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2019年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.0468 1.0646 1.0165 1.0343 0.0303 2.98% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9840 0.9840 0.9600 0.9600 0.0240 2.50% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0800 1.0800 1.0540 1.0540 0.0260 2.47% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题 0.7090 0.7090 0.6920 0.6920 0.0170 2.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1742 0.1742 0.1710 0.1710 0.0032 1.87% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0778 1.0778 1.0584 1.0584 0.0194 1.83% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270027 广发全球农业指数 1.2000 1.2000 1.1800 1.1800 0.0200 1.69% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001480 财通成长优选混合 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1490 1.1990 1.1330 1.1830 0.0160 1.41% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 0.0140 1.39% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 720001 财通价值动量 1.6970 2.1680 1.6740 2.1450 0.0230 1.37% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9810 0.9810 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1360 1.1860 1.1210 1.1710 0.0150 1.34% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6260 0.6260 0.6180 0.6180 0.0080 1.29% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000929 博时黄金ETFD 2.9628 1.3138 2.9255 1.2983 0.0373 1.28% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0807 1.0807 1.0672 1.0672 0.0135 1.27% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0754 1.0754 1.0619 1.0619 0.0135 1.27% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000218 国泰黄金ETF联接 1.1095 1.1095 1.0956 1.0956 0.0139 1.27% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000930 博时黄金ETFI 2.9103 1.2143 2.8738 1.1992 0.0365 1.27% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003720 易标普生物科技美元汇 0.1753 0.1753 0.1731 0.1731 0.0022 1.27% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004253 国泰黄金ETF联接C 1.1104 1.1104 1.0965 1.0965 0.0139 1.27% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005301 前海开源景鑫混合A 1.3679 1.3679 1.3508 1.3508 0.0171 1.27% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005302 前海开源景鑫混合C 1.3665 1.3665 1.3495 1.3495 0.0170 1.26% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160719 嘉实黄金 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320013 诺安全球黄金 0.8300 0.9150 0.8200 0.9050 0.0100 1.22% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000307 易方达黄金ETF联接 1.0356 1.0356 1.0233 1.0233 0.0123 1.20% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002610 博时黄金ETF联接A 1.0351 1.0351 1.0228 1.0228 0.0123 1.20% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002611 博时黄金ETF联接C 1.0232 1.0232 1.0111 1.0111 0.0121 1.20% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0279 1.0279 1.0157 1.0157 0.0122 1.20% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0126 1.0126 1.0007 1.0007 0.0119 1.19% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161127 易标普生物科技人民币 1.2078 1.2078 1.1940 1.1940 0.0138 1.16% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0653 0.0653 0.0646 0.0646 0.0007 1.08% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1346 0.1346 0.1332 0.1332 0.0014 1.05% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006502 财通集成电路产业股票A 0.9316 0.9316 0.9221 0.9221 0.0095 1.03% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 上投全球天然资源 0.6850 0.6850 0.6780 0.6780 0.0070 1.03% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006503 财通集成电路产业股票C 0.9278 0.9278 0.9184 0.9184 0.0094 1.02% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1288 0.1288 0.1275 0.1275 0.0013 1.02% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1299 0.1299 0.1286 0.1286 0.0013 1.01% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1320 1.1320 1.1211 1.1211 0.0109 0.97% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003623 创金合信优价成长股票C 1.0212 1.0212 1.0115 1.0115 0.0097 0.96% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1958 1.1958 1.1844 1.1844 0.0114 0.96% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005801 工银印度基金美元 0.1490 0.1490 0.1476 0.1476 0.0014 0.95% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004496 前海开源多元策略混合A 1.1853 1.1853 1.1743 1.1743 0.0110 0.94% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004512 海富通富睿混合C 1.0900 1.1330 1.0800 1.1230 0.0100 0.93% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003622 创金合信优价成长股票A 1.0199 1.0199 1.0106 1.0106 0.0093 0.92% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1144 1.1144 1.1042 1.1042 0.0102 0.92% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004497 前海开源多元策略混合C 1.1690 1.1690 1.1583 1.1583 0.0107 0.92% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162411 华宝标普石油指数 0.4500 0.4500 0.4460 0.4460 0.0040 0.90% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9270 0.9270 0.9190 0.9190 0.0080 0.87% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0709 1.0709 1.0620 1.0620 0.0089 0.84% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0808 1.0808 1.0718 1.0718 0.0090 0.84% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1970 2.0050 1.1872 1.9952 0.0098 0.83% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8948 0.8948 0.8874 0.8874 0.0074 0.83% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8872 0.8872 0.8799 0.8799 0.0073 0.83% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001117 中欧精选定期开放混合 0.9780 0.9780 0.9700 0.9700 0.0080 0.82% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9820 0.9820 0.9740 0.9740 0.0080 0.82% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005787 中欧新趋势混合C 1.1338 1.1338 1.1246 1.1246 0.0092 0.82% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166001 中欧新趋势 1.1383 1.9833 1.1290 1.9740 0.0093 0.82% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161714 招商标普金砖四国 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164824 工银印度基金人民币 1.0263 1.0263 1.0182 1.0182 0.0081 0.80% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257070 国联安优选行业 1.2697 1.5707 1.2596 1.5606 0.0101 0.80% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9330 0.9330 0.9256 0.9256 0.0074 0.80% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9311 0.9311 0.9238 0.9238 0.0073 0.79% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080012 长盛电子信息产业 1.1630 2.1910 1.1540 2.1820 0.0090 0.78% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003853 金鹰添惠纯债债券 1.2835 1.3015 1.2738 1.2918 0.0097 0.76% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005885 金鹰信息产业股票C 1.2904 1.2904 1.2807 1.2807 0.0097 0.76% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160121 南方金砖四国指数 1.0930 1.1130 1.0850 1.1050 0.0080 0.74% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 378006 上投全球新兴市场 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2086 0.2255 0.2071 0.2240 0.0015 0.72% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160416 华安标普石油指数 0.9750 1.0150 0.9680 1.0080 0.0070 0.72% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539003 建信全球资源股票 0.8400 0.8720 0.8340 0.8660 0.0060 0.72% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004560 汇安丰益混合A 1.0267 1.0267 1.0195 1.0195 0.0072 0.71% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2446 2.8361 1.2360 2.8275 0.0086 0.70% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004561 汇安丰益混合C 0.9045 0.9045 0.8982 0.8982 0.0063 0.70% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3130 1.3130 1.3040 1.3040 0.0090 0.69% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2357 1.7215 1.2272 1.7130 0.0085 0.69% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166002 中欧新蓝筹 1.2412 2.8184 1.2327 2.8099 0.0085 0.69% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377016 上投亚太优势 0.7290 0.7290 0.7240 0.7240 0.0050 0.69% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003472 新疆前海联合添鑫债券C 1.0169 1.0279 1.0100 1.0210 0.0069 0.68% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163208 诺安油气能源 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.4700 9.5433 9.4100 9.4833 0.0600 0.64% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004696 东兴量化优享混合 0.9258 0.9258 0.9200 0.9200 0.0058 0.63% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.5800 9.5800 9.5200 9.5200 0.0600 0.63% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001956 国联安科技动力 0.8176 0.8176 0.8126 0.8126 0.0050 0.62% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002123 北信瑞丰外延增长 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006058 民生加银新兴成长混合 1.0840 1.0840 1.0773 1.0773 0.0067 0.62% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001323 东吴移动互联 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003586 先锋精一混合A 0.7698 0.7698 0.7653 0.7653 0.0045 0.59% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003587 先锋精一混合C 0.7456 0.7456 0.7412 0.7412 0.0044 0.59% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001528 诺安先进制造股票 1.3820 1.3820 1.3740 1.3740 0.0080 0.58% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005883 华宝港股通香港精选混合 0.9936 0.9936 0.9879 0.9879 0.0057 0.58% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006536 恒生前海恒锦裕利C 1.0170 1.0170 1.0111 1.0111 0.0059 0.58% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9075 0.9075 0.9023 0.9023 0.0052 0.58% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8395 0.9023 0.8347 0.8975 0.0048 0.58% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000136 民生加银策略精选混合 2.1120 2.4730 2.1000 2.4610 0.0120 0.57% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9701 0.9701 0.9646 0.9646 0.0055 0.57% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1637 1.1637 1.1571 1.1571 0.0066 0.57% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050013 博时上证超大盘联接 0.9781 0.9781 0.9726 0.9726 0.0055 0.57% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4370 1.5470 1.4290 1.5390 0.0080 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2610 1.2610 1.2540 1.2540 0.0070 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001548 天弘上证50指数A 1.0981 1.0981 1.0920 1.0920 0.0061 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001549 天弘上证50指数C 1.0871 1.0871 1.0811 1.0811 0.0060 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005737 博时上证50ETF联接C 0.9745 0.9745 0.9691 0.9691 0.0054 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161831 银华恒生国企指数分级 0.9525 1.0796 0.9472 1.0743 0.0053 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165510 信诚金砖四国 0.7220 0.7220 0.7180 0.7180 0.0040 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.0176 10.0176 9.9620 9.9620 0.0556 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.9177 10.0192 9.8627 9.9642 0.0550 0.56% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001237 博时上证50ETF联接 0.9756 0.9756 0.9703 0.9703 0.0053 0.55% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000823 银华高端制造业 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001051 华夏上证50ETF联接 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1488 0.1488 0.1480 0.1480 0.0008 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1488 0.1488 0.1480 0.1480 0.0008 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006220 工银上证50ETF联接A 1.1514 1.1514 1.1452 1.1452 0.0062 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006221 工银上证50ETF联接C 1.1485 1.1485 1.1423 1.1423 0.0062 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110032 易方达恒生联接现汇 0.1669 0.1669 0.1660 0.1660 0.0009 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110033 易方达恒生联接现钞 0.1669 0.1669 0.1660 0.1660 0.0009 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 457001 国富亚洲机会股票 0.9240 1.0090 0.9190 1.0040 0.0050 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 502040 长盛上证50指数分级 1.1210 0.0000 1.1150 -0.0060 0.0060 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 502048 易方达上证50指数分级 0.8940 0.0000 0.8892 -0.0048 0.0048 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519018 汇添富均衡增长 0.5605 3.0456 0.5575 3.0378 0.0030 0.54% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 502020 国金通用上证50分级 0.9410 0.0000 0.9360 -0.0050 0.0050 0.53% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 968047 摩根亚洲股息美元派息 9.4900 9.5646 9.4400 9.5146 0.0500 0.53% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005880 建信上证50ETF联接A 1.0841 1.0841 1.0785 1.0785 0.0056 0.52% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005881 建信上证50ETF联接C 1.0833 1.0833 1.0777 1.0777 0.0056 0.52% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968046 摩根亚洲股息美元累计 9.6000 9.6000 9.5500 9.5500 0.0500 0.52% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002174 东方互联网嘉混合 0.5747 0.5747 0.5718 0.5718 0.0029 0.51% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8617 0.8617 0.8573 0.8573 0.0044 0.51% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0139 1.0139 1.0088 1.0088 0.0051 0.51% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164508 国富中证100指数增强分级 0.9870 1.0850 0.9820 1.0800 0.0050 0.51% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180033 银华上证50等权联接 1.1730 1.1730 1.1670 1.1670 0.0060 0.51% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160717 嘉实恒生中国企业 0.7996 0.7996 0.7956 0.7956 0.0040 0.50% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5589 0.5589 0.5562 0.5562 0.0027 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8396 1.8396 1.8306 1.8306 0.0090 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8639 1.8639 1.8548 1.8548 0.0091 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004746 易方达上证50指数C 1.5727 1.5927 1.5650 1.5850 0.0077 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110003 易方达上证50 1.5802 3.4502 1.5725 3.4425 0.0077 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160716 嘉实基本面50 1.5178 1.5178 1.5104 1.5104 0.0074 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320015 诺安保本 1.0814 1.0814 1.0761 1.0761 0.0053 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519601 海富通中国海外 1.6430 1.9130 1.6350 1.9050 0.0080 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0020 10.0020 9.9536 9.9536 0.0484 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.8993 10.0007 9.8509 9.9523 0.0484 0.49% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002971 前海开源鼎安债券A 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0682 1.0682 1.0631 1.0631 0.0051 0.48% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 399001 中海上证50 1.2530 1.2530 1.2470 1.2470 0.0060 0.48% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002170 东吴移动互联C 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 0.9048 0.9048 0.9006 0.9006 0.0042 0.47% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.7217 0.7217 0.7183 0.7183 0.0034 0.47% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7650 1.7650 1.7570 1.7570 0.0080 0.