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2014年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0320 2.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0320 2.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0730 1.1200 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0750 1.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150166 国富恒利分级债券B 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519167 新华精选低波动股票 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270028 广发制造业精选混合A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090020 大成健康产业混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000064 大摩18个月定开债C 1.0810 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163822 中银主题策略混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000173 汇添富美丽30混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000513 富国高端制造行业股票A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1560 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233008 大摩消费领航混合 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0106 1.04% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0830 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0780 1.0800 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217012 招商行业领先混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0261 2.4679 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0540 1.1390 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481013 工银消费服务混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000268 广发集利一年定开债C 1.0620 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090016 大成消费主题混合A 1.0860 1.1360 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000267 广发集利一年定开债A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1212 3.5642 0.0000 0.0000 0.0195 0.93% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000310 安信永利信用债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090015 大成内需增长混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 0.9848 3.9961 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7536 0.8036 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580003 东吴行业轮动混合A 0.5495 0.6295 0.0000 0.0000 0.0047 0.86% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6480 2.0180 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410006 华富策略精选混合A 1.0198 1.1798 0.0000 0.0000 0.0086 0.85% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1204 2.6690 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2798 1.3798 0.0000 0.0000 0.0104 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530001 建信恒久价值混合 0.6167 2.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110013 易方达科翔混合 1.4790 5.7180 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580005 东吴进取策略混合A 1.1980 1.2680 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202007 南方隆元产业主题混合 0.5050 0.5050 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5839 3.4819 0.0000 0.0000 0.0125 0.80% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000587 大成灵活配置混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040007 华安中小盘成长混合 0.9136 2.2285 0.0000 0.0000 0.0071 0.78% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519679 银河主题混合A 2.3460 2.3460 0.0000 0.0000 0.0180 0.77% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000477 广发主题领先混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377240 摩根新兴动力混合A 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350008 天治新消费混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000552 中加纯债一年A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000524 摩根民生需求股票A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000553 中加纯债一年C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519089 新华优选成长混合 1.1528 2.2128 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 370027 摩根智选30混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070027 嘉实周期优选混合 1.3940 1.4540 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1019 2.6145 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3010 1.4480 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000583 江信聚福定开债 1.0463 1.0983 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3110 1.5650 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3360 1.4910 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070019 嘉实价值优势混合A 1.1860 1.2180 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233001 大摩基础行业混合 0.5265 2.0715 0.0000 0.0000 0.0035 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519017 大成积极成长混合A 0.9020 2.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481004 工银稳健成长混合A 1.5729 1.8229 0.0000 0.0000 0.0104 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162209 宏利市值优选混合A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0460 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3660 1.5460 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240009 华宝先进成长混合 2.0058 2.2738 0.0000 0.0000 0.0131 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000227 华安年年红债券A 1.0560 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310358 申万菱信新经济混合A 0.7327 2.0646 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151001 银河稳健混合 1.2134 3.5151 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000591 中银健康生活混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0870 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0210 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0180 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000073 摩根成长动力混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519008 汇添富优势精选混合 2.7763 5.0033 0.0000 0.0000 0.0173 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1341 1.7541 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 570005 诺德成长优势混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519095 新华行业周期轮换混合A 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2837 1.5437 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240004 华宝动力组合混合A 1.0695 3.5795 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1610 1.5250 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090018 大成新锐产业混合A 1.1690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000057 中银消费主题混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1710 4.4860 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000259 农银区间收益混合 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519668 银河成长混合 1.0560 2.0908 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0310 1.3570 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8582 2.5782 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519677 银河定投宝 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519674 银河创新成长混合A 1.4008 1.4008 0.0000 0.0000 0.0081 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100026 富国天合稳健优选混合 1.1754 2.6309 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206009 鹏华新兴产业混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377020 摩根内需动力混合A 1.0520 1.4001 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090009 大成行业轮动混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519670 银河行业混合A 1.7710 2.2710 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 700001 平安行业先锋混合 1.2500 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000589 光大保德信银发商机混合A 1.0860 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420001 天弘精选混合A 0.5384 1.6125 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410007 华富价值增长混合A 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6415 2.3774 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660015 农银行业轮动混合A 1.5513 1.6513 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519068 汇添富成长焦点混合 1.2613 1.5773 0.0000 0.0000 0.0069 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090011 大成核心双动力混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9150 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590005 中邮核心主题混合A 1.2720 1.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519657 银河灵活配置混合C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000277 博时双月薪债券A 1.1080 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050009 博时新兴成长混合 0.5740 2.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610007 信澳消费优选混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240020 华宝医药生物混合A 1.3170 1.6060 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202009 南方盛元红利混合 0.9460 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6428 2.9328 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159932 大成中证500深市ETF 1.3640 1.2010 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 710002 富安达策略精选混合A 1.0737 1.1137 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110002 易方达策略成长混合 3.6720 5.0320 0.0000 0.0000 0.0190 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1610 1.2580 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000432 中银优秀企业混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000220 富国医疗保健行业混合A 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162212 宏利红利先锋混合A 1.1870 1.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210004 金鹰稳健成长混合 0.9800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 112002 易方达策略成长二号混合 1.5630 3.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340008 兴全有机增长混合 1.6176 1.6176 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070099 嘉实优质企业混合 0.9970 1.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0020 3.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210014 金鹰元丰债券A 1.0120 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0110 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398051 中海环保新能源混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240008 华宝收益增长混合A 4.1108 4.1108 0.0000 0.0000 0.0205 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000728 工银目标收益一年定开C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590007 中邮中证500指数增强A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519185 万家精选混合A 0.9821 1.0621 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 378010 摩根成长先锋混合A 1.2321 2.1011 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000039 农银高增长混合 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350005 天治中国制造2025 1.2869 1.2869 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660003 农银平衡双利混合 1.1786 1.3686 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519158 新华趋势领航混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000534 长盛高端装备混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000294 华安生态优先混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660010 农银策略精选混合 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000546 兴业定开债A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 560002 益民红利成长混合 0.4257 1.3509 0.0000 0.0000 0.0020 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000195 工银成长收益混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000196 工银成长收益混合B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000271 中邮定开债券A 1.0300 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000272 中邮定开债券C 1.0260 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270005 广发聚丰混合A 0.6782 3.8965 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040016 华安行业轮动混合 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 350002 天治低碳经济混合 0.8028 3.3278 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213008 宝盈资源优选混合 1.5109 2.0481 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 700003 平安策略先锋混合 1.1280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240005 华宝多策略增长A 0.5568 4.0242 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519656 银河灵活配置混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090004 大成精选增值混合A 0.8240 2.8695 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020001 国泰金鹰增长混合 1.1270 4.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660012 农银消费主题混合A 1.7012 1.7812 0.0000 0.0000 0.0076 0.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040025 华安科技动力混合A 1.7870 1.7870 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270008 广发核心精选混合 1.8160 2.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233011 大摩主题优选混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2759 1.3319 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8110 1.8110 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240017 华宝新兴产业混合 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 0.0074 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166005 中欧价值发现混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000214 广发成长优选混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3820 1.5120 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519672 银河蓝筹混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550001 中信保诚四季红混合A 0.9060 2.1180 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000328 摩根转型动力混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9400 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180010 银华优质增长混合 1.6865 3.4124 0.0000 0.0000 0.0073 0.43% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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