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2015年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6420 0.6420 0.6170 0.6170 0.0250 4.05% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0140 1.0140 0.0380 3.75% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000216 华安黄金ETF联接A 0.8680 0.8680 0.8400 0.8400 0.0280 3.33% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518880 华安黄金ETF 2.3300 0.8800 2.2560 0.8520 0.0740 3.28% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518800 国泰黄金ETF 2.3077 0.8729 2.2358 0.8458 0.0719 3.22% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000930 博时黄金I 2.3257 0.9681 2.2532 0.9380 0.0725 3.22% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159937 博时黄金ETF 2.3148 0.9089 2.2426 0.8806 0.0722 3.22% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000217 华安黄金ETF联接C 0.8650 0.8650 0.8380 0.8380 0.0270 3.22% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000929 博时黄金D 2.5013 1.0390 2.4233 1.0066 0.0780 3.22% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159934 易方达黄金ETF 2.3167 0.9438 2.2447 0.8718 0.0720 3.21% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163208 诺安油气能源 0.8440 0.8440 0.8190 0.8190 0.0250 3.05% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5270 0.5270 0.5130 0.5130 0.0140 2.73% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160719 嘉实黄金 0.6200 0.6200 0.6040 0.6040 0.0160 2.65% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320013 诺安全球黄金 0.6970 0.7820 0.6790 0.7640 0.0180 2.65% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6290 0.6290 0.6130 0.6130 0.0160 2.61% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8690 0.9090 0.8480 0.8880 0.0210 2.48% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0510 1.0510 0.0260 2.47% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7340 0.7340 0.0170 2.32% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0890 1.0890 1.0670 1.0670 0.0220 2.06% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1010 0.1010 0.0990 0.0990 0.0020 2.02% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1010 1.1010 0.0220 2.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320017 诺安全球收益不动产 1.3540 1.3540 1.3280 1.3280 0.0260 1.96% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3570 1.3570 1.3310 1.3310 0.0260 1.95% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2740 1.2740 1.2500 1.2500 0.0240 1.92% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8770 0.8770 0.8610 0.8610 0.0160 1.86% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5810 1.5910 1.5530 1.5630 0.0280 1.80% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0200 1.4160 1.0020 1.3980 0.0180 1.80% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9720 0.9720 0.9550 0.9550 0.0170 1.78% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000391 招商标普指数-人民币 1.1254 1.1524 1.1058 1.1328 0.0196 1.77% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1680 1.1680 1.1480 1.1480 0.0200 1.74% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4670 1.4910 1.4420 1.4660 0.0250 1.73% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513500 博时标普500ETF 1.2107 1.2107 1.1906 1.1906 0.0201 1.69% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1050 1.1050 1.0870 1.0870 0.0180 1.66% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0600 1.1870 1.0430 1.1700 0.0170 1.63% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050025 博时标普500ETF联接A 1.5024 1.5614 1.4791 1.5381 0.0233 1.58% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0440 1.1630 1.0280 1.1470 0.0160 1.56% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161620 融通核心价值混合A 0.8900 0.8900 0.8770 0.8770 0.0130 1.48% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2820 1.2820 1.2640 1.2640 0.0180 1.42% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5190 0.5190 0.5120 0.5120 0.0070 1.37% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4850 1.4850 1.4670 1.4670 0.0180 1.23% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3100 1.3100 0.0160 1.22% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164815 工银国际原油人民币 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9951 0.9951 0.9849 0.9849 0.0102 1.04% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1240 1.1740 1.1130 1.1630 0.0110 0.99% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050020 博时抗通胀增强回报 0.5780 0.5780 0.5730 0.5730 0.0050 0.87% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1701 0.1701 0.1687 0.1687 0.0014 0.83% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1143 1.1968 1.1051 1.1876 0.0092 0.83% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1180 1.1480 1.1100 1.1400 0.0080 0.72% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350002 天治低碳经济混合 1.1052 3.6302 1.0974 3.6224 0.0078 0.71% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162214 宏利领先中小盘混合 1.4360 1.4360 1.4270 1.4270 0.0090 0.63% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5500 0.5500 0.5470 0.5470 0.0030 0.55% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4950 1.4950 1.4870 1.4870 0.0080 0.54% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001405 东方红策略精选混合A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9040 2.0040 