序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0250 | 4.05% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0380 | 3.75% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8680 | 0.8680 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0280 | 3.33% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8650 | 0.8650 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0270 | 3.22% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5013 | 1.0390 | 2.4233 | 1.0066 | 0.0780 | 3.22% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3257 | 0.9681 | 2.2532 | 0.9380 | 0.0725 | 3.22% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0250 | 3.05% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.5270 | 0.5270 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0140 | 2.73% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0160 | 2.65% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.6970 | 0.7820 | 0.6790 | 0.7640 | 0.0180 | 2.65% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0160 | 2.61% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8690 | 0.9090 | 0.8480 | 0.8880 | 0.0210 | 2.48% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0770 | 1.0770 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0260 | 2.47% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0170 | 2.32% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0220 | 2.06% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1010 | 0.1010 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0020 | 2.02% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.1230 | 1.1230 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0220 | 2.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0260 | 1.96% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0260 | 1.95% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0240 | 1.92% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 217015 | 招商全球资源 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0160 | 1.86% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.5810 | 1.5910 | 1.5530 | 1.5630 | 0.0280 | 1.80% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.0200 | 1.4160 | 1.0020 | 1.3980 | 0.0180 | 1.80% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 100050 | 富国全球债券 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0170 | 1.78% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1254 | 1.1524 | 1.1058 | 1.1328 | 0.0196 | 1.77% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0200 | 1.74% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 096001 | 大成标普500 | 1.4670 | 1.4910 | 1.4420 | 1.4660 | 0.0250 | 1.73% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0180 | 1.66% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0600 | 1.1870 | 1.0430 | 1.1700 | 0.0170 | 1.63% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 241002 | 华宝成熟市场 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0170 | 1.62% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.5024 | 1.5614 | 1.4791 | 1.5381 | 0.0233 | 1.58% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0440 | 1.1630 | 1.0280 | 1.1470 | 0.0160 | 1.56% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0130 | 1.48% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2820 | 1.2820 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0180 | 1.42% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0070 | 1.37% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 486002 | 工银全球精选 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4670 | 1.4670 | 0.0180 | 1.23% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0160 | 1.22% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0090 | 1.12% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1240 | 1.1740 | 1.1130 | 1.1630 | 0.0110 | 0.99% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0070 | 0.90% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0050 | 0.87% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0090 | 0.85% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1701 | 0.1701 | 0.1687 | 0.1687 | 0.0014 | 0.83% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.1143 | 1.1968 | 1.1051 | 1.1876 | 0.0092 | 0.83% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1180 | 1.1480 | 1.1100 | 1.1400 | 0.0080 | 0.72% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1052 | 3.6302 | 1.0974 | 3.6224 | 0.0078 | 0.71% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0090 | 0.63% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0060 | 0.63% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5470 | 0.5470 | 0.0030 | 0.55% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0050 | 0.50% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.9040 | 2.0040 | 1.8950 | 1.9950 | 0.0090 | 0.47% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.8890 | 0.8890 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0040 | 0.45% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1713 | 0.1713 | 0.0007 | 0.41% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0040 | 0.40% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1560 | 1.2910 | 1.1520 | 1.2870 | 0.0040 | 0.35% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2144 | 0.2144 | 0.2137 | 0.2137 | 0.0007 | 0.33% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2144 | 0.2144 | 0.2137 | 0.2137 | 0.0007 | 0.33% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0040 | 0.33% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.2750 | 1.4960 | 1.2710 | 1.4920 | 0.0040 | 0.31% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2012 | 0.2012 | 0.2006 | 0.2006 | 0.0006 | 0.30% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.0180 | 1.0700 | 1.0150 | 1.0750 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1200 | 1.1440 | 1.1170 | 1.1410 | 0.0030 | 0.27% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1080 | 1.1320 | 1.1050 | 1.1290 | 0.0030 | 0.27% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0020 | 0.25% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3795 | 1.4135 | 1.3761 | 1.4101 | 0.0034 | 0.25% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4780 | 0.4780 | 0.0010 | 0.21% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001425 | 博时新起点混合C | 0.9980 | 0.9980 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.1250 | 1.1250 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1010 | 2.1690 | 1.0990 | 2.1670 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1430 | 1.2080 | 1.1410 | 1.2060 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1778 | 0.1822 | 0.1775 | 0.1819 | 0.0003 | 0.17% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 270021 | 广发聚瑞 | 2.4230 | 2.4230 | 2.4190 | 2.4190 | 0.0040 | 0.17% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1710 | 1.1930 | 1.1690 | 1.1910 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2497 | 0.2497 | 0.2493 | 0.2493 | 0.0004 | 0.16% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.2920 | 1.2920 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0020 | 0.16% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.2810 | 1.2810 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0020 | 0.16% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0013 | 0.15% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9788 | 2.3788 | 0.9773 | 2.3773 | 0.0015 | 0.15% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0150 | 1.1640 | 1.0140 | 1.1630 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000357 | 大成景祥分级债券A | 1.0110 | 1.0870 | 1.0100 | 1.0860 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 1.0500 | 1.1480 | 1.0490 | 1.1470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0220 | 1.0470 | 1.0210 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.0150 | 1.0400 | 1.0140 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001411 | 诺安创新驱动混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 163826 | 中银互利分级债券A | 1.0170 | 1.0910 | 1.0160 | 1.0900 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 1.0110 | 1.0880 | 1.0100 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2640 | 1.2840 | 1.2628 | 1.2828 | 0.0012 | 0.10% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 1.1510 | 1.2970 | 1.1500 | 1.2960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000319 | 泰达淘利债券A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000320 | 泰达淘利债券B | 1.1390 | 1.1390 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0800 | 1.2380 | 1.0790 | 1.2370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000801 | 中金纯债A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001519 | 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0840 | 1.7320 | 1.0830 | 1.7310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1020 | 1.2280 | 1.1010 | 1.2270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0990 | 1.2170 | 1.0980 | 1.2160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161628 | 融通军工分级 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0710 | 1.2360 | 1.0700 | 1.2350 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.1610 | 1.2110 | 1.1600 | 1.2100 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.1380 | 1.1950 | 1.1370 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.2130 | 1.3970 | 1.2120 | 1.3960 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001353 | 广发聚康混合A | 1.2410 | 1.2410 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.3350 | 1.3350 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000270 | 建信安心保本混合 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 1.4050 | 1.4050 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.4210 | 1.4210 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.3710 | 1.3800 | 1.3700 | 1.3790 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0007 | 0.07% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.3440 | 1.3520 | 1.3430 | 1.3510 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 1.4040 | 1.4040 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.7870 | 1.7870 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0010 | 0.06% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.7380 | 2.0870 | 1.7370 | 2.0860 | 0.0010 | 0.06% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 519696 | 交银环球精选 | 1.6320 | 1.8920 | 1.6310 | 1.8910 | 0.0010 | 0.06% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0652 | 1.3282 | 1.0647 | 1.3277 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0211 | 1.2315 | 1.0206 | 1.2310 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0177 | 1.2184 | 1.0172 | 1.2179 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.2817 | 1.5077 | 1.2811 | 1.5071 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.2620 | 1.7170 | 1.2615 | 1.7165 | 0.0005 | 0.04% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.2654 | 1.7574 | 1.2649 | 1.7569 | 0.0005 | 0.04% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0203 | 1.2417 | 1.0201 | 1.2415 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0159 | 0.0000 | 1.0157 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.3022 | 1.9122 | 1.3020 | 1.9120 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0001 | 1.1058 | 1.0000 | 1.1057 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0045 | 1.1728 | 1.0044 | 1.1727 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 163005 | 长信利众分级债券 | 1.2763 | 1.3278 | 1.2762 | 1.3277 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0008 | 1.1140 | 1.0007 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.4009 | 1.5149 | 1.4008 | 1.5148 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.1707 | 1.2687 | 1.1706 | 1.2686 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.3779 | 1.4389 | 1.3778 | 1.4388 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0390 | 1.1420 | 1.0390 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.2910 | 1.3210 | 1.2910 | 1.3210 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.2820 | 1.3120 | 1.2820 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1020 | 1.2260 | 1.1020 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0650 | 1.1010 | 1.0650 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0580 | 1.0900 | 1.0580 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0250 | 1.1600 | 1.0250 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0120 | 1.1050 | 1.0120 | 1.1050 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.1500 | 1.1600 | 1.1500 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1380 | 1.1480 | 1.1380 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.1120 | 1.1620 | 1.1120 | 1.1620 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.1060 | 1.1530 | 1.1060 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1290 | 1.2090 | 1.1290 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1250 | 1.2000 | 1.1250 | 1.2000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0440 | 1.1680 | 1.0440 | 1.1680 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.1690 | 1.2990 | 1.1690 | 1.2990 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.1560 | 1.2860 | 1.1560 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0440 | 1.2510 | 1.0440 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0180 | 1.1720 | 1.0180 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.0850 | 1.1550 | 1.0850 | 1.1550 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0730 | 1.1430 | 1.0730 | 1.1430 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3570 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3550 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1930 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0310 | 1.1910 | 1.0310 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000178 | 博时混合 | 1.3010 | 1.3920 | 1.3010 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0350 | 1.1710 | 1.0350 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0970 | 1.1620 | 1.0970 | 1.1620 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0930 | 1.1580 | 1.0930 | 1.1580 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000190 | 中银保本二号 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0340 | 1.1750 | 1.0340 | 1.1750 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0300 | 1.1650 | 1.0300 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0710 | 1.2510 | 1.0710 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0980 | 1.2010 | 1.0980 | 1.2010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1000 | 1.1950 | 1.1000 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1000 | 1.1910 | 1.1000 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2180 | 1.2280 | 1.2180 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.1090 | 1.1610 | 1.1090 | 1.1610 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1610 | 1.2000 | 1.1610 | 1.2000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1550 | 1.1910 | 1.1550 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0780 | 1.2200 | 1.0780 | 1.2200 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0850 | 1.1390 | 1.0850 | 1.1390 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0820 | 1.1320 | 1.0820 | 1.1320 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1560 | 1.1650 | 1.1560 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1510 | 1.1600 | 1.1510 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |