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2020年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8345 0.8345 0.8141 0.8141 0.0204 2.51% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006987 平安季添盈定开债C 1.0666 1.0666 1.0406 1.0406 0.0260 2.50% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8278 0.8278 0.8076 0.8076 0.0202 2.50% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007713 华富科技动能混合 1.0259 1.0759 1.0027 1.0527 0.0232 2.31% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005505 前海开源丰鑫混合A 1.5337 1.5337 1.5005 1.5005 0.0332 2.21% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005506 前海开源丰鑫混合C 1.5304 1.5304 1.4973 1.4973 0.0331 2.21% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210008 金鹰策略配置 1.3657 1.9657 1.3385 1.9385 0.0272 2.03% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 968010 摩根太平洋证券人民币 16.2400 0.0000 15.9300 0.0000 0.3100 1.95% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 968011 摩根太平洋证券美元 15.2800 0.0000 14.9900 0.0000 0.2900 1.93% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000496 长安产业精选混合 1.1924 1.4324 1.1718 1.4118 0.0206 1.76% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002071 长安产业精选混合C 1.1714 1.2214 1.1513 1.2013 0.0201 1.75% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410001 华富竞争力优选 1.2006 2.9402 1.1801 2.9026 0.0205 1.74% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005311 万家家乐债券A 1.7430 1.7430 1.7143 1.7143 0.0287 1.67% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005312 万家家乐债券C 1.7099 1.7099 1.6818 1.6818 0.0281 1.67% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006080 海富通电子传媒股票C 1.5601 1.5601 1.5352 1.5352 0.0249 1.62% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006081 海富通电子传媒股票A 1.5908 1.5908 1.5654 1.5654 0.0254 1.62% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006751 富国互联科技股票 1.7025 1.7025 1.6757 1.6757 0.0268 1.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002159 东吴国企改革 0.7860 0.7860 0.7740 0.7740 0.0120 1.55% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.2400 0.0000 9.1000 0.0000 0.1400 1.54% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8032 0.8032 0.7911 0.7911 0.0121 1.53% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001956 国联安科技动力 1.5075 1.5075 1.4849 1.4849 0.0226 1.52% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002560 诺安和鑫保本混合 1.1323 1.1323 1.1154 1.1154 0.0169 1.52% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7999 0.7999 0.7879 0.7879 0.0120 1.52% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 968000 摩根亚洲债券人民币累计 12.0900 0.0000 11.9100 0.0000 0.1800 1.51% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2270 1.5770 1.2090 1.5590 0.0180 1.49% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320007 诺安成长 1.3100 1.7550 1.2910 1.7360 0.0190 1.47% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1542 1.1542 1.1377 1.1377 0.0165 1.45% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.2700 0.0000 9.1400 0.0000 0.1300 1.42% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008084 海富通先进制造股票C 0.9300 0.9300 0.9172 0.9172 0.0128 1.40% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008085 海富通先进制造股票A 0.9312 0.9312 0.9184 0.9184 0.0128 1.39% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 740001 长安宏观策略 0.9490 1.7690 0.9360 1.7560 0.0130 1.39% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 968003 摩根亚洲债券美元累计 11.1200 0.0000 10.9700 0.0000 0.1500 1.37% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003834 华夏能源革新股票 1.1360 1.1360 1.1210 1.1210 0.0150 1.34% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168002 国寿安保策略精选 1.3502 1.4002 1.3328 1.3828 0.0174 1.31% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.4514 1.4514 1.4335 1.4335 0.0179 1.25% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257070 国联安优选行业 2.4043 2.7053 2.3747 2.6757 0.0296 1.25% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519033 海富通国策导向 1.4310 1.9980 1.4140 1.9810 0.0170 1.20% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 968062 摩根太平洋科技人民币累计 9.5800 9.5800 9.4700 9.4700 0.1100 1.16% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161903 万家行业优选股票型 1.4238 4.0401 1.4080 4.0121 0.0158 1.12% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002148 国寿安保稳健增利混合 1.2132 1.4248 1.2000 1.4116 0.0132 1.10% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007349 华夏科技创新混合A 1.3668 1.3668 1.3520 1.3520 0.0148 1.09% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000274 广发亚太中高收益债券 1.3130 1.3830 1.2990 1.3690 0.0140 1.08% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1865 0.1972 0.1845 0.1952 0.0020 1.08% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001702 东方创新科技混合 1.1792 1.1792 1.1666 1.1666 0.0126 1.08% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 968052 摩根国际债券人民币累计 11.2400 0.0000 11.1200 0.0000 0.1200 1.08% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004211 金鹰周期优选混合 1.0668 1.0668 1.0555 1.0555 0.0113 1.07% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000031 华夏复兴 2.1830 