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2016年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0000 4.0566 0.9688 0.9688 0.0312 3.22% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0130 0.0000 0.9990 0.0000 0.0140 1.40% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165510 信诚四国配置 0.7230 0.7230 0.7160 0.7160 0.0070 0.98% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000934 国富大中华精选混合 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1819 0.1819 0.1804 0.1804 0.0015 0.83% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1819 0.1819 0.1804 0.1804 0.0015 0.83% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0550 1.0550 1.0470 1.0470 0.0080 0.76% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513600 南方恒指ETF 2.0524 1.0645 2.0376 1.0568 0.0148 0.73% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0300 1.0539 2.0157 1.0465 0.0143 0.71% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2324 1.2324 1.2237 1.2237 0.0087 0.71% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0210 1.0750 1.0140 1.0680 0.0070 0.69% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9995 0.9995 0.9927 0.9927 0.0068 0.69% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2148 1.2148 1.2067 1.2067 0.0081 0.67% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1450 1.1450 1.1380 1.1380 0.0070 0.62% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001975 景顺长城环保优势股票 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1499 0.1499 0.1490 0.1490 0.0009 0.60% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1499 0.1499 0.1490 0.1490 0.0009 0.60% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2012 0.2012 0.2000 0.2000 0.0012 0.60% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6920 2.3220 1.6830 2.3130 0.0090 0.53% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1770 2.2310 1.1710 2.2250 0.0060 0.51% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161714 招商标普金砖四国指数 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002387 工银沪港深股票A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8460 0.8660 0.8420 0.8620 0.0040 0.48% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0335 1.0335 1.0286 1.0286 0.0049 0.48% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118002 易方达标普消费品指数A 1.3440 1.3440 1.3380 1.3380 0.0060 0.45% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 960004 华夏兴华混合H 1.7730 6.2000 1.7650 6.1920 0.0080 0.45% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100056 富国低碳环保混合 2.2350 2.2350 2.2250 2.2250 0.0100 0.45% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519908 华夏兴华混合A 1.7730 6.2000 1.7650 6.1920 0.0080 0.45% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7139 0.7139 0.7110 0.7110 0.0029 0.41% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5885 2.8358 0.5861 2.8318 0.0024 0.41% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001371 富国沪港深价值混合A 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9009 0.9530 0.8975 0.9496 0.0034 0.38% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001048 富国新兴产业股票A 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8736 3.1636 0.8707 3.1607 0.0029 0.33% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0000 1.8200 0.9970 1.8170 0.0030 0.30% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6680 0.6680 0.6660 0.6660 0.0020 0.30% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2194 0.2593 0.2188 0.2587 0.0006 0.27% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7400 0.7720 0.7380 0.7700 0.0020 0.27% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2209 0.2209 0.2203 0.2203 0.0006 0.27% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2209 0.2209 0.2203 0.2203 0.0006 0.27% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000747 广发逆向策略混合A 1.5630 1.5630 1.5590 1.5590 0.0040 0.26% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1690 1.2190 1.1660 1.2160 0.0030 0.26% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000409 鹏华环保产业股票 1.5500 1.5500 1.5460 1.5460 0.0040 0.26% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090006 大成2020生命周期混合A 0.7870 2.6090 0.7850 2.6070 0.0020 0.25% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320013 诺安全球黄金 0.8370 0.9220 0.8350 0.9200 0.0020 0.24% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001457 华商新常态混合A 0.9890 1.2390 0.9870 1.2370 0.0020 0.20% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002942 广发安瑞回报混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002749 嘉实稳盛债券 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001760 嘉实创新成长混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070032 嘉实优化红利混合A 1.0200 1.8730 1.0180 1.8710 0.0020 0.20% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000011 华夏大盘精选混合A 10.4980 14.4780 10.4780 14.4580 0.0200 0.19% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000061 华夏盛世混合 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253061 国联安信心增长债券B 1.0810 1.2150 1.0790 1.2130 0.0020 0.19% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.6050 1.6050 