1.8950 1.9950 0.0090 0.47% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 183001 银华全球优选 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1720 0.1720 0.1713 0.1713 0.0007 0.41% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1560 1.2910 1.1520 1.2870 0.0040 0.35% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2144 0.2144 0.2137 0.2137 0.0007 0.33% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240022 华宝资源优选混合A 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2144 0.2144 0.2137 0.2137 0.0007 0.33% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040037 华安安心收益债券B 1.2750 1.4960 1.2710 1.4920 0.0040 0.31% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2012 0.2012 0.2006 0.2006 0.0006 0.30% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1080 1.1320 1.1050 1.1290 0.0030 0.27% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1200 1.1440 1.1170 1.1410 0.0030 0.27% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000393 招商标普指数-港币 1.3795 1.4135 1.3761 1.4101 0.0034 0.25% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7960 0.7960 0.7940 0.7940 0.0020 0.25% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4780 0.4780 0.0010 0.21% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001425 博时新起点混合C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001572 嘉合磐石C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1010 2.1690 1.0990 2.1670 0.0020 0.18% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001571 嘉合磐石A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 253060 国联安信心增长债券A 1.1430 1.2080 1.1410 1.2060 0.0020 0.18% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620003 金元顺安丰利债券A 1.1710 1.1930 1.1690 1.1910 0.0020 0.17% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270021 广发聚瑞混合A 2.4230 2.4230 2.4190 2.4190 0.0040 0.17% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000392 招商标普指数-美元 0.1778 0.1822 0.1775 0.1819 0.0003 0.17% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2497 0.2497 0.2493 0.2493 0.0004 0.16% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.16% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.8553 0.8553 0.8540 0.8540 0.0013 0.15% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398011 中海分红增利混合 0.9788 2.3788 0.9773 2.3773 0.0015 0.15% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560003 益民创新优势混合A 1.2640 1.2840 1.2628 1.2828 0.0012 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000141 富国国有企业债债券C 1.0150 1.1640 1.0140 1.1630 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001411 诺安创新驱动混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164402 前海开源中航军工指数A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001410 信澳新能源产业股票A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001203 东方红稳健精选混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210014 金鹰元丰债券A 1.1610 1.2110 1.1600 1.2100 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1020 1.2280 1.1010 1.2270 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000801 中金纯债A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020002 国泰金龙债券A 1.0840 1.7320 1.0830 1.7310 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0990 1.2170 1.0980 1.2160 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0710 1.2360 1.0700 1.2350 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000291 鹏华普悦债券 1.1510 1.2970 1.1500 1.2960 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000319 宏利淘利债券A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000320 宏利淘利债券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253061 国联安信心增长债券B 1.1380 1.1950 1.1370 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001353 广发聚康混合A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163211 诺安纯债定开债C 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 700004 平安灵活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001494 信诚新鑫混合A 1.4050 1.4050 1.4040 1.4040 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270030 广发聚财信用债券B 1.3440 1.3520 1.3430 1.3510 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3710 1.3800 1.3700 1.3790 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000270 建信灵活配置混合A 1.4750 1.4750 1.4740 1.4740 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162212 宏利红利先锋混合A 1.7380 2.0870 1.7370 2.0860 0.0010 0.06% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6320 1.8920 1.6310 1.8910 0.0010 0.06% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0177 1.2184 1.0172 1.2179 0.0005 0.05% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0211 1.2315 1.0206 1.2310 0.0005 0.05% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0652 1.3282 1.0647 1.3277 0.0005 0.05% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2817 1.5077 1.2811 1.5071 0.0006 0.05% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485005 工银增强收益债券B 1.2620 1.7170 1.2615 1.7165 0.0005 0.04% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485105 工银增强收益债券A 1.2654 1.7574 1.2649 1.7569 0.0005 0.04% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240003 华宝宝康债券A 1.3022 1.9122 1.3020 1.9120 0.0002 0.02% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660002 农银恒久增利债券A 1.4009 1.5149 1.4008 1.5148 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660013 农银信用添利债券 1.1707 1.2687 1.1706 1.2686 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660102 农银恒久增利债券C 1.3779 1.4389 1.3778 1.4388 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163005 长信利众债券(LOF)C 1.2763 1.3278 1.2762 1.3277 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001484 天弘新价值混合A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 511220 海富通上证城投债ETF 100.7030 1.0370 100.6890 1.0370 0.0140 0.01% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000737 诺安聚利债券C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000398 华富灵活配置混合A 1.1750 1.2550 1.1750 1.2550 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000694 鑫元鸿利A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000744 华银稳定收益A 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000025 大摩双利增强债券C 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000047 华夏双债债券A 1.2910 1.3210 1.2910 1.3210 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000048 华夏双债债券C 1.2820 1.3120 1.2820 1.3120 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001199 创金合信聚利债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000396 汇添富安心中国债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000708 华安安享混合A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000536 前海开源可转债债券A 0.8520 1.2220 0.8520 1.2220 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001286 易方达新鑫混合E 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000753 华宝量化对冲混合A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0430 1.1610 1.0430 1.1610 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.2260 1.1020 1.2260 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000655 鑫元稳利债券 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0200 1.1550 1.0200 1.1550 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001254 宏利新起点混合A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000084 博时安盈债券A 1.0650 1.1010 1.0650 1.1010 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000085 博时安盈债券C 1.0580 1.0900 1.0580 1.0900 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 1.1600 1.0250 1.1600 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0250 1.0400 1.0250 1.0400 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001178 前海开源再融资股票 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000403 工银纯债债券B 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0180 1.1720 1.0180 1.1720 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0850 1.1550 1.0850 1.1550 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0730 1.1430 1.0730 1.1430 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000149 华安双债添利债券A 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000150 华安双债添利债券C 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000152 大成景旭纯债债券A 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000153 大成景旭纯债债券C 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000345 鹏华丰融定开债 1.1120 1.1770 1.1120 1.1770 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000664 国联安通盈混合A 1.1280 1.1810 1.1280 1.1810 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000178 博时灵活配置混合A 1.3010 1.3920 1.3010 1.3920 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000728 工银目标收益一年定开C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001274 民生加银新动力混合D 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0350 1.1710 1.0350 1.1710 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0970 1.1620 1.0970 1.1620 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0930 1.1580 1.0930 1.1580 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000191 富国信用债债券A/B 1.0340 1.1750 1.0340 1.1750 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1650 1.0300 1.1650 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000508 宏利宏达混合B 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001311 华安新回报混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001204 东方红稳健精选混合C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000395 汇添富安心中国债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000800 华商未来主题混合 1.5250 1.5250 1.5250 1.5250 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001055 博时产业债纯债债券A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000419 大摩优质信价纯债A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001323 东吴移动互联混合A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001185 安信动态策略混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000299 中海纯债债券C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000302 国泰淘金互联网债券 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000305 中银中高等级债券A 1.0720 1.1920 1.0720 1.1920 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000431 鹏华品牌传承混合 1.0700 1.1520 1.0700 1.1520 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0470 1.1080 1.0470 1.1080 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000689 前海开源新经济混合A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001287 安信优势增长混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001200 创金合信聚利债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000338 鹏华双债保利债券B 1.0810 1.1530 1.0810 1.1530 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000802 中金纯债C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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