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2020年02月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000216 华安黄金ETF联接A 1.3023 1.3023 1.2720 1.2720 0.0303 2.38% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000217 华安黄金ETF联接C 1.2955 1.2955 1.2655 1.2655 0.0300 2.37% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518880 华安黄金ETF 3.5143 1.3270 3.4334 1.2461 0.0809 2.36% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2364 1.2364 1.2080 1.2080 0.0284 2.35% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159934 易方达黄金ETF 3.4865 1.4204 3.4063 1.3402 0.0802 2.35% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2257 1.2257 1.1977 1.1977 0.0280 2.34% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006549 国金惠盈纯债A 1.0759 1.0759 1.0593 1.0593 0.0166 1.57% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006760 国金惠盈纯债C 1.0726 1.0726 1.0562 1.0562 0.0164 1.55% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007878 惠升和风纯债C 1.0263 1.0263 1.0107 1.0107 0.0156 1.54% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 511310 富国中证10年期国债ETF 112.3494 1.1235 110.7051 -0.5208 1.6443 1.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320013 诺安全球黄金 0.9780 1.0630 0.9650 1.0500 0.0130 1.35% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160719 嘉实黄金 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.18% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1002 1.1002 1.0876 1.0876 0.0126 1.16% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0220 1.1410 1.0110 1.1300 0.0110 1.09% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1892 1.1892 1.1766 1.1766 0.0126 1.07% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0570 1.5020 1.0460 1.4910 0.0110 1.05% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1000 1.2770 1.0900 1.2670 0.0100 0.92% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159972 鹏华中证5年地债ETF 103.2106 1.0321 102.2780 0.0995 0.9326 0.91% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0313 1.0313 1.0221 1.0221 0.0092 0.90% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0309 1.0309 1.0218 1.0218 0.0091 0.89% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001212 华润元大稳健债券A 1.0390 1.0660 1.0300 1.0570 0.0090 0.87% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006771 永赢合益债券 1.0243 1.0455 1.0156 1.0368 0.0087 0.86% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0358 1.0738 1.0273 1.0653 0.0085 0.83% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0334 1.0714 1.0250 1.0630 0.0084 0.82% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0924 1.0924 1.0837 1.0837 0.0087 0.80% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0924 1.0924 1.0837 1.0837 0.0087 0.80% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519683 交银双利债券A/B 1.2770 1.6150 1.2670 1.6050 0.0100 0.79% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0926 1.0926 1.0840 1.0840 0.0086 0.79% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0811 1.6351 1.0726 1.6266 0.0085 0.79% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001213 华润元大稳健债券C 1.0290 1.0490 1.0210 1.0410 0.0080 0.78% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0791 1.0791 1.0709 1.0709 0.0082 0.77% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2648 1.4031 1.2552 1.3935 0.0096 0.76% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2355 1.3738 1.2262 1.3645 0.0093 0.76% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0388 1.2050 1.0312 1.1974 0.0076 0.74% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519685 交银双利债券C 1.2310 1.5660 1.2220 1.5570 0.0090 0.74% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004230 永赢添益债券 1.0902 1.1638 1.0824 1.1560 0.0078 0.72% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006554 华安鼎益债券C 1.0569 1.0769 1.0495 1.0695 0.0074 0.71% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8510 0.8510 0.8450 0.8450 0.0060 0.71% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005709 华安鼎益债券A 1.0487 1.0687 1.0413 1.0613 0.0074 0.71% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519784 交银境尚收益债券A 1.0782 1.1406 1.0707 1.1331 0.0075 0.70% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007452 兴银3-5年信用债A 1.0208 1.0208 1.0138 1.0138 0.0070 0.69% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519785 交银境尚收益债券C 1.0694 1.1218 1.0621 1.1145 0.0073 0.69% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0439 1.0839 1.0369 1.0769 0.0070 0.68% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0238 1.1138 1.0169 1.1069 0.0069 0.68% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007453 兴银3-5年信用债C 1.0200 1.0200 1.0131 1.0131 0.0069 0.68% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003177 德邦景颐债券C 1.0596 1.1096 1.0526 1.1026 0.0070 0.67% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007332 嘉合磐昇纯债A 1.0208 1.0208 1.0140 1.0140 0.0068 0.67% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007220 天弘华享三个月定开债 1.0233 1.0377 1.0165 1.0309 0.0068 0.67% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003385 工银全球美元债A人民币 1.0785 1.0785 1.0714 1.0714 0.0071 0.66% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0423 1.1103 1.0355 1.1035 0.0068 0.66% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007333 嘉合磐昇纯债C 1.0207 1.0207 1.0140 1.0140 0.0067 0.66% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0585 1.3395 1.0516 1.3326 0.0069 0.66% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0326 1.0726 1.0258 1.0658 0.0068 0.66% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003176 德邦景颐债券A 1.0608 1.1108 1.0538 1.1038 0.0070 0.66% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000244 天弘稳利定期开放A 1.1538 1.4738 1.1464 1.4664 0.0074 0.65% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001571 嘉合磐石A 1.0581 1.3081 1.0513 1.3013 0.0068 0.65% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003387 工银全球美元债C 1.0706 1.0706 1.0637 1.0637 0.0069 0.65% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0461 1.3932 1.0394 1.3865 0.0067 0.64% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007877 惠升和风纯债A 1.0176 1.0176 1.0112 1.0112 0.0064 0.63% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000245 天弘稳利定期开放B 1.1371 1.4408 1.1300 1.4337 0.0071 0.63% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001572 嘉合磐石C 1.0339 1.2839 1.0274 1.2774 0.0065 0.63% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1150 1.3000 1.1080 1.2930 0.0070 0.63% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0224 1.1504 1.0162 1.1442 0.0062 0.61% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000106 建信安心回报债券C 1.3130 1.3230 1.3050 1.3150 0.0080 0.61% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0333 1.3727 1.0270 1.3664 0.0063 0.61% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0977 1.8161 1.0910 1.8094 0.0067 0.61% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0255 1.1525 1.0193 1.1463 0.0062 0.61% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0374 1.0374 1.0311 1.0311 0.0063 0.61% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0357 1.0357 1.0295 1.0295 0.0062 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1825 1.1825 1.1754 1.1754 0.0071 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000105 建信安心回报债券A 1.3480 1.3580 1.3400 1.3500 0.0080 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0252 1.3211 1.0191 1.3150 0.0061 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003930 中银证券安进债券C 1.0693 1.1366 1.0629 1.1302 0.0064 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003929 中银证券安进债券A 1.0694 1.1367 1.0630 1.1303 0.0064 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004122 兴银长益三个月定开债 1.0279 1.1538 1.0218 1.1477 0.0061 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006093 永赢荣益债券C 1.0990 1.1024 1.0924 1.0958 0.0066 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006092 永赢荣益债券A 1.1004 1.1040 1.0938 1.0974 0.0066 0.60% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005892 先锋汇盈纯债A 1.1488 1.1488 1.1421 1.1421 0.0067 0.59% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.4189 1.4189 1.4106 1.4106 0.0083 0.59% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3919 1.3919 1.3839 1.3839 0.0080 0.58% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007213 华安安平6个月定开债 1.0342 1.0342 1.0282 1.0282 0.0060 0.58% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000606 天弘优选债券A 1.0667 1.1235 1.0605 1.1173 0.0062 0.58% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003583 建信稳定鑫利债券A 1.1021 1.1471 1.0957 1.1407 0.0064 0.58% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007554 财通恒利纯债 1.0067 1.0067 1.0010 1.0010 0.0057 0.57% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005893 先锋汇盈纯债C 1.1053 1.1053 1.0990 1.0990 0.0063 0.57% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0883 1.1333 1.0821 1.1271 0.0062 0.57% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007094 建信中债国开行债A 1.0289 1.0439 1.0232 1.0382 0.0057 0.56% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530021 建信纯债债券A 1.3981 1.3981 1.3903 1.3903 0.0078 0.56% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005361 国联聚商定期开放债券 1.0247 1.0986 1.0190 1.0929 0.0057 0.56% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000497 财通纯债债券A 1.0838 1.1593 1.0778 1.1533 0.0060 0.56% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0800 1.2590 1.0740 1.2530 0.0060 0.56% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519718 交银纯债债券发起A 1.0810 1.3310 1.0750 1.3250 0.0060 0.56% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003542 财通纯债债券C 1.0750 1.1072 1.0691 1.1013 0.0059 0.55% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 531021 建信纯债债券C 1.3599 1.3599 1.3524 1.3524 0.0075 0.55% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007095 建信中债国开行债C 1.0284 1.0434 1.0228 1.0378 0.0056 0.55% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1996 1.1996 1.1930 1.1930 0.0066 0.55% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008064 建信睿信三个月定开债 1.0101 1.0101 1.0046 1.0046 0.0055 0.55% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003999 富荣富祥纯债A 1.1525 1.1755 1.1462 1.1692 0.0063 0.55% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003013 国联恒泰纯债A 1.0313 1.1403 1.0258 1.1348 0.0055 0.54% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004441 富荣富兴纯债A 1.0986 1.1746 1.0927 1.1687 0.0059 0.54% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519137 海富通瑞福债券A 1.0297 1.0647 1.0242 1.0592 0.0055 0.54% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003099 长盛盛景纯债A 1.0058 1.0930 1.0004 1.0876 0.0054 0.54% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003014 国联恒泰纯债C 1.0493 1.1483 1.0438 1.1428 0.0055 0.53% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0729 1.1939 1.0672 1.1882 0.0057 0.53% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003100 长盛盛景纯债C 1.0050 1.1048 0.9997 1.0995 0.0053 0.53% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0183 1.0273 1.0129 1.0219 0.0054 0.53% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007433 兴银合丰债券A 1.0204 1.0204 1.0150 1.0150 0.0054 0.53% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004238 永赢瑞益债券A 1.0440 1.2077 1.0385 1.2022 0.0055 0.53% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005552 国富新趋势混合A 1.0664 1.0664 1.0609 1.0609 0.0055 0.52% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0918 1.0918 1.0862 1.0862 0.0056 0.52% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005485 海富通恒丰定开债券 1.0277 1.1118 1.0555 1.1063 0.0055 0.52% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0695 1.1815 1.0640 1.1760 0.0055 0.52% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007482 永赢智益纯债三个月 1.0206 1.0345 1.0153 1.0292 0.0053 0.52% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005553 国富新趋势混合C 1.0636 1.0636 1.0582 1.0582 0.0054 0.51% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1020 1.1020 1.0964 1.0964 0.0056 0.51% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005723 国联聚安定期开放债券 1.0293 1.1093 1.0241 1.1041 0.0052 0.51% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519782 交银裕隆纯债债券A 1.1870 1.1870 1.1810 1.1810 0.0060 0.51% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003427 建信恒远一年定开债 1.0402 1.1382 1.0349 1.1329 0.0053 0.51% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007563 兴银汇逸定开债 1.0356 1.0356 1.0303 1.0303 0.0053 0.51% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006559 永赢通益债券C 1.0572 1.0691 1.0518 1.0637 0.0054 0.51% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001784 兴银合盈债券C 1.0116 1.0246 1.0066 1.0196 0.0050 0.50% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001783 兴银合盈债券A 1.0123 1.0253 1.0073 1.0203 0.0050 0.50% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003002 国金及第中短债债券A 1.0183 1.0183 1.0132 1.0132 0.0051 0.50% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0250 1.2570 1.0200 1.2520 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007295 天弘安益债券A 1.0311 1.0311 1.0261 1.0261 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003071 国联睿祥纯债A 1.1061 1.1438 1.1007 1.1384 0.0054 0.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290009 泰信债券周期回报A 1.2400 1.5150 1.2340 1.5090 0.0060 0.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001960 兴银瑞益 1.0180 1.1370 1.0130 1.1320 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007545 太平恒安三个月定开债 1.0215 1.0215 1.0165 1.0165 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519783 交银裕隆纯债债券C 1.1799 1.1799 1.1741 1.1741 0.0058 0.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001246 兴银长乐定开债A 1.0220 1.2550 1.0170 1.2500 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0646 1.2297 1.0595 1.2246 0.0051 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0469 1.1068 1.0419 1.1018 0.0050 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003072 国联睿祥纯债C 1.0977 1.1354 1.0925 1.1302 0.0052 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007296 天弘安益债券C 1.0286 1.0286 1.0237 1.0237 0.0049 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002074 圆信永丰兴融C 1.0470 1.1680 1.0420 1.1630 0.0050 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0213 1.0573 1.0164 1.0524 0.0049 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0764 1.1485 1.0713 1.1434 0.0051 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0807 1.1589 1.0755 1.1537 0.0052 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005073 永赢永益债券A 1.0217 1.1247 1.0168 1.1198 0.0049 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007833 长盛稳怡添利债券A 1.0068 1.0068 1.0020 1.0020 0.0048 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007374 永赢淳利债券 1.0148 1.0148 1.0100 1.0100 0.0048 0.48% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006120 国联聚明定期开放债券 1.0645 1.0687 1.0595 1.0637 0.0050 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006015 华安信用四季红债券C 1.0590 1.1280 1.0540 1.1230 0.0050 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.4840 1.0540 1.4790 0.0050 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006186 永赢盈益债券A 1.0496 1.0546 1.0447 1.0497 0.0049 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0373 1.2024 1.0324 1.1975 0.0049 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519720 交银纯债债券发起C 1.0760 1.2920 1.0710 1.2870 0.0050 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007279 永赢众利债券A 1.0185 1.0185 1.0137 1.0137 0.0048 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004123 兴银长盈定开债A 1.0232 1.1457 1.0184 1.1409 0.0048 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004246 德邦锐乾债券A 1.0282 1.1502 1.0234 1.1454 0.0048 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001794 兴银朝阳A 1.0348 1.1779 1.0300 1.1731 0.0048 0.47% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0420 1.0420 1.0372 1.0372 0.0048 0.46% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0063 1.0063 1.0017 1.0017 0.0046 0.46% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110037 易方达纯债债券A 1.1030 1.4180 1.0980 1.4130 0.0050 0.46% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005842 海富通弘丰定开债券 1.0513 1.0513 1.0465 1.0465 0.0048 0.46% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0930 1.1840 1.0880 1.1790 0.0050 0.46% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005074 永赢永益债券C 1.0213 1.1258 1.0166 1.1211 0.0047 0.46% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1040 1.1600 1.0990 1.1550 0.0050 0.46% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004247 德邦锐乾债券C 1.0279 1.1509 1.0233 1.1463 0.0046 0.45% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006187 永赢盈益债券C 1.0462 1.0512 1.0415 1.0465 0.0047 0.45% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006944 永赢悦利债券 1.0197 1.0261 1.0151 1.0215 0.0046 0.45% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005703 永赢增益债券A 1.0243 1.1065 1.0197 1.1019 0.0046 0.45% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005822 国富恒裕6个月定开债 1.0934 1.0934 1.0885 1.0885 0.0049 0.45% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007087 财通景利纯债 1.0185 1.0185 1.0139 1.0139 0.0046 0.45% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0408 1.0738 1.0361 1.0691 0.0047 0.45% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005871 天弘荣享定开债 1.0371 1.0938 1.0326 1.0893 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004956 中银证券安誉债券A 1.0177 1.0737 1.0132 1.0692 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1440 1.4230 1.1390 1.4180 0.0050 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1430 1.4100 1.1380 1.4050 0.0050 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006443 永赢裕益债券A 1.0560 1.0715 1.0514 1.0669 0.0046 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007323 永赢久利债券 1.0103 1.0103 1.0059 1.0059 0.0044 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002830 浙商惠丰定开债 1.1290 1.1500 1.1240 1.1450 0.0050 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005501 华安安逸半年定开债 1.0223 1.0935 1.0178 1.0890 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007451 易方达恒兴3个月定开债 1.0147 1.0147 1.0103 1.0103 0.0044 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006660 永赢昌益债券A 1.0336 1.0390 1.0291 1.0345 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004957 中银证券安誉债券C 1.9132 1.9692 1.9048 1.9608 0.0084 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006661 永赢昌益债券C 1.0303 1.0351 1.0258 1.0306 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005704 永赢增益债券C 1.0246 1.1022 1.0201 1.0977 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003681 建信睿享纯债债券A 1.0562 1.1452 1.0517 1.1407 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0442 1.3536 1.0397 1.3491 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008204 交银稳利中短债债券A 1.0094 1.0094 1.0051 1.0051 0.0043 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006094 永赢泰益债券A 1.0198 1.0758 1.0154 1.0714 0.0044 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001619 兴银汇福定开债 1.0424 1.0424 1.0379 1.0379 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003898 永赢丰益债券 1.0203 1.1466 1.0159 1.1422 0.0044 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1550 1.6410 1.1500 1.6360 0.0050 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005654 天弘悦享定开债券 1.0913 1.0913 1.0866 1.0866 0.0047 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006043 永赢惠益债券A 1.0511 1.0811 1.0466 1.0766 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0597 1.1629 1.0552 1.1584 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006444 永赢裕益债券C 1.0537 1.0682 1.0492 1.0637 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0421 1.3270 1.0376 1.3225 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4120 1.6320 1.4060 1.6260 0.0060 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005531 华安安悦债券A 1.0500 1.0969 1.0455 1.0924 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005439 易方达恒安定开债发起式 1.0374 1.0974 1.0331 1.0931 0.0043 0.42% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006558 永赢通益债券A 1.0418 1.0537 1.0374 1.0493 0.0044 0.42% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0478 1.1238 1.0434 1.1194 0.0044 0.42% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0168 1.0596 1.0125 1.0553 0.0043 0.42% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003010 国联盈泽中短债C 1.1806 1.2777 1.1757 1.2728 0.0049 0.42% 2020-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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