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2018年05月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3475 1.3475 1.2951 1.2951 0.0524 4.05% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9588 0.9588 0.0334 3.48% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0286 1.0286 0.9943 0.9943 0.0343 3.45% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003834 华夏能源革新股票A 1.0880 1.0880 1.0530 1.0530 0.0350 3.32% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8930 0.8930 0.8660 0.8660 0.0270 3.12% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000970 东方红睿元混合 2.2880 2.2880 2.2230 2.2230 0.0650 2.92% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9625 0.9625 0.9354 0.9354 0.0271 2.90% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005379 汇添富价值创造定开混合 0.9561 0.9561 0.9303 0.9303 0.0258 2.77% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2009 0.2009 0.1955 0.1955 0.0054 2.76% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1444 0.1444 0.1407 0.1407 0.0037 2.63% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001728 银华战略新兴定开混合 1.1520 1.1520 1.1240 1.1240 0.0280 2.49% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2759 1.2759 1.2468 1.2468 0.0291 2.33% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9170 0.9170 0.8970 0.8970 0.0200 2.23% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1305 1.1305 1.1068 1.1068 0.0237 2.14% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1117 1.1117 1.0885 1.0885 0.0232 2.13% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001790 国泰智能汽车股票A 1.0070 1.0070 0.9860 0.9860 0.0210 2.13% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1998 0.2167 0.1960 0.2129 0.0038 1.94% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005463 银华多元收益定开混合A 0.9702 0.9702 0.9542 0.9542 0.0160 1.68% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005464 银华多元收益定开混合C 0.9675 0.9675 0.9517 0.9517 0.0158 1.66% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1560 1.1560 1.1373 1.1373 0.0187 1.64% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8785 0.8785 0.8645 0.8645 0.0140 1.62% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2690 1.3790 1.2490 1.3590 0.0200 1.60% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8729 0.8729 0.8597 0.8597 0.0132 1.54% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8752 0.8752 0.8620 0.8620 0.0132 1.53% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0917 1.0917 1.0754 1.0754 0.0163 1.52% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0841 1.0841 1.0680 1.0680 0.0161 1.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8050 0.8760 0.7930 0.8640 0.0120 1.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0504 0.7409 1.0348 0.7306 0.0156 1.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9860 0.9860 0.9720 0.9720 0.0140 1.44% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005108 圆信永丰双利优选 0.9809 0.9809 0.9671 0.9671 0.0138 1.43% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9663 0.9663 0.0137 1.42% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.9792 0.9792 0.9655 0.9655 0.0137 1.42% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003761 国泰中证500指数增强C 1.0389 1.0389 1.0244 1.0244 0.0145 1.42% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003760 国泰中证500指数增强A 1.0397 1.0397 1.0252 1.0252 0.0145 1.41% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0246 1.0246 1.0108 1.0108 0.0138 1.37% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001726 汇添富新兴消费股票A 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0448 1.0448 1.0308 1.0308 0.0140 1.36% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9710 0.9710 0.9580 0.9580 0.0130 1.36% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110025 易方达资源行业混合 1.1250 1.1250 1.1100 1.1100 0.0150 1.35% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0413 1.0413 1.0275 1.0275 0.0138 1.34% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1380 1.2770 1.1230 1.2680 0.0150 1.34% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000697 汇添富移动互联股票A 1.4540 1.4540 1.4370 1.4370 0.0170 1.18% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9530 0.9530 0.9420 0.9420 0.0110 1.17% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1724 0.1724 0.1704 0.1704 0.0020 1.17% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257040 国联安红利混合 1.2580 2.2110 1.2440 2.1970 0.0140 1.13% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004806 长信先机两年定开混合 1.0022 1.0022 0.9910 0.9910 0.0112 1.13% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003331 博时乐臻定开混合 1.0120 1.0120 1.0008 1.0008 0.0112 1.12% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004848 中欧睿泓定开混合 0.9954 0.9954 0.9846 0.9846 