序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.1860 | 1.2160 | 1.1400 | 1.1700 | 0.0460 | 4.04% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.1820 | 1.2120 | 1.1370 | 1.1670 | 0.0450 | 3.96% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.2856 | 1.2856 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0481 | 3.89% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.2811 | 1.2811 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0480 | 3.89% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8940 | 0.8940 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0330 | 3.83% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.9090 | 0.9090 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0330 | 3.77% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0400 | 3.59% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0360 | 3.55% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.2794 | 1.2794 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0434 | 3.51% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.2784 | 1.2784 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0434 | 3.51% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006648 | 汇安多因子混合A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0301 | 3.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006649 | 汇安多因子混合C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0300 | 3.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.4438 | 1.4438 | 1.4022 | 1.4022 | 0.0416 | 2.97% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.4436 | 1.4436 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0416 | 2.97% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.2385 | 1.2385 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0337 | 2.80% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.2557 | 1.2557 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0341 | 2.79% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.4432 | 1.4432 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0367 | 2.61% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.4417 | 1.4417 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0366 | 2.60% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0225 | 2.24% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1540 | 1.2340 | 1.1330 | 1.2130 | 0.0210 | 1.85% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1670 | 1.2470 | 1.1460 | 1.2260 | 0.0210 | 1.83% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9780 | 1.0180 | 0.9620 | 1.0020 | 0.0160 | 1.66% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0000 | 1.0200 | 0.9840 | 1.0040 | 0.0160 | 1.63% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6788 | 0.6788 | 0.6679 | 0.6679 | 0.0109 | 1.63% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6740 | 0.6740 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0108 | 1.63% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7914 | 0.5878 | 0.7793 | 0.5757 | 0.0121 | 1.55% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0110 | 1.40% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8790 | 1.1320 | 0.8670 | 1.1250 | 0.0120 | 1.38% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1920 | 1.2420 | 1.1780 | 1.2280 | 0.0140 | 1.19% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1876 | 0.1876 | 0.1856 | 0.1856 | 0.0020 | 1.08% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0102 | 1.01% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.2070 | 1.3870 | 1.1950 | 1.3750 | 0.0120 | 1.00% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0080 | 0.98% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6228 | 0.6228 | 0.6169 | 0.6169 | 0.0059 | 0.96% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8647 | 1.8647 | 1.8474 | 1.8474 | 0.0173 | 0.94% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8891 | 1.8891 | 1.8717 | 1.8717 | 0.0174 | 0.93% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 0.9327 | 0.9327 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0083 | 0.90% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 320007 | 诺安成长 | 0.7930 | 1.2380 | 0.7860 | 1.2310 | 0.0070 | 0.89% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.9605 | 1.2352 | 2.9348 | 1.2095 | 0.0257 | 0.88% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.0138 | 1.3350 | 2.9877 | 1.3089 | 0.0261 | 0.87% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0524 | 1.0524 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0090 | 0.86% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0089 | 0.86% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1782 | 0.1782 | 0.1767 | 0.1767 | 0.0015 | 0.85% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0997 | 1.0997 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0092 | 0.84% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0942 | 1.0942 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0091 | 0.84% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0446 | 1.0446 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0087 | 0.84% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 0.9776 | 0.9776 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0081 | 0.84% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0060 | 0.84% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0087 | 0.83% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0100 | 0.82% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0082 | 0.82% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0091 | 0.81% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.1294 | 1.1294 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0091 | 0.81% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005402 | 广发资源优选股票 | 0.9039 | 0.9039 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0073 | 0.81% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0530 | 1.0530 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0085 | 0.81% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9510 | 0.9510 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0070 | 0.74% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1380 | 0.1380 | 0.1370 | 0.1370 | 0.0010 | 0.73% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002645 | 大成景荣保本混合C | 0.9770 | 0.9770 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0070 | 0.72% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1150 | 1.6050 | 1.1070 | 1.5970 | 0.0080 | 0.72% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1280 | 1.6030 | 1.1200 | 1.5950 | 0.0080 | 0.71% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0050 | 0.68% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0090 | 0.68% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3620 | 1.3620 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0090 | 0.67% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0560 | 1.0560 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0070 | 0.67% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0070 | 0.67% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.9030 | 0.6100 | 0.8970 | 0.6040 | 0.0060 | 0.67% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0071 | 0.64% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0040 | 0.63% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8370 | 0.9220 | 0.8320 | 0.9170 | 0.0050 | 0.60% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3580 | 1.4670 | 1.3500 | 1.4590 | 0.0080 | 0.59% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3780 | 1.3780 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0080 | 0.58% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5283 | 0.5283 | 0.5253 | 0.5253 | 0.0030 | 0.57% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.8999 | 0.8999 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0050 | 0.56% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.3075 | 3.5025 | 1.3002 | 3.4952 | 0.0073 | 0.56% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.8801 | 0.8801 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0048 | 0.55% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.7890 | 1.1590 | 0.7850 | 1.1550 | 0.0040 | 0.51% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0030 | 0.48% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0048 | 0.45% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.0661 | 1.0661 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0047 | 0.44% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0047 | 0.44% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0046 | 0.43% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002288 | 中银稳进保本 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0046 | 0.42% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 007159 | 南方稳健养老(FOF)A | 1.0032 | 1.0032 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0042 | 0.42% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 0.8491 | 0.8491 | 0.8456 | 0.8456 | 0.0035 | 0.41% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 007160 | 南方稳健养老(FOF)C | 1.0028 | 1.0028 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0041 | 0.41% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.0070 | 0.7480 | 1.0030 | 0.7450 | 0.0040 | 0.40% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.2970 | 1.2970 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0050 | 0.39% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 410007 | 华富价值增长 | 1.0779 | 1.8779 | 1.0738 | 1.8738 | 0.0041 | 0.38% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0050 | 0.37% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3450 | 1.3450 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0050 | 0.37% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9842 | 0.9842 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0036 | 0.37% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9699 | 0.9699 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0035 | 0.36% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 1.1754 | 1.1754 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0042 | 0.36% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0030 | 0.35% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4930 | 1.6030 | 1.4880 | 1.5980 | 0.0050 | 0.34% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.5423 | 0.5423 | 0.5405 | 0.5405 | 0.0018 | 0.33% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9460 | 0.8270 | 0.9430 | 0.8240 | 0.0030 | 0.32% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2166 | 0.2335 | 0.2159 | 0.2328 | 0.0007 | 0.32% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.5646 | 0.5646 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0018 | 0.32% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6230 | 0.6230 | 0.0020 | 0.32% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 690003 | 民生精选 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0030 | 0.32% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9700 | 3.3600 | 0.9670 | 3.3570 | 0.0030 | 0.31% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0038 | 0.30% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0029 | 0.30% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0020 | 1.3510 | 0.9990 | 1.3480 | 0.0030 | 0.30% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0030 | 0.29% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.9120 | 0.9120 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0026 | 0.29% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2387 | 1.2387 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0036 | 0.29% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8722 | 1.1622 | 0.8697 | 1.1597 | 0.0025 | 0.29% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0030 | 0.28% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0030 | 0.28% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.9221 | 0.9221 | 0.9195 | 0.9195 | 0.0026 | 0.28% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0029 | 0.28% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0030 | 0.27% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1837 | 0.1837 | 0.1832 | 0.1832 | 0.0005 | 0.27% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7580 | 0.7580 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0020 | 0.26% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8968 | 1.0353 | 0.8945 | 1.0330 | 0.0023 | 0.26% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2210 | 1.5910 | 1.2180 | 1.5880 | 0.0030 | 0.25% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0030 | 0.25% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0040 | 0.24% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2350 | 1.4730 | 1.2320 | 1.4700 | 0.0030 | 0.24% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1771 | 0.2337 | 0.1767 | 0.2333 | 0.0004 | 0.23% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.3540 | 1.4050 | 1.3510 | 1.4020 | 0.0030 | 0.22% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0023 | 0.22% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0020 | 0.21% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 0.7672 | 0.7672 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0016 | 0.21% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0022 | 0.21% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005274 | 中银景福回报混合 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0022 | 0.21% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.1600 | 3.2050 | 1.1576 | 3.2026 | 0.0024 | 0.21% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 0.7829 | 0.7829 | 0.7813 | 0.7813 | 0.0016 | 0.20% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0022 | 0.20% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.9567 | 0.9567 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0019 | 0.20% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0019 | 0.20% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0022 | 0.20% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 360011 | 光大动态优选 | 0.9890 | 1.9240 | 0.9870 | 1.9220 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.1769 | 1.2219 | 1.1747 | 1.2197 | 0.0022 | 0.19% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.3398 | 1.3398 | 1.3373 | 1.3373 | 0.0025 | 0.19% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1369 | 1.1369 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0022 | 0.19% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0800 | 1.4360 | 1.0780 | 1.4340 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0490 | 1.1870 | 1.0470 | 1.1850 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.8323 | 0.8643 | 0.8308 | 0.8628 | 0.0015 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.1353 | 1.1353 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.1829 | 1.2309 | 1.1808 | 1.2288 | 0.0021 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 1.1021 | 1.1021 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.1196 | 1.1196 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0018 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1809 | 0.1809 | 0.1806 | 0.1806 | 0.0003 | 0.17% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.2070 | 1.2070 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1820 | 1.1820 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0015 | 0.17% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0010 | 0.17% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.1910 | 1.2110 | 1.1890 | 1.2090 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0015 | 0.16% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0020 | 0.16% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0017 | 0.15% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.2036 | 0.2262 | 0.2033 | 0.2259 | 0.0003 | 0.15% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.2036 | 0.2262 | 0.2033 | 0.2259 | 0.0003 | 0.15% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0010 | 0.14% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0015 | 0.14% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 270008 | 广发核心精选 | 2.7650 | 2.9750 | 2.7610 | 2.9710 | 0.0040 | 0.14% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 360012 | 光大中小盘 | 1.0984 | 1.6462 | 1.0969 | 1.6447 | 0.0015 | 0.14% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0014 | 0.13% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0020 | 0.13% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.0910 | 1.7112 | 1.0896 | 1.7098 | 0.0014 | 0.13% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1663 | 0.1663 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0002 | 0.12% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1641 | 0.1641 | 0.1639 | 0.1639 | 0.0002 | 0.12% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.1058 | 1.1108 | 1.1045 | 1.1095 | 0.0013 | 0.12% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006822 | 凯石湛混合A | 0.9326 | 0.9326 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0011 | 0.12% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0.9813 | 0.9813 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8340 | 1.3710 | 0.8330 | 1.3700 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000958 | 东吴鼎元A | 0.9250 | 0.9250 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002397 | 中邮增力债券 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.7800 | 1.7800 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0020 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.0954 | 1.0984 | 1.0942 | 1.0972 | 0.0012 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0011 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0248 | 1.0248 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0011 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006823 | 凯石湛混合C | 0.9309 | 0.9309 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 050014 | 博时创业成长 | 1.7680 | 1.8400 | 1.7660 | 1.8380 | 0.0020 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0313 | 2.6299 | 1.0302 | 2.6279 | 0.0011 | 0.11% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0390 | 1.2930 | 1.0380 | 1.2920 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0320 | 1.2770 | 1.0310 | 1.2760 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0504 | 1.2304 | 1.0494 | 1.2294 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 0.9690 | 1.0340 | 0.9680 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0430 | 1.1150 | 1.0420 | 1.1140 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.0510 | 1.0610 | 1.0500 | 1.0600 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0011 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004555 | 南方和元A | 1.0260 | 1.1120 | 1.0250 | 1.1110 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |