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2018年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005292 华富星玉衡混合C 1.0418 1.0418 0.9922 0.9922 0.0496 5.00% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3600 1.3600 1.3330 1.3330 0.0270 2.03% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2873 0.2873 0.2816 0.2816 0.0057 2.02% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.00% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.75% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3280 1.3780 1.3070 1.3570 0.0210 1.61% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001985 富国低碳新经济混合A 1.2070 1.2070 1.1890 1.1890 0.0180 1.51% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3730 1.3730 1.3530 1.3530 0.0200 1.48% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8196 0.5882 0.8088 0.5811 0.0108 1.34% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0630 1.3640 1.0490 1.3500 0.0140 1.33% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9510 0.9510 0.9390 0.9390 0.0120 1.28% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.28% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5410 1.5410 1.5220 1.5220 0.0190 1.25% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001790 国泰智能汽车股票A 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002983 长信国防军工量化混合A 0.7032 0.7032 0.6947 0.6947 0.0085 1.22% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161714 招商标普金砖四国指数 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005300 万家成长优选混合C 0.8916 0.8916 0.8811 0.8811 0.0105 1.19% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005299 万家成长优选混合A 0.8948 0.8948 0.8843 0.8843 0.0105 1.19% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7892 0.7892 0.7801 0.7801 0.0091 1.17% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003834 华夏能源革新股票A 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1741 0.2245 0.1722 0.2226 0.0019 1.10% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213006 宝盈核心优势混合A 0.8548 2.0048 0.8457 1.9957 0.0091 1.08% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165510 信诚四国配置 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002199 前海开源中证军工指数C 0.5740 1.5340 0.5680 1.5280 0.0060 1.06% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1819 0.1819 0.1800 0.1800 0.0019 1.06% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000241 宝盈核心优势混合C 0.8451 1.7461 0.8362 1.7372 0.0089 1.06% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7630 1.1110 0.7550 1.1080 0.0080 1.06% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001543 宝盈新锐混合A 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005676 易方达标普消费品指数C 1.9600 1.9600 1.9400 1.9400 0.0200 1.03% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6469 0.6469 0.6403 0.6403 0.0066 1.03% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118002 易方达标普消费品指数A 1.9550 1.9550 1.9350 1.9350 0.0200 1.03% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270050 广发新经济混合A 2.1790 2.1790 2.1570 2.1570 0.0220 1.02% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.6960 1.5540 0.6890 1.5500 0.0070 1.02% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9020 1.1320 0.8930 1.1270 0.0090 1.01% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 582003 东吴配置优化混合A 1.0706 1.2946 1.0600 1.2840 0.0106 1.00% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0090 0.6880 0.9990 0.6820 0.0100 1.00% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6060 0.6060 0.6000 0.6000 0.0060 1.00% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512680 广发中证军工ETF 0.6880 0.6880 0.6812 0.6812 0.0068 1.00% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512560 易方达中证军工ETF 0.7664 0.7664 0.7588 0.7588 0.0076 1.00% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512810 华宝中证军工ETF 0.6635 0.6635 0.6570 0.6570 0.0065 0.99% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512660 国泰中证军工ETF 0.7019 0.7019 0.6950 0.6950 0.0069 0.99% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000596 前海开源中证军工指数A 1.1200 1.1200 1.1090 1.1090 0.0110 0.99% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257070 国联安优选行业混合 1.3659 1.6669 1.3525 1.6535 0.0134 0.99% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 750001 安信灵活配置混合A 1.0410 1.6310 1.0310 1.6210 0.0100 0.97% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7195 0.0000 0.7126 0.0000 0.0069 0.97% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6807 0.6807 0.6742 0.6742 0.0065 0.96% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6909 0.6909 0.6844 0.6844 0.0065 0.95% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9689 1.3332 0.9599 1.3242 0.0090 0.94% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090015 大成内需增长混合A 2.2850 2.2850 2.2640 2.2640 0.0210 0.93% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6867 0.6867 0.6804 0.6804 0.0063 0.93% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6921 0.6921 0.6857 0.6857 0.0064 0.93% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7188 2.4388 0.7122 2.4322 0.0066 0.93% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6841 0.6841 0.6778 0.6778 0.0063 0.93% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6943 0.6943 0.6880 0.6880 0.0063 0.92% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001487 宝盈优势产业混合A 0.9870 1.1370 0.9780 1.1280 0.0090 0.92% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1824 2.4114 1.1719 2.4009 0.0105 0.90% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004497 前海开源多元策略混合C 0.8640 0.8640 0.8563 0.8563 0.0077 0.90% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8452 0.8452 0.8377 0.8377 0.0075 0.90% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1865 2.4155 1.1759 2.4049 0.0106 0.90% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400015 东方新能源汽车混合 1.1566 1.6166 1.1463 1.6063 0.0103 0.90% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004496 前海开源多元策略混合A 0.8764 0.8764 0.8686 0.8686 0.0078 0.90% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2380 1.2380 1.2270 1.2270 0.0110 0.90% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8401 0.8401 0.8327 0.8327 0.0074 0.89% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1737 1.1737 1.1633 1.1633 0.0104 0.89% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240022 华宝资源优选混合A 1.2570 1.3660 1.2460 1.3550 0.0110 0.88% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 960018 大成内需增长混合H 2.2850 2.2850 2.2650 2.2650 0.0200 0.88% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8100 0.5740 0.8030 0.5700 0.0070 0.87% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.6920 0.4670 0.6860 0.4630 0.0060 0.87% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320007 诺安成长混合A 0.8350 1.2800 0.8280 1.2730 0.0070 0.85% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005210 东吴双三角股票C 0.8111 0.8111 0.8043 0.8043 0.0068 0.85% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001307 中欧永裕混合C 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002945 大成盛世精选混合A 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.85% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9520 1.0020 0.9440 0.9940 0.0080 0.85% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005209 东吴双三角股票A 0.8157 0.8157 0.8088 0.8088 0.0069 0.85% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164402 前海开源中航军工指数A 0.9530 0.6550 0.9450 0.6510 0.0080 0.85% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.85% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004698 博时军工主题股票A 0.8440 0.8440 0.8370 0.8370 0.0070 0.84% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003623 创金合信优价成长股票C 0.8914 0.8914 0.8841 0.8841 0.0073 0.83% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100020 富国天益价值混合A 1.2807 4.6620 1.2701 4.6514 0.0106 0.83% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001306 中欧永裕混合A 0.8520 0.8520 0.8450 0.8450 0.0070 0.83% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002251 华夏军工安全混合A 0.8610 0.8610 0.8540 0.8540 0.0070 0.82% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003751 万家瑞隆混合A 0.9562 0.9562 0.9484 0.9484 0.0078 0.82% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003622 创金合信优价成长股票A 0.8943 0.8943 0.8870 0.8870 0.0073 0.82% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501002 长信价值优选混合 0.6310 0.6310 0.6260 0.6260 0.0050 0.80% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100051 富国可转债A 1.3940 1.3940 1.3830 1.3830 0.0110 0.80% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001475 易方达国防军工混合A 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.80% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270025 广发行业领先混合A 1.1440 1.7960 1.1350 1.7870 0.0090 0.79% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002190 农银新能源主题A 0.8945 0.8945 0.8876 0.8876 0.0069 0.78% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 710001 富安达优势成长混合A 1.9076 1.9076 1.8933 1.8933 0.0143 0.76% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1445 1.2445 1.1359 1.2359 0.0086 0.76% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0590 1.6660 1.0510 1.6580 0.0080 0.76% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320022 诺安研究精选股票A 0.9330 1.6210 0.9260 1.6090 0.0070 0.76% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001322 东吴新趋势价值线混合 0.5350 0.5350 0.5310 0.5310 0.0040 0.75% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005094 