0.0108 1.10% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000328 摩根转型动力混合A 1.5770 1.5770 1.5600 1.5600 0.0170 1.09% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002846 泓德泓华混合 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3500 1.3500 1.3360 1.3360 0.0140 1.05% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470028 汇添富社会责任混合A 1.9280 1.9280 1.9080 1.9080 0.0200 1.05% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2428 0.2428 0.2403 0.2403 0.0025 1.04% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2428 0.2428 0.2403 0.2403 0.0025 1.04% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003508 华安睿安定开混合A 1.0957 1.0957 1.0844 1.0844 0.0113 1.04% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003509 华安睿安定开混合C 1.0903 1.0903 1.0792 1.0792 0.0111 1.03% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1920 0.8540 1.1800 0.8460 0.0120 1.02% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160525 博时睿丰定开混合 1.1262 1.1262 1.1150 1.1150 0.0112 1.00% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4400 1.4400 1.4260 1.4260 0.0140 0.98% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0170 1.0170 0.0100 0.98% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400015 东方新能源汽车混合 1.4207 1.8807 1.4077 1.8677 0.0130 0.92% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7850 0.7850 0.7780 0.7780 0.0070 0.90% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1958 0.1968 0.1941 0.1951 0.0017 0.88% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0716 1.0716 1.0623 1.0623 0.0093 0.88% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0770 1.0770 1.0676 1.0676 0.0094 0.88% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4315 1.5315 1.4191 1.5191 0.0124 0.87% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1550 1.2920 1.1450 1.2810 0.0100 0.87% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002924 华商瑞鑫定开债 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1902 0.1902 0.1886 0.1886 0.0016 0.85% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001490 汇添富国企创新股票A 1.0730 1.0730 1.0640 1.0640 0.0090 0.85% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1902 0.1902 0.1886 0.1886 0.0016 0.85% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163809 中银蓝筹混合 1.4410 1.4610 1.4290 1.4490 0.0120 0.84% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0954 1.0954 1.0866 1.0866 0.0088 0.81% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510410 博时上证自然资源ETF 0.7538 0.7538 0.7478 0.7478 0.0060 0.80% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005027 光大多策略优选定开混合 0.9848 0.9848 0.9771 0.9771 0.0077 0.79% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0280 0.7210 1.0200 0.7160 0.0080 0.78% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5660 1.4890 1.5540 1.4770 0.0120 0.77% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1132 1.1132 0.0082 0.74% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7346 0.7346 0.7292 0.7292 0.0054 0.74% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0238 1.1038 1.0163 1.0963 0.0075 0.74% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6820 0.7520 0.6770 0.7470 0.0050 0.74% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003901 交银瑞景定开混合 1.1222 1.1222 1.1141 1.1141 0.0081 0.73% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2903 0.2903 0.2882 0.2882 0.0021 0.73% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000925 汇添富外延增长股票A 1.2630 1.2630 1.2540 1.2540 0.0090 0.72% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5977 1.5977 1.5865 1.5865 0.0112 0.71% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001576 国泰智能装备股票A 1.1580 1.1580 1.1500 1.1500 0.0080 0.70% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510170 国联安上证商品ETF 1.9290 0.5980 1.9160 0.5940 0.0130 0.68% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5425 1.5425 1.5321 1.5321 0.0104 0.68% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004551 中银证券瑞享混合A 1.0246 1.0246 1.0179 1.0179 0.0067 0.66% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002129 广发鑫利混合 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0640 0.6690 1.0570 0.6650 0.0070 0.66% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3860 1.3860 1.3770 1.3770 0.0090 0.65% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004552 中银证券瑞享混合C 1.0198 1.0198 1.0132 1.0132 0.0066 0.65% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240022 华宝资源优选混合A 1.3980 1.5070 1.3890 1.4980 0.0090 0.65% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0870 1.2070 1.0800 1.2000 0.0070 0.65% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6127 0.6127 0.6088 0.6088 0.0039 0.64% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004245 