| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.9270 | 0.9270 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0310 | 3.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.9199 | 0.9199 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0308 | 3.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.8425 | 0.8425 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0279 | 3.42% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.8476 | 0.8556 | 0.8196 | 0.8276 | 0.0280 | 3.42% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1436 | 0.1436 | 0.0049 | 3.41% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.7940 | 0.9440 | 0.7680 | 0.9180 | 0.0260 | 3.39% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.2744 | 1.2744 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0412 | 3.34% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.7430 | 0.7430 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0222 | 3.08% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 1.0196 | 1.0196 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0298 | 3.01% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.3906 | 1.3906 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0402 | 2.98% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.3552 | 1.3552 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0391 | 2.97% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6524 | 0.6524 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0174 | 2.74% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.3211 | 1.3211 | 1.2901 | 1.2901 | 0.0310 | 2.40% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.2954 | 1.2954 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0304 | 2.40% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1250 | 1.1250 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0260 | 2.37% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0234 | 2.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.0190 | 1.0190 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0232 | 2.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0246 | 2.32% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.9360 | 0.4060 | 0.9150 | 0.3980 | 0.0210 | 2.30% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2.3590 | 2.3590 | 2.3080 | 2.3080 | 0.0510 | 2.21% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 2.4080 | 2.4080 | 2.3580 | 2.3580 | 0.0500 | 2.12% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4677 | 1.4677 | 0.0293 | 2.00% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.4966 | 1.4966 | 1.4674 | 1.4674 | 0.0292 | 1.99% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.0750 | 1.7250 | 1.0543 | 1.7043 | 0.0207 | 1.96% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.0667 | 1.7127 | 1.0462 | 1.6922 | 0.0205 | 1.96% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0630 | 1.2000 | 1.0430 | 1.1800 | 0.0200 | 1.92% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9588 | 0.9588 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0181 | 1.92% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9450 | 0.9450 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0178 | 1.92% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0691 | 1.1591 | 1.0490 | 1.1390 | 0.0201 | 1.92% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007718 | 中银创新医疗混合 | 1.5277 | 1.5277 | 1.4991 | 1.4991 | 0.0286 | 1.91% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.5137 | 1.5137 | 1.4854 | 1.4854 | 0.0283 | 1.91% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.2357 | 1.2357 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0231 | 1.90% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.2362 | 1.2362 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0231 | 1.90% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 2.7622 | 2.7622 | 2.7110 | 2.7110 | 0.0512 | 1.89% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 2.7357 | 2.7357 | 2.6851 | 2.6851 | 0.0506 | 1.88% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.1987 | 1.1987 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0216 | 1.84% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.2089 | 1.2089 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0217 | 1.83% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1662 | 0.1662 | 0.0030 | 1.81% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.7432 | 0.7432 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0131 | 1.79% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.7476 | 0.7476 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0131 | 1.78% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.5500 | 1.5500 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0270 | 1.77% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 590005 | 中邮核心主题 | 2.0430 | 2.2030 | 2.0080 | 2.1680 | 0.0350 | 1.74% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9153 | 0.9153 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0153 | 1.70% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9012 | 0.9012 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0151 | 1.70% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1116 | 0.1116 | 0.0019 | 1.70% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1116 | 0.1116 | 0.0019 | 1.70% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.7122 | 1.7122 | 1.6838 | 1.6838 | 0.0284 | 1.69% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.6829 | 1.6829 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0279 | 1.69% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 0.9985 | 1.1585 | 0.9819 | 1.1419 | 0.0166 | 1.69% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 0.9850 | 1.1355 | 0.9687 | 1.1192 | 0.0163 | 1.68% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1663 | 1.1663 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0192 | 1.67% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0019 | 1.0519 | 0.9854 | 1.0354 | 0.0165 | 1.67% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1030 | 1.1030 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0180 | 1.66% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5676 | 1.6176 | 1.5422 | 1.5922 | 0.0254 | 1.65% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.7870 | 0.8020 | 1.7580 | 0.7900 | 0.0290 | 1.65% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.8864 | 0.9864 | 0.8721 | 0.9721 | 0.0143 | 1.64% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8863 | 0.8863 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0143 | 1.64% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005562 | 创金中证红利低波动C | 1.6616 | 1.6616 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0266 | 1.63% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 1.5507 | 1.5507 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0249 | 1.63% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 1.5343 | 1.5343 | 1.5097 | 1.5097 | 0.0246 | 1.63% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.9549 | 0.9549 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0153 | 1.63% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.5098 | 1.8414 | 1.4858 | 1.8174 | 0.0240 | 1.62% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.6718 | 1.6718 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0266 | 1.62% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005561 | 创金中证红利低波动A | 1.6774 | 1.6774 | 1.6506 | 1.6506 | 0.0268 | 1.62% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.9592 | 0.9592 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0153 | 1.62% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 1.2785 | 1.2785 | 1.2583 | 1.2583 | 0.0202 | 1.61% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 1.2249 | 1.2249 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0194 | 1.61% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4980 | 1.4980 | 1.4743 | 1.4743 | 0.0237 | 1.61% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 167503 | 安信一带一路分级 | 1.6400 | 0.7710 | 1.6140 | 0.7540 | 0.0260 | 1.61% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0190 | 1.61% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8707 | 0.8707 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0138 | 1.61% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8528 | 0.8528 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0135 | 1.61% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8890 | 0.8890 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0140 | 1.60% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0145 | 1.59% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.6160 | 1.1280 | 1.5910 | 1.1120 | 0.0250 | 1.57% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0189 | 1.56% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 1.2241 | 1.2241 | 1.2053 | 1.2053 | 0.0188 | 1.56% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.2905 | 1.4905 | 1.2709 | 1.4709 | 0.0196 | 1.54% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2775 | 1.4775 | 1.2581 | 1.4581 | 0.0194 | 1.54% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0117 | 1.53% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0180 | 1.53% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 016815 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.1960 | 1.1960 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0180 | 1.53% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1052 | 1.1052 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0164 | 1.51% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9051 | 0.9051 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0133 | 1.49% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9188 | 0.9188 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0135 | 1.49% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0185 | 1.48% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.3827 | 1.6827 | 1.3626 | 1.6626 | 0.0201 | 1.48% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.4338 | 1.7438 | 1.4129 | 1.7229 | 0.0209 | 1.48% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0106 | 1.47% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0154 | 1.47% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.6042 | 1.8662 | 1.5811 | 1.8431 | 0.0231 | 1.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.6042 | 1.6042 | 1.5811 | 1.5811 | 0.0231 | 1.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0167 | 1.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0152 | 1.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.9357 | 0.9357 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0135 | 1.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.9225 | 0.9225 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0133 | 1.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.6046 | 0.6046 | 0.5959 | 0.5959 | 0.0087 | 1.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.5985 | 0.5985 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0086 | 1.46% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.7852 | 3.7852 | 3.7312 | 3.7312 | 0.0540 | 1.45% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.7723 | 0.7723 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0110 | 1.44% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 1.1302 | 1.1302 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0160 | 1.44% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 1.1141 | 1.2071 | 1.0984 | 1.1914 | 0.0157 | 1.43% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 1.1102 | 1.1974 | 1.0946 | 1.1818 | 0.0156 | 1.43% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.2100 | 2.2100 | 2.1790 | 2.1790 | 0.0310 | 1.42% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9660 | 0.9660 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0135 | 1.42% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.9187 | 1.9187 | 1.8921 | 1.8921 | 0.0266 | 1.41% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 011430 | 广发估值优势混合C | 1.9025 | 1.9025 | 1.8761 | 1.8761 | 0.0264 | 1.41% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9545 | 0.9545 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0133 | 1.41% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.6824 | 0.6824 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0094 | 1.40% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 002601 | 中银证券保本1号 | 1.7368 | 1.7368 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0238 | 1.39% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.6767 | 0.6767 | 0.6674 | 0.6674 | 0.0093 | 1.39% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0149 | 1.38% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.1830 | 1.3430 | 1.1670 | 1.3270 | 0.0160 | 1.37% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001782 | 九泰久益混合A | 2.3020 | 2.4360 | 2.2710 | 2.4050 | 0.0310 | 1.37% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9515 | 0.9515 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0129 | 1.37% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0128 | 1.37% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 590003 | 中邮核心优势 | 3.3240 | 3.5040 | 3.2790 | 3.4590 | 0.0450 | 1.37% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.1819 | 1.3599 | 1.1660 | 1.3440 | 0.0159 | 1.36% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.8120 | 0.8120 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0109 | 1.36% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.1698 | 1.1698 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0157 | 1.36% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.8930 | 0.8930 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0120 | 1.36% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.8025 | 0.8025 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0107 | 1.35% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 006748 | 富国中证价值ETF联接 | 1.8176 | 1.8176 | 1.7934 | 1.7934 | 0.0242 | 1.35% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.7879 | 1.7879 | 1.7641 | 1.7641 | 0.0238 | 1.35% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9030 | 1.6770 | 0.8910 | 1.6690 | 0.0120 | 1.35% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001844 | 九泰久益混合C | 2.1950 | 2.3290 | 2.1660 | 2.3000 | 0.0290 | 1.34% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3496 | 1.3496 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0178 | 1.34% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3401 | 1.3401 | 1.3224 | 1.3224 | 0.0177 | 1.34% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 1.3866 | 1.4166 | 1.3683 | 1.3983 | 0.0183 | 1.34% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.6800 | 1.8920 | 1.6580 | 1.8700 | 0.0220 | 1.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7336 | 0.7336 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0096 | 1.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7176 | 0.7176 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0094 | 1.