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2016年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4410 1.4410 1.4140 1.4140 0.0270 1.91% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2160 1.2160 1.1940 1.1940 0.0220 1.84% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1851 0.2097 0.1821 0.2067 0.0030 1.65% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1000 1.1000 1.0840 1.0840 0.0160 1.48% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2520 1.4120 1.2360 1.3960 0.0160 1.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1116 0.7451 1.0986 0.7365 0.0130 1.18% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2210 1.4420 1.2070 1.4280 0.0140 1.16% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398021 中海能源策略混合 0.6981 1.0081 0.6906 1.0006 0.0075 1.09% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0690 1.2620 1.0580 1.2510 0.0110 1.04% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410003 华富成长趋势混合A 1.0154 1.3054 1.0050 1.2950 0.0104 1.03% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398061 中海消费混合A 2.1740 2.3840 2.1520 2.3620 0.0220 1.02% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0617 1.0617 1.0510 1.0510 0.0107 1.02% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.4950 1.4950 1.4810 1.4810 0.0140 0.95% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002595 博时工业4.0主题股票 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7375 2.3825 0.7308 2.3758 0.0067 0.92% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000747 广发逆向策略混合A 1.5310 1.5310 1.5170 1.5170 0.0140 0.92% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0250 1.1780 1.0160 1.1730 0.0090 0.89% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310328 申万菱信新动力混合A 0.6907 3.0474 0.6846 3.0363 0.0061 0.89% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1580 1.1580 1.1480 1.1480 0.0100 0.87% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001892 长盛新兴成长混合 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270007 广发大盘成长混合 1.0815 1.0815 1.0730 1.0730 0.0085 0.79% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000594 大摩进取优选股票 1.5810 1.5810 1.5690 1.5690 0.0120 0.76% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 1.3100 1.1130 1.3020 0.0080 0.72% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000866 华宝制造股票 1.3910 1.3910 1.3810 1.3810 0.0100 0.72% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240004 华宝动力组合混合A 1.6431 4.1531 1.6317 4.1417 0.0114 0.70% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360006 光大新增长混合A 1.4119 2.9319 1.4024 2.9224 0.0095 0.68% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6230 1.6230 1.6120 1.6120 0.0110 0.68% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001348 大摩新机遇混合 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000960 招商医药健康产业股票 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9100 0.9310 0.9040 0.9250 0.0060 0.66% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519644 银河智联混合A 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210003 金鹰行业优势混合A 1.0471 1.4371 1.0402 1.4302 0.0069 0.66% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001160 东方永润债券A 1.0037 1.0037 0.9973 0.9973 0.0064 0.64% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0608 1.0608 1.0541 1.0541 0.0067 0.64% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001161 东方永润债券C 0.9977 0.9977 0.9914 0.9914 0.0063 0.64% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2700 2.4990 1.2620 2.4910 0.0080 0.63% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7500 2.6500 1.7390 2.6390 0.0110 0.63% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4420 1.1710 1.4330 1.1640 0.0090 0.63% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000913 农银医疗保健股票 1.1323 1.1323 1.1253 1.1253 0.0070 0.62% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3050 1.8090 1.2970 1.7970 0.0080 0.62% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001577 嘉实低价策略股票 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000867 华宝品质生活股票 0.8300 0.8800 0.8250 0.8750 0.0050 0.61% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530003 建信优选成长混合A 1.8250 3.2750 1.8141 3.2641 0.0109 0.60% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040004 华安宝利配置混合 1.1770 4.1660 1.1700 4.1590 0.0070 0.60% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530006 建信核心精选混合 1.5360 2.4210 1.5270 2.4120 0.0090 0.59% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 960028 建信优选成长混合H 1.8276 1.8276 1.8168 1.8168 0.0108 0.59% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350005 天治中国制造2025 1.5551 1.5551 1.5460 1.5460 0.0091 0.59% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7300 1.8080 1.7200 1.7980 0.0100 0.58% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001766 摩根医疗健康股票A 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519002 华安安信消费混合A 1.7450 1.7740 1.7350 1.7640 0.0100 0.58% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519672 银河蓝筹混合A 1.7590 1.7590 1.7490 1.7490 0.0100 0.57% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000778 鹏华先进制造股票 1.4650 1.4650 1.4570 1.4570 0.0080 0.55% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001306 中欧永裕混合A 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001307 中欧永裕混合C 0.9090 0.9090 0.9040 0.9040 0.0050 0.55% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2730 2.5020 1.2660 2.4950 0.0070 0.55% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163803 中银持续增长混合A 0.4652 3.5847 0.4627 3.5784 0.0025 0.54% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000729 建信中小盘先锋股票A 1.4850 1.4850 1.4770 1.4770 0.0080 0.54% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 960011 中银持续增长混合H 0.4654 0.4654 0.4629 0.4629 0.0025 0.54% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001036 嘉实企业变革股票 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001730 兴银大健康 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070021 嘉实主题新动力混合 1.5270 1.5270 1.5190 1.5190 0.0080 0.53% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530001 建信恒久价值混合 0.8174 3.0432 0.8131 3.0351 0.0043 0.53% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002692 富国创新科技混合A 0.9470 0.9470 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377530 摩根行业轮动混合A 1.7840 1.7840 1.7750 1.7750 0.0090 0.51% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530012 建信积极配置混合 2.1480 2.2160 2.1370 2.2050 0.0110 0.51% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 960006 摩根行业轮动混合H 1.7900 1.7900 1.7810 1.7810 0.0090 0.51% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001072 华安智能装备主题股票A 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110025 易方达资源行业混合 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159934 易方达黄金ETF 2.7754 1.1307 2.7617 1.1251 0.0137 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159937 博时黄金ETF 2.7907 1.0958 2.7769 1.0904 0.0138 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000929 博时黄金D 2.8083 1.2497 2.7944 1.2439 0.0139 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040020 华安升级主题混合A 1.2130 1.7130 1.2070 1.7070 0.0060 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 518800 国泰黄金ETF 2.7693 1.0476 2.7555 1.0423 0.0138 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518880 华安黄金ETF 2.7876 1.0526 2.7737 1.0474 0.0139 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000930 博时黄金I 2.7884 1.1628 2.7746 1.1571 0.0138 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519651 银河转型混合A 0.6040 0.6040 0.6010 0.6010 0.0030 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090001 大成价值增长混合A 1.0077 3.9664 1.0027 3.9614 0.0050 0.50% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2310 1.5950 1.2250 1.5890 0.0060 0.49% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519033 海富通国策导向混合A 1.2410 1.8080 1.2350 1.8020 0.0060 0.49% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000216 华安黄金ETF联接A 1.0385 1.0385 1.0334 1.0334 0.0051 0.49% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000217 华安黄金ETF联接C 1.0353 1.0353 1.0303 1.0303 0.0050 0.49% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519993 长信增利动态策略混合 1.2296 2.6886 1.2236 2.6826 0.0060 0.49% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0560 1.1790 1.0510 1.1740 0.0050 0.48% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240008 华宝收益增长混合A 5.8174 5.8174 5.7895 5.7895 0.0279 0.48% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002085 长盛互联网+混合A 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.4930 1.4930 1.4860 1.4860 0.0070 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1492 0.1492 0.1485 0.1485 0.0007 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1492 0.1492 0.1485 0.1485 0.0007 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 620004 金元顺安价值增长混合 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0653 1.0653 1.0603 1.0603 0.0050 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.5520 2.5520 2.5400 2.5400 0.0120 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2860 1.3060 1.2800 1.3000 0.0060 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510410 博时上证自然资源ETF 0.6816 0.6816 0.6784 0.6784 0.0032 0.47% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3110 1.7160 1.3050 1.7100 0.0060 0.46% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002610 博时黄金ETF联接A 0.9882 0.9882 0.9837 0.9837 0.0045 0.46% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162211 宏利品质生活混合 0.8710 1.3310 0.8670 1.3270 0.0040 0.46% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270002 广发稳健增长混合A 1.1069 3.9143 1.1019 3.9093 0.0050 0.45% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002611 博时黄金ETF联接C 0.9858 0.9858 0.9814 0.9814 0.0044 0.45% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519674 银河创新成长混合A 2.1527 2.1527 2.1430 2.1430 0.0097 0.45% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510630 华夏消费ETF 1.6032 1.6032 1.5962 1.5962 0.0070 0.44% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160624 鹏华消费领先混合 1.5870 1.4750 1.5800 1.4690 0.0070 0.44% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4660 3.9190 1.4596 3.9126 0.0064 0.44% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9976 0.9976 0.9932 0.9932 0.0044 0.44% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000788 前海开源中国成长混合 1.1490 1.2290 1.1440 1.2240 0.0050 0.44% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9987 0.9987 0.9943 0.9943 0.0044 0.44% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 150103 银河银泰混合 1.0525 4.1825 1.0480 4.1780 0.0045 0.43% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000936 博时产业新动力混合A 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233007 大摩卓越成长混合 2.4796 2.4796 2.4694 2.4694 0.0102 0.41% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510170 国联安上证商品ETF 1.7330 0.5380 1.7260 0.5350 0.0070 0.41% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001158 工银新材料新能源股票 0.7420 0.7420 0.7390 0.7390 0.0030 0.41% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9540 1.6950 1.9460 1.6880 0.0080 0.41% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001044 嘉实新消费股票A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5170 1.5170 1.5110 1.5110 0.0060 0.40% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519678 银河消费混合A 1.5250 1.5250 1.5190 1.5190 0.0060 0.40% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002168 嘉实智能汽车股票 1.2510 1.2510 1.2460 1.2460 0.0050 0.40% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000751 嘉实新兴产业股票 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240022 华宝资源优选混合A 1.2790 1.2790 1.2740 1.2740 0.0050 0.39% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690004 民生加银稳健成长混合 1.3020 1.3020 1.2970 1.2970 0.0050 0.39% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240020 华宝医药生物混合A 1.5260 1.8150 1.5200 1.8090 0.0060 0.39% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000780 鹏华医疗保健股票 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160605 鹏华中国50混合 1.2970 3.6670 1.2920 3.6620 0.0050 0.39% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070032 嘉实优化红利混合A 1.0420 1.8950 1.0380 1.8910 0.0040 0.39% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202005 南方成份精选混合A 0.9806 1.6100 0.9768 1.6062 0.0038 0.39% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002345 华夏高端制造混合A 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398031 中海蓝筹混合A 0.7289 1.9339 0.7262 1.9312 0.0027 0.37% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690005 民生加银内需增长混合 1.3600 1.3600 1.3550 1.3550 0.0050 0.37% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001208 诺安低碳经济股票A 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000711 嘉实医疗保健股票 1.3520 1.3520 1.3470 1.3470 0.0050 0.37% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5550 0.5550 0.5530 0.5530 0.0020 0.36% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000755 富安达新兴成长混合A 1.1927 1.1927 1.1884 1.1884 0.0043 0.36% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 960005 摩根双息平衡混合H 0.8479 0.8479 0.8449 0.8449 0.0030 0.36% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110022 易方达消费行业股票 1.4040 1.4040 1.3990 1.3990 0.0050 0.36% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050022 博时回报混合 1.7400 1.8560 1.7340 1.8500 0.0060 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050008 博时第三产业混合 0.8600 3.1280 0.8570 3.1210 0.0030 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 373010 摩根双息平衡混合A 0.8344 2.9276 0.8315 2.9247 0.0029 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4540 1.4540 1.4490 1.4490 0.0050 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080012 长盛电子信息产业混合A 2.2790 2.8490 2.2710 2.8410 0.0080 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 378010 摩根成长先锋混合A 1.0758 1.9448 1.0720 1.9410 0.0038 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200012 长城中小盘成长混合A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001708 东兴改革精选混合A 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210004 金鹰稳健成长混合 1.4840 2.2140 1.4790 2.2090 0.0050 0.34% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1810 0.8170 1.1770 0.8150 0.0040 0.34% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0710 2.0710 2.0640 2.0640 0.0070 0.34% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410007 华富价值增长混合A 1.1088 1.9088 1.1050 1.9050 0.0038 0.34% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 582003 东吴配置优化混合A 1.1830 1.1830 1.1790 1.1790 0.0040 0.34% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001163 银华中国梦30股票 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8070 4.6120 1.8010 4.6060 0.0060 0.33% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001449 华商双驱优选混合 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000309 大摩品质生活精选股票A 1.8270 1.8270 1.8210 1.8210 0.0060 0.33% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1930 2.1930 2.1860 2.1860 0.0070 0.32% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8550 2.0380 1.8490 2.0320 0.0060 0.32% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8472 0.8472 0.8446 0.8446 0.0026 0.31% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070022 嘉实领先成长混合 1.9170 2.3620 1.9110 2.3560 0.0060 0.31% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.31% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6751 0.6751 0.6730 0.6730 0.0021 0.31% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7234 1.8234 1.7180 1.8180 0.0054 0.31% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200007 长城安心回报混合A 1.0074 2.5779 1.0043 2.5709 0.0031 0.31% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000057 中银消费主题混合A 1.3600 1.3600 1.3560 1.3560 0.0040 0.30% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001723 华商新动力混合A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002170 东吴移动互联混合C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233008 大摩消费领航混合 0.9687 0.9687 0.9658 0.9658 0.0029 0.30% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001323 东吴移动互联混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001719 工银国家战略股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 112002 易方达策略成长二号混合 0.9990 3.1390 0.9960 3.1360 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213003 宝盈策略增长混合 1.1393 2.0393 1.1360 2.0360 0.0033 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050018 博时行业轮动混合 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002708 大摩健康产业混合A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2004 1.7016 1.1969 1.6981 0.0035 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000646 华润元大量化优选混合A 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217021 招商优势企业混合A 2.0520 2.0520 2.0460 2.0460 0.0060 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000754 华宝量化对冲混合C 1.1753 1.1753 1.1719 1.1719 0.0034 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180003 银华-道琼斯88指数 0.9565 2.7615 0.9537 2.7587 0.0028 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3930 1.3930 1.3890 1.3890 0.0040 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8589 2.1939 1.8536 2.1886 0.0053 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000339 长城医疗保健混合A 1.4020 1.4020 1.3980 1.3980 0.0040 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0230 1.2270 1.0200 1.2240 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001955 中欧养老产业混合A 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001313 摩根智慧互联股票A 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.28% 2016-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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