2.1830 2.1600 2.1600 0.0230 1.06% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006072 民生加银创新成长混合 1.4472 1.4472 1.4324 1.4324 0.0148 1.03% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 968053 摩根国际债券人民币派息 10.8200 0.0000 10.7100 0.0000 0.1100 1.03% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163503 天治核心成长 0.5027 2.3967 0.4976 2.3868 0.0051 1.02% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6110 2.5170 1.5950 2.5010 0.0160 1.00% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.8674 0.8674 0.8589 0.8589 0.0085 0.99% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001542 国泰互联网+股票 1.7600 1.9190 1.7430 1.9020 0.0170 0.98% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.8679 0.8679 0.8595 0.8595 0.0084 0.98% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2055 1.2055 1.1940 1.1940 0.0115 0.96% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004044 金鹰转型动力混合 1.0475 1.0475 1.0376 1.0376 0.0099 0.95% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2068 1.2068 1.1954 1.1954 0.0114 0.95% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001809 中信建投智信物联网 1.4774 1.4774 1.4638 1.4638 0.0136 0.93% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004636 中信建投智信物联网C 1.5321 1.5321 1.5180 1.5180 0.0141 0.93% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.0301 1.0301 1.0206 1.0206 0.0095 0.93% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501070 广发睿阳三年定开混合 1.3666 1.4366 1.3542 1.4242 0.0124 0.92% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006265 红土创新新科技股票 1.6163 1.6163 1.6017 1.6017 0.0146 0.91% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519005 海富通股票 1.0020 2.9510 0.9930 2.9420 0.0090 0.91% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005819 国泰优势行业混合 1.2105 1.2105 1.1997 1.1997 0.0108 0.90% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006058 民生加银新兴成长混合 1.5971 1.5971 1.5830 1.5830 0.0141 0.89% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398051 中海环保新能源 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 968055 摩根国际债券美元派息 10.3000 0.0000 10.2100 0.0000 0.0900 0.88% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005044 国寿安保健康科学混合C 1.2359 1.2359 1.2253 1.2253 0.0106 0.87% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410003 华富成长趋势 1.3858 1.7258 1.3739 1.7139 0.0119 0.87% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005043 国寿安保健康科学混合A 1.2475 1.2475 1.2369 1.2369 0.0106 0.86% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001657 长安鑫富领先混合 2.0080 2.0080 1.9910 1.9910 0.0170 0.85% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002170 东吴移动互联C 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 968054 摩根国际债券美元累计 10.6800 0.0000 10.5900 0.0000 0.0900 0.85% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 968063 摩根太平洋科技美元累计 9.5300 9.5300 9.4500 9.4500 0.0800 0.85% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001323 东吴移动互联 1.0770 1.0770 1.0680 1.0680 0.0090 0.84% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007346 易方达科技创新混合 1.4847 1.4847 1.4723 1.4723 0.0124 0.84% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.7800 0.0000 10.6900 0.0000 0.0900 0.84% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 9.5600 9.5600 9.4800 9.4800 0.0800 0.84% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410007 华富价值增长 1.7230 2.5230 1.7089 2.5089 0.0141 0.83% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003956 南方教育股票 1.4468 1.4468 1.4350 1.4350 0.0118 0.82% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6672 1.6672 1.6536 1.6536 0.0136 0.82% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6598 1.6598 1.6463 1.6463 0.0135 0.82% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550009 信诚中小盘 2.1180 2.2480 2.1010 2.2310 0.0170 0.81% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001550 天弘中证医药100A 0.9420 0.9420 0.9346 0.9346 0.0074 0.79% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001551 天弘中证医药100C 0.9318 0.9318 0.9245 0.9245 0.0073 0.79% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000698 宝盈科技30混合 2.0610 2.0610 2.0450 2.0450 0.0160 0.78% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002692 富国创新科技混合 1.6870 1.6870 1.6740 1.6740 0.0130 0.78% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3000 0.0000 10.2200 0.0000 0.0800 0.78% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1588 0.1588 0.1576 0.1576 0.0012 0.76% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 968049 摩根亚洲股息人民币派息 7.9700 0.0000 7.9100 0.0000 0.0600 0.76% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000059 国联安中证医药100 1.1266 1.6866 1.1182 1.6782 0.0084 0.75% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000417 国联安新精选灵活配置 1.1473 1.3853 1.1388 1.3768 0.0085 0.75% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006569 国联安中证医药100C 1.1540 1.1540 1.1454 1.1454 0.0086 0.75% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002190 农银新能源主题 1.0919 1.0919 1.0839 1.0839 0.0080 0.74% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008634 万家科技创新混合C 1.0203 1.0203 1.0128 