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2020年09月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5494 1.5494 1.5155 1.5155 0.0339 2.24% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8906 2.5306 1.8507 2.4907 0.0399 2.16% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.1881 1.5507 1.1634 1.5260 0.0247 2.12% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610005 信澳红利回报混合A 1.4440 1.7000 1.4180 1.6740 0.0260 1.83% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.6610 5.4520 2.6150 5.4060 0.0460 1.76% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0270 2.0270 1.9931 1.9931 0.0339 1.70% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001490 汇添富国企创新股票A 1.6820 1.6820 1.6540 1.6540 0.0280 1.69% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.7328 1.7328 1.7047 1.7047 0.0281 1.65% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519068 汇添富成长焦点混合 3.1179 4.3949 3.0687 4.3457 0.0492 1.60% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008958 嘉实回报精选股票 1.1464 1.1464 1.1285 1.1285 0.0179 1.59% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070032 嘉实优化红利混合A 2.4480 3.3010 2.4100 3.2630 0.0380 1.58% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006397 长信内需成长混合E 2.3740 2.6440 2.3370 2.6070 0.0370 1.58% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7238 1.7238 1.6972 1.6972 0.0266 1.57% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519979 长信内需成长混合A 2.5240 3.3760 2.4850 3.3370 0.0390 1.57% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007308 华宝消费升级混合 1.5395 1.5395 1.5157 1.5157 0.0238 1.57% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001623 兴业国企改革混合A 2.0770 2.0770 2.0450 2.0450 0.0320 1.56% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110022 易方达消费行业股票 4.1100 4.1100 4.0470 4.0470 0.0630 1.56% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006235 东方城镇消费主题混合A 1.5331 1.5331 1.5096 1.5096 0.0235 1.56% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9889 2.6131 0.9737 2.5979 0.0152 1.56% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001135 益民品质升级混合A 0.9870 0.9870 0.9720 0.9720 0.0150 1.54% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004189 华商消费行业股票 1.5733 1.1200 1.5495 1.1030 0.0238 1.54% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7300 3.9010 1.7040 3.8750 0.0260 1.53% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002959 汇添富盈泰混合 1.6130 1.6130 1.5890 1.5890 0.0240 1.51% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001384 东方新思路混合A 1.3548 1.3548 1.3347 1.3347 0.0201 1.51% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9569 1.5258 0.9427 1.5169 0.0142 1.51% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001385 东方新思路混合C 1.3272 1.3272 1.3076 1.3076 0.0196 1.50% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 560003 益民创新优势混合A 1.2844 1.3044 1.2654 1.2854 0.0190 1.50% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070018 嘉实回报混合 1.6920 2.3900 1.6670 2.3650 0.0250 1.50% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040004 华安宝利配置混合 1.2390 4.8660 1.2210 4.8480 0.0180 1.47% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001382 易方达国企改革混合 1.9970 1.9970 1.9680 1.9680 0.0290 1.47% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400025 东方新兴成长混合 2.8575 2.8575 2.8164 2.8164 0.0411 1.46% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 2.2712 5.7775 2.2386 5.7449 0.0326 1.46% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400007 东方策略成长混合 4.1856 4.1856 4.1256 4.1256 0.0600 1.45% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5820 4.2190 2.5450 4.1820 0.0370 1.45% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000083 汇添富消费行业混合 7.0210 7.0210 6.9210 6.9210 0.1000 1.44% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110009 易方达价值精选混合 1.4664 3.4584 1.4456 3.4376 0.0208 1.44% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 3.7950 4.8740 3.7410 4.8200 0.0540 1.44% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206007 鹏华消费优选混合 4.0780 4.0780 4.0200 4.0200 0.0580 1.44% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5300 2.7400 2.4940 2.7040 0.0360 1.44% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 2.2700 4.2100 2.2381 4.1781 0.0319 1.43% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 10.7890 12.6550 10.6370 12.5030 0.1520 1.43% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008273 广发优质生活混合A 1.4385 1.4385 1.4184 1.4184 0.0201 1.42% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.9970 1.9970 1.9690 1.9690 0.0280 1.42% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519185 万家精选混合A 1.1972 2.4435 1.1805 2.4268 0.0167 1.41% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512690 鹏华中证酒ETF 1.8355 1.8355 1.8100 1.8100 0.0255 1.41% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270007 广发大盘成长混合 1.8231 1.9945 1.7978 1.9692 0.0253 1.41% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160632 鹏华酒A 1.1520 2.0590 1.1360 2.0480 0.0160 1.41% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200008 长城品牌优选混合A 2.0493 2.2123 2.0208 2.1838 0.0285 1.41% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001076 易方达改革红利混合 1.6080 1.6080 1.5860 1.5860 0.0220 1.39% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000854 