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2015年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 675023 纽银稳定增利债券C 1.0380 1.0510 1.0140 1.0270 0.0240 2.37% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160418 华安中证银行指数分级 0.9239 0.9239 0.9140 0.9140 0.0099 1.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161121 易方达银行分级 0.9150 0.9150 0.9054 0.9054 0.0096 1.06% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数分级 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161029 富国中证银行指数分级 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168205 中融中证银行指数分级 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160631 鹏华银行分级 0.9590 0.9590 0.9500 0.9500 0.0090 0.95% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160517 博时中证银行指数分级 0.9675 0.9675 0.9588 0.9588 0.0087 0.91% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100060 富国高新技术产业股票 2.0530 2.0530 2.0360 2.0360 0.0170 0.84% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8330 1.9330 1.8190 1.9190 0.0140 0.77% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050025 博时标普500ETF联接A 1.4431 1.5021 1.4331 1.4921 0.0100 0.70% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1080 1.1590 1.1010 1.1520 0.0070 0.64% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 486002 工银全球精选 1.4130 1.4130 1.4040 1.4040 0.0090 0.64% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270027 广发全球农业指数 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1785 0.1785 0.1776 0.1776 0.0009 0.51% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206011 鹏华美国房地产 1.0390 1.1660 1.0340 1.1610 0.0050 0.48% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000342 嘉实新兴市场B 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.42% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320017 诺安全球不动产 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001068 华融新锐 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001061 华夏海外收益债券A 1.1160 1.1400 1.1120 1.1360 0.0040 0.36% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001063 华夏海外收益债券C 1.1050 1.1290 1.1010 1.1250 0.0040 0.36% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000179 广发美国房地产指数 1.1860 1.1860 1.1820 1.1820 0.0040 0.34% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160416 华安标普石油指数 0.8920 0.9320 0.8890 0.9290 0.0030 0.34% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163208 诺安油气能源 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1939 0.1939 0.1933 0.1933 0.0006 0.31% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000274 广发亚太中高收益债券 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1702 0.1702 0.1697 0.1697 0.0005 0.29% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000843 富国新回报灵活配置C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164705 汇添富恒生指数分级 1.0720 1.0970 1.0690 1.0940 0.0030 0.28% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000290 鹏华全球高收益债 1.0950 1.1250 1.0920 1.1220 0.0030 0.27% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1824 0.1863 0.1819 0.1858 0.0005 0.27% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1824 0.1863 0.1819 0.1858 0.0005 0.27% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000071 华夏恒生ETF联接 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050006 博时稳定价值债券B 1.3190 1.6800 1.3160 1.6770 0.0030 0.23% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050106 博时稳定价值债券A 1.3320 1.7160 1.3290 1.7130 0.0030 0.23% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2076 0.2076 0.2072 0.2072 0.0004 0.19% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000841 富国新回报灵活配置A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000844 南方绝对收益 1.1180 1.1480 1.1160 1.1460 0.0020 0.18% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020021 国泰上证180金融联接 1.6098 1.6098 1.6071 1.6071 0.0027 0.17% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 486001 工银全球配置 1.1600 1.2950 1.1580 1.2930 0.0020 0.17% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000169 泰达收益增强债券A 1.2670 1.2670 1.2650 1.2650 0.0020 0.16% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000170 泰达高票息债券B 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.16% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000633 中银聚利分级债券B 1.2620 1.2620 1.2600 1.2600 0.0020 0.16% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000075 华夏恒生联接现汇 0.1945 0.1945 0.1942 0.1942 0.0003 0.15% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000076 华夏恒生联接现钞 0.1945 0.1945 0.1942 0.1942 0.0003 0.15% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040046 华安纳斯达克100指数 1.3050 1.3050 1.3030 1.3030 0.0020 0.15% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161714 招商标普金砖四国 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270042 广发纳斯达克100指数 1.4970 1.5070 1.4950 1.5050 0.0020 0.13% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160121 南方金砖四国指数 0.8420 0.8620 0.8410 0.8610 0.0010 0.12% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.12% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000084 博时安盈债券A 1.0520 1.0880 1.0510 1.0870 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000085 博时安盈债券C 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000191 富国信用债债券A 1.0310 1.1670 1.0300 1.1660 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000286 银华信用季季红债券 1.0400 1.1250 1.0390 1.1240 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000383 富国恒利分级债券A 1.0030 1.0750 1.0020 1.0740 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000394 融通通源短融债券 1.0300 1.1130 1.0290 1.1120 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000503 