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5221 1.8921 1.5151 1.8851 0.0070 0.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0495 1.0495 1.0447 1.0447 0.0048 0.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002849 金信智能中国2025混合 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0792 1.0792 1.0743 1.0743 0.0049 0.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9694 0.9694 0.9650 0.9650 0.0044 0.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 169105 东方红睿华沪港深混合 1.1966 1.5576 1.1911 1.5521 0.0055 0.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5437 1.9137 1.5366 1.9066 0.0071 0.46% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.45% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005402 广发资源优选股票 0.8758 0.8758 0.8720 0.8720 0.0038 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007405 华宝中证100指数C 1.3318 1.3318 1.3260 1.3260 0.0058 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020021 国泰上证180金融联接 1.1801 1.6501 1.1749 1.6449 0.0052 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090018 大成新锐产业 1.6000 2.1000 1.5930 2.0930 0.0070 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100055 富国全球顶级消费品 1.3158 1.3158 1.3101 1.3101 0.0057 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160631 鹏华银行分级 0.9210 1.0030 0.9170 0.9990 0.0040 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163808 中银中证100 1.3590 1.3690 1.3530 1.3630 0.0060 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240014 华宝中证100 1.3321 1.3321 1.3262 1.3262 0.0059 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320011 诺安中小盘精选 1.8360 2.8660 1.8280 2.8580 0.0080 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501066 东方红恒元五年定开混合 1.1292 1.1292 1.1243 1.1243 0.0049 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 580003 东吴行业轮动 0.5522 0.6322 0.5498 0.6298 0.0024 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 740001 长安宏观策略 1.1530 1.9730 1.1480 1.9680 0.0050 0.44% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003655 信达澳银新财富混合 0.9430 1.1400 0.9390 1.1360 0.0040 0.43% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004598 南方银行ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0300 1.0300 0.0044 0.43% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9028 0.9028 0.8989 0.8989 0.0039 0.43% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005894 华夏优势精选股票 1.0239 1.0239 1.0195 1.0195 0.0044 0.43% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160418 华安中证银行指数分级 0.8437 0.9426 0.8401 0.9390 0.0036 0.43% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001594 天弘中证银行指数A 1.1147 1.1147 1.1100 1.1100 0.0047 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001595 天弘中证银行指数C 1.1037 1.1037 1.0991 1.0991 0.0046 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004597 南方银行ETF联接A 1.0424 1.0424 1.0380 1.0380 0.0044 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8996 0.8996 0.8958 0.8958 0.0038 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005554 南方H股联接A 0.9375 0.9375 0.9336 0.9336 0.0039 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005555 南方H股联接C 0.9327 0.9327 0.9288 0.9288 0.0039 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1380 1.1380 1.1332 1.1332 0.0048 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005825 申万菱信智能驱动股票 1.0496 1.0496 1.0452 1.0452 0.0044 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0588 1.0588 1.0544 1.0544 0.0044 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007153 添富中证银行ETF联接A 0.9813 0.9813 0.9772 0.9772 0.0041 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110031 易方达恒生ETF联接 1.1500 1.1500 1.1452 1.1452 0.0048 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9711 1.0211 0.9670 1.0170 0.0041 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160517 博时中证银行指数分级 0.9955 1.0946 0.9913 1.0900 0.0042 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161723 招商中证银行指数分级 0.9987 1.0815 0.9945 1.0773 0.0042 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213010 宝盈中证100增强 1.4390 1.4390 1.4330 1.4330 0.0060 0.42% 2019-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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