基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 工银核心价值混合A 汇添富移动互联股票A 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 海富通股票混合 银华富裕主题混合A 华夏回报混合A 易方达蓝筹精选混合 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003269 招商招乾3个月定开债A 1.0969 1.0969 1.0016 1.0016 0.0953 9.51% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003371 招商招轩纯债A 1.0570 1.0570 1.0038 1.0038 0.0532 5.30% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003452 招商招盛纯债A 1.0291 1.0291 1.0006 1.0006 0.0285 2.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210005 金鹰主题优势混合 1.1470 1.1470 1.1240 1.1240 0.0230 2.05% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1010 1.1510 1.0810 1.1310 0.0200 1.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1270 1.1270 1.1070 1.1070 0.0200 1.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1370 1.1370 1.1170 1.1170 0.0200 1.79% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8550 2.6650 1.8270 2.6370 0.0280 1.53% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0040 1.0190 0.9890 1.0040 0.0150 1.52% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1656 0.1656 0.1632 0.1632 0.0024 1.47% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8410 0.8410 0.8290 0.8290 0.0120 1.45% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6570 1.6570 1.6340 1.6340 0.0230 1.41% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0120 0.0000 0.9980 0.0000 0.0140 1.40% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.39% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5030 2.5030 2.4690 2.4690 0.0340 1.38% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001723 华商新动力混合A 1.0410 1.0410 1.0270 1.0270 0.0140 1.36% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2240 5.2240 5.1540 5.1540 0.0700 1.36% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001193 中金消费升级股票A 0.9020 0.9020 0.8900 0.8900 0.0120 1.35% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6610 1.6610 1.6390 1.6390 0.0220 1.34% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9110 1.9110 1.8860 1.8860 0.0250 1.33% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1380 2.1980 2.1100 2.1700 0.0280 1.33% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001490 汇添富国企创新股票A 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0930 1.0930 1.0790 1.0790 0.0140 1.30% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000263 工银信息产业混合A 1.7890 2.0660 1.7660 2.0430 0.0230 1.30% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519068 汇添富成长焦点混合 1.8156 2.5836 1.7925 2.5605 0.0231 1.29% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000173 汇添富美丽30混合A 1.9770 1.9770 1.9520 1.9520 0.0250 1.28% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000628 大成高鑫股票A 1.2210 1.2210 1.2060 1.2060 0.0150 1.24% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002345 华夏高端制造混合A 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519668 银河成长混合 1.3407 2.7785 1.3246 2.7624 0.0161 1.22% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090013 大成竞争优势混合A 2.0720 2.0820 2.0470 2.0570 0.0250 1.22% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001070 建信信息产业股票A 1.1740 1.1740 1.1600 1.1600 0.0140 1.21% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1270 1.1270 0.0130 1.15% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000328 摩根转型动力混合A 1.4940 1.4940 1.4770 1.4770 0.0170 1.15% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 740001 长安宏观策略混合A 1.4180 2.2380 1.4020 2.2220 0.0160 1.14% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159909 招商深证TMT50ETF 5.0680 1.5590 5.0110 1.5410 0.0570 1.14% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001717 工银前沿医疗股票A 1.1660 1.1660 1.1530 1.1530 0.0130 1.13% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000893 工银创新动力股票 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1030 1.3030 1.0910 1.2910 0.0120 1.10% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1199 0.7483 1.1077 0.7402 0.0122 1.10% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450004 国富深化价值混合A 1.1080 1.5780 1.0960 1.5660 0.0120 1.09% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2260 2.2260 2.2020 2.2020 0.0240 1.09% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4860 1.4860 1.4700 1.4700 0.0160 1.09% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000061 华夏盛世混合 1.1200 1.1200 1.1080 1.1080 0.0120 1.08% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160632 鹏华酒A 0.9330 0.9490 0.9230 0.9390 0.0100 1.08% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9570 2.3240 0.9470 2.3140 0.0100 1.06% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7670 0.7670 0.7590 0.7590 0.0080 1.05% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000083 汇添富消费行业混合 2.3180 2.3180 2.2940 2.2940 0.0240 1.05% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070027 嘉实周期优选混合 2.0150 2.0750 1.9940 2.0540 0.0210 1.05% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530011 建信内生动力混合A 1.3500 1.5150 1.3360 1.5010 0.0140 1.05% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.04% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257050 国联安主题驱动混合A 1.2620 1.2620 1.2490 1.2490 0.0130 1.04% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7690 0.7690 0.0080 1.04% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519019 大成景阳领先混合A 0.9850 4.1230 0.9750 4.1130 0.0100 1.03% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7745 0.7745 0.7666 0.7666 0.0079 1.03% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0640 1.0640 0.0110 1.03% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257070 国联安优选行业混合 1.6640 1.9650 1.6470 1.9480 0.0170 1.03% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9920 0.0000 0.9820 0.0000 0.0100 1.02% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0880 0.6760 1.0770 0.6700 0.0110 1.02% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000592 建信改革红利股票A 1.8810 1.8810 1.8620 1.8620 0.0190 1.02% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519091 新华泛资源优势混合 2.1700 2.1700 2.1480 2.1480 0.0220 1.02% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090007 大成策略回报混合A 1.3040 2.5750 1.2910 2.5620 0.0130 1.01% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5950 1.5950 1.5790 1.5790 0.0160 1.01% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7767 0.7767 0.7689 0.7689 0.0078 1.01% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110022 易方达消费行业股票 1.4060 1.4060 1.3920 1.3920 0.0140 1.01% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340008 兴全有机增长混合 2.0199 2.8399 1.9997 2.8197 0.0202 1.01% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 750001 安信灵活配置混合A 1.5170 1.6570 1.5020 1.6420 0.0150 1.00% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9070 3.5950 0.8980 3.5860 0.0090 1.00% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519008 汇添富优势精选混合 2.4330 6.2490 2.4092 6.2252 0.0238 0.99% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001692 南方国策动力 1.1220 1.1520 1.1110 1.1410 0.0110 0.99% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000985 嘉实逆向策略股票 1.1170 1.1170 1.1060 1.1060 0.0110 0.99% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519714 交银消费新驱动股票 1.0180 2.0330 1.0080 2.0130 0.0100 0.99% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000595 嘉实泰和混合 1.9420 5.9510 1.9230 5.9310 0.0190 0.99% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6200 0.6200 0.6140 0.6140 0.0060 0.98% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001409 工银互联网加股票 0.5160 0.5160 0.5110 0.5110 0.0050 0.98% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519005 海富通股票混合 0.6200 2.5690 0.6140 2.5630 0.0060 0.98% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6160 0.6160 0.6100 0.6100 0.0060 0.98% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9280 0.9280 0.9190 0.9190 0.0090 0.98% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000755 富安达新兴成长混合A 1.2113 1.2113 1.1997 1.1997 0.0116 0.97% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9370 0.9370 0.9280 0.9280 0.0090 0.97% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 2.8190 0.9410 2.7960 0.0090 0.96% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001979 南方沪港深价值 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070010 嘉实主题混合 1.6820 3.2450 1.6660 3.2290 0.0160 0.96% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000969 前海开源大安全混合 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1580 1.3920 1.1470 1.3870 0.0110 0.96% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 375010 摩根中国优势混合A 1.0853 5.1373 1.0750 5.1270 0.0103 0.96% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0640 1.0940 1.0540 1.0840 0.0100 0.95% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161613 融通创业板指数A 1.0620 2.3220 1.0520 2.3120 0.0100 0.95% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159948 南方创业板ETF 2.1684 1.0656 2.1479 1.0555 0.0205 0.95% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340006 兴全全球视野股票 1.7800 4.5260 1.7632 4.5092 0.0168 0.95% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000219 博时裕益混合A 1.2750 1.3980 1.2630 1.3860 0.0120 0.95% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5940 1.7740 1.5790 1.7590 0.0150 0.95% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162212 宏利红利先锋混合A 1.0600 1.5490 1.0500 1.5390 0.0100 0.95% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159915 易方达创业板ETF 2.0611 2.3612 2.0421 