万家臻选混合A 0.9079 0.9079 0.9012 0.9012 0.0067 0.74% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002939 广发创新升级混合 1.0812 1.1262 1.0734 1.1184 0.0078 0.73% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005038 银华新能源新材料C 0.6813 0.6813 0.6764 0.6764 0.0049 0.72% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005037 银华新能源新材料A 0.6843 0.6843 0.6794 0.6794 0.0049 0.72% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001576 国泰智能装备股票A 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001956 国联安科技动力 0.8681 0.8681 0.8619 0.8619 0.0062 0.72% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 960001 广发行业领先混合H 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510170 国联安上证商品ETF 1.6990 0.5270 1.6870 0.5230 0.0120 0.71% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002168 嘉实智能汽车股票 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003567 华夏行业景气混合A 1.0076 1.0076 1.0005 1.0005 0.0071 0.71% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.7160 2.7160 2.6970 2.6970 0.0190 0.70% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9310 0.6568 0.9245 0.6525 0.0065 0.70% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004183 富国产业升级混合A 1.0547 1.0547 1.0474 1.0474 0.0073 0.70% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9019 0.9019 0.8956 0.8956 0.0063 0.70% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519196 万家新兴蓝筹A 0.9320 1.4257 0.9255 1.4192 0.0065 0.70% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4460 1.4460 1.4360 1.4360 0.0100 0.70% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9218 2.8183 0.9154 2.8119 0.0064 0.70% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9016 0.9016 0.8953 0.8953 0.0063 0.70% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000955 南方产业活力 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8646 0.8646 0.8587 0.8587 0.0059 0.69% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4990 3.5990 3.4750 3.5750 0.0240 0.69% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210008 金鹰策略配置混合 1.0709 1.6709 1.0637 1.6637 0.0072 0.68% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3410 1.4850 1.3320 1.4760 0.0090 0.68% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000471 富国城镇发展股票 1.1980 1.6980 1.1900 1.6900 0.0080 0.67% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000696 汇添富环保行业股票 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5433 0.5433 0.5397 0.5397 0.0036 0.67% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3610 1.5080 1.3520 1.4990 0.0090 0.67% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9754 0.9754 0.9690 0.9690 0.0064 0.66% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001705 泓德战略转型股票 0.9170 1.1170 0.9110 1.1110 0.0060 0.66% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000031 华夏复兴混合A 1.3850 1.3850 1.3760 1.3760 0.0090 0.65% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001045 华夏可转债增强债券A 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110025 易方达资源行业混合 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510410 博时上证自然资源ETF 0.6499 0.6499 0.6457 0.6457 0.0042 0.65% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180020 银华成长先锋混合 0.9480 0.9730 0.9420 0.9670 0.0060 0.64% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519606 国泰金鑫股票A 1.4180 1.5390 1.4090 1.5300 0.0090 0.64% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000061 华夏盛世混合 0.6360 0.6360 0.6320 0.6320 0.0040 0.63% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001279 中海积极增利混合 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005246 国泰可转债债券A 0.9538 0.9538 0.9478 0.9478 0.0060 0.63% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9530 0.5990 0.9470 0.5950 0.0060 0.63% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001864 中海魅力长三角混合 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9550 0.9550 0.0060 0.63% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257040 国联安红利混合 0.9770 1.9300 0.9710 1.9240 0.0060 0.62% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8127 0.8127 0.8077 0.8077 0.0050 0.62% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7300 0.7300 0.7255 0.7255 0.0045 0.62% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001349 富国改革动力混合 0.4850 0.4850 0.4820 0.4820 0.0030 0.62% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7311 0.7311 0.7267 0.7267 0.0044 0.61% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8040 1.8040 1.7930 1.7930 0.0110 0.61% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001692 南方国策动力 0.9900 1.0200 0.9840 1.0140 0.0060 0.61% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6590 0.6590 0.6550 0.6550 0.0040 0.61% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398051 