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2026年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011003 同泰大健康主题混合C 0.3226 0.3226 0.3118 0.3118 0.0108 3.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011002 同泰大健康主题混合A 0.3295 0.3295 0.3185 0.3185 0.0110 3.45% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161126 易方达标普医疗保健人民币A 2.0440 2.0440 1.9853 1.9853 0.0587 2.87% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012864 易方达标普医疗保健人民币C 2.0052 2.0052 1.9476 1.9476 0.0576 2.87% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3009 0.3009 0.2923 0.2923 0.0086 2.86% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2952 0.2952 0.2868 0.2868 0.0084 2.85% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013289 工银食品饮料混合A 0.5810 0.5810 0.5651 0.5651 0.0159 2.81% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013290 工银食品饮料混合C 0.5589 0.5589 0.5437 0.5437 0.0152 2.80% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010454 交银内需增长一年持有混合 0.5156 0.5156 0.5022 0.5022 0.0134 2.67% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004868 交银股息优化混合 1.7239 1.7239 1.6797 1.6797 0.0442 2.63% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519714 交银消费新驱动股票 1.1050 3.3040 1.0770 3.2490 0.0280 2.60% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009941 格林稳健价值混合C 0.4412 0.4412 0.4301 0.4301 0.0111 2.58% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012582 交银品质增长一年混合A 0.5675 0.5675 0.5532 0.5532 0.0143 2.58% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013882 交银品质升级混合C 1.2100 1.3070 1.1796 1.2766 0.0304 2.58% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005004 交银品质升级混合A 1.3065 1.3065 1.2737 1.2737 0.0328 2.58% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012583 交银品质增长一年混合C 0.5451 0.5451 0.5314 0.5314 0.0137 2.58% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009940 格林稳健价值混合A 0.4514 0.4514 0.4401 0.4401 0.0113 2.57% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003685 汇安丰融混合C 0.9040 0.9040 0.8815 0.8815 0.0225 2.55% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003684 汇安丰融混合A 0.9369 0.9369 0.9136 0.9136 0.0233 2.55% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004189 华商消费行业股票 0.9112 0.6486 0.8890 0.6328 0.0222 2.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5545 0.6395 0.5410 0.6260 0.0135 2.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005970 国泰消费优选股票 1.8166 1.8166 1.7723 1.7723 0.0443 2.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5573 2.2734 0.5438 2.2599 0.0135 2.48% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3270 2.1190 1.2970 2.0890 0.0300 2.31% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512690 鹏华中证酒ETF 0.4297 1.5594 0.4199 1.5398 0.0098 2.28% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012043 鹏华酒C 0.4438 0.5238 0.4340 0.5140 0.0098 2.26% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160632 鹏华酒A 0.2694 2.1508 0.2635 2.1470 0.0059 2.24% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020119 博时富顺纯债债券C 1.1251 1.1327 1.1005 1.1081 0.0246 2.19% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007084 天治转型升级混合 0.6456 0.6456 0.6318 0.6318 0.0138 2.18% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007996 博时富顺纯债债券A 1.1285 1.2425 1.1039 1.2179 0.0246 2.18% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000056 建信消费升级混合 1.7880 1.7880 1.7500 1.7500 0.0380 2.17% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398041 中海量化策略混合 0.9870 1.5240 0.9670 1.5040 0.0200 2.07% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159843 招商国证食品饮料ETF 0.5446 0.5446 0.5336 0.5336 0.0110 2.02% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026639 新华医疗创新混合发起C 0.7160 0.7160 0.7021 0.7021 0.0139 1.98% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026638 新华医疗创新混合发起A 0.7174 0.7174 0.7035 0.7035 0.0139 1.98% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009954 华银优选成长股票 0.7709 0.7709 0.7559 0.7559 0.0150 1.98% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4131 1.4131 1.3860 1.3860 0.0271 1.96% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4692 0.4692 0.4600 0.4600 0.0092 1.96% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4548 1.4548 1.4268 1.4268 0.0280 1.96% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.5870 0.5870 0.5755 0.5755 0.0115 1.96% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002697 中欧消费主题股票C 1.2020 1.2020 1.1789 1.1789 0.0231 1.96% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5489 0.5489 0.5382 0.5382 0.0107 1.95% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6706 2.4436 0.6578 2.4308 0.0128 1.95% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002621 中欧消费主题股票A 1.2624 1.2624 1.2382 1.2382 0.0242 1.95% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6617 0.6617 0.6491 0.6491 0.0126 1.94% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4988 0.4988 0.4891 0.4891 0.0097 1.94% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5017 0.5017 0.4920 0.4920 0.0097 1.93% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7452 1.8572 0.7312 1.8432 0.0140 1.91% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004076 国联安锐意成长混合 1.6984 1.6984 1.6668 1.6668 0.0316 1.90% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.5570 0.5570 0.5466 0.5466 0.0104 1.90% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5570 0.5570 0.5466 0.5466 0.0104 1.90% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.5890 2.6990 2.5400 2.6500 0.0490 1.89% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8586 1.9367 1.8241 1.9022 0.0345 1.89% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8161 1.8937 1.7824 1.8600 0.0337 1.89% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5650 0.5650 0.5545 0.5545 0.0105 1.89% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5470 2.5470 2.4990 2.4990 0.0480 1.88% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3750 0.3750 0.3680 0.3680 0.0070 1.87% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5239 0.5239 0.5143 0.5143 0.0096 1.87% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5048 0.5048 0.4956 0.4956 0.0092 1.86% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4977 0.4977 0.4886 0.4886 0.0091 1.86% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3811 0.3980 0.3740 0.3909 0.0071 1.86% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4971 0.4971 0.4880 0.4880 0.0091 1.86% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5292 0.5292 0.5196 0.5196 0.0096 1.85% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5432 0.5432 0.5334 0.5334 0.0098 1.84% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5504 1.4061 0.5405 1.3962 0.0099 1.83% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159798 易方达中证消费50ETF 0.8662 0.8662 0.8504 0.8504 0.0158 1.82% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510630 华夏消费ETF 0.8152 3.2608 0.8004 3.2016 0.0148 1.82% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257040 国联安红利混合 1.0700 2.3210 1.0510 2.3020 0.0190 1.81% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009116 东兴中证消费50A 1.0579 1.0579 1.0391 1.0391 0.0188 1.81% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009117 东兴中证消费50C 1.0512 1.0512 1.0326 1.0326 0.0186 1.80% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515650 富国中证消费50ETF 1.0792 1.0792 1.0598 1.0598 0.0194 1.80% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.7886 0.7886 0.7748 0.7748 0.0138 1.78% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159670 国联安中证消费50ETF 0.8770 0.8770 0.8614 0.8614 0.0156 1.78% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7790 0.7790 0.7654 0.7654 0.0136 1.78% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.1575 1.1575 1.1374 1.1374 0.0201 1.77% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022055 富国中证消费50ETF联接E 1.1553 1.1553 1.1353 1.1353 0.0200 1.76% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.1284 1.1284 1.1089 1.1089 0.0195 1.76% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110022 易方达消费行业股票 2.9590 2.9590 2.9080 2.9080 0.0510 1.75% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011154 华宝新兴消费混合C 0.7139 0.7139 0.7016 0.7016 0.0123 1.75% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011153 华宝新兴消费混合A 0.7299 0.7299 0.7174 0.7174 0.0125 1.74% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1132 1.1132 1.0943 1.0943 0.0189 1.73% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0733 1.0733 1.0551 1.0551 0.0182 1.72% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4447 1.4447 1.4203 1.4203 0.0244 1.72% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026525 泰信消费精选混合发起式C 0.8084 0.8084 0.7947 0.7947 0.0137 1.72% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.4229 1.4229 1.3989 1.3989 0.0240 1.72% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011188 信澳星奕混合A 1.0416 1.0416 1.0240 1.0240 0.0176 1.72% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 2.7444 8.1915 2.6980 8.0760 0.0464 1.72% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019777 鹏扬消费量化选股混合A 1.1915 1.1915 1.1715 1.1715 0.0200 1.71% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019778 鹏扬消费量化选股混合C 1.1729 1.1729 1.1532 1.1532 0.0197 1.71% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011282 华夏消费龙头混合A 0.5528 0.5528 0.5435 0.5435 0.0093 1.71% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 026524 泰信消费精选混合发起式A 0.8091 0.8091 0.7955 0.7955 0.0136 1.71% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011223 信澳星奕混合C 0.9966 0.9966 0.9799 0.9799 0.0167 1.70% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011283 华夏消费龙头混合C 0.5378 0.5378 0.5288 0.5288 0.0090 1.70% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003190 创金合信消费主题股票A 1.4982 1.4258 1.4735 1.4023 0.0247 1.68% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7217 1.7147 0.7098 1.7028 0.0119 1.68% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6041 0.6041 0.5942 0.5942 0.0099 1.67% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003191 创金合信消费主题股票C 1.4161 1.3371 1.3928 1.3151 0.0233 1.67% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6155 0.6155 0.6054 0.6054 0.0101 1.67% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011590 