2.3394 0.0190 0.93% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159906 大成深证成长40ETF 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7560 1.4930 0.7490 1.4890 0.0070 0.93% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320007 诺安成长混合A 1.1900 1.6350 1.1790 1.6240 0.0110 0.93% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160605 鹏华中国50混合 1.3090 3.6790 1.2970 3.6670 0.0120 0.93% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6088 2.8695 0.6032 2.8602 0.0056 0.93% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3180 2.0680 1.3060 2.0560 0.0120 0.92% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4657 1.4657 1.4523 1.4523 0.0134 0.92% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2040 1.7130 1.1930 1.7070 0.0110 0.92% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070021 嘉实主题新动力混合 1.5350 1.5350 1.5210 1.5210 0.0140 0.92% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200015 长城优化升级混合A 1.6530 1.7680 1.6380 1.7530 0.0150 0.92% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000866 华宝制造股票 1.4260 1.4260 1.4130 1.4130 0.0130 0.92% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519056 海富通内需热点混合 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8890 1.5510 0.8810 1.5460 0.0080 0.91% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162209 宏利市值优选混合A 0.7858 0.7858 0.7787 0.7787 0.0071 0.91% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200010 长城双动力混合A 2.2058 2.3108 2.1859 2.2909 0.0199 0.91% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000822 东海美丽中国A 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164818 工银传媒指数A 0.8088 0.4984 0.8016 0.4941 0.0072 0.90% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 571002 诺德灵活配置混合 2.2049 2.2049 2.1852 2.1852 0.0197 0.90% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001171 工银养老产业股票A 0.6740 0.6740 0.6680 0.6680 0.0060 0.90% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050009 博时新兴成长混合 0.6710 3.0880 0.6650 3.0650 0.0060 0.90% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4540 2.3140 1.4410 2.3010 0.0130 0.90% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002656 南方创业板ETF联接A 0.9947 0.9947 0.9858 0.9858 0.0089 0.90% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001956 国联安科技动力 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1380 1.1380 1.1280 1.1280 0.0100 0.89% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000751 嘉实新兴产业股票 1.5820 1.5820 1.5680 1.5680 0.0140 0.89% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0180 0.6450 1.0090 0.6390 0.0090 0.89% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200006 长城消费增值混合A 0.9552 2.3952 0.9469 2.3869 0.0083 0.88% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9420 1.9420 1.9250 1.9250 0.0170 0.88% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001781 建信现代服务业股票 1.0280 1.0280 1.0190 1.0190 0.0090 0.88% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160624 鹏华消费领先混合 1.6010 1.4880 1.5870 1.4750 0.0140 0.88% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110026 易方达创业板ETF联接A 2.1897 2.1897 2.1705 2.1705 0.0192 0.88% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0290 1.5690 1.0200 1.5600 0.0090 0.88% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020015 国泰区位优势混合A 2.2100 2.2550 2.1910 2.2360 0.0190 0.87% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510150 招商上证消费80ETF 3.9220 1.2930 3.8880 1.2810 0.0340 0.87% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002168 嘉实智能汽车股票 1.2750 1.2750 1.2640 1.2640 0.0110 0.87% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8080 0.4960 0.8010 0.4920 0.0070 0.87% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9598 2.9998 2.9343 2.9743 0.0255 0.87% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001192 摩根整合驱动混合A 0.6970 0.6970 0.6910 0.6910 0.0060 0.87% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 370027 摩根智选30混合A 1.6150 1.6150 1.6010 1.6010 0.0140 0.87% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159949 华安创业板50ETF 0.9123 0.9123 0.9045 0.9045 0.0078 0.86% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6430 1.6430 1.6290 1.6290 0.0140 0.86% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510660 华夏医药ETF 1.5554 1.5554 1.5422 1.5422 0.0132 0.86% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3252 1.3252 1.3140 1.3140 0.0112 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002556 博时丝路主题股票C 0.8310 0.8310 0.8240 0.8240 0.0070 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090020 大成健康产业混合A 0.9480 0.9480 0.9400 0.9400 0.0080 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001036 嘉实企业变革股票 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 168001 国