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2018年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7120 0.7120 0.7020 0.7020 0.0100 1.42% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1046 0.1046 0.1032 0.1032 0.0014 1.36% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002941 广发安瑞回报混合A 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7251 1.7251 1.7025 1.7025 0.0226 1.33% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9309 0.9309 0.9189 0.9189 0.0120 1.31% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1634 0.1634 0.1613 0.1613 0.0021 1.30% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002942 广发安瑞回报混合C 1.0900 1.0900 1.0760 1.0760 0.0140 1.30% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003036 广发安祥回报混合C 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001763 广发多策略混合 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3840 2.6540 2.3550 2.6250 0.0290 1.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3502 0.3901 0.3461 0.3860 0.0041 1.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005233 广发睿毅领先混合A 1.0072 1.0072 0.9958 0.9958 0.0114 1.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2846 1.2846 1.2701 1.2701 0.0145 1.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8560 1.8560 1.8350 1.8350 0.0210 1.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1887 0.1887 0.1866 0.1866 0.0021 1.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3200 2.3200 2.2940 2.2940 0.0260 1.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1895 0.1895 0.1874 0.1874 0.0021 1.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161129 易方达原油A类人民币 1.2990 1.2990 1.2848 1.2848 0.0142 1.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003321 易方达原油C类人民币 1.2897 1.2897 1.2756 1.2756 0.0141 1.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3408 0.3408 0.3371 0.3371 0.0037 1.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3408 0.3408 0.3371 0.3371 0.0037 1.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5120 1.5120 1.4960 1.4960 0.0160 1.07% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4708 1.4708 1.4553 1.4553 0.0155 1.07% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003322 易方达原油A类美元汇 0.1908 0.1908 0.1888 0.1888 0.0020 1.06% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5460 1.5460 1.5300 1.5300 0.0160 1.05% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002423 华宝标普美国消费美元 0.2221 0.2221 0.2198 0.2198 0.0023 1.05% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2161 0.2161 0.2139 0.2139 0.0022 1.03% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501018 南方原油A 1.2792 1.2792 1.2662 1.2662 0.0130 1.03% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7327 0.7327 0.7253 0.7253 0.0074 1.02% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3597 1.3597 1.3462 1.3462 0.0135 1.00% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2256 1.2256 1.2136 1.2136 0.0120 0.99% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2188 1.2188 1.2070 1.2070 0.0118 0.98% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4867 1.4867 1.4725 1.4725 0.0142 0.96% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050020 博时抗通胀增强回报 0.5320 0.5320 0.5270 0.5270 0.0050 0.95% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2184 0.2184 0.2164 0.2164 0.0020 0.92% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6590 1.6690 1.6440 1.6540 0.0150 0.91% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8230 1.8230 1.8080 1.8080 0.0150 0.83% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9983 0.9983 0.9903 0.9903 0.0080 0.81% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0270 2.0270 2.0110 2.0110 0.0160 0.80% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004533 民生加银港股通高股息C 0.9922 0.9922 0.9843 0.9843 0.0079 0.80% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004532 民生加银港股通高股息A 0.9954 0.9954 0.9875 0.9875 0.0079 0.80% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6500 0.6500 0.6450 0.6450 0.0050 0.78% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3047 1.9447 1.2946 1.9346 0.0101 0.78% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2865 1.2865 1.2767 1.2767 0.0098 0.77% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1990 1.1990 1.1900 1.1900 0.0090 0.76% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1890 0.1890 0.1876 0.1876 0.0014 0.75% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0318 1.2316 1.0247 1.2271 0.0071 0.69% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519191 万家新利灵活配置混合 0.9523 1.2339 0.9459 1.2275 0.0064 0.68% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5680 2.0070 1.5580 1.9970 0.0100 0.64% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5970 1.6200 1.5870 1.6100 0.0100 0.63% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163208 诺安油气能源 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2303 0.2921 0.2289 0.2907 0.0014 0.61% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513500 博时标普500ETF 1.8412 1.8412 1.8302 1.8302 0.0110 0.60% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2380 2.2380 2.2250 2.2250 0.0130 0.58% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2474 1.2474 1.2403 1.2403 0.0071 0.57% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050025 博时标普500ETF联接A 2.2308 2.2898 2.2181 2.2771 0.0127 0.57% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9747 0.9747 0.9693 0.9693 0.0054 0.56% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1829 0.1829 0.1819 0.1819 0.0010 0.55% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9210 1.6600 0.9160 1.6570 0.0050 0.55% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1110 1.1510 1.1050 1.1450 0.0060 0.54% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519185 万家精选混合A 1.0877 2.1757 1.0819 2.1699 0.0058 0.54% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9520 0.9840 0.9470 0.9790 0.0050 0.53% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5280 1.5280 1.5200 1.5200 0.0080 0.53% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4079 1.4079 1.4008 1.4008 0.0071 0.51% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 183001 银华全球优选 1.2110 1.2110 1.2050 1.2050 0.0060 0.50% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1832 0.1832 0.1823 0.1823 0.0009 0.49% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4840 1.5940 1.4770 1.5870 0.0070 0.47% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9471 1.7612 0.9427 1.7568 0.0044 0.47% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005557 广发海外多元配置人民币 1.0460 1.0460 1.0412 1.0412 0.0048 0.46% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005558 广发海外多元配置美元 0.1537 0.1537 0.1530 0.1530 0.0007 0.46% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2180 0.2349 0.2170 0.2339 0.0010 0.46% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0880 1.0880 1.0830 1.0830 0.0050 0.46% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1170 1.4410 1.1120 1.4360 0.0050 0.45% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3970 1.3970 1.3910 1.3910 0.0060 0.43% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9240 2.3840 1.9160 2.3760 0.0080 0.42% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5010 0.5010 0.4990 0.4990 0.0020 0.40% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001290 广发安泰混合 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3370 1.7330 1.3320 1.7280 0.0050 0.38% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0660 1.2480 1.0620 1.2440 0.0040 0.38% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3610 1.8220 1.3560 1.8170 0.0050 0.37% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8750 2.0330 1.8680 2.0260 0.0070 0.37% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005106 银华农业产业股票发起式A 0.8644 0.8644 0.8613 0.8613 0.0031 0.36% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1180 1.1180 1.1140 1.1140 0.0040 0.36% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3780 1.3780 1.3730 1.3730 0.0050 0.36% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5800 0.5800 0.5780 0.5780 0.0020 0.35% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1570 1.6500 1.1530 1.6460 0.0040 0.35% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519781 交银领先回报混合 1.1450 1.1450 1.1410 1.1410 0.0040 0.35% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005108 圆信永丰双利优选 0.9282 0.9282 0.9250 0.9250 0.0032 0.35% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512200 南方中证房地产ETF 0.7582 0.7582 0.7556 0.7556 0.0026 0.34% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2080 1.2080 1.2040 1.2040 0.0040 0.33% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7936 0.7936 0.7910 0.7910 0.0026 0.33% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7905 0.7905 0.7879 0.7879 0.0026 0.33% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9046 0.9046 0.9017 0.9017 0.0029 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9546 0.9546 0.9516 0.9516 0.0030 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004996 广发恒生中型股指数C 0.9040 0.9040 0.9011 0.9011 0.0029 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519601 海富通中国海外混合 1.8720 2.1420 1.8660 2.1360 0.0060 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1245 1.1245 1.1209 1.1209 0.0036 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9625 0.9625 0.9594 0.9594 0.0031 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0880 1.1830 1.0850 1.1800 0.0030 0.28% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0976 1.0976 1.0945 1.0945 0.0031 0.28% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003004 招商睿祥定开混合 1.0150 1.0150 1.0123 1.0123 0.0027 0.27% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5801 1.3395 2.5732 1.3359 0.0069 0.27% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4972 1.5732 1.4932 1.5692 0.0040 0.27% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513600 南方恒指ETF 2.5984 1.3477 2.5915 1.3441 0.0069 0.27% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2648 1.2648 1.2615 1.2615 0.0033 0.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1660 1.3970 1.1630 1.3940 0.0030 0.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9180 0.9180 0.9156 0.9156 0.0024 0.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5143 1.5143 1.5105 1.5105 0.0038 0.25% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2130 1.3130 1.2100 1.3100 0.0030 0.25% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0761 1.0761 1.0735 1.0735 0.0026 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005197 工银沪港深精选混合A 0.9542 0.9542 0.9519 0.9519 0.0023 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0095 1.0095 1.0071 1.0071 0.0024 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2510 1.3160 1.2480 1.3130 0.0030 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005198 工银沪港深精选混合C 0.9503 0.9503 0.9481 0.9481 0.0022 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2225 0.2225 0.2220 0.2220 0.0005 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2225 0.2225 0.2220 0.2220 0.0005 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690202 民生增强收益债券C 1.7170 1.8470 1.7130 1.8430 0.0040 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.0065 1.0065 1.0042 1.0042 0.0023 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002465 东兴众智优选混合 0.9720 0.9720 0.9700 0.9700 0.0020 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4460 1.4460 1.4430 1.4430 0.0030 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420102 天弘永利债券B 1.0127 1.5177 1.0106 1.5156 0.0021 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420002 天弘永利债券A 1.0102 1.4735 1.0081 1.4714 0.0021 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002794 天弘永利债券E 0.9438 0.9438 0.9418 0.9418 0.0020 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1285 1.1285 1.1263 1.1263 0.0022 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000674 中海中短债债券A 0.9880 1.0980 0.9860 1.0960 0.0020 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161714 招商标普金砖四国指数 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360006 光大新增长混合A 0.9693 2.9337 0.9674 2.9318 0.0019 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.1495 0.1492 0.1492 0.0003 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0240 1.1940 1.0220 1.1920 0.0020 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9401 0.9401 0.9382 0.9382 0.0019 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 118002 易方达标普消费品指数A 1.9590 1.9590 1.9550 1.9550 0.0040 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0380 1.0550 1.0360 1.0530 0.0020 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001824 博时沪港深成长企业 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1392 1.1392 1.1370 1.1370 0.0022 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630011 华商主题精选混合 1.0610 1.9610 1.0590 1.9590 0.0020 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002387 工银沪港深股票A 1.1310 1.1830 1.1290 1.1810 0.0020 0.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004075 交银医药创新股票A 1.2284 1.2284 1.2262 1.2262 0.0022 0.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005335 浙商全景消费混合A 0.9897 0.9897 0.9879 0.9879 0.0018 0.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050015 博时大中华亚太精选 1.1920 1.2740 1.1900 1.2720 0.0020 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519056 海富通内需热点混合 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2084 1.2084 1.2064 1.2064 0.0020 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160923 大成海外中国机会混合 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9691 0.9691 0.9675 0.9675 0.0016 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2878 0.2878 0.2873 0.2873 0.0005 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1832 1.1832 1.1813 1.1813 0.0019 0.16% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003956 南方产业智选股票A 0.8248 0.8248 0.8236 0.8236 0.0012 0.15% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005676 易方达标普消费品指数C 1.9630 1.9630 1.9600 1.9600 0.0030 0.15% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3690 1.5390 1.3670 1.5370 0.0020 0.15% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3560 1.4760 1.3540 1.4740 0.0020 0.15% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0795 1.0795 1.0780 1.0780 0.0015 0.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6960 0.6960 0.6950 0.6950 0.0010 0.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0733 1.0733 1.0718 1.0718 0.0015 0.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519993 长信增利动态策略混合 0.8735 2.4925 0.8724 2.4914 0.0011 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004403 平安股息精选沪港深A 1.0598 1.0598 1.0584 1.0584 0.0014 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9686 0.9686 0.9673 0.9673 0.0013 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005242 中欧时代智慧混合C 0.9242 0.9242 0.9230 0.9230 0.0012 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005241 中欧时代智慧混合A 0.9290 0.9290 0.9278 0.9278 0.0012 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5090 1.5090 1.5070 1.5070 0.0020 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004404 平安股息精选沪港深C 1.0431 1.0431 1.0417 1.0417 0.0014 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160125 南方香港优选股票 1.0350 1.1250 1.0337 1.1237 0.0013 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9601 0.9601 0.9589 0.9589 0.0012 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161620 融通核心价值混合A 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003071 国联睿祥纯债A 1.0100 1.0477 1.0088 1.0465 0.0012 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001442 易方达瑞信混合E 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000463 华商双债丰利债券A 0.8660 1.2810 0.8650 1.2800 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162717 广发成长新动能混合A 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8420 1.6000 0.8410 1.5990 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004463 鹏华丰玉债券A 1.0394 1.0761 1.0383 1.0750 0.0011 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257010 国联安小盘精选混合 0.9350 3.6360 0.9340 3.6350 0.0010 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4009 1.4110 1.3994 1.4095 0.0015 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1751 0.1761 0.1749 0.1759 0.0002 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001979 南方沪港深价值 0.8770 0.8770 0.8760 0.8760 0.0010 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001415 中信保诚新锐混合A 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003072 国联睿祥纯债C 1.0069 1.0446 1.0058 1.0435 0.0011 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0050 1.3840 1.0040 1.3830 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004555 南方和元A 1.0260 1.0690 1.0250 1.0680 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0160 1.0310 1.0150 1.0300 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001957 嘉合磐通债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0357 1.0674 1.0347 1.0664 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001958 嘉合磐通债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003104 泰达宏利定宏混合 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002046 中信保诚新锐混合B 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9615 0.9615 0.9605 0.9605 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003033 南方荣冠定开混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160129 南方金利定开债券C 1.0330 1.3860 1.0320 1.3850 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002714 鹏华金城混合D 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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