1.6020 1.6020 0.0030 0.19% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000788 前海开源中国成长混合 1.1320 1.2120 1.1300 1.2100 0.0020 0.18% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121001 国投瑞银融华债券 1.7174 3.1204 1.7144 3.1174 0.0030 0.18% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0880 1.2890 1.0860 1.2880 0.0020 0.18% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217008 招商安本增利债券C 1.3852 2.0052 1.3829 2.0029 0.0023 0.17% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000309 大摩品质生活精选股票A 1.7360 1.7360 1.7330 1.7330 0.0030 0.17% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6420 0.6420 0.6410 0.6410 0.0010 0.16% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020026 国泰成长优选混合 2.5780 2.6000 2.5740 2.5960 0.0040 0.16% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519606 国泰金鑫股票A 1.3390 1.4540 1.3370 1.4520 0.0020 0.15% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3720 1.5320 1.3700 1.5300 0.0020 0.15% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7160 0.7160 0.7150 0.7150 0.0010 0.14% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340008 兴全有机增长混合 1.9763 2.7963 1.9736 2.7936 0.0027 0.14% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.7790 0.7790 0.0010 0.13% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5530 1.5530 1.5510 1.5510 0.0020 0.13% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.13% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001768 华宝中国互联股票美元 0.1485 0.1485 0.1483 0.1483 0.0002 0.13% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160719 嘉实黄金 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002380 工银香港中小盘美元 0.1643 0.1643 0.1641 0.1641 0.0002 0.12% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6090 1.6090 1.6070 1.6070 0.0020 0.12% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000136 民生加银策略精选混合A 2.4320 2.4320 2.4290 2.4290 0.0030 0.12% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690009 民生加银红利回报混合 1.7240 2.0220 1.7220 2.0200 0.0020 0.12% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6030 1.9230 1.6010 1.9210 0.0020 0.12% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000457 摩根核心成长股票A 1.7470 1.7470 1.7450 1.7450 0.0020 0.11% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 167301 方正富邦中证保险A 0.9670 0.9760 0.9660 0.9750 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0460 1.0490 1.0450 1.0480 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000503 中信建投景和中短债A 1.0500 1.1750 1.0490 1.1740 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519718 交银纯债债券发起A 1.0380 1.2100 1.0370 1.2090 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0020 1.1740 1.0010 1.1730 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002865 广发安泽短债债券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002519 博时裕景纯债债券B 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001960 兴银瑞益 1.0310 1.0410 1.0300 1.0400 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002093 国富新增长混合C 1.0130 1.0420 1.0120 1.0410 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 1.5620 1.0240 1.5610 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002295 广发稳安灵活配置A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.1940 1.0050 1.1930 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0370 1.2110 1.0360 1.2100 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0230 1.5560 1.0220 1.5550 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000958 东吴鼎元A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002345 华夏高端制造混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0170 1.2240 1.0160 1.2230 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001285 易方达新鑫混合I 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0190 1.2140 1.0180 1.2130 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001299 兴业添利债券 1.0290 1.0910 1.0280 1.0900 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002537 平安安盈灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000622 华富恒财分级债券 1.0230 1.1820 1.0220 1.1810 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020029 国泰创利债券 1.0320 1.0620 1.0310 1.0610 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002445 兴业丰泰债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002486 上银慧添利债券 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002568 博时裕发纯债债券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002771 安信新回报混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 1.1880 1.0250 1.1860 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000466 融通通瑞债券A/B 1.0460 1.1210 1.0450 1.1200 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0240 1.3200 1.0230 1.3190 0.0010 0.10% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253060 国联安信心增长债券A 1.0830 1.2300 1.0820 1.2290 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000016 华夏纯债债券C 1.1620 1.1920 1.1610 1.1910 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001547 兴业聚惠混合A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001287 安信优势增长混合A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002036 安信优势增长混合C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000084 博时安盈债券A 1.1210 1.1570 1.1200 1.1560 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002061 国泰安康定期支付混合C 2.3390 2.3390 2.3370 2.3370 0.0020 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000153 大成景旭纯债债券C 1.1430 1.2730 1.1420 1.2720 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0724 1.0724 1.0714 1.0714 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161117 易方达永旭定开债 1.0720 1.3720 1.0710 1.3710 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630006 华商产业升级混合 1.1200 1.3500 1.1190 1.3490 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000629 圆信永丰纯债A 1.0550 1.2350 1.0540 1.2340 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000802 中金纯债C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3210 2.3210 2.3190 2.3190 0.0020 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000669 国寿安保尊享债券C 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217022 招商产业债券A 1.2260 1.4660 1.2250 1.4650 0.0010 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000033 易方达信用债债券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000367 国泰安康定期支付混合A 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1282 0.1282 0.1281 0.1281 0.0001 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530021 建信纯债债券A 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 531021 建信纯债债券C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270048 广发纯债债券A 1.2100 1.3190 1.2090 1.3180 0.0010 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000668 国寿安保尊享债券A 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.08% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4750 1.4750 1.4740 1.4740 0.0010 0.07% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260101 景顺长城优选混合 2.2281 4.2588 2.2265 4.2572 0.0016 0.07% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8440 3.3950 2.8420 3.3930 0.0020 0.07% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000696 汇添富环保行业股票 1.4090 1.4090 1.4080 1.4080 0.0010 0.07% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4650 1.7350 1.4640 1.7340 0.0010 0.07% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485011 工银瑞信双利债券B 1.6940 1.6940 1.6930 1.6930 0.0010 0.06% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.5690 1.6400 1.5680 1.6390 0.0010 0.06% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150161 新华惠鑫分级债券B 1.7690 1.7690 1.7680 1.7680 0.0010 0.06% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233013 大摩多元收益债券C 1.6340 1.6340 1.6330 1.6330 0.0010 0.06% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485111 工银瑞信双利债券A 1.7370 1.7370 1.7360 1.7360 0.0010 0.06% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519660 银河增利债券A 1.5850 1.5850 1.5840 1.5840 0.0010 0.06% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7600 1.9040 1.7590 1.9030 0.0010 0.06% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8900 1.8900 1.8890 1.8890 0.0010 0.05% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270007 广发大盘成长混合 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002027 中加心享混合A 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002206 博时裕康纯债债券A 1.0394 1.0394 1.0390 1.0390 0.0004 0.04% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270002 广发稳健增长混合A 1.1226 3.9300 1.1221 3.9295 0.0005 0.04% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 960018 大成内需增长混合H 2.3260 2.3260 2.3250 2.3250 0.0010 0.04% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 675041 西部利得合享A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 675043 西部利得合享C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 375010 摩根中国优势混合A 1.0552 5.1072 1.0548 5.1068 0.0004 0.04% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002533 中加心享混合C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 650002 英大纯债债券C 1.0828 1.2278 1.0825 1.2275 0.0003 0.03% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233001 大摩基础行业混合 0.8829 2.4279 0.8826 2.4276 0.0003 0.03% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002775 博时景兴纯债债券 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159926 嘉实中证中期国债ETF 111.5560 1.1160 111.5320 1.1150 0.0240 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2281 1.2281 1.2279 1.2279 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288102 华夏稳定双利债券C 1.0925 1.8737 1.0923 1.8735 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 340009 兴全磐稳增利债券A 1.3274 1.6154 1.3272 1.6152 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.6080 1.1390 112.5830 1.1390 0.0250 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290007 泰信债券增强收益A 1.0231 1.3261 1.0229 1.3259 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003023 博时景发纯债债券A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9775 1.3725 0.9773 1.3723 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0079 1.4029 1.0077 1.4027 0.0002 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163411 兴全精选混合 1.2813 1.4873 1.2810 1.4870 0.0003 0.02% 2016-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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