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2019年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0310 1.0310 0.0230 2.23% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7553 0.7553 0.7439 0.7439 0.0114 1.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7555 0.7555 0.7441 0.7441 0.0114 1.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1785 1.1785 1.1617 1.1617 0.0168 1.45% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3142 1.8731 1.2961 1.8550 0.0181 1.40% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1806 0.1806 0.1782 0.1782 0.0024 1.35% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2459 1.2459 1.2298 1.2298 0.0161 1.31% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164824 工银印度基金人民币 1.0076 1.0076 0.9947 0.9947 0.0129 1.30% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512690 鹏华中证酒ETF 0.9584 0.9584 0.9462 0.9462 0.0122 1.29% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005801 工银印度基金美元 0.1460 0.1460 0.1442 0.1442 0.0018 1.25% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4100 0.4100 0.4050 0.4050 0.0050 1.23% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160632 鹏华酒A 0.9960 1.5640 0.9840 1.5520 0.0120 1.22% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398021 中海能源策略混合 0.6919 1.0019 0.6840 0.9940 0.0079 1.16% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004986 鹏华策略回报混合 0.9731 1.1931 0.9628 1.1828 0.0103 1.07% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001382 易方达国企改革混合 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000854 鹏华养老产业股票 1.7480 1.7480 1.7300 1.7300 0.0180 1.04% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001076 易方达改革红利混合 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003715 宝盈消费主题混合 1.0393 1.0393 1.0290 1.0290 0.0103 1.00% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9477 2.1745 0.9385 2.1653 0.0092 0.98% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160605 鹏华中国50混合 1.3120 3.6820 1.3000 3.6700 0.0120 0.92% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110022 易方达消费行业股票 2.5630 2.5630 2.5400 2.5400 0.0230 0.91% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206007 鹏华消费优选混合 2.2240 2.2240 2.2040 2.2040 0.0200 0.91% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4560 3.0020 0.4520 2.9980 0.0040 0.89% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 167301 方正富邦中证保险A 1.2420 1.3290 1.2310 1.3180 0.0110 0.89% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001857 易方达现代服务业混合 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005812 鹏华产业精选混合A 0.9424 0.9424 0.9344 0.9344 0.0080 0.86% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9871 0.9871 0.9788 0.9788 0.0083 0.85% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005826 华夏潜龙精选股票 1.1377 1.1377 1.1283 1.1283 0.0094 0.83% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180012 银华富裕主题混合A 2.8812 3.8342 2.8578 3.8108 0.0234 0.82% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006476 南方原油C 1.1139 1.1139 1.1049 1.1049 0.0090 0.81% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501018 南方原油A 1.1163 1.1163 1.1073 1.1073 0.0090 0.81% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161132 易方达科顺定开混合 1.0893 1.0893 1.0806 1.0806 0.0087 0.81% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0842 1.0842 1.0755 1.0755 0.0087 0.81% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260101 景顺长城优选混合 2.1255 4.5621 2.1087 4.5453 0.0168 0.80% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340008 兴全有机增长混合 2.2225 3.0425 2.2051 3.0251 0.0174 0.79% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003623 创金合信优价成长股票C 0.9961 0.9961 0.9884 0.9884 0.0077 0.78% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0656 1.0656 1.0574 1.0574 0.0082 0.78% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003622 创金合信优价成长股票A 0.9951 0.9951 0.9874 0.9874 0.0077 0.78% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512150 汇安富时中国A50ETF 1.1214 1.1214 1.1128 1.1128 0.0086 0.77% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001975 景顺长城环保优势股票 1.4460 1.4460 1.4350 1.4350 0.0110 0.77% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0301 1.0301 1.0223 1.0223 0.0078 0.76% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9573 0.9573 0.9501 0.9501 0.0072 0.76% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5932 1.6713 1.5812 1.6593 0.0120 0.76% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1736 0.1736 0.1723 0.1723 0.0013 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5792 1.6568 1.5674 1.6450 0.0118 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004814 中欧红利优享混合A 0.9378 0.9378 0.9308 0.9308 0.0070 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7430 1.7430 1.7300 1.7300 0.0130 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004815 中欧红利优享混合C 0.9310 0.9310 0.9241 0.9241 0.0069 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0082 1.0082 1.0008 1.0008 0.0074 0.74% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.8627 0.8627 0.8564 0.8564 0.0063 0.74% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6890 0.6890 0.6840 0.6840 0.0050 0.73% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8545 0.8545 0.8483 0.8483 0.0062 0.73% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005883 华宝港股通香港精选混合 0.9666 0.9666 0.9596 0.9596 0.0070 0.73% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006478 长盛多因子策略优选 1.0044 1.0044 0.9974 0.9974 0.0070 0.70% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159905 工银深证红利ETF 1.7093 1.7093 1.6975 1.6975 0.0118 0.70% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健混合A 1.0080 4.8280 1.0010 4.8210 0.0070 0.70% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160719 嘉实黄金 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200008 长城品牌优选混合A 1.3328 1.4228 1.3237 1.4137 0.0091 0.69% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1702 1.1702 1.1622 1.1622 0.0080 0.69% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 560002 益民红利成长混合 0.4022 1.3084 0.3995 1.3057 0.0027 