鹏华养老产业股票 3.3470 3.3470 3.3010 3.3010 0.0460 1.39% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000529 广发竞争优势混合A 3.3080 3.3080 3.2630 3.2630 0.0450 1.38% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 560002 益民红利成长混合 0.6638 1.7811 0.6548 1.7649 0.0090 1.37% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160605 鹏华中国50混合 2.4470 4.8170 2.4140 4.7840 0.0330 1.37% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257030 国联安优势混合 1.3400 2.4840 1.3220 2.4660 0.0180 1.36% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.6826 1.6826 1.6600 1.6600 0.0226 1.36% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006121 华安双核驱动混合A 1.9353 1.9353 1.9097 1.9097 0.0256 1.34% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6642 1.6642 1.6422 1.6422 0.0220 1.34% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590005 中邮核心主题混合A 2.5810 2.7410 2.5470 2.7070 0.0340 1.33% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213008 宝盈资源优选混合 2.0349 3.0096 2.0082 2.9806 0.0267 1.33% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5219 1.5463 1.5021 1.5265 0.0198 1.32% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161132 易方达科顺定开混合 1.8221 1.8221 1.7984 1.7984 0.0237 1.32% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5168 1.5168 1.4971 1.4971 0.0197 1.32% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009330 鹏华成长价值混合A 1.1012 1.1012 1.0868 1.0868 0.0144 1.32% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009331 鹏华成长价值混合C 1.0984 1.0984 1.0841 1.0841 0.0143 1.32% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4749 1.4749 1.4558 1.4558 0.0191 1.31% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7081 1.7081 1.6861 1.6861 0.0220 1.30% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006604 嘉实消费精选股票A 1.7343 1.7343 1.7121 1.7121 0.0222 1.30% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004846 南华瑞盈混合发起C 1.1443 1.1443 1.1297 1.1297 0.0146 1.29% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004986 鹏华策略回报混合 1.7480 1.9680 1.7258 1.9458 0.0222 1.29% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006605 嘉实消费精选股票C 1.7192 1.7192 1.6973 1.6973 0.0219 1.29% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007048 平安安心灵活配置混合C 1.3327 1.3327 1.3158 1.3158 0.0169 1.28% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002304 平安安心灵活配置混合A 1.3326 1.3326 1.3157 1.3157 0.0169 1.28% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008133 华安优质生活混合 1.3010 1.3010 1.2845 1.2845 0.0165 1.28% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000993 华宝稳健回报混合 1.2730 1.2730 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180012 银华富裕主题混合A 5.3512 6.3042 5.2844 6.2374 0.0668 1.26% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000294 华安生态优先混合A 3.9310 4.4190 3.8820 4.3700 0.0490 1.26% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4620 1.4620 1.4440 1.4440 0.0180 1.25% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0978 1.0978 1.0842 1.0842 0.0136 1.25% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 255010 国联安稳健混合A 1.3100 3.6890 1.2940 3.6730 0.0160 1.24% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005894 华夏优势精选股票 1.5417 1.5417 1.5228 1.5228 0.0189 1.24% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001193 中金消费升级股票A 1.3130 1.3130 1.2970 1.2970 0.0160 1.23% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001857 易方达现代服务业混合 1.8140 1.8140 1.7920 1.7920 0.0220 1.23% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.3790 2.3790 2.3500 2.3500 0.0290 1.23% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 515650 富国中证消费50ETF 1.3815 1.3815 1.3649 1.3649 0.0166 1.22% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.4910 2.4910 2.4610 2.4610 0.0300 1.22% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690004 民生加银稳健成长混合 2.5780 2.5780 2.5470 2.5470 0.0310 1.22% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001102 前海开源国家比较优势混合A 2.9370 2.9370 2.9020 2.9020 0.0350 1.21% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3297 1.3297 1.3138 1.3138 0.0159 1.21% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3650 1.3650 1.3487 1.3487 0.0163 1.21% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.3641 1.3641 1.3479 1.3479 0.0162 1.20% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3354 1.3354 1.3196 1.3196 0.0158 1.20% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350007 天治趋势精选混合 1.4330 1.4330 1.4160 1.4160 0.0170 1.20% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005264 国都多策略混合 1.8853 1.8853 1.8631 1.8631 0.0222 1.19% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020005 国泰金马稳健混合A 1.3750 6.8140 1.3590 6.7500 0.0160 1.18% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501065 汇添富经典成长定开混合 1.6301 2.1101 1.6113 2.0913 0.0188 1.17% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002080 前海开源一带一路混合C 1.4670 1.4670 1.4500 1.4500 0.0170 1.17% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6298 1.6298 1.6109 1.6109 0.0189 1.17% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7131 1.7131 1.6935 1.6935 0.0196 1.16% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4615 1.4615 1.4447 1.4447 0.0168 1.16% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4587 1.4587 1.4420 1.4420 0.0167 1.16% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.5687 2.5687 2.5396 2.5396 0.0291 1.15% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005259 建信龙头企业股票 1.6020 1.6020 1.5838 1.5838 0.0182 1.15% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002043 天治研究驱动混合C 1.8510 1.8510 1.8300 1.8300 0.0210 1.15% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.6650 1.6650 1.6460 1.6460 0.0190 1.15% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070010 嘉实主题混合 1.9300 3.5630 1.9080 3.5410 0.0220 1.15% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6655 1.6655 1.6465 1.6465 0.0190 1.15% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5882 2.5882 2.5589 2.5589 0.0293 1.15% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001287 安信优势增长混合A 2.3670 2.4752 2.3404 2.4486 0.0266 1.14% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350009 天治研究驱动混合A 2.0380 2.2070 2.0150 2.1840 0.0230 1.14% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660012 农银消费主题混合A 4.1903 4.2703 4.1432 4.2232 0.0471 1.14% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005888 华夏新兴消费混合A 2.3117 2.3117 2.2857 2.2857 0.0260 1.14% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161837 银华大盘两年定开混合 1.5028 1.5028 1.4859 1.4859 0.0169 1.14% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005889 华夏新兴消费混合C 2.2906 2.2906 2.2648 2.2648 0.0258 1.14% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.5020 4.2350 1.4850 4.1870 0.0170 1.14% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001349 富国改革动力混合 0.7970 0.7970 0.7880 0.7880 0.0090 1.14% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001209 前海开源一带一路混合A 1.3390 1.3390 1.3240 1.3240 0.0150 1.13% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002036 安信优势增长混合C 2.3479 2.4553 2.3216 2.4290 0.0263 1.13% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.2881 1.8881 1.2737 1.8737 0.0144 1.13% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006863 国联安智能制造混合A 1.4612 1.5012 1.4449 1.4849 0.0163 1.13% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.7844 1.7844 1.7647 1.7647 0.0197 1.12% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006921 南方智诚混合 1.6549 1.6549 1.6366 1.6366 0.0183 1.12% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8360 1.8360 1.8156 1.8156 0.0204 1.12% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.7795 1.7795 1.7600 1.7600 0.0195 1.11% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009117 东兴中证消费50C 1.3117 1.3117 1.2973 1.2973 0.0144 1.11% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.7795 1.8072 1.7600 1.7877 0.0195 1.11% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009116 东兴中证消费50A 1.3122 1.3122 1.2978 1.2978 0.0144 1.11% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006478 长盛多因子策略优选 1.5914 1.5914 1.5739 1.5739 0.0175 1.11% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.7493 1.7493 1.7301 1.7301 0.0192 1.11% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005812 鹏华产业精选混合A 1.9370 1.9370 1.9157 1.9157 0.0213 1.11% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090015 大成内需增长混合A 4.3220 4.3220 4.2750 4.2750 0.0470 1.10% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005453 前海开源医疗健康A 2.2416 2.2416 2.2172 2.2172 0.0244 1.10% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005454 前海开源医疗健康C 2.2362 2.2362 2.2118 2.2118 0.0244 1.10% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 960018 大成内需增长混合H 4.3210 4.3210 4.2740 4.2740 0.0470 1.10% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1970 1.8620 1.1840 1.8540 0.0130 1.10% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.3730 1.6430 1.3580 1.6280 0.0150 1.10% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.3014 1.3014 1.2874 1.2874 0.0140 1.09% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004477 嘉实沪港深回报混合 1.7165 1.7665 1.6980 1.7480 0.0185 1.09% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217012 招商行业领先混合A 2.2220 2.5220 2.1980 2.4980 0.0240 1.09% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.4112 1.4112 1.3960 1.3960 0.0152 1.09% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.3040 1.5740 1.2900 1.5600 0.0140 1.09% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.5950 1.7770 1.5780 1.7600 0.0170 1.08% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004404 平安股息精选沪港深C 1.3366 1.3366 1.3223 1.3223 0.0143 1.08% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008260 长城价值优选混合A 1.3625 1.4453 1.3479 1.4307 0.0146 1.08% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004403 平安股息精选沪港深A 1.3795 1.3795 1.3647 1.3647 0.0148 1.08% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 370027 摩根智选30混合A 2.8990 3.2080 2.8680 3.1770 0.0310 1.08% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3048 1.3048 1.2908 1.2908 0.0140 1.08% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4990 1.6390 1.4830 1.6230 0.0160 1.08% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001543 宝盈新锐混合A 2.7490 2.7490 2.7200 2.7200 0.0290 1.07% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9777 1.9777 1.9567 1.9567 0.0210 1.07% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001104 华安新丝路主题股票A 2.1720 2.1720 2.1490 2.1490 0.0230 1.07% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9667 1.9667 1.9459 1.9459 0.0208 1.07% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007578 宝盈新锐混合C 2.7270 2.7270 2.6980 2.6980 0.0290 1.07% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007016 富国睿泽回报混合 1.6676 1.6676 1.6500 1.6500 0.0176 1.07% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004357 南方智慧混合 2.1517 2.1517 2.1290 2.1290 0.0227 1.07% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960002 华夏回报混合H 1.7190 4.9430 1.7010 4.9250 0.0180 1.06% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001009 摩根安全战略股票A 1.7112 1.7112 1.6932 1.6932 0.0180 1.06% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002001 华夏回报混合A 1.7190 4.9430 1.7010 4.9250 0.0180 1.06% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180003 银华-道琼斯88指数 1.5958 3.4208 1.5791 3.4041 0.0167 1.06% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2091 1.2091 1.1965 1.1965 0.0126 1.05% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005268 鹏华优势企业 1.9609 1.9609 1.9405 1.9405 0.0204 1.05% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002021 华夏回报二号混合 1.4370 3.7370 1.4220 3.7220 0.0150 1.05% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007047 长城核心优势混合A 1.7788 1.8288 1.7603 1.8103 0.0185 1.05% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217013 招商中小盘混合 2.7950 2.7950 2.7660 2.7660 0.0290 1.05% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.2616 1.2616 1.2485 1.2485 0.0131 1.05% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.2654 1.2654 1.2522 1.2522 0.0132 1.05% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240011 华宝大盘精选混合 3.0979 3.4163 3.0656 3.3840 0.0323 1.05% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.1310 2.1310 2.1090 2.1090 0.0220 1.04% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6311 3.7041 0.6246 3.6885 0.0065 1.04% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006341 中金MSCI质量A 2.2342 2.2342 2.2112 2.2112 0.0230 1.04% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006342 中金MSCI质量C 2.2296 2.2296 2.2067 2.2067 0.0229 1.04% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 740001 长安宏观策略混合A 1.1710 1.9910 1.1590 1.9790 0.0120 1.04% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002862 金信量化精选混合A 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.03% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0878 2.8608 1.0767 2.8497 0.0111 1.03% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000778 鹏华先进制造股票 2.7540 2.7540 2.7260 2.7260 0.0280 1.03% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002573 建信汇利灵活配置混合 1.8837 1.8837 1.8647 1.8647 0.0190 1.02% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9205 1.9205 1.9011 1.9011 0.0194 1.02% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008265 南方ESG股票C 1.3952 1.3952 1.3811 1.3811 0.0141 1.02% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008264 南方ESG股票A 1.4013 1.4013 1.3871 1.3871 0.0142 1.02% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9271 1.9271 1.9076 1.9076 0.0195 1.02% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.6050 2.6050 2.5790 2.5790 0.0260 1.01% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2359 1.2359 1.2235 1.2235 0.0124 1.01% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.2349 1.2349 1.2225 1.2225 0.0124 1.01% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.5970 1.5970 1.5810 1.5810 0.0160 1.01% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007924 方正富邦天鑫混合C 1.0587 1.0967 1.0481 1.0861 0.0106 1.01% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007923 方正富邦天鑫混合A 1.0583 1.0963 1.0477 1.0857 0.0106 1.01% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4393 1.4393 1.4250 1.4250 0.0143 1.00% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.7529 1.7529 1.7356 1.7356 0.0173 1.00% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000684 长盛养老健康混合A 2.0480 2.0480 2.0280 2.0280 0.0200 0.99% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.6650 2.6650 2.6390 2.6390 0.0260 0.99% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7401 1.7401 1.7230 1.7230 0.0171 0.99% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2469 1.2469 1.2347 1.2347 0.0122 0.99% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2380 1.2380 1.2259 1.2259 0.0121 0.99% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7560 1.9260 1.7390 1.9090 0.0170 0.98% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000925 汇添富外延增长股票A 1.5450 1.5450 1.5300 1.5300 0.0150 0.98% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519736 交银新成长混合 3.7030 4.1030 3.6670 4.0670 0.0360 0.98% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003190 创金合信消费主题股票A 2.3099 2.1983 2.2875 2.1770 0.0224 0.98% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003191 创金合信消费主题股票C 2.2751 2.1481 2.2531 2.1273 0.0220 0.98% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005379 汇添富价值创造定开混合 1.9072 1.9072 1.8886 1.8886 0.0186 0.98% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519688 交银精选混合 1.0669 3.9327 1.0565 3.9223 0.0104 0.98% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.3950 1.3950 1.3814 1.3814 0.0136 0.98% 2020-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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