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2015年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161823 银华永兴分级债券 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0430 4.12% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0260 2.56% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519979 长信内需成长 0.9790 1.4290 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100056 富国低碳环保 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000403 工银纯债债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000191 富国信用债债券A 1.0340 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519679 银河主题策略 2.7740 2.7740 0.0000 0.0000 0.0160 0.58% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000402 工银纯债债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 2.0680 2.5680 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166902 民生加银平稳增利A 1.0500 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166903 民生加银平稳增利C 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290009 泰信周期债券 1.1110 1.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0300 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100068 富国纯债C 1.0460 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166905 民生加银添利C 1.0610 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240020 华宝医药生物优选 1.2930 1.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050027 博时信用债纯债债券 1.0270 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0730 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0820 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000356 南方丰元C 1.0660 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000396 汇添富安心中国债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000579 鑫元一年定期开放债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001023 华夏亚债中国指数C 1.0370 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100066 富国纯债A 1.0550 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110037 易方达纯债债券A 1.0750 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160129 南方金利C 1.0550 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160131 南方聚利A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161117 易方达永旭添利债券 1.0510 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166904 民生加银添利A 1.0630 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270045 广发双债添利债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485019 工银信用纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000194 银华信用四季红债券 1.0970 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0850 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000280 博时双债增强债券A 1.1010 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000281 博时双债增强债券C 1.0980 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000306 天弘弘利债券 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000633 中银聚利分级债券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0970 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.1190 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270048 广发纯债债券A 1.1290 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270049 广发纯债债券C 1.1270 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 380005 中银纯债债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 380006 中银纯债债券C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161119 易方达新综合债券A 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1844 1.4084 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161120 易方达新综合债券C 1.0677 1.0677 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2550 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320021 诺安双利债券 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1576 1.3816 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000348 广发中债金融债指数A 1.1151 1.1151 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000349 广发中债金融债指数C 1.1112 1.1112 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660010 农银策略精选 0.8701 0.8701 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000033 易方达信用债债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000084 博时安盈债券A 1.0290 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000139 富国国有企业债债券A 1.0370 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000141 富国国有企业债C级 1.0310 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0420 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0370 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0080 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0420 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000357 大成景祥分级债券A 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0090 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000466 融通通瑞债券A 0.9890 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0140 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000561 南方启元A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000573 天弘通利混合 0.9980 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000623 华富恒财分级债券A 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000694 鑫元鸿利债券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000736 诺安聚利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000752 博时优势收益信用债券 1.0130 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000859 融通通瑞债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162715 广发聚源A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162716 广发聚源C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164207 天弘添利分级债券A 1.0050 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0260 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0110 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166022 中欧添A 1.0070 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 167502 安信宝利分级债券A 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 261101 景顺长城稳定债券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 485119 工银信用纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000014 华夏聚利债券 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000015 华夏纯债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000016 华夏纯债债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000032 易方达信用债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000105 建信安心回报债券A 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000106 建信安心回报债券C 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000128 大成景安短融债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000129 大成景安短融债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000147 易方达高等级信用债A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000148 易方达高等级信用债C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0730 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0660 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000299 中海纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000302 国泰淘金互联网债券 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000305 中银中高等级债券 1.0610 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000319 泰达淘利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000320 泰达淘利债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000355 南方丰元A 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000395 汇添富安心中国债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000563 南方通利A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000564 南方通利C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000578 鑫元一年定期开放债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000655 鑫元稳利债券 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070037 嘉实纯债债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070038 嘉实纯债债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100072 富国强回报A/B级 1.1270 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100073 富国强回报C级 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110035 易方达双债强债A 1.1290 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110036 易方达双债强债C 1.1090 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110038 易方达纯债债券C 1.0670 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 128013 国投瑞银纯债B 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160128 南方金利A 1.0590 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161603 融通债券A 1.1050 1.6590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0810 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161618 融通岁岁添利债券A 1.0700 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161619 融通岁岁添利债券B 1.0690 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161693 融通债券C 1.0990 1.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161820 银华纯债信用债券 1.0930 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164810 工银纯债定期开放债券 1.0880 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202108 南方润元A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202110 南方润元C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 261001 景顺长城稳定债券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270044 广发双债添利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 350009 天治稳定收益债券 1.0860 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420002 天弘永利债券A 1.0579 1.3126 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420008 天弘债券发起式A 1.0660 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420102 天弘永利债券B 1.0588 1.3429 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 420108 天弘债券发起式B 1.0560 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519023 海富通稳健添利债C 1.1250 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519669 银河领先债券 1.1100 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519718 交银纯债A 1.0700 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519720 交银纯债C 1.0580 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519723 交银双轮A 1.0610 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519725 交银双轮C 1.0550 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 531021 建信纯债C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券 1.0324 1.2956 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150080 国联安双佳B 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 150119 中欧纯债分级债券B 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 150156 中银互利分级债券B 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 150160 融通通福分级债B 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160123 南方中证50债券A 1.1314 1.1614 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519162 新华信用增益债券A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519163 新华信用增益债券C 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0587 1.0587 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160124 南方中债10年期国债C 1.1155 1.1455 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519985 长信纯债壹号 1.1654 1.1654 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630103 华商增强债券B 1.3360 1.5420 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121009 国投瑞银稳增债券 1.0718 1.5528 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 150053 泰达中证500稳健 1.0032 1.2082 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161908 万家添利 0.9513 1.3769 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163006 长信利众分级债券A 1.0216 1.0901 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163004 长信利鑫分级债券A 1.0028 1.1520 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164208 天弘丰利 1.0006 1.5241 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2787 1.3148 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519186 万家稳健增利债券A 1.2033 1.4033 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519187 万家稳健增利债券C 1.2003 1.3803 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000003 中海可转债A 1.1400 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000004 中海可转债C 1.1410 1.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000007 鹏华国企债债券 1.1180 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000022 南方中票A 1.0992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000023 南方中票C 1.0938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3090 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2278 0.2278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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