0.68% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501067 招商富时A-H50指数A 1.1340 1.1340 1.1263 1.1263 0.0077 0.68% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501068 招商富时A-H50指数C 1.1319 1.1319 1.1243 1.1243 0.0076 0.68% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159937 博时黄金ETF 2.8593 1.1227 2.8403 1.1037 0.0190 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560003 益民创新优势混合A 0.7870 0.8070 0.7818 0.8018 0.0052 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000930 博时黄金I 2.8518 1.1900 2.8329 1.1711 0.0189 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7042 0.7042 0.6995 0.6995 0.0047 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 1.2180 1.1438 1.2103 0.0077 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000929 博时黄金D 2.9032 1.2891 2.8839 1.2698 0.0193 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 518880 华安黄金ETF 2.8581 1.0793 2.8393 1.0605 0.0188 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159934 易方达黄金ETF 2.8374 1.1559 2.8188 1.1373 0.0186 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2940 2.2940 2.2790 2.2790 0.0150 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398061 中海消费混合A 2.4390 2.6490 2.4230 2.6330 0.0160 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 518800 国泰黄金ETF 2.8356 1.0726 2.8170 1.0540 0.0186 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000216 华安黄金ETF联接A 1.0592 1.0592 1.0523 1.0523 0.0069 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0876 1.0876 1.0805 1.0805 0.0071 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5199 1.8899 1.5099 1.8799 0.0100 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4988 1.8688 1.4890 1.8590 0.0098 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7034 0.7034 0.6988 0.6988 0.0046 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006724 工银深证红利ETF联接C 1.3913 1.3913 1.3823 1.3823 0.0090 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162203 宏利稳定混合 1.1935 3.1335 1.1858 3.1258 0.0077 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040005 华安宏利混合A 4.3857 5.0057 4.3575 4.9775 0.0282 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0885 1.0885 1.0815 1.0815 0.0070 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000217 华安黄金ETF联接C 1.0540 1.0540 1.0472 1.0472 0.0068 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481012 工银深证红利ETF联接A 1.3913 1.5695 1.3823 1.5605 0.0090 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159923 大成中证A100ETF 1.5800 1.5800 1.5700 1.5700 0.0100 0.64% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000974 安信消费医药股票A 1.2720 1.3320 1.2640 1.3240 0.0080 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0371 2.0371 2.0243 2.0243 0.0128 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005827 易方达蓝筹精选混合 1.1851 1.1851 1.1777 1.1777 0.0074 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1200 1.1200 0.0070 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006652 富国金融地产行业混合A 1.1878 1.1878 1.1804 1.1804 0.0074 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002611 博时黄金ETF联接C 1.0037 1.0037 0.9975 0.9975 0.0062 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006302 银华行业轮动混合 1.2121 1.2121 1.2046 1.2046 0.0075 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510230 国泰上证180金融ETF 5.6113 1.7499 5.5768 1.7154 0.0345 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9730 1.0710 0.9670 1.0650 0.0060 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0083 1.0083 1.0021 1.0021 0.0062 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160421 华安智增精选混合 1.0249 1.0249 1.0186 1.0186 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002610 博时黄金ETF联接A 1.0153 1.0153 1.0090 1.0090 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003890 汇安丰泽混合C 1.7809 1.7809 1.7700 1.7700 0.0109 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003889 汇安丰泽混合A 1.8199 1.8199 1.8087 1.8087 0.0112 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001718 工银物流产业股票A 1.3000 1.3000 1.2920 1.2920 0.0080 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006377 广发趋势动力混合A 1.0643 1.0643 1.0577 1.0577 0.0066 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0158 1.0158 1.0095 1.0095 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217027 招商央视财经50指数A 1.8848 1.8848 1.8734 1.8734 0.0114 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006397 长信内需成长混合E 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004410 招商央视财经50指数C 1.8709 1.8709 1.8595 1.8595 0.0114 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620006 金元顺安消费主题混合 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519979 长信内需成长混合A 1.4770 2.1720 1.4680 2.1630 0.0090 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512700 南方中证银行ETF 1.0626 1.0626 1.0562 1.0562 0.0064 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9193 0.9193 0.9138 0.9138 0.0055 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180010 银华优质增长混合 1.3229 3.8575 1.3150 3.8496 0.0079 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159965 国联央视财经50ETF 0.9339 0.9339 0.9283 0.9283 0.0056 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1108 1.1108 1.1042 1.1042 0.0066 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.0214 1.0214 1.0153 1.0153 0.0061 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8450 0.8770 0.8400 0.8720 0.0050 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510050 华夏上证50ETF 2.6940 3.7180 2.6780 3.7020 0.0160 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512820 汇添富中证银行ETF 1.0656 1.0656 1.0593 1.0593 0.0063 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510800 建信上证50ETF 0.9524 0.9524 0.9468 0.9468 0.0056 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8580 0.9570 0.8530 0.9520 0.0050 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5280 1.5280 1.5190 1.5190 0.0090 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1127 1.1127 1.1062 1.1062 0.0065 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510600 申万菱信上证50ETF 2.6827 1.0931 2.6669 1.0773 0.0158 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020021 国泰金融ETF联接A 1.1676 1.6376 1.1608 1.6308 0.0068 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 560006 益民核心增长混合 1.3650 1.3650 1.3570 1.3570 0.0080 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005233 广发睿毅领先混合A 1.0486 1.0486 1.0425 1.0425 0.0061 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510850 工银瑞信上证50ETF 2.6919 1.1227 2.6761 1.1069 0.0158 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512800 华宝中证银行ETF 1.0225 1.0225 1.0165 1.0165 0.0060 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501066 东方红恒元五年持有混合 1.1092 1.1092 1.1027 1.1027 0.0065 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0230 1.1090 1.0170 1.1030 0.0060 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510710 博时上证50ETF 2.9387 0.9085 2.9214 0.8912 0.0173 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006342 中金MSCI质量C 1.2681 1.2681 1.2608 1.2608 0.0073 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270007 广发大盘成长混合 1.1495 1.1495 1.1429 1.1429 0.0066 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8434 0.9423 0.8385 0.9374 0.0049 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000529 广发竞争优势混合A 1.7360 1.7360 1.7260 1.7260 0.0100 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510680 万家上证50ETF 2.2246 2.2246 2.2118 2.2118 0.0128 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8099 1.8099 1.7994 1.7994 0.0105 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0417 1.0417 1.0357 1.0357 0.0060 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002803 东方红沪港深混合 1.5600 1.5600 1.5510 1.5510 0.0090 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519671 银河沪深300价值指数A 1.5690 1.5690 1.5600 1.5600 0.0090 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0257 1.0257 1.0199 1.0199 0.0058 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0519 1.0519 1.0459 1.0459 0.0060 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9197 0.9197 0.9145 0.9145 0.0052 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9180 0.9180 0.9128 0.9128 0.0052 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0366 1.0366 1.0307 1.0307 0.0059 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0338 1.0338 1.0279 1.0279 0.0059 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050020 博时抗通胀增强回报 0.5320 0.5320 0.5290 0.5290 0.0030 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0283 1.0283 1.0225 1.0225 0.0058 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0034 1.0034 0.9977 0.9977 0.0057 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0560 2.2060 1.0500 2.2000 0.0060 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0483 1.0983 1.0425 1.0925 0.0058 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005737 博时上证50ETF联接C 0.9583 0.9583 0.9530 0.9530 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9552 0.0000 0.9499 -0.0053 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005880 建信上证50ETF发起联接A 1.0669 1.0669 1.0610 1.0610 0.0059 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001104 华安新丝路主题股票A 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9618 0.9618 0.9564 0.9564 0.0054 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001237 博时上证50ETF联接A 0.9594 0.9594 0.9541 0.9541 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519100 长盛中证A100指数 1.1977 1.8887 1.1910 1.8820 0.0067 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8793 0.0000 0.8744 -0.0049 0.0049 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6040 2.0590 1.5950 2.0500 0.0090 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005881 建信上证50ETF发起联接C 1.0659 1.0659 1.0600 1.0600 0.0059 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519673 银河康乐股票A 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1144 1.1144 1.1082 1.1082 0.0062 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006121 华安双核驱动混合A 0.9667 0.9667 0.9613 0.9613 0.0054 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9950 1.0940 0.9895 1.0885 0.0055 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1035 1.1035 1.0974 1.0974 0.0061 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161723 招商中证银行指数A 0.9983 1.0811 0.9927 1.0755 0.0056 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000011 华夏大盘精选混合A 13.2520 17.5320 13.1790 17.4590 0.0730 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9210 1.0030 0.9160 0.9980 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161124 易方达香港小型股指数A 1.0536 1.0536 1.0478 1.0478 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0603 1.6251 1.0545 1.6193 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0690 1.0690 1.0632 1.0632 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0584 1.0584 1.0526 1.0526 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519959 长信多利混合A 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0798 1.0798 1.0739 1.0739 0.0059 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006220 工银上证50ETF联接A 1.1325 1.1325 1.1263 1.1263 0.0062 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1050 0.0000 1.0990 -0.0060 0.0060 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006263 易方达香港小型股指数C 1.0514 1.0514 1.0456 1.0456 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006221 工银上证50ETF联接C 1.1298 1.1298 1.1236 1.1236 0.0062 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1751 1.5361 1.1688 1.5298 0.0063 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0062 1.1712 1.0008 1.1658 0.0054 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006743 国联央视财经50ETF联接A 0.9555 0.9555 0.9504 0.9504 0.0051 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3143 1.3143 1.3072 1.3072 0.0071 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001135 益民品质升级混合A 0.5560 0.5560 0.5530 0.5530 0.0030 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519056 海富通内需热点混合 1.4870 1.4870 1.4790 1.4790 0.0080 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9260 0.0000 0.9210 -0.0050 0.0050 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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