1.0128 0.0075 0.74% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000136 民生加银策略精选混合 3.1610 3.5220 3.1380 3.4990 0.0230 0.73% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1383 0.1481 0.1373 0.1471 0.0010 0.73% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1383 0.1481 0.1373 0.1471 0.0010 0.73% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002880 华夏大中华信用债C 0.9710 1.0230 0.9640 1.0160 0.0070 0.73% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.3044 1.3044 1.2950 1.2950 0.0094 0.73% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008633 万家科技创新混合A 1.0216 1.0216 1.0142 1.0142 0.0074 0.73% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9580 1.9580 1.9440 1.9440 0.0140 0.72% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002877 华夏大中华信用债A 0.9740 1.0420 0.9670 1.0350 0.0070 0.72% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 968048 摩根亚洲股息人民币累计 8.4000 0.0000 8.3400 0.0000 0.0600 0.72% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 968056 海通亚洲高收益债券H 97.1799 97.1799 96.4833 96.4833 0.6966 0.72% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007490 南方信息创新混合A 1.5868 1.5868 1.5756 1.5756 0.0112 0.71% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1412 1.2012 1.1333 1.1933 0.0079 0.70% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1284 1.1284 1.1206 1.1206 0.0078 0.70% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1177 1.1177 1.1099 1.1099 0.0078 0.70% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007491 南方信息创新混合C 1.5766 1.5766 1.5656 1.5656 0.0110 0.70% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000354 长盛城镇化主题股票 1.3190 1.9670 1.3100 1.9580 0.0090 0.69% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000587 大成灵活配置混合 1.9030 2.3030 1.8900 2.2900 0.0130 0.69% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0260 1.2260 1.0190 1.2190 0.0070 0.69% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001044 嘉实新消费股票 1.6130 1.6830 1.6020 1.6720 0.0110 0.69% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9859 0.9859 0.9791 0.9791 0.0068 0.69% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1603 0.1603 0.1592 0.1592 0.0011 0.69% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580006 东吴新经济 0.8790 1.2690 0.8730 1.2630 0.0060 0.69% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2524 1.2724 1.2440 1.2640 0.0084 0.68% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1903 1.1903 1.1823 1.1823 0.0080 0.68% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2434 1.2584 1.2351 1.2501 0.0083 0.67% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006802 前海联合科技先锋混合C 1.1863 1.1863 1.1784 1.1784 0.0079 0.67% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.0908 1.0908 1.0835 1.0835 0.0073 0.67% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0898 1.0898 1.0826 1.0826 0.0072 0.67% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 580003 东吴行业轮动 0.7613 0.8413 0.7562 0.8362 0.0051 0.67% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001540 浙商汇金转型驱动 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006366 兴业安保优选混合 1.5609 1.5609 1.5506 1.5506 0.0103 0.66% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 0.9372 0.9372 0.9311 0.9311 0.0061 0.66% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200011 长城景气行业龙头 1.0181 1.0431 1.0114 1.0364 0.0067 0.66% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001322 东吴新趋势 0.6150 0.6150 0.6110 0.6110 0.0040 0.65% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.64% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005774 华夏产业升级混合 1.2272 1.2272 1.2194 1.2194 0.0078 0.64% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006250 上投摩根动力精选 1.1593 1.1593 1.1519 1.1519 0.0074 0.64% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660001 农银行业成长 2.3080 2.9080 2.2934 2.8934 0.0146 0.64% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3778 1.3778 1.3692 1.3692 0.0086 0.63% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005094 万家臻选混合 1.2072 1.2072 1.1997 1.1997 0.0075 0.63% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008082 国寿安保研究精选混合A 0.9438 0.9438 0.9379 0.9379 0.0059 0.63% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 9.5500 11.5400 9.4900 11.4800 0.0600 0.63% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 8.0000 0.0000 7.9500 0.0000 0.0500 0.63% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.1081 1.1081 1.1013 1.1013 0.0068 0.62% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9541 0.9541 0.9482 0.9482 0.0059 0.62% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008083 国寿安保研究精选混合C 0.9429 0.9429 0.9371 0.9371 0.0058 0.62% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.1373 1.1373 1.1304 1.1304 0.0069 0.61% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005962 宝盈人工智能股票A 1.8266 1.8266 1.8155 1.8155 0.0111 0.61% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005963 宝盈人工智能股票C 1.8024 1.8024 1.7915 1.7915 0.0109 0.61% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9513 0.9513 0.9455 0.9455 0.0058 0.61% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050030 博时亚洲票息收益债券 1.4133 1.5558 1.4047 1.5472 0.0086 0.61% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 168101 九泰锐智定增混合 1.3260 1.6090 1.3180 1.6010 0.0080 0.61% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 92.6700 92.6700 92.1100 92.1100 0.5600 0.61% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6760 2.2970 1.6660 2.2870 0.0100 0.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001063 华夏海外收益债券C 1.1750 1.3700 1.1680 1.3630 0.0070 0.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1351 0.1351 0.1343 0.1343 0.0008 0.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2007 0.2233 0.1995 0.2221 0.0012 0.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2007 0.2233 0.1995 0.2221 0.0012 0.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3380 1.3380 1.3300 1.3300 0.0080 0.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1596 1.6533 1.1527 1.6464 0.0069 0.60% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001000 中欧明睿新起点混合 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1714 0.2016 0.1704 0.2006 0.0010 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1714 0.2016 0.1704 0.2006 0.0010 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001513 易方达信息产业混合 1.8600 1.8600 1.8490 1.8490 0.0110 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006274 圆信永丰医药健康 1.4174 1.4174 1.4091 1.4091 0.0083 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.4643 1.4643 1.4557 1.4557 0.0086 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.4545 1.4545 1.4459 1.4459 0.0086 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1355 0.1355 0.1347 0.1347 0.0008 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 168105 九泰泰富定增混合 1.1831 1.1831 1.1762 1.1762 0.0069 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400032 东方主题精选混合 0.7388 0.7388 0.7345 0.7345 0.0043 0.59% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001061 华夏海外收益债券A 1.2070 1.4090 1.2000 1.4020 0.0070 0.58% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001266 国投瑞银招财保本混合 1.1983 1.2303 1.1914 1.2234 0.0069 0.58% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1570 0.1599 0.1561 0.1590 0.0009 0.58% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1392 0.1407 0.1384 0.1399 0.0008 0.58% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001759 嘉实成长增强混合 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206006 鹏华环球发现 0.9800 0.9904 0.9744 0.9847 0.0056 0.57% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 0.9920 1.2120 0.9864 1.2064 0.0056 0.57% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.3025 1.3025 1.2951 1.2951 0.0074 0.57% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.8655 1.8655 1.8550 1.8550 0.0105 0.57% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 21.3200 21.3200 21.2000 21.2000 0.1200 0.57% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1284 1.1484 1.1221 1.1421 0.0063 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1053 1.1253 1.0991 1.1191 0.0062 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1603 0.1632 0.1594 0.1623 0.0009 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2151 0.2151 0.2139 0.2139 0.0012 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2151 0.2151 0.2139 0.2139 0.0012 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0408 1.0408 1.0350 1.0350 0.0058 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0270 1.0270 1.0213 1.0213 0.0057 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005108 圆信永丰双利优选 1.0023 1.0023 0.9967 0.9967 0.0056 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.9831 0.9831 0.9776 0.9776 0.0055 0.56% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005243 融通中国概念债券 1.1620 1.1620 1.1557 1.1557 0.0063 0.55% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257020 国联安德盛精选 0.9150 4.1950 0.9100 4.1880 0.0050 0.55% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350001 天治财富增长 1.2898 3.1351 1.2828 3.1281 0.0070 0.55% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400015 东方增长中小盘 1.2797 1.7397 1.2727 1.7327 0.0070 0.55% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.54% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002891 华夏移动互联混合人民币 1.5140 1.5140 1.5060 1.5060 0.0080 0.53% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003853 金鹰添惠纯债债券 1.8087 1.8267 1.7992 1.8172 0.0095 0.53% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005885 金鹰信息产业股票C 1.8153 1.8153 1.8058 1.8058 0.0095 0.53% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070022 嘉实领先成长 1.9120 2.3570 1.9020 2.3470 0.0100 0.53% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100050 富国全球债券 1.1739 1.1739 1.1677 1.1677 0.0062 0.53% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200010 长城双动力 1.1643 1.8693 1.1582 1.8632 0.0061 0.53% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630002 华商盛世成长 2.6951 4.3501 2.6810 4.3360 0.0141 0.53% 2020-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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