国都聚益定开混合 1.0056 1.0056 0.9992 0.9992 0.0064 0.64% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2660 1.2660 1.2580 1.2580 0.0080 0.64% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003567 华夏行业景气混合A 1.1033 1.1033 1.0964 1.0964 0.0069 0.63% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1630 0.2040 0.1620 0.2030 0.0010 0.62% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001541 汇添富民营新动力股票 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6085 1.3543 2.5927 1.3461 0.0158 0.61% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513600 南方恒指ETF 2.6296 1.3638 2.6136 1.3555 0.0160 0.61% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0242 1.0562 1.0181 1.0501 0.0061 0.60% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2761 1.2761 1.2685 1.2685 0.0076 0.60% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1770 1.4140 1.1700 1.4070 0.0070 0.60% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1477 1.1977 1.1410 1.1910 0.0067 0.59% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0225 1.0515 1.0165 1.0455 0.0060 0.59% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001729 银华逆向投资定开混合 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0490 1.0840 1.0430 1.0780 0.0060 0.58% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0440 1.0760 1.0380 1.0700 0.0060 0.58% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0906 1.0906 1.0844 1.0844 0.0062 0.57% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2280 1.3280 1.2210 1.3210 0.0070 0.57% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001951 金鹰改革红利混合 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162202 宏利周期混合 1.3811 3.4261 1.3735 3.4185 0.0076 0.55% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6508 0.6508 0.6473 0.6473 0.0035 0.54% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6716 0.6716 0.6680 0.6680 0.0036 0.54% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0250 1.1271 1.0196 1.1217 0.0054 0.53% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519033 海富通国策导向混合A 1.3210 1.8880 1.3140 1.8810 0.0070 0.53% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005177 华夏睿磐泰利混合A 0.9947 0.9947 0.9896 0.9896 0.0051 0.52% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005061 农银永益定开混合 1.0031 1.0031 0.9979 0.9979 0.0052 0.52% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7900 0.7900 0.7860 0.7860 0.0040 0.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000904 银华回报定开混合 0.9830 1.3030 0.9780 1.2980 0.0050 0.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2658 1.2658 1.2594 1.2594 0.0064 0.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005178 华夏睿磐泰利混合C 0.9936 0.9936 0.9886 0.9886 0.0050 0.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0063 1.0063 1.0012 1.0012 0.0051 0.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8350 0.8350 0.8308 0.8308 0.0042 0.51% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9040 0.9040 0.8995 0.8995 0.0045 0.50% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9044 0.9044 0.8999 0.8999 0.0045 0.50% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2046 1.2046 1.1987 1.1987 0.0059 0.49% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1834 0.1834 0.1825 0.1825 0.0009 0.49% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1850 0.2097 0.1841 0.2088 0.0009 0.49% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9941 0.9941 0.9893 0.9893 0.0048 0.49% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1850 0.2097 0.1841 0.2088 0.0009 0.49% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050015 博时大中华亚太精选 1.2440 1.3260 1.2380 1.3200 0.0060 0.48% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0555 1.0555 1.0505 1.0505 0.0050 0.48% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9950 0.9950 0.9902 0.9902 0.0048 0.48% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519018 汇添富均衡增长混合 0.6480 3.2728 0.6449 3.2648 0.0031 0.48% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2660 1.9880 1.2600 1.9820 0.0060 0.48% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002168 嘉实智能汽车股票 1.4700 1.4700 1.4630 1.4630 0.0070 0.48% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0664 1.0664 1.0614 1.0614 0.0050 0.47% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0640 1.1640 1.0590 1.1590 0.0050 0.47% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2080 1.2080 1.2024 1.2024 0.0056 0.47% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2012 1.2012 1.1957 1.1957 0.0055 0.46% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.0622 1.0622 1.0573 1.0573 0.0049 0.46% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8710 0.9430 0.8670 0.9390 0.0040 0.46% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1250 