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 005125 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C | 1.3559 | 1.3859 | 1.3381 | 1.3681 | 0.0178 | 1.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.7315 | 2.7315 | 2.6957 | 2.6957 | 0.0358 | 1.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.7176 | 0.7176 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0094 | 1.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.5504 | 0.5504 | 0.5432 | 0.5432 | 0.0072 | 1.33% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1615 | 0.1615 | 0.1594 | 0.1594 | 0.0021 | 1.32% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1615 | 0.1615 | 0.1594 | 0.1594 | 0.0021 | 1.32% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 002938 | 中银健康产业混合 | 2.4701 | 2.4701 | 2.4379 | 2.4379 | 0.0322 | 1.32% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.8753 | 0.8753 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0114 | 1.32% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0351 | 1.3640 | 1.0216 | 1.3505 | 0.0135 | 1.32% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0150 | 1.31% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.8668 | 0.8668 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0112 | 1.31% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0138 | 1.31% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0137 | 1.31% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8307 | 0.8307 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0107 | 1.30% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 1.1565 | 1.1565 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0148 | 1.30% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000991 | 工银战略转型股票 | 3.8540 | 3.8540 | 3.8050 | 3.8050 | 0.0490 | 1.29% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | 0.2043 | 0.2043 | 0.2017 | 0.2017 | 0.0026 | 1.29% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | 0.2043 | 0.2043 | 0.2017 | 0.2017 | 0.0026 | 1.29% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0119 | 1.29% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.2114 | 1.2114 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0154 | 1.29% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6839 | 0.6839 | 0.0088 | 1.29% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8333 | 1.6890 | 0.8227 | 1.6784 | 0.0106 | 1.29% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2336 | 1.2336 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0157 | 1.29% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 1.4131 | 1.4131 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0179 | 1.28% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 1.4036 | 1.4036 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0177 | 1.28% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0180 | 1.28% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 0.7918 | 0.7918 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0099 | 1.27% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 1.2564 | 1.2564 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0157 | 1.27% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.8140 | 3.8140 | 3.7660 | 3.7660 | 0.0480 | 1.27% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.9016 | 0.9016 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0113 | 1.27% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.8944 | 0.8944 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0112 | 1.27% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.7796 | 0.7796 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0098 | 1.27% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5285 | 0.5285 | 0.0067 | 1.27% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4569 | 0.4569 | 0.0058 | 1.27% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 1.2734 | 1.2734 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0158 | 1.26% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 1.2090 | 1.2090 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0150 | 1.26% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0139 | 1.26% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0120 | 1.25% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4619 | 0.4619 | 0.4562 | 0.4562 | 0.0057 | 1.25% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 013483 | 华安医疗创新混合C | 1.1085 | 1.1085 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0137 | 1.25% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8213 | 0.8213 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0101 | 1.25% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.9251 | 1.9251 | 1.9016 | 1.9016 | 0.0235 | 1.24% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8007 | 0.8007 | 0.7909 | 0.7909 | 0.0098 | 1.24% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0120 | 1.24% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 1.9220 | 1.9220 | 1.8985 | 1.8985 | 0.0235 | 1.24% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 001917 | 招商量化精选股票 | 2.2484 | 2.3184 | 2.2210 | 2.2910 | 0.0274 | 1.23% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8407 | 0.8407 | 0.0103 | 1.23% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1.7134 | 1.7134 | 1.6926 | 1.6926 | 0.0208 | 1.23% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007950 | 招商量化精选股票C | 2.2071 | 2.2071 | 2.1802 | 2.1802 | 0.0269 | 1.23% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.8901 | 0.8901 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0108 | 1.23% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5415 | 0.5415 | 0.5349 | 0.5349 | 0.0066 | 1.23% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0160 | 1.22% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0152 | 1.22% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.2444 | 1.2444 | 1.2294 | 1.2294 | 0.0150 | 1.22% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 0.8488 | 0.8488 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0102 | 1.22% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5642 | 0.5642 | 0.0069 | 1.22% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5830 | 3.4110 | 0.5760 | 3.4040 | 0.0070 | 1.22% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.3470 | 2.4170 | 2.3190 | 2.3890 | 0.0280 | 1.21% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5164 | 1.5164 | 1.4983 | 1.4983 | 0.0181 | 1.21% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5112 | 1.5112 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0181 | 1.21% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5341 | 0.5341 | 0.5277 | 0.5277 | 0.0064 | 1.21% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1.4290 | 1.4290 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0170 | 1.20% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1.4320 | 1.4320 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0170 | 1.20% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.9624 | 2.3424 | 1.9391 | 2.3191 | 0.0233 | 1.20% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 007796 | 博时央企创新驱动ETF联接A | 1.4340 | 1.4340 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0170 | 1.20% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 007797 | 博时央企创新驱动ETF联接C | 1.4151 | 1.4151 | 1.3983 | 1.3983 | 0.0168 | 1.20% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 163302 | 大摩资源优选 | 0.9060 | 4.6279 | 0.8953 | 4.6172 | 0.0107 | 1.20% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 166020 | 中欧优选 | 1.8842 | 2.2182 | 1.8618 | 2.1958 | 0.0224 | 1.20% | 2023-03-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
