| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2460 | 1.2460 | 1.1290 | 1.1290 | 0.1170 | 10.36% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2460 | 1.2460 | 1.1290 | 1.1290 | 0.1170 | 10.36% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.2410 | 1.2410 | 1.1260 | 1.1260 | 0.1150 | 10.21% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001106 | 华商健康生活混合 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0850 | 7.60% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 1.1350 | 1.1350 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0790 | 7.48% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 1.1530 | 1.1530 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0790 | 7.36% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 1.1794 | 1.1794 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0803 | 7.31% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 1.2110 | 1.2110 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0820 | 7.26% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0730 | 7.14% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001113 | 南方大数据100 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0664 | 6.56% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001070 | 建信信息产业股票 | 1.1300 | 1.1300 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0690 | 6.50% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0580 | 5.68% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0620 | 5.63% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1.1330 | 1.1330 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0570 | 5.30% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 1.1258 | 1.1258 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0543 | 5.07% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 1.1251 | 1.1251 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0542 | 5.06% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0500 | 4.99% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0490 | 4.64% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0470 | 4.56% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0460 | 4.55% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.4320 | 1.4320 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0620 | 4.53% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.4210 | 1.4210 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0610 | 4.49% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.3100 | 1.4600 | 1.2560 | 1.4060 | 0.0540 | 4.30% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 519655 | 银河服务混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0360 | 3.58% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 673010 | 纽银新动向 | 1.4050 | 1.7550 | 1.3590 | 1.7090 | 0.0460 | 3.38% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0340 | 3.33% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001053 | 南方创新经济 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0340 | 3.32% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0410 | 3.13% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0310 | 3.08% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 110013 | 易方达科翔 | 3.0330 | 7.9080 | 2.9430 | 7.7870 | 0.0900 | 3.06% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.1180 | 1.1180 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0320 | 2.95% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.3160 | 2.4850 | 2.2500 | 2.4170 | 0.0660 | 2.93% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0290 | 2.89% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0280 | 2.79% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0299 | 2.77% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0290 | 2.75% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 1.0220 | 1.0220 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0270 | 2.71% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 2.0180 | 2.0180 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0530 | 2.70% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 001018 | 易方达新经济灵活配置 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0400 | 2.62% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 160630 | 鹏华国防 | 1.0620 | 1.5850 | 1.0350 | 1.5580 | 0.0270 | 2.61% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0260 | 2.60% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.0840 | 1.0840 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0270 | 2.55% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.1830 | 1.2680 | 1.1540 | 1.2390 | 0.0290 | 2.51% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.0385 | 3.4255 | 1.9899 | 3.3769 | 0.0486 | 2.44% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.1790 | 1.2590 | 1.1510 | 1.2310 | 0.0280 | 2.43% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0380 | 2.43% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 2.3060 | 2.3060 | 2.2520 | 2.2520 | 0.0540 | 2.40% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000196 | 工银保本3号混合B | 1.3350 | 1.3350 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0310 | 2.38% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0370 | 2.38% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.3510 | 1.3510 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0310 | 2.35% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 1.1146 | 1.1146 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0254 | 2.33% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0230 | 2.32% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0400 | 2.29% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 519678 | 银河消费驱动 | 2.1430 | 2.1430 | 2.0950 | 2.0950 | 0.0480 | 2.29% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 2.5930 | 2.5930 | 2.5350 | 2.5350 | 0.0580 | 2.29% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000884 | 民生加银优选 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0320 | 2.28% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0280 | 2.25% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001143 | 华商量化进取混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0220 | 2.24% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 3.2980 | 3.2980 | 3.2260 | 3.2260 | 0.0720 | 2.23% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0280 | 2.23% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0350 | 2.18% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 398011 | 中海分红增利 | 1.2219 | 2.6219 | 1.1962 | 2.5962 | 0.0257 | 2.15% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000996 | 中银新动力股票 | 1.5290 | 1.5290 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0320 | 2.14% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 3.2340 | 3.2340 | 3.1670 | 3.1670 | 0.0670 | 2.12% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 470009 | 汇添富民营活力 | 3.9130 | 4.1630 | 3.8330 | 4.0830 | 0.0800 | 2.09% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 163822 | 中银主题策略股票 | 3.1990 | 3.1990 | 3.1340 | 3.1340 | 0.0650 | 2.07% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 2.4410 | 2.4410 | 2.3920 | 2.3920 | 0.0490 | 2.05% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.6796 | 2.7196 | 2.6258 | 2.6658 | 0.0538 | 2.05% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.1000 | 1.1000 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0220 | 2.04% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.3206 | 3.3973 | 2.2748 | 3.3515 | 0.0458 | 2.01% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1200 | 1.1450 | 1.0980 | 1.1230 | 0.0220 | 2.00% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0200 | 1.99% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 270028 | 广发制造业精选 | 3.0690 | 3.0690 | 3.0090 | 3.0090 | 0.0600 | 1.99% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0200 | 1.98% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 233008 | 大摩消费领航 | 2.0109 | 2.0109 | 1.9719 | 1.9719 | 0.0390 | 1.98% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2.7400 | 4.0250 | 2.6870 | 3.9720 | 0.0530 | 1.97% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 710001 | 富安达优势成长 | 2.7045 | 2.7045 | 2.6523 | 2.6523 | 0.0522 | 1.97% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.7780 | 1.7780 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0340 | 1.95% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2017 | 0.2017 | 0.1979 | 0.1979 | 0.0038 | 1.92% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2017 | 0.2017 | 0.1979 | 0.1979 | 0.0038 | 1.92% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0210 | 1.91% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.6690 | 2.6690 | 2.6190 | 2.6190 | 0.0500 | 1.91% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0230 | 1.90% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 370027 | 上投智选30 | 2.1990 | 2.1990 | 2.1580 | 2.1580 | 0.0410 | 1.90% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.7880 | 1.8080 | 1.7550 | 1.7750 | 0.0330 | 1.88% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 2.1910 | 2.1910 | 2.1510 | 2.1510 | 0.0400 | 1.86% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2295 | 0.2295 | 0.2253 | 0.2253 | 0.0042 | 1.86% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 257070 | 国联安优选行业 | 2.8980 | 3.0990 | 2.8450 | 3.0460 | 0.0530 | 1.86% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 1.6260 | 1.6260 | 1.5966 | 1.5966 | 0.0294 | 1.84% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000477 | 广发主题领先混合 | 2.3360 | 2.3360 | 2.2940 | 2.2940 | 0.0420 | 1.83% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4020 | 1.4020 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0250 | 1.82% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.4335 | 1.9157 | 1.4079 | 1.8901 | 0.0256 | 1.82% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 470028 | 汇添富社会责任 | 3.1420 | 3.1420 | 3.0860 | 3.0860 | 0.0560 | 1.81% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 370024 | 上投核心优选股票 | 3.5550 | 3.5550 | 3.4940 | 3.4940 | 0.0610 | 1.75% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 377240 | 上投新兴动力 | 3.1930 | 3.1930 | 3.1380 | 3.1380 | 0.0550 | 1.75% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000263 | 工银信息产业 | 3.2970 | 3.2970 | 3.2410 | 3.2410 | 0.0560 | 1.73% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000739 | 平安大华新鑫先锋 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0260 | 1.73% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 1.9970 | 1.9970 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0340 | 1.73% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 377020 | 上投内需动力 | 1.9871 | 2.3352 | 1.9534 | 2.3015 | 0.0337 | 1.73% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4570 | 2.4570 | 0.0420 | 1.71% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0170 | 1.71% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001068 | 华融新锐 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0170 | 1.69% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001186 | 富国文体健康股票 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0170 | 1.69% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0800 | 2.1480 | 1.0620 | 2.1300 | 0.0180 | 1.69% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 3.3220 | 3.3220 | 3.2670 | 3.2670 | 0.0550 | 1.68% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 3.2420 | 3.2420 | 3.1890 | 3.1890 | 0.0530 | 1.66% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0220 | 1.66% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.2019 | 0.2019 | 0.1987 | 0.1987 | 0.0032 | 1.61% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.2019 | 0.2019 | 0.1987 | 0.1987 | 0.0032 | 1.61% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.9640 | 4.7690 | 1.9330 | 4.7380 | 0.0310 | 1.60% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 217012 | 招商行业领先 | 1.6190 | 1.9190 | 1.5940 | 1.8940 | 0.0250 | 1.57% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 100056 | 富国低碳环保 | 3.1180 | 3.1180 | 3.0700 | 3.0700 | 0.0480 | 1.56% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0190 | 1.56% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8964 | 0.8964 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0138 | 1.56% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 481006 | 工银红利 | 1.3241 | 1.3641 | 1.3037 | 1.3437 | 0.0204 | 1.56% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.5430 | 3.0530 | 2.5040 | 3.0140 | 0.0390 | 1.56% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9120 | 0.9120 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0140 | 1.56% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0230 | 1.55% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 163810 | 中银价值精选 | 1.9860 | 2.0060 | 1.9560 | 1.9760 | 0.0300 | 1.53% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0280 | 1.52% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0150 | 1.49% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0120 | 1.49% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 519008 | 汇添富优势精选 | 5.3280 | 7.6440 | 5.2498 | 7.5658 | 0.0782 | 1.49% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.8560 | 1.9560 | 1.8290 | 1.9290 | 0.0270 | 1.48% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 519967 | 长信利富债券 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0148 | 1.48% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 2.0880 | 2.0880 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0300 | 1.46% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 570008 | 诺德周期策略 | 2.7340 | 2.7340 | 2.6950 | 2.6950 | 0.0390 | 1.45% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0210 | 1.42% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 1.7170 | 1.7170 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0240 | 1.42% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.2206 | 1.2414 | 1.2039 | 1.2247 | 0.0167 | 1.39% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 398001 | 中海优质成长 | 1.0551 | 4.3850 | 1.0407 | 4.3491 | 0.0144 | 1.38% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 720001 | 财通价值动量 | 2.9420 | 3.0320 | 2.9020 | 2.9920 | 0.0400 | 1.38% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.6730 | 2.6730 | 2.6370 | 2.6370 | 0.0360 | 1.37% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.8880 | 0.9080 | 0.8760 | 0.8960 | 0.0120 | 1.37% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000310 | 安信永利信用A | 1.1210 | 1.2110 | 1.1060 | 1.1960 | 0.0150 | 1.36% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 000335 | 安信永利信用C | 1.1140 | 1.2040 | 1.0990 | 1.1890 | 0.0150 | 1.36% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.6414 | 3.0594 | 2.6059 | 3.0239 | 0.0355 | 1.36% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.8050 | 1.8050 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0240 | 1.35% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 519025 | 海富通领先成长 | 2.1820 | 2.3320 | 2.1530 | 2.3030 | 0.0290 | 1.35% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 630011 | 华商主题精选股票 | 3.3310 | 3.4310 | 3.2870 | 3.3870 | 0.0440 | 1.34% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 110015 | 易方达行业领先 | 2.6630 | 2.7790 | 2.6280 | 2.7440 | 0.0350 | 1.33% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 350002 | 天治品质优选 | 1.5051 | 4.0301 | 1.4854 | 4.0104 | 0.0197 | 1.33% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.9125 | 6.8325 | 4.8478 | 6.7678 | 0.0647 | 1.33% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.1410 | 3.0900 | 1.1260 | 3.0750 | 0.0150 | 1.33% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0150 | 1.32% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 1.0120 | 1.0920 | 0.9990 | 1.0790 | 0.0130 | 1.30% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000955 | 南方产业活力 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0200 | 1.30% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0130 | 1.30% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0129 | 1.29% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000554 | 中国梦基金 | 2.1360 | 2.1360 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0270 | 1.28% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000583 | 江信聚福 | 1.0751 | 1.1951 | 1.0615 | 1.1815 | 0.0136 | 1.28% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2821 | 0.2894 | 0.2786 | 0.2859 | 0.0035 | 1.26% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0100 | 1.26% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2360 | 2.2360 | 0.0280 | 1.25% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 202009 | 南方盛元红利 | 1.7810 | 1.8940 | 1.7590 | 1.8720 | 0.0220 | 1.25% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 1.8005 | 2.4655 | 1.7782 | 2.4432 | 0.0223 | 1.25% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.9830 | 1.8430 | 1.9590 | 1.8210 | 0.0240 | 1.23% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 162201 | 泰达宏利成长 | 2.2312 | 4.4262 | 2.2041 | 4.3991 | 0.0271 | 1.23% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 270023 | 广发全球精选 | 1.7230 | 1.7980 | 1.7020 | 1.7770 | 0.0210 | 1.23% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.1590 | 2.1590 | 2.1330 | 2.1330 | 0.0260 | 1.22% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.0880 | 1.1580 | 1.0750 | 1.1450 | 0.0130 | 1.21% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 110029 | 易方达科讯 | 2.2889 | 8.6957 | 2.2616 | 8.6186 | 0.0273 | 1.21% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0930 | 1.1810 | 1.0800 | 1.1670 | 0.0130 | 1.20% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 1.1850 | 1.1850 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0140 | 1.20% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 1.0160 | 1.0960 | 1.0040 | 1.0840 | 0.0120 | 1.20% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001166 | 建信环保产业股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0120 | 1.20% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3450 | 1.3550 | 1.3290 | 1.3390 | 0.0160 | 1.20% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 270001 | 广发聚富 | 1.9450 | 4.2550 | 1.9220 | 4.2320 | 0.0230 | 1.20% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 398061 | 中海消费精选 | 3.2300 | 3.4400 | 3.1920 | 3.4020 | 0.0380 | 1.19% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 090015 | 大成内需增长 | 2.4960 | 2.4960 | 2.4670 | 2.4670 | 0.0290 | 1.18% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0100 | 1.18% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0130 | 1.18% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.9497 | 3.2938 | 0.9386 | 3.2728 | 0.0111 | 1.18% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.1220 | 1.2210 | 1.1090 | 1.2070 | 0.0130 | 1.17% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0120 | 1.17% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.8210 | 1.8210 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0210 | 1.17% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000592 | 建信改革红利股票 | 2.0140 | 2.0140 | 1.9910 | 1.9910 | 0.0230 | 1.16% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0870 | 1.2000 | 1.0750 | 1.1880 | 0.0120 | 1.12% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.0860 | 1.1510 | 1.0740 | 1.1390 | 0.0120 | 1.12% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.7190 | 1.9140 | 1.7000 | 1.8950 | 0.0190 | 1.12% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000800 | 华商未来主题 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0170 | 1.12% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 050008 | 博时第三产业 | 1.3500 | 4.2120 | 1.3350 | 4.1790 | 0.0150 | 1.12% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 660012 | 农银消费主题 | 3.1779 | 3.2579 | 3.1431 | 3.2231 | 0.0348 | 1.11% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 1.1910 | 1.1910 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0130 | 1.10% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.7117 | 3.4243 | 1.6931 | 3.4057 | 0.0186 | 1.10% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 070022 | 嘉实领先成长 | 2.8840 | 2.8840 | 2.8530 | 2.8530 | 0.0310 | 1.09% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 2.4560 | 2.4560 | 2.4300 | 2.4300 | 0.0260 | 1.07% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0160 | 1.07% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.6990 | 2.1440 | 1.6810 | 2.1260 | 0.0180 | 1.07% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 519110 | 浦银价值成长 | 2.9320 | 3.0020 | 2.9010 | 2.9710 | 0.0310 | 1.07% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0110 | 1.07% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 660005 | 农银中小盘 | 3.1613 | 3.1913 | 3.1279 | 3.1579 | 0.0334 | 1.07% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0140 | 1.06% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 320016 | 诺安多策略 | 2.1020 | 2.1020 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0220 | 1.06% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000971 | 诺安新经济 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0150 | 1.05% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0590 | 1.1780 | 1.0480 | 1.1670 | 0.0110 | 1.05% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.6390 | 2.2690 | 1.6220 | 2.2520 | 0.0170 | 1.05% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.2892 | 3.4001 | 1.2758 | 3.3818 | 0.0134 | 1.05% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 519909 | 华安安顺混合 | 1.8330 | 1.9900 | 1.8140 | 1.9690 | 0.0190 | 1.05% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 040005 | 华安宏利 | 4.4687 | 5.0887 | 4.4229 | 5.0429 | 0.0458 | 1.04% | 2015-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
