基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 海富通股票混合 景顺长城资源垄断混合 嘉实海外中国股票混合 广发科技先锋混合 融通领先成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 长信金利趋势混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年04月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4240 2.4240 1.2720 1.2720 1.1520 90.57% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002441 德邦新添利债券C 1.4918 1.4918 1.0125 1.0125 0.4793 47.34% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0835 0.0835 0.0821 0.0821 0.0014 1.71% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1306 0.1306 0.1286 0.1286 0.0020 1.56% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5410 0.5410 0.5330 0.5330 0.0080 1.50% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 0.7940 0.7940 0.7830 0.7830 0.0110 1.40% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8460 0.8460 0.8350 0.8350 0.0110 1.32% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217005 招商先锋混合 0.8638 2.8138 0.8558 2.8058 0.0080 0.93% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1777 0.1946 0.1762 0.1931 0.0015 0.85% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8840 0.8840 0.8770 0.8770 0.0070 0.80% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9640 0.9640 0.0070 0.73% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002423 华宝标普美国消费美元 0.1580 0.1580 0.1570 0.1570 0.0010 0.64% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1510 1.2610 1.1440 1.2540 0.0070 0.61% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217020 招商安达灵活配置混合 1.2090 1.5070 1.2020 1.5000 0.0070 0.58% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5200 0.5200 0.5170 0.5170 0.0030 0.58% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001542 国泰互联网+股票 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518800 国泰黄金ETF 2.5633 0.9696 2.5501 0.9646 0.0132 0.52% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518880 华安黄金ETF 2.5833 0.9755 2.5700 0.9700 0.0133 0.52% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159934 易方达黄金ETF 2.5735 1.0484 2.5603 1.0430 0.0132 0.52% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000929 博时黄金D 2.5975 1.1621 2.5844 1.1566 0.0131 0.51% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159937 博时黄金ETF 2.5796 1.0129 2.5666 1.0078 0.0130 0.51% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000930 博时黄金I 2.5859 1.0779 2.5729 1.0725 0.0130 0.51% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4420 1.5100 1.4350 1.5030 0.0070 0.49% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0230 1.4190 1.0180 1.4140 0.0050 0.49% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000217 华安黄金ETF联接C 0.9606 0.9606 0.9560 0.9560 0.0046 0.48% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001695 泓德泓业混合 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0099 1.5383 1.0053 1.5337 0.0046 0.46% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5340 1.5340 1.5270 1.5270 0.0070 0.46% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513500 博时标普500ETF 1.2499 1.2499 1.2443 1.2443 0.0056 0.45% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000216 华安黄金ETF联接A 0.9633 0.9633 0.9590 0.9590 0.0043 0.45% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1568 0.1568 0.1561 0.1561 0.0007 0.45% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6480 1.6480 1.6410 1.6410 0.0070 0.43% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050025 博时标普500ETF联接A 1.5504 1.6094 1.5438 1.6028 0.0066 0.43% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1940 1.5990 1.1890 1.5940 0.0050 0.42% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1892 0.2138 0.1884 0.2130 0.0008 0.42% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2280 1.2280 1.2230 1.2230 0.0050 0.41% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4809 3.3912 1.4752 3.3855 0.0057 0.39% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7680 0.7830 0.7650 0.7800 0.0030 0.39% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001971 博时产业债纯债债券C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2116 0.2515 0.2108 0.2507 0.0008 0.38% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1000 0.6560 1.0960 0.6530 0.0040 0.37% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0880 1.4570 1.0840 1.4530 0.0040 0.37% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8350 0.8750 0.8320 0.8720 0.0030 0.36% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000393 招商标普指数-港币 1.4605 1.4945 1.4556 1.4896 0.0049 0.34% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2153 0.2153 0.2146 0.2146 0.0007 0.33% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2153 0.2153 0.2146 0.2146 0.0007 0.33% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000392 招商标普指数-美元 0.1883 0.1927 0.1877 0.1921 0.0006 0.32% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5700 1.5700 1.5650 1.5650 0.0050 0.32% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0032 1.0032 1.0000 1.0000 0.0032 0.32% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0240 2.1240 2.0180 2.1180 0.0060 0.30% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002524 兴业福益债券A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9956 0.9956 0.9927 0.9927 0.0029 0.29% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2087 0.2087 0.2081 0.2081 0.0006 0.29% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0320 1.0800 1.0290 1.0770 0.0030 0.29% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0890 1.4350 1.0860 1.4320 0.0030 0.28% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000870 嘉实新收益混合 1.5610 1.5610 1.5570 1.5570 0.0040 0.26% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2260 1.3860 1.2230 1.3830 0.0030 0.25% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180015 银华增强收益债券A 1.1900 1.5960 1.1870 1.5930 0.0030 0.25% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2970 1.2970 1.2940 1.2940 0.0030 0.23% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9120 0.9720 0.9100 0.9700 0.0020 0.22% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9170 0.9770 0.9150 0.9750 0.0020 0.22% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3710 1.6410 1.3680 1.6380 0.0030 0.22% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320017 诺安全球收益不动产 1.4630 1.4630 1.4600 1.4600 0.0030 0.21% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001864 中海魅力长三角混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001800 华安新乐享灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000299 中海纯债债券C 1.0090 1.1490 1.0070 1.1470 0.0020 0.20% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000998 南方双元C 1.0380 1.0640 1.0360 1.0620 0.0020 0.19% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000054 鹏华双债增利债券A 1.2374 1.2374 1.2350 1.2350 0.0024 0.19% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0420 1.0920 1.0400 1.0900 0.0020 0.19% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040026 华安信用四季红债券A 1.0830 1.3200 1.0810 1.3180 0.0020 0.19% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 750002 安信目标收益债券A 1.1200 1.2850 1.1180 1.2830 0.0020 0.18% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1830 1.2130 1.1810 1.2110 0.0020 0.17% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202110 南方润元纯债债券C 1.1650 1.1950 1.1630 1.1930 0.0020 0.17% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000391 招商标普指数-人民币 1.2201 1.2471 1.2181 1.2451 0.0020 0.16% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270030 广发聚财信用债券B 1.3310 1.4560 1.3290 1.4540 0.0020 0.15% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3950 1.3950 1.3930 1.3930 0.0020 0.14% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 183001 银华全球优选 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.12% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000072 华安稳健回报混合A 1.8140 1.8140 1.8120 1.8120 0.0020 0.11% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 511010 国泰上证5年期国债ETF 111.2570 1.1250 111.1370 1.1240 0.1200 0.11% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.6088 1.6297 1.6070 1.6280 0.0018 0.11% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001290 广发安泰混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0170 1.2010 1.0160 1.2000 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160134 南方聚利1年定开债C 1.0260 1.2260 1.0250 1.2250 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001358 宝盈祥泰混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001779 中融稳健添利债券 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001388 国联新经济混合C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0260 1.0810 1.0250 1.0800 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002377 建信睿怡纯债A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000997 南方双元A 1.0380 1.0640 1.0370 1.0630 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000467 信诚惠报债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0450 1.1730 1.0440 1.1720 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100068 富国纯债债券发起式C 1.0270 1.1650 1.0260 1.1640 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002087 国富新机遇混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0210 1.2100 1.0200 1.2090 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001963 中欧天禧债券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001671 长城新策略混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000489 光大岁末红利纯债A 1.0430 1.1190 1.0420 1.1180 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002206 博时裕康纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000859 融通通瑞债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001960 兴银瑞益 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002008 博时裕晟纯债债券 1.0140 1.0210 1.0130 1.0200 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002047 信诚新鑫混合B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0060 1.3370 1.0050 1.3360 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164810 工银纯债定开债 1.0220 1.2240 1.0210 1.2230 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002364 华安安康灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002425 金鹰元禧混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217024 招商安盈债券A 1.0300 1.3830 1.0290 1.3820 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0270 1.0470 1.0260 1.0460 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0040 1.1480 1.0030 1.1470 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.3260 1.1030 110.2170 1.1020 0.1090 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160131 南方聚利1年定开债A 1.0280 1.2320 1.0270 1.2310 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000191 富国信用债债券A/B 1.0250 1.2110 1.0240 1.2100 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000192 富国信用债债券C 1.0250 1.1980 1.0240 1.1970 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0400 1.3080 1.0390 1.3070 