中海环保新能源混合 0.8330 0.8330 0.8280 0.8280 0.0050 0.60% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001938 中欧时代先锋股票A 1.1463 1.6123 1.1395 1.6055 0.0068 0.60% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001951 金鹰改革红利混合 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004241 中欧时代先锋股票C 1.1308 1.3848 1.1241 1.3781 0.0067 0.60% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2170 0.2339 0.2157 0.2326 0.0013 0.60% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001178 前海开源再融资股票 1.0080 1.2280 1.0020 1.2220 0.0060 0.60% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5658 0.5658 0.5625 0.5625 0.0033 0.59% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0240 0.7440 1.0180 0.7400 0.0060 0.59% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 590005 中邮核心主题混合A 1.3970 1.5570 1.3890 1.5490 0.0080 0.58% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5853 0.5853 0.5819 0.5819 0.0034 0.58% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6411 0.6411 0.6374 0.6374 0.0037 0.58% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7854 0.7854 0.7809 0.7809 0.0045 0.58% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 570008 诺德周期策略混合 1.5900 2.3250 1.5810 2.3160 0.0090 0.57% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519033 海富通国策导向混合A 1.0650 1.6320 1.0590 1.6260 0.0060 0.57% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7024 1.7024 1.6927 1.6927 0.0097 0.57% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519005 海富通股票混合 0.7080 2.6570 0.7040 2.6530 0.0040 0.57% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000535 长盛航天海工混合A 0.8850 1.4000 0.8800 1.3950 0.0050 0.57% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630011 华商主题精选混合 1.0590 1.9590 1.0530 1.9530 0.0060 0.57% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398001 中海优质成长混合 0.4144 3.2382 0.4121 3.2325 0.0023 0.56% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005267 嘉实价值精选股票A 0.9726 0.9726 0.9672 0.9672 0.0054 0.56% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7200 0.7200 0.7160 0.7160 0.0040 0.56% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0660 1.0660 1.0601 1.0601 0.0059 0.56% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512980 广发中证传媒ETF 0.7591 0.7591 0.7549 0.7549 0.0042 0.56% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000513 富国高端制造行业股票A 1.4730 1.4730 1.4650 1.4650 0.0080 0.55% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000574 宝盈新价值混合A 1.0940 1.7820 1.0880 1.7760 0.0060 0.55% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0693 1.0693 1.0634 1.0634 0.0059 0.55% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.55% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0880 1.2170 1.0820 1.2110 0.0060 0.55% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519026 海富通中小盘混合 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004997 广发高端制造股票A 0.8133 0.8133 0.8089 0.8089 0.0044 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001707 诺安高端制造股票A 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9340 0.6640 0.9290 0.6610 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470028 汇添富社会责任混合A 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9260 0.6200 0.9210 0.6170 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9330 1.1790 0.9280 1.1770 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000328 摩根转型动力混合A 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160518 博时睿远 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000039 农银高增长混合 1.7119 1.7119 1.7028 1.7028 0.0091 0.53% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519781 交银领先回报混合 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6424 0.6424 0.6390 0.6390 0.0034 0.53% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001427 招商丰泽混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7522 0.7522 0.7483 0.7483 0.0039 0.52% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519035 富国天博创新主题混合 1.4026 4.4439 1.3953 4.4244 0.0073 0.52% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7514 0.7514 0.7475 0.7475 0.0039 0.52% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206009 鹏华新兴产业混合A 2.1390 2.3490 2.1280 2.3380 0.0110 0.52% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202009 南方盛元红利混合 0.7690 1.3390 0.7650 1.3350 0.0040 0.52% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003956 南方产业智选股票A 0.8236 0.8236 0.8193 0.8193 0.0043 0.52% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481010 工银中小盘混合 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 2018-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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