债债券A 0.7580 1.1280 0.7460 1.1160 0.0120 1.61% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9315 1.6341 0.9168 1.6194 0.0147 1.60% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9742 0.9742 0.9589 0.9589 0.0153 1.60% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000803 工银研究精选股票 1.2780 1.2780 1.2580 1.2580 0.0200 1.59% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470058 汇添富可转换债券A 1.2820 1.3520 1.2620 1.3320 0.0200 1.58% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002199 前海开源中证军工指数C 0.8360 1.7960 0.8230 1.7830 0.0130 1.58% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0058 3.2518 1.9752 3.2212 0.0306 1.55% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164402 前海开源中航军工指数A 0.9250 0.9530 0.9110 0.9390 0.0140 1.54% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040023 华安可转债债券B 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040022 华安可转债债券A 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161221 国投瑞银双债债券C 1.0160 1.3480 1.0010 1.3330 0.0150 1.50% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 762001 国金国鑫发起A 1.8534 2.4834 1.8261 2.4561 0.0273 1.50% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630005 华商动态阿尔法混合 2.3000 2.3000 2.2660 2.2660 0.0340 1.50% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0140 1.5130 0.9990 1.4980 0.0150 1.50% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510060 工银上证央企ETF 1.5847 1.0136 1.5614 0.9987 0.0233 1.49% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519977 长信可转债债券A 1.1943 2.1543 1.1768 2.1368 0.0175 1.49% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519976 长信可转债债券C 1.1772 2.0842 1.1599 2.0669 0.0173 1.49% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165809 东吴中证可转债指数 0.8900 0.8640 0.8770 0.8510 0.0130 1.48% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310518 申万菱信可转债债券A 1.3050 1.4550 1.2860 1.4360 0.0190 1.48% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000996 中银新动力股票A 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8910 0.8910 0.0130 1.46% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7640 0.7980 0.7530 0.7870 0.0110 1.46% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240018 华宝可转债债券A 0.9657 0.9657 0.9519 0.9519 0.0138 1.45% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002251 华夏军工安全混合A 1.0640 1.0640 1.0490 1.0490 0.0150 1.43% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9444 0.0000 0.9311 0.0000 0.0133 1.43% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8580 1.1630 0.8460 1.1550 0.0120 1.42% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5347 1.3303 0.5272 1.3116 0.0075 1.42% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7200 1.2450 0.7100 1.2390 0.0100 1.41% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000591 中银健康生活混合A 1.4420 1.4420 1.4220 1.4220 0.0200 1.41% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070027 嘉实周期优选混合 1.9870 2.0470 1.9600 2.0200 0.0270 1.38% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001718 工银物流产业股票A 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162209 宏利市值优选混合A 0.7373 0.7373 0.7275 0.7275 0.0098 1.35% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000788 前海开源中国成长混合 1.1250 1.2050 1.1100 1.1900 0.0150 1.35% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202021 南方小康ETF联接A 1.1736 1.1936 1.1580 1.1780 0.0156 1.35% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001528 诺安先进制造股票A 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510020 博时上证超大盘ETF 2.3571 0.8694 2.3260 0.8579 0.0311 1.34% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8370 0.8370 0.8260 0.8260 0.0110 1.33% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001985 富国低碳新经济混合A 1.1390 1.1390 1.1240 1.1240 0.0150 1.33% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090017 大成可转债增强债券A 1.1420 1.1520 1.1270 1.1370 0.0150 1.33% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0616 1.0616 1.0478 1.0478 0.0138 1.32% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161718 招商沪深300高贝塔 0.7660 1.3620 0.7560 1.3520 0.0100 1.32% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6018 2.6618 2.5680 2.6280 0.0338 1.32% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 700001 平安行业先锋混合 1.1510 1.4310 1.1360 1.4160 0.0150 1.32% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000755 富安达新兴成长混合A 1.0882 1.0882 1.0740 1.0740 0.0142 1.32% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9754 0.9754 0.9627 0.9627 0.0127 1.32% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001158 工银新材料新能源股票 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.32% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9824 0.9824 0.9696 0.9696 0.0128 1.32% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519694 交银蓝筹混合 0.8322 1.0472 0.8214 1.0364 0.0108 1.31% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161625 融通可转债债券C 0.8444 0.9544 0.8335 0.9435 0.0109 1.31% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161624 融通可转债债券A 0.8512 0.9612 0.8402 0.9502 0.0110 1.31% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001938 中欧时代先锋股票A 1.0880 1.3000 1.0740 1.2860 0.0140 1.30% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002133 广发鑫益混合 1.0220 1.0220 1.0090 1.0090 0.0130 1.29% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000985 嘉实逆向策略股票 1.1020 1.1020 1.0880 1.0880 0.0140 1.29% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162214 宏利领先中小盘混合 0.7880 0.7880 0.7780 0.7780 0.0100 1.29% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001193 中金消费升级股票A 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163822 中银主题策略混合A 1.8940 1.9940 1.8700 1.9700 0.0240 1.28% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 960023 工银稳健成长混合H 0.9279 0.9279 0.9162 0.9162 0.0117 1.28% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000778 鹏华先进制造股票 1.4250 1.4250 1.4070 1.4070 0.0180 1.28% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8782 0.8782 0.8672 0.8672 0.0110 1.27% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481004 工银稳健成长混合A 1.4727 1.7227 1.4543 1.7043 0.0184 1.27% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 710301 富安达增强收益债券A 1.1444 1.1644 1.1300 1.1500 0.0144 1.27% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8790 2.8400 0.8680 2.8250 0.0110 1.27% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000913 农银医疗保健股票 1.0602 1.0602 1.0470 1.0470 0.0132 1.26% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6430 0.6430 0.6350 0.6350 0.0080 1.26% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 710302 富安达增强收益债券C 1.1231 1.1431 1.1091 1.1291 0.0140 1.26% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510120 海富通上证非周期ETF 2.6530 1.1180 2.6200 1.1040 0.0330 1.26% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510410 博时上证自然资源ETF 0.6885 0.6885 0.6800 0.6800 0.0085 1.25% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000969 前海开源大安全混合 1.1370 1.1370 1.1230 1.1230 0.0140 1.25% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519039 长盛同德主题混合 1.4053 4.0269 1.3881 3.9776 0.0172 1.24% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 710001 富安达优势成长混合A 1.7369 1.7369 1.7157 1.7157 0.0212 1.24% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163809 中银蓝筹混合 1.1430 1.1630 1.1290 1.1490 0.0140 1.24% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519642 银河智造混合A 0.9790 0.9790 0.9670 0.9670 0.0120 1.24% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110028 易方达安心回报债券B 1.4670 2.2620 1.4490 2.2440 0.0180 1.24% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002588 博时银智大数据100A 1.1720 1.1720 1.1576 1.1576 0.0144 1.24% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510081 长盛动态精选混合 1.3104 3.3282 1.2943 3.3121 0.0161 1.24% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519003 海富通收益增长混合 0.9860 2.6010 0.9740 2.5890 0.0120 1.23% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002556 博时丝路主题股票C 0.8250 0.8250 0.8150 0.8150 0.0100 1.23% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110027 易方达安心回报债券A 1.4800 2.2950 1.4620 2.2770 0.0180 1.23% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001236 博时丝路主题股票A 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350001 天治财富增长混合 0.9208 2.7661 0.9096 2.7549 0.0112 1.23% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001651 工银新蓝筹股票A 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1403 1.1603 1.1264 1.1464 0.0139 1.23% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519679 银河主题混合A 3.4920 3.4920 3.4500 3.4500 0.0420 1.22% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8770 0.8770 0.8664 0.8664 0.0106 1.22% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001366 金鹰产业整合混合A 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9923 0.9923 0.9803 0.9803 0.0120 1.22% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1500 2.1500 2.1240 2.1240 0.0260 1.22% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510170 国联安上证商品ETF 1.7610 0.5460 1.7400 0.5400 0.0210 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9210 0.9410 0.9100 0.9300 0.0110 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 960018 大成内需增长混合H 2.2590 2.2590 2.2320 2.2320 0.0270 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8772 0.8772 0.8667 0.8667 0.0105 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001606 农银工业4.0混合 1.0049 1.0049 0.9929 0.9929 0.0120 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320005 诺安价值增长混合A 1.1705 2.1155 1.1565 2.1015 0.0140 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090015 大成内需增长混合A 2.2580 2.2580 2.2310 2.2310 0.0270 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100051 富国可转债A 1.4180 1.4180 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4103 1.4103 1.3935 1.3935 0.0168 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9921 0.9921 0.9802 0.9802 0.0119 1.21% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0253 1.0253 1.0131 1.0131 0.0122 1.20% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4091 1.4091 1.3924 1.3924 0.0167 1.20% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4460 1.4460 1.4290 1.4290 0.0170 1.19% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001256 泓德优选成长混合 1.0190 1.1190 1.0070 1.1070 0.0120 1.19% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.1100 1.0970 1.0970 0.0130 1.19% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0280 1.5580 1.0160 1.5460 0.0120 1.18% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7100 2.2550 1.6900 2.2350 0.0200 1.18% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7150 4.5200 1.6950 4.5000 0.0200 1.18% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580008 东吴新产业精选股票A 1.7220 1.7220 1.7020 1.7020 0.0200 1.18% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360006 光大新增长混合A 1.0383 2.8998 1.0262 2.8877 0.0121 1.18% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519704 交银先进制造混合A 2.1500 2.7000 2.1250 2.6750 0.0250 1.18% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6794 0.6794 0.6715 0.6715 0.0079 1.18% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000884 民生加银优选股票 1.0400 1.0400 1.0280 1.0280 0.0120 1.17% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1200 3.1060 1.1070 3.0930 0.0130 1.17% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001882 中欧价值发现混合E 2.2480 2.2480 2.2220 2.2220 0.0260 1.17% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7840 0.7840 0.7750 0.7750 0.0090 1.16% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4708 2.3345 0.4654 2.3240 0.0054 1.16% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001186 富国文体健康股票A 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5280 0.5280 0.5220 0.5220 0.0060 1.15% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510210 上证综指ETF 3.5120 1.2020 3.4720 1.1880 0.0400 1.15% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8780 0.8780 0.8680 0.8680 0.0100 1.15% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000264 博时内需增长混合A 0.9650 0.8430 0.9540 0.8340 0.0110 1.15% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519670 银河行业混合A 1.4170 2.9420 1.4010 2.9260 0.0160 1.14% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090009 大成行业轮动混合A 1.3340 1.3340 1.3190 1.3190 0.0150 1.14% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8880 0.8880 0.8780 0.8780 0.0100 1.14% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166005 中欧价值发现混合A 2.2210 2.2210 2.1960 2.1960 0.0250 1.14% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519059 海富通可转债优选 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8970 0.8970 0.8870 0.8870 0.0100 1.13% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0710 1.0710 1.0590 1.0590 0.0120 1.13% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9860 0.9860 0.9750 0.9750 0.0110 1.13% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001616 嘉实环保低碳股票 1.1600 1.1600 1.1470 1.1470 0.0130 1.13% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0720 1.0720 1.0600 1.0600 0.0120 1.13% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470007 汇添富上证综合指数A 0.9880 1.0980 0.9770 1.0870 0.0110 1.13% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3530 1.3530 1.3380 1.3380 0.0150 1.12% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550001 中信保诚四季红混合A 1.0678 2.5962 1.0560 2.5844 0.0118 1.12% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4430 2.1560 1.4270 2.1400 0.0160 1.12% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001042 华夏领先股票 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.12% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001199 创金合信聚利债券A 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120 1.12% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6310 0.6310 0.6240 0.6240 0.0070 1.12% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519056 海富通内需热点混合 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3510 1.3510 0.0150 1.11% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001760 嘉实创新成长混合 1.0040 1.0040 0.9930 0.9930 0.0110 1.11% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000828 宏利转型机遇股票A 0.8200 1.0400 0.8110 1.0310 0.0090 1.11% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001476 中银智能制造股票A 0.7320 0.7320 0.7240 0.7240 0.0080 1.11% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580003 东吴行业轮动混合A 0.7852 0.8652 0.7766 0.8566 0.0086 1.11% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8487 2.5687 0.8394 2.5594 0.0093 1.11% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 960026 博时特许价值混合R 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217009 招商核心价值混合 1.0851 1.2051 1.0733 1.1933 0.0118 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000535 长盛航天海工混合A 1.1070 1.6220 1.0950 1.6100 0.0120 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163818 中银中小盘成长混合 1.3750 1.3750 1.3600 1.3600 0.0150 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9409 2.7334 1.9198 2.7123 0.0211 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 210008 金鹰策略配置混合 1.0770 1.6770 1.0653 1.6653 0.0117 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1950 0.8260 1.1820 0.8180 0.0130 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3800 1.1210 1.3650 1.1090 0.0150 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200010 长城双动力混合A 1.8920 2.2170 1.8715 2.1965 0.0205 1.10% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0220 1.2220 1.0110 1.2110 0.0110 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 750001 安信灵活配置混合A 1.0170 1.6070 1.0060 1.5960 0.0110 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360005 光大保德信红利混合A 2.3287 4.8712 2.3037 4.8462 0.0250 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 585001 东吴中证新兴指数 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9270 0.9270 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 740001 长安宏观策略混合A 1.3020 2.1220 1.2880 2.1080 0.0140 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001127 中银宏观策略混合A 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519181 万家和谐增长混合A 0.9408 1.9193 0.9307 1.9016 0.0101 1.09% 2016-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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