九泰天利量化C 0.7168 0.7168 0.7051 0.7051 0.0117 1.66% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008929 宏利消费红利指数C 1.3126 1.3126 1.2913 1.2913 0.0213 1.65% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008928 宏利消费红利指数A 1.3335 1.3335 1.3118 1.3118 0.0217 1.65% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011589 九泰天利量化A 0.7340 0.7340 0.7221 0.7221 0.0119 1.65% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024256 宏利消费红利指数I 1.3146 1.3146 1.2933 1.2933 0.0213 1.65% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012057 鹏华品质成长混合A 0.9261 0.9261 0.9112 0.9112 0.0149 1.64% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516130 华宝中证消费龙头ETF 0.6886 0.6886 0.6773 0.6773 0.0113 1.64% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.6600 2.2760 2.6170 2.2410 0.0430 1.64% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012058 鹏华品质成长混合C 0.8897 0.8897 0.8754 0.8754 0.0143 1.63% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0438 1.0438 1.0274 1.0274 0.0164 1.60% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0067 1.0067 0.9909 0.9909 0.0158 1.59% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159520 工银中证消费龙头ETF 0.9305 0.9305 0.9157 0.9157 0.0148 1.59% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2576 1.2576 1.2379 1.2379 0.0197 1.57% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8080 1.8080 1.7800 1.7800 0.0280 1.57% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9700 1.9700 0.0310 1.57% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016286 汇丰晋信龙头优势混合C 0.9906 0.9906 0.9754 0.9754 0.0152 1.56% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.7600 1.7600 1.7330 1.7330 0.0270 1.56% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8411 0.8411 0.8280 0.8280 0.0131 1.56% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3916 0.3916 0.3855 0.3855 0.0061 1.56% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016285 汇丰晋信龙头优势混合A 1.0099 1.0099 0.9944 0.9944 0.0155 1.56% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8336 0.8336 0.8209 0.8209 0.0127 1.55% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.8990 1.8990 1.8700 1.8700 0.0290 1.55% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8499 0.8499 0.8370 0.8370 0.0129 1.54% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005643 鹏扬景升C 1.0404 1.0404 1.0247 1.0247 0.0157 1.53% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005642 鹏扬景升A 1.1116 1.1116 1.0948 1.0948 0.0168 1.53% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4192 0.4192 0.4128 0.4128 0.0064 1.53% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3370 1.3370 1.3170 1.3170 0.0200 1.52% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0785 1.0785 1.0623 1.0623 0.0162 1.52% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159707 华宝中证800地产ETF 0.4676 0.4676 0.4605 0.4605 0.0071 1.52% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7961 0.7961 0.7840 0.7840 0.0121 1.52% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159151 华夏中证全指食品ETF 0.8921 0.8921 0.8786 0.8786 0.0135 1.51% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6129 0.6129 0.6038 0.6038 0.0091 1.51% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.0951 1.0951 1.0788 1.0788 0.0163 1.51% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3768 1.3768 1.3562 1.3562 0.0206 1.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 563850 广发中证全指食品ETF 0.9236 0.9236 0.9097 0.9097 0.0139 1.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560130 鹏华中证全指食品ETF 0.8910 0.8910 0.8776 0.8776 0.0134 1.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6720 2.6880 0.6619 2.6476 0.0101 1.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8818 0.8818 0.8688 0.8688 0.0130 1.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000867 华宝品质生活股票 1.2180 1.2680 1.2000 1.2500 0.0180 1.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6221 0.6221 0.6129 0.6129 0.0092 1.50% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 700001 平安行业先锋混合 1.9090 2.1890 1.8810 2.1610 0.0280 1.49% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8777 0.8777 0.8648 0.8648 0.0129 1.49% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011334 鹏华品质优选混合C 0.8398 0.8398 0.8275 0.8275 0.0123 1.49% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9992 0.9992 0.9845 0.9845 0.0147 1.49% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3551 1.3551 1.3349 1.3349 0.0202 1.49% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6137 0.6137 0.6047 0.6047 0.0090 1.49% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560680 广发中证主要消费ETF 0.7385 0.7385 0.7276 0.7276 0.0109 1.48% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512800 华宝中证银行ETF 0.8183 1.6366 0.8062 1.6124 0.0121 1.48% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 515290 天弘中证银行ETF 1.4693 1.4693 1.4476 1.4476 0.0217 1.48% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512700 南方中证银行ETF 1.5086 1.8186 1.4863 1.7963 0.0223 1.48% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 516310 易方达中证银行ETF 1.3557 1.3557 1.3357 1.3357 0.0200 1.48% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011333 鹏华品质优选混合A 0.8774 0.8774 0.8646 0.8646 0.0128 1.48% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7605 0.7605 0.7494 0.7494 0.0111 1.48% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512820 汇添富中证银行ETF 1.4366 1.6326 1.4155 1.6115 0.0211 1.47% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001887 中欧价值智选混合E 5.1459 5.4959 5.0716 5.4216 0.0743 1.47% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4551 0.4551 0.4485 0.4485 0.0066 1.47% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8979 0.8979 0.8847 0.8847 0.0132 1.47% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002282 平安安享灵活配置混合A 1.6452 1.7052 1.6214 1.6814 0.0238 1.47% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159887 富国中证800银行ETF 1.3369 1.3369 1.3172 1.3172 0.0197 1.47% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004235 中欧价值智选混合C 4.2808 4.2808 4.2191 4.2191 0.0617 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1721 1.1721 1.1552 1.1552 0.0169 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5765 2.8825 0.5681 2.8405 0.0084 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159253 博时中证银行ETF 0.9771 0.9771 0.9628 0.9628 0.0143 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166019 中欧价值智选混合A 4.6631 4.9831 4.5958 4.9158 0.0673 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1525 1.1525 0.0168 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007663 平安安享灵活配置混合C 1.6348 1.6948 1.6112 1.6712 0.0236 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1033 1.1033 0.0161 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 515020 华夏中证银行ETF 1.7505 1.7505 1.7249 1.7249 0.0256 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159672 博时主要消费ETF 0.6365 0.6365 0.6272 0.6272 0.0093 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516210 华安中证银行ETF 1.3938 1.3938 1.3735 1.3735 0.0203 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4653 1.4014 0.4586 1.3972 0.0067 1.46% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1661 1.1661 1.1494 1.1494 0.0167 1.45% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 350001 天治财富增长混合 1.2635 3.1088 1.2455 3.0908 0.0180 1.45% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512730 鹏华中证银行ETF 1.6777 1.6777 1.6533 1.6533 0.0244 1.45% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002582 招商丰凯混合C 1.6950 1.6950 1.6710 1.6710 0.0240 1.44% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159689 南方中证主要消费ETF 0.6397 0.6397 0.6305 0.6305 0.0092 1.44% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4133 1.8013 1.3933 1.7813 0.0200 1.44% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3708 1.7388 1.3514 1.7194 0.0194 1.44% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011894 易方达长期价值混合C 0.8371 0.8371 0.8253 0.8253 0.0118 1.43% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021129 东财银行E 1.3229 1.3229 1.3043 1.3043 0.0186 1.43% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002581 招商丰凯混合A 1.8390 1.8390 1.8130 1.8130 0.0260 1.43% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4140 1.8020 1.3940 1.7820 0.0200 1.43% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3888 1.7768 1.3692 1.7572 0.0196 1.43% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 1.8238 1.8238 1.7981 1.7981 0.0257 1.43% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8468 1.8468 1.8208 1.8208 0.0260 1.43% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9404 0.9404 0.9272 0.9272 0.0132 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5950 1.5950 1.5726 1.5726 0.0224 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6393 1.7555 1.6164 1.7326 0.0229 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3795 1.5069 1.3602 1.4876 0.0193 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6246 2.1894 1.6018 2.1666 0.0228 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3390 1.3390 1.3202 1.3202 0.0188 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4616 1.4616 1.4412 1.4412 0.0204 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011972 东财银行C 1.3045 1.3045 1.2862 1.2862 0.0183 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011893 易方达长期价值混合A 0.8544 0.8544 0.8424 0.8424 0.0120 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6102 1.6102 1.5876 1.5876 0.0226 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011971 东财银行A 1.3322 1.3322 1.3135 1.3135 0.0187 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7443 1.7443 1.7198 1.7198 0.0245 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7870 1.7870 1.7619 1.7619 0.0251 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024467 鹏华共赢未来混合A 0.9238 0.9238 0.9109 0.9109 0.0129 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014028 招商中证银行指数C 1.6758 1.6758 1.6524 1.6524 0.0234 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161723 招商中证银行指数A 1.6835 1.8112 1.6600 1.7877 0.0235 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8292 2.0586 1.8036 2.0298 0.0256 1.42% 2026-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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