1.2620 1.1200 1.2570 0.0050 0.45% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501053 东方红目标优选定开混合 1.0123 1.0223 1.0078 1.0178 0.0045 0.45% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005037 银华新能源新材料A 0.8616 0.8616 0.8577 0.8577 0.0039 0.45% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050009 博时新兴成长混合 0.6760 3.1060 0.6730 3.0950 0.0030 0.45% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512700 南方中证银行ETF 1.0144 1.0144 1.0099 1.0099 0.0045 0.45% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512800 华宝中证银行ETF 0.9897 0.9897 0.9853 0.9853 0.0044 0.45% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1003 1.1003 1.0955 1.0955 0.0048 0.44% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005038 银华新能源新材料C 0.8589 0.8589 0.8551 0.8551 0.0038 0.44% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0959 1.0959 1.0911 1.0911 0.0048 0.44% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519026 海富通中小盘混合 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9840 1.0536 0.9798 1.0491 0.0042 0.43% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0845 1.0845 1.0799 1.0799 0.0046 0.43% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0929 1.0929 1.0882 1.0882 0.0047 0.43% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9240 0.9840 0.9200 0.9800 0.0040 0.43% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9425 0.0000 0.9386 0.0000 0.0039 0.42% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9968 0.9968 0.9926 0.9926 0.0042 0.42% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210002 金鹰红利价值混合A 1.2372 2.4352 1.2321 2.4301 0.0051 0.41% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168401 红土精选混合(LOF)A 1.0268 1.0268 1.0226 1.0226 0.0042 0.41% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9933 0.9933 0.9892 0.9892 0.0041 0.41% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8482 0.9196 0.8447 0.9161 0.0035 0.41% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7330 0.7950 0.7300 0.7910 0.0030 0.41% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0277 1.0277 1.0235 1.0235 0.0042 0.41% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161723 招商中证银行指数A 0.9890 1.0490 0.9850 1.0450 0.0040 0.41% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0667 1.0667 1.0624 1.0624 0.0043 0.40% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1519 0.1519 0.1513 0.1513 0.0006 0.40% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1519 0.1519 0.1513 0.1513 0.0006 0.40% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0130 1.0750 1.0090 1.0710 0.0040 0.40% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003339 华安睿享定开混合A 1.0088 1.0088 1.0049 1.0049 0.0039 0.39% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002638 兴业天融债券A 1.0330 1.0690 1.0290 1.0650 0.0040 0.39% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.39% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004525 中欧达乐一年定开混合 1.0437 1.0437 1.0396 1.0396 0.0041 0.39% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9988 0.9988 0.9950 0.9950 0.0038 0.38% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 118002 易方达标普消费品指数A 1.8440 1.8440 1.8370 1.8370 0.0070 0.38% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9971 0.9971 0.9933 0.9933 0.0038 0.38% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005676 易方达标普消费品指数C 1.8420 1.8420 1.8350 1.8350 0.0070 0.38% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004044 金鹰转型动力混合 0.9480 0.9480 0.9444 0.9444 0.0036 0.38% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003340 华安睿享定开混合C 1.0001 1.0001 0.9964 0.9964 0.0037 0.37% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1060 1.1260 1.1020 1.1220 0.0040 0.36% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003632 招商稳乾定开混合A 1.0864 1.0864 1.0826 1.0826 0.0038 0.35% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003784 招商稳泰定开混合 1.0741 1.0741 1.0704 1.0704 0.0037 0.35% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2623 0.3159 0.2614 0.3150 0.0009 0.34% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4710 1.5910 1.4660 1.5860 0.0050 0.34% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1660 1.3480 1.1620 1.3440 0.0040 0.34% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003633 招商稳乾定开混合C 1.0790 1.0790 1.0753 1.0753 0.0037 0.34% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1523 0.1523 0.1518 0.1518 0.0005 0.33% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002387 工银沪港深股票A 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160923 大成海外中国机会混合 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2018-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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