序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8320 | 1.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0361 | 2.01% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1426 | 1.5526 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0222 | 1.98% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5251 | 1.6451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 1.63% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5568 | 1.7818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 1.59% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3870 | 1.6570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.54% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.5313 | 1.6313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 1.50% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2629 | 1.3829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.50% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.7230 | 1.9030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.47% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3407 | 1.4907 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.47% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 002011 | 华夏红利 | 1.5950 | 1.6450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.46% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2493 | 1.3143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.46% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5519 | 1.7719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0223 | 1.46% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8200 | 2.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.45% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 151001 | 银河稳健 | 1.4101 | 1.5351 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.44% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6620 | 1.7670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0236 | 1.44% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5711 | 1.8011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0221 | 1.43% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4600 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.39% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5889 | 1.8239 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0218 | 1.39% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.6640 | 1.8240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 1.37% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.36% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3750 | 1.6350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.33% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1513 | 1.2413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 1.31% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 360005 | 光大红利 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 1.30% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 288002 | 华夏收入 | 1.4564 | 1.5664 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.29% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4288 | 1.6938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.28% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 270001 | 广发聚富 | 1.6870 | 1.9470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 1.28% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.9933 | 2.0133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 1.23% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1870 | 1.5470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.19% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2830 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.18% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6237 | 1.6937 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.17% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4393 | 1.6643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.17% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4447 | 1.7647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.16% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6977 | 1.8677 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.16% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.4840 | 1.5940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.16% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4050 | 1.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.15% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.15% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4617 | 1.6017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 | 1.13% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161604 | 融通深证100 | 1.0700 | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.13% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 310328 | 申万新动力 | 1.5628 | 1.6128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 1.13% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6210 | 1.7610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.12% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.4137 | 1.5337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.12% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519180 | 万家180 | 1.2381 | 1.2881 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 1.12% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002001 | 华夏回报 | 1.3690 | 1.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.11% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1870 | 1.4370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.11% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2740 | 1.3940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.11% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4457 | 1.7457 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.10% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3600 | 1.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 1.10% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.09% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.09% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2745 | 1.3545 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 1.09% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5819 | 1.6019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.09% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6120 | 1.6420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.07% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3061 | 1.4261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 1.07% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6220 | 1.7250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.06% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160106 | 南方高增长 | 1.5287 | 1.6857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.06% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3480 | 1.4080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.05% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519011 | 海富通精选 | 1.4502 | 1.8002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.05% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 040001 | 华安创新 | 1.4590 | 1.6890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.04% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4233 | 1.6133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.04% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 050004 | 博时精选 | 1.4287 | 1.4887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.02% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3774 | 1.6974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 1.01% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1493 | 1.3093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.01% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.8260 | 1.9160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1581 | 1.2181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.99% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5651 | 1.7251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 0.99% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3563 | 1.4063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.99% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 400003 | 东方精选 | 1.0760 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.99% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.99% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5480 | 1.6080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.98% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.3064 | 1.4564 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.98% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7780 | 2.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.97% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2670 | 1.3170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.96% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5079 | 1.6829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.95% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0482 | 1.3522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.95% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4402 | 1.4702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 0.94% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2429 | 1.2529 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.93% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5500 | 1.6220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.91% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5836 | 1.8236 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.91% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3264 | 1.4764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.91% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4157 | 1.5067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.91% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.4498 | 1.6348 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.91% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4805 | 1.5305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.91% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3642 | 1.4342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.91% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3506 | 1.4506 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.90% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1497 | 1.2097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.90% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.8219 | 1.8619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 0.90% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0122 | 1.9687 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.89% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2626 | 1.2926 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.88% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6132 | 1.7932 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 0.88% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5140 | 1.7180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.87% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.5649 | 1.6649 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.87% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5235 | 1.5535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.86% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7339 | 1.7839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 0.86% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4370 | 1.6120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.84% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 217005 | 招商先锋 | 1.3757 | 1.5007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.84% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 360001 | 光大量化核心 | 1.3315 | 1.4115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.83% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2120 | 1.2720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.83% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1926 | 1.2726 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.83% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4810 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.82% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1312 | 1.2712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.82% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 202201 | 南方避险 | 1.2071 | 1.4511 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.80% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0300 | 1.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.78% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2418 | 1.2418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.78% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 320003 | 诺安股票 | 1.4384 | 1.5334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.78% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9912 | 1.3912 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.76% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2842 | 1.4792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.75% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.75% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4648 | 1.4648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.74% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5501 | 1.7101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.74% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3410 | 1.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.74% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1118 | 1.4128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.74% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4676 | 1.6676 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.72% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3765 | 1.5265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.69% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2328 | 1.5128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.69% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.2050 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.67% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1640 | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.67% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.66% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0753 | 1.1023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.64% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2750 | 1.5350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.63% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2919 | 1.3219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.62% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4355 | 1.7755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.62% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.5242 | 1.6742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.60% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4255 | 1.4755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.60% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.57% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4709 | 1.5709 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.55% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 420001 | 天弘精选 | 1.0250 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.53% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5870 | 1.8570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.51% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1940 | 1.2140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4690 | 1.5090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.50% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5695 | 1.7395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.49% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.49% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1543 | 1.2793 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.47% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.38% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.37% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.5547 | 1.7947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.32% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1177 | 1.1827 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.25% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1379 | 1.3579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.25% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0090 | 1.1915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 092002 | 大成债券C | 1.0076 | 1.1901 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0880 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1996 | 1.3096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.14% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0912 | 1.1352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.06% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0244 | 1.1359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0023 | 1.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0233 | 1.1348 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000004 | 中海可转债C | 1.3750 | 1.6350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0350 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001003 | 华夏债券C | 1.0330 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1440 | 1.2340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0009 | 1.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0019 | 1.0156 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0180 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0170 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161603 | 融通债券A | 1.0290 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0008 | 1.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0004 | 1.0195 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0009 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0182 | 1.1632 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |