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2020年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2773 0.2773 0.2522 0.2522 0.0251 9.95% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2768 0.2768 0.2518 0.2518 0.0250 9.93% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0390 0.0390 0.0356 0.0356 0.0034 9.55% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7723 0.7723 0.7071 0.7071 0.0652 9.22% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7797 0.7797 0.7139 0.7139 0.0658 9.22% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1098 0.1098 0.1006 0.1006 0.0092 9.15% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1087 0.1087 0.0997 0.0997 0.0090 9.03% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5544 0.5544 0.5108 0.5108 0.0436 8.54% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501018 南方原油A 0.4722 0.4722 0.4357 0.4357 0.0365 8.38% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006476 南方原油C 0.4722 0.4722 0.4358 0.4358 0.0364 8.35% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003321 易方达原油C类人民币 0.4535 0.4535 0.4212 0.4212 0.0323 7.67% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161129 易方达原油A类人民币 0.4645 0.4645 0.4314 0.4314 0.0331 7.67% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003322 易方达原油A类美元汇 0.0654 0.0654 0.0608 0.0608 0.0046 7.57% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003323 易方达原油C类美元汇 0.0638 0.0638 0.0594 0.0594 0.0044 7.41% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2480 0.2480 0.2320 0.2320 0.0160 6.90% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8794 0.8994 0.8236 0.8436 0.0558 6.78% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 0.4890 0.4890 0.4580 0.4580 0.0310 6.77% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8703 0.8903 0.8151 0.8351 0.0552 6.77% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9370 1.3700 0.8810 1.3140 0.0560 6.36% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1319 0.1976 0.1242 0.1899 0.0077 6.20% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8260 0.8660 0.7780 0.8180 0.0480 6.17% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9080 0.9080 0.8590 0.8590 0.0490 5.70% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5600 1.5900 1.4760 1.5060 0.0840 5.69% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.5530 1.5830 1.4700 1.5000 0.0830 5.65% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0220 1.0220 0.0560 5.48% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1810 0.1810 0.1720 0.1720 0.0090 5.23% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6220 1.8960 1.5420 1.8160 0.0800 5.19% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6890 1.6890 1.6070 1.6070 0.0820 5.10% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9513 0.9513 0.9056 0.9056 0.0457 5.05% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.7100 1.7100 1.6280 1.6280 0.0820 5.04% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0930 1.0930 1.0420 1.0420 0.0510 4.89% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1339 0.1339 0.1277 0.1277 0.0062 4.86% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1339 0.1339 0.1277 0.1277 0.0062 4.86% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0740 1.0740 1.0250 1.0250 0.0490 4.78% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004497 前海开源多元策略混合C 1.5613 1.5613 1.4907 1.4907 0.0706 4.74% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004496 前海开源多元策略混合A 1.5845 1.5845 1.5129 1.5129 0.0716 4.73% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005542 前海开源盛鑫混合C 1.9298 1.9298 1.8429 1.8429 0.0869 4.72% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005541 前海开源盛鑫混合A 1.9319 1.9319 1.8449 1.8449 0.0870 4.72% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9830 1.2640 0.9390 1.2200 0.0440 4.69% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320017 诺安全球收益不动产 1.3030 1.3030 1.2460 1.2460 0.0570 4.57% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3810 0.3810 0.3650 0.3650 0.0160 4.38% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 118002 易方达标普消费品指数A 1.8190 1.8190 1.7510 1.7510 0.0680 3.88% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005676 易方达标普消费品指数C 1.8080 1.8080 1.7410 1.7410 0.0670 3.85% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6040 1.6040 1.5450 1.5450 0.0590 3.82% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2561 0.2561 0.2468 0.2468 0.0093 3.77% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6050 0.6050 0.5830 0.5830 0.0220 3.77% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5847 1.5847 1.5280 1.5280 0.0567 3.71% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4840 1.4840 1.4310 1.4310 0.0530 3.70% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002423 华宝标普美国消费美元 0.2258 0.2258 0.2178 0.2178 0.0080 3.67% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.1839 1.1839 0.0417 3.52% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2378 1.2378 1.1957 1.1957 0.0421 3.52% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 118001 易方达亚洲精选股票 1.1270 1.1270 1.0900 1.0900 0.0370 3.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9951 0.9951 0.9625 0.9625 0.0326 3.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9933 0.9933 0.9607 0.9607 0.0326 3.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1743 0.1743 0.1686 0.1686 0.0057 3.38% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1725 0.1725 0.1669 0.1669 0.0056 3.36% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513500 博时标普500ETF 1.9703 1.9703 1.9071 1.9071 0.0632 3.31% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165510 信诚四国配置 0.6710 0.6710 0.6500 0.6500 0.0210 3.23% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050025 博时标普500ETF联接A 2.3877 2.4467 2.3142 2.3732 0.0735 3.18% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006075 博时标普500ETF联接C 2.3676 2.3676 2.2948 2.2948 0.0728 3.17% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3214 1.3214 1.2809 1.2809 0.0405 3.16% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6580 1.6580 1.6080 1.6080 0.0500 3.11% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000960 招商医药健康产业股票 2.2090 2.2090 2.1430 2.1430 0.0660 3.08% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005453 前海开源医疗健康A 1.7081 1.7081 1.6575 1.6575 0.0506 3.05% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005454 前海开源医疗健康C 1.7045 1.7045 1.6540 1.6540 0.0505 3.05% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5756 1.5756 1.5289 1.5289 0.0467 3.05% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7324 0.7324 0.7108 0.7108 0.0216 3.04% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7471 0.5766 0.7251 0.5621 0.0220 3.03% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7303 0.7623 0.7088 0.7408 0.0215 3.03% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000746 招商行业精选股票基金 2.5620 2.5620 2.4870 2.4870 0.0750 3.02% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1860 0.1860 0.1806 0.1806 0.0054 2.99% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161714 招商标普金砖四国指数 0.9680 0.9680 0.9400 0.9400 0.0280 2.98% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1440 1.1640 1.1110 1.1310 0.0330 2.97% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6856 0.6856 0.6659 0.6659 0.0197 2.96% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1040 2.1040 2.0437 2.0437 0.0603 2.95% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1663 4.2617 2.1049 4.2003 0.0614 2.92% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2218 0.2218 0.2155 0.2155 0.0063 2.92% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.9202 0.9202 0.8942 0.8942 0.0260 2.91% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000594 大摩进取优选股票 1.9080 1.9080 1.8540 1.8540 0.0540 2.91% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1028 0.1028 0.0999 0.0999 0.0029 2.90% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1031 0.1031 0.1002 0.1002 0.0029 2.89% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3237 2.2493 2.2589 2.1866 0.0648 2.87% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0488 2.1749 1.0195 2.1456 0.0293 2.87% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3083 2.1083 2.2441 2.0497 0.0642 2.86% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004986 鹏华策略回报混合 1.3445 1.5645 1.3071 1.5271 0.0374 2.86% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2010 1.7180 1.1680 1.6850 0.0330 2.83% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004432 南方有色金属ETF联接A 0.7010 0.7010 0.6818 0.6818 0.0192 2.82% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6935 0.6935 0.6746 0.6746 0.0189 2.80% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 183001 银华全球优选 1.1390 1.1390 1.1080 1.1080 0.0310 2.80% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050014 博时创业成长混合A 2.6280 2.7000 2.5570 2.6290 0.0710 2.78% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002553 博时创业成长混合C 2.6340 2.6340 2.5630 2.5630 0.0710 2.77% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519702 交银趋势混合A 1.8920 2.3920 1.8410 2.3410 0.0510 2.77% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8620 1.1360 0.8390 1.1220 0.0230 2.74% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001171 工银养老产业股票A 1.4000 1.4000 1.3630 1.3630 0.0370 2.71% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007518 东方阿尔法优选混合A 1.3386 1.3386 1.3034 1.3034 0.0352 2.70% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160605 鹏华中国50混合 1.8620 4.2320 1.8130 4.1830 0.0490 2.70% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007519 东方阿尔法优选混合C 1.3340 1.3340 1.2990 1.2990 0.0350 2.69% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.0619 2.0619 2.0081 2.0081 0.0538 2.68% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000854 鹏华养老产业股票 2.6080 2.6080 2.5400 2.5400 0.0680 2.68% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001628 招商体育文化休闲股票A 1.0460 1.0460 1.0190 1.0190 0.0270 2.65% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1117 1.1117 1.0831 1.0831 0.0286 2.64% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007548 易方达ESG责任投资股票 1.1166 1.1166 1.0880 1.0880 0.0286 2.63% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0911 1.0911 1.0631 1.0631 0.0280 2.63% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206007 鹏华消费优选混合 3.2380 3.2380 3.1550 3.1550 0.0830 2.63% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.5391 1.5391 1.4998 1.4998 0.0393 2.62% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005482 博时创新驱动混合A 1.2636 1.2636 1.2313 1.2313 0.0323 2.62% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006002 工银医药健康股票A 2.3454 2.3454 2.2858 2.2858 0.0596 2.61% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050020 博时抗通胀增强回报 0.3540 0.3540 0.3450 0.3450 0.0090 2.61% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4520 1.4520 1.4150 1.4150 0.0370 2.61% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005483 博时创新驱动混合C 1.2404 1.2404 1.2088 1.2088 0.0316 2.61% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512690 鹏华中证酒ETF 1.2907 1.2907 1.2579 1.2579 0.0328 2.61% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005812 鹏华产业精选混合A 1.5271 1.5271 1.4883 1.4883 0.0388 2.61% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006003 工银医药健康股票C 2.3174 2.3174 2.2586 2.2586 0.0588 2.60% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.3237 3.3237 3.2395 3.2395 0.0842 2.60% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.4129 3.4129 3.3263 3.3263 0.0866 2.60% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3705 6.2605 5.2343 6.1243 0.1362 2.60% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.9206 1.9206 1.8727 1.8727 0.0479 2.56% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004851 广发医疗保健股票A 2.4556 2.4556 2.3944 2.3944 0.0612 2.56% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009163 广发医疗保健股票C 2.4545 2.4545 2.3933 2.3933 0.0612 2.56% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660012 农银消费主题混合A 3.2437 3.3237 3.1635 3.2435 0.0802 2.54% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 960033 农银消费主题混合H 8.2210 8.2210 8.0177 8.0177 0.2033 2.54% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8642 1.8642 1.8186 1.8186 0.0456 2.51% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000780 鹏华医疗保健股票 1.9630 1.9630 1.9150 1.9150 0.0480 2.51% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005402 广发资源优选股票A 1.3367 1.3367 1.3040 1.3040 0.0327 2.51% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110025 易方达资源行业混合 0.7860 0.7860 0.7670 0.7670 0.0190 2.48% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9920 2.3560 1.9440 2.3080 0.0480 2.47% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9910 1.9910 1.9430 1.9430 0.0480 2.47% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0911 1.0911 1.0649 1.0649 0.0262 2.46% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.2621 2.2621 2.2079 2.2079 0.0542 2.45% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2803 1.2803 1.2498 1.2498 0.0305 2.44% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6530 1.6530 1.6136 1.6136 0.0394 2.44% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2949 1.2949 1.2640 1.2640 0.0309 2.44% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160632 鹏华酒A 1.3070 1.7780 1.2760 1.7580 0.0310 2.43% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008928 宏利消费红利指数A 1.0621 1.0621 1.0369 1.0369 0.0252 2.43% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2704 0.2704 0.2640 0.2640 0.0064 2.42% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008929 宏利消费红利指数C 1.0617 1.0617 1.0366 1.0366 0.0251 2.42% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.9474 1.9474 1.9014 1.9014 0.0460 2.42% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510410 博时上证自然资源ETF 0.5576 0.5576 0.5444 0.5444 0.0132 2.42% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000930 博时黄金I 3.9115 1.6302 3.8194 1.5920 0.0921 2.41% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159934 易方达黄金ETF 3.8922 1.5856 3.8005 1.5483 0.0917 2.41% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 518800 国泰黄金ETF 3.8869 1.4703 3.7955 1.4358 0.0914 2.41% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159937 博时黄金ETF 3.9220 1.5400 3.8296 1.5037 0.0924 2.41% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000929 博时黄金D 3.9826 1.7375 3.8889 1.6985 0.0937 2.41% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 518880 华安黄金ETF 3.9233 1.4815 3.8309 1.4466 0.0924 2.41% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2163 2.4632 1.1878 2.4347 0.0285 2.40% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510630 华夏消费ETF 3.5525 3.5525 3.4694 3.4694 0.0831 2.40% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003095 中欧医疗健康混合A 2.3930 2.4680 2.3370 2.4120 0.0560 2.40% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180012 银华富裕主题混合A 4.2625 5.2155 4.1626 5.1156 0.0999 2.40% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.1247 2.2028 2.0752 2.1533 0.0495 2.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000216 华安黄金ETF联接A 1.4552 1.4552 1.4212 1.4212 0.0340 2.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000217 华安黄金ETF联接C 1.4462 1.4462 1.4124 1.4124 0.0338 2.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000220 富国医疗保健行业混合A 3.7710 3.7710 3.6830 3.6830 0.0880 2.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3729 1.3729 1.3409 1.3409 0.0320 2.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002611 博时黄金ETF联接C 1.3686 1.3686 1.3367 1.3367 0.0319 2.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3863 1.3863 1.3539 1.3539 0.0324 2.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002610 博时黄金ETF联接A 1.3892 1.3892 1.3568 1.3568 0.0324 2.39% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1020 2.1796 2.0531 2.1307 0.0489 2.38% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003191 创金合信消费主题股票C 1.8213 1.7196 1.7792 1.6799 0.0421 2.37% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003190 创金合信消费主题股票A 1.8451 1.7560 1.8023 1.7153 0.0428 2.37% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4884 1.4884 1.4539 1.4539 0.0345 2.37% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006228 中欧医疗创新股票A 1.7670 1.7670 1.7263 1.7263 0.0407 2.36% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003096 中欧医疗健康混合C 2.3850 2.4600 2.3300 2.4050 0.0550 2.36% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4852 1.4852 1.4509 1.4509 0.0343 2.36% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2161 1.2161 1.1882 1.1882 0.0279 2.35% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4161 1.4161 1.3836 1.3836 0.0325 2.35% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006229 中欧医疗创新股票C 1.7510 1.7510 1.7108 1.7108 0.0402 2.35% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002708 大摩健康产业混合A 2.1460 2.1460 2.0970 2.0970 0.0490 2.34% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001487 宝盈优势产业混合A 1.5760 1.7260 1.5400 1.6900 0.0360 2.34% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8974 0.8974 0.8769 0.8769 0.0205 2.34% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006981 中金新医药股票A 1.6546 1.6546 1.6170 1.6170 0.0376 2.33% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7470 0.7470 0.7300 0.7300 0.0170 2.33% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310328 申万菱信新动力混合A 0.7285 3.3974 0.7119 3.3673 0.0166 2.33% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007005 中金新医药股票C 1.6419 1.6419 1.6047 1.6047 0.0372 2.32% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000831 工银医疗保健股票 2.5700 2.5700 2.5120 2.5120 0.0580 2.31% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213008 宝盈资源优选混合 1.5969 2.5332 1.5608 2.4939 0.0361 2.31% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310388 申万菱信消费增长混合A 1.8220 2.3650 1.7810 2.3240 0.0410 2.30% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007578 宝盈新锐混合C 2.1060 2.1060 2.0590 2.0590 0.0470 2.28% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5621 0.5621 0.5496 0.5496 0.0125 2.27% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001717 工银前沿医疗股票A 2.7920 2.7920 2.7300 2.7300 0.0620 2.27% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001543 宝盈新锐混合A 2.1170 2.1170 2.0700 2.0700 0.0470 2.27% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519979 长信内需成长混合A 1.9350 2.7870 1.8920 2.7440 0.0430 2.27% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1994 0.1994 0.1950 0.1950 0.0044 2.26% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 288001 华夏经典混合 1.2230 3.6130 1.1960 3.5860 0.0270 2.26% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4893 1.4893 1.4566 1.4566 0.0327 2.25% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006397 长信内需成长混合E 1.8190 2.0890 1.7790 2.0490 0.0400 2.25% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.2917 1.2917 1.2633 1.2633 0.0284 2.25% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004683 建信高端医疗股票A 1.4823 1.4823 1.4497 1.4497 0.0326 2.25% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510170 国联安上证商品ETF 1.6440 0.5100 1.6080 0.4990 0.0360 2.24% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001230 鹏华医药科技股票A 0.8200 0.8200 0.8020 0.8020 0.0180 2.24% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164402 前海开源中航军工指数A 1.0480 0.7480 1.0250 0.7340 0.0230 2.24% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4829 1.4829 1.4504 1.4504 0.0325 2.24% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005293 诺德新旺 1.1904 1.1904 1.1644 1.1644 0.0260 2.23% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005827 易方达蓝筹精选混合 1.6924 1.6924 1.6556 1.6556 0.0368 2.22% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.2140 2.2790 2.1660 2.2310 0.0480 2.22% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2739 1.2739 1.2463 1.2463 0.0276 2.21% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.4550 2.5200 2.4020 2.4670 0.0530 2.21% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200008 长城品牌优选混合A 1.5575 1.7205 1.5240 1.6870 0.0335 2.20% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003634 嘉实农业产业股票A 1.6669 1.6669 1.6315 1.6315 0.0354 2.17% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.2601 1.2601 1.2335 1.2335 0.0266 2.16% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007111 前海联合国民健康混合C 1.5130 1.5130 1.4810 1.4810 0.0320 2.16% 2020-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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