中信建投稳信一年A 1.0390 1.1040 1.0380 1.1030 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000504 中信建投稳信一年C 1.0320 1.0970 1.0310 1.0960 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000561 南方启元A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000622 华富恒财分级债券 1.0460 1.0880 1.0450 1.0870 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000736 诺安聚利债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000737 诺安聚利债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020029 国泰创利债券 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160217 国泰互利分级债券 1.0090 1.3010 1.0080 1.3000 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0080 1.0990 1.0070 1.0990 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161627 融通通福分级债券A 1.0030 1.0770 1.0020 1.0770 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162414 华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164810 工银纯债定期开放债券 1.0370 1.1630 1.0360 1.1620 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164813 工银增利分级债券A 1.0140 1.1060 1.0130 1.1050 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000033 易方达信用债债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0830 1.2070 1.0820 1.2060 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 1.1990 1.0800 1.1980 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000106 建信安心回报债券C 1.1290 1.1390 1.1280 1.1380 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0970 1.1470 1.0960 1.1460 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000122 汇添富实业债债券A 1.1530 1.2830 1.1520 1.2820 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000148 易方达高等级信用债C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000152 大成景旭纯债A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000153 大成景旭纯债C 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000194 银华信用四季红债券 1.0770 1.2220 1.0760 1.2210 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.1660 1.0990 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0770 1.1310 1.0760 1.1300 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000280 博时双债增强债券A 1.1390 1.1480 1.1380 1.1470 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000319 泰达淘利债券A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000320 泰达淘利债券B 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000437 融通月月添利定开债券A 1.0640 1.0740 1.0630 1.0730 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000438 融通月月添利定开债券B 1.0610 1.0710 1.0600 1.0700 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000624 华富恒财分级债券B 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000629 圆信永丰纯债A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000630 圆信永丰纯债C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000631 中银聚利分级债券 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000655 鑫元稳利债券 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0900 1.1400 1.0890 1.1390 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0910 1.1390 1.0900 1.1380 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001059 中金绝对收益 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040040 华安纯债债券A 1.1050 1.1320 1.1040 1.1310 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040041 华安纯债债券C 1.1040 1.1280 1.1030 1.1270 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2133 0.2133 0.2131 0.2131 0.0002 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2133 0.2133 0.2131 0.2131 0.0002 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050027 博时信用债纯债债券 1.0630 1.2170 1.0620 1.2160 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110036 易方达双债强债C 1.1450 1.2950 1.1440 1.2940 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0750 1.2330 1.0740 1.2320 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160612 鹏华丰收债券 1.1150 1.5420 1.1140 1.5410 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161117 易方达永旭添利债券 1.0800 1.2540 1.0790 1.2530 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1020 1.2300 1.1010 1.2290 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161821 银华中证中票50指数债券A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166903 民生加银平稳增利C 1.0750 1.2150 1.0740 1.2140 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200009 长城稳健增利 1.1240 1.4290 1.1230 1.4280 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202108 南方润元A 1.1220 1.1520 1.1210 1.1510 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270044 广发双债添利债券A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270045 广发双债添利债券C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290009 泰信周期债券 1.1600 1.3200 1.1590 1.3190 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 380005 中银纯债债券A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 380006 中银纯债债券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420108 天弘债券发起式B 1.0990 1.1270 1.0980 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.2520 1.0790 1.2510 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2447 0.2447 0.2445 0.2445 0.0002 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000208 建信双债增强债券C 1.2050 1.2150 1.2040 1.2140 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000287 银华永利债券A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000288 银华永利债券C 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270009 广发增强债券 1.2580 1.4910 1.2570 1.4900 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470078 汇添富增强债券C 1.1900 1.4350 1.1890 1.4340 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519023 海富通稳健添利债C 1.1800 1.2710 1.1790 1.2700 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519024 海富通稳健添利债A 1.1990 1.2900 1.1980 1.2890 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519078 汇添富增强债券A 1.2110 1.4560 1.2100 1.4550 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000150 华安双债添利债券C 1.3400 1.3400 1.3390 1.3390 0.0010 0.07% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 096001 大成标普500 1.4220 1.4460 1.4210 1.4450 0.0010 0.07% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150162 银华永益分级债券B 1.3360 0.0000 1.3350 0.0000 0.0010 0.07% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1695 0.1695 0.1694 0.1694 0.0001 0.06% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050011 博时信用债券A/B 1.9320 2.0470 1.9310 2.0460 0.0010 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050111 博时信用债券C 1.9150 2.0120 1.9140 2.0110 0.0010 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161119 易方达新综合债券A 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161120 易方达新综合债券C 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519188 万家恒利A 1.1808 1.1808 1.1802 1.1802 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519189 万家恒利C 1.1644 1.1644 1.1638 1.1638 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000391 招商标普指数-人民币 1.0804 1.1074 1.0800 1.1070 0.0004 0.04% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 650002 英大纯债C类 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.04% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0352 0.0000 1.0349 0.0000 0.0003 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163003 长信利鑫分级债券 1.4505 1.4755 1.4500 1.4750 0.0005 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519680 交银增利A/B 1.0628 1.5448 1.0625 1.5445 0.0003 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 650001 英大纯债A类 1.1559 1.1559 1.1555 1.1555 0.0004 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0078 0.0000 1.0076 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0437 0.0000 1.0435 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 150053 泰达中证500稳健 1.0142 1.2356 1.0140 1.2354 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 150106 易方达稳健 1.0082 0.0000 1.0080 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162205 泰达宏利风险预算 1.2681 2.8931 1.2679 2.8929 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163006 长信利众分级债券A 1.0176 1.1095 1.0174 1.1093 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 210010 金鹰元泰信用债A 1.0165 1.2269 1.0163 1.2267 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210011 金鹰元泰信用债C 1.0158 1.2165 1.0156 1.2163 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519682 交银增利债券C 1.0624 1.5104 1.0622 1.5102 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519985 长信纯债壹号 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 582001 东吴优信稳健债券A 1.1512 1.1632 1.1510 1.1630 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000022 南方中票A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000023 南方中票C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040009 华安稳定债券A 1.1495 1.5622 1.1494 1.5621 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040010 华安稳定债券B 1.1456 1.5296 1.1455 1.5295 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070009 嘉实超短债债券 1.0366 1.3262 1.0365 1.3261 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163004 长信利鑫分级债券A 1.0008 1.1691 1.0007 1.1690 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166003 中欧稳健债券A 1.0366 1.3221 1.0365 1.3220 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166004 中欧稳健债券C 1.0397 1.2927 1.0396 1.2926 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400030 东方添益债券 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2975 1.9875 1.2974 1.9874 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0487 1.1781 1.0486 1.1780 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 582201 东吴优信稳健债券C 1.1248 1.1368 1.1247 1.1367 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000014 华夏聚利债券 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000015 华夏纯债债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000016 华夏纯债债券C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000026 泰达信用合利债券A 1.1850 1.2750 1.1850 1.2750 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000027 泰达信用合利债券B 1.1880 1.2680 1.1880 1.2680 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000032 易方达信用债债券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000050 长盛纯债债券A 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000052 长盛纯债债券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0370 1.1520 1.0370 1.1520 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1000 1.0070 1.1000 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000105 建信安心回报债券A 1.1400 1.1500 1.1400 1.1500 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0920 1.1390 1.0920 1.1390 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1140 1.1940 1.1140 1.1940 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1100 1.1850 1.1100 1.1850 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0230 1.1470 1.0230 1.1470 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000123 汇添富实业债债券C 1.1400 1.2700 1.1400 1.2700 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000125 上投摩根天颐年丰 1.0850 1.2490 1.0850 1.2490 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000128 大成景安短融债券A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000129 大成景安短融债券B 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000147 易方达高等级信用债A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000149 华安双债添利债券A 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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