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0360 1.2000 1.0350 1.1990 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001343 易方达新享混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001399 安信鑫安得利混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001575 兴银稳健债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070013 嘉实研究精选混合 1.9100 3.2980 1.9080 3.2960 0.0020 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0360 1.0410 1.0350 1.0400 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0030 1.2680 1.0020 1.2670 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0440 1.1670 1.0430 1.1660 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0240 1.4570 1.0230 1.4560 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002103 招商康泰灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000490 光大岁末红利纯债C 1.0420 1.1130 1.0410 1.1120 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002351 易方达裕祥回报债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002138 泓德裕泰债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002169 永赢稳益债券 1.0040 1.0100 1.0030 1.0090 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164808 工银四季收益债券A 1.0110 1.5220 1.0100 1.5210 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000291 鹏华普悦债券 1.0310 1.3330 1.0300 1.3330 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000298 中海纯债债券A 1.0160 1.1560 1.0150 1.1550 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000629 圆信永丰纯债A 1.0220 1.2020 1.0210 1.2010 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001387 国联新经济混合A 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519762 交银裕通纯债债券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0450 1.2350 1.0440 1.2340 0.0010 0.10% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070037 嘉实纯债债券A 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000563 南方通利债券A 1.0580 1.2290 1.0570 1.2280 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1810 1.1500 1.1800 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000016 华夏纯债债券C 1.1370 1.1670 1.1360 1.1660 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000737 诺安聚利债券C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485119 工银信用纯债债券A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000774 天弘瑞利分级债券 1.1110 1.1280 1.1100 1.1280 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040041 华安纯债债券C 1.0700 1.1630 1.0690 1.1620 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166902 民生加银平稳增利A 1.0590 1.2960 1.0580 1.2950 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000396 汇添富安心中国债券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1460 1.2930 1.1450 1.2920 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070025 嘉实信用债券A 1.1620 1.3500 1.1610 1.3490 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0920 1.1560 1.0910 1.1550 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1050 1.2530 1.1040 1.2520 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000420 大摩优质信价纯债C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000085 博时安盈债券C 1.0940 1.1260 1.0930 1.1250 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 253061 国联安信心增长债券B 1.0620 1.1960 1.0610 1.1950 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1610 1.2410 1.1600 1.2400 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001941 融通通源短融债券B 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1010 1.2980 1.1000 1.2970 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001572 嘉合磐石C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0700 1.2400 1.0690 1.2390 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1190 1.1890 1.1180 1.1880 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070026 嘉实信用债券C 1.1540 1.3300 1.1530 1.3290 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000801 中金纯债A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000815 鑫元合享纯债A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161117 易方达永旭定开债 1.0670 1.3450 1.0660 1.3440 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001001 华夏债券A/B 1.0880 1.8580 1.0870 1.8570 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160128 南方金利定开债券A 1.0600 1.3250 1.0590 1.3240 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160129 南方金利定开债券C 1.0580 1.3120 1.0570 1.3110 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1130 1.2630 1.1120 1.2620 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 380006 中银纯债债券C 1.0960 1.1960 1.0950 1.1950 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1110 1.2630 1.1100 1.2620 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000254 长城增强收益定开债券A 1.0710 1.2710 1.0700 1.2700 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000255 长城增强收益定开债券C 1.0730 1.2590 1.0720 1.2580 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1710 1.2220 1.1700 1.2210 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000976 长城新兴产业混合A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290009 泰信债券周期回报A 1.1140 1.3890 1.1130 1.3880 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000562 南方启元债券C 1.0810 1.1010 1.0800 1.1000 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001299 兴业添利债券 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210006 金鹰元禧混合A 1.1260 1.2720 1.1250 1.2710 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485019 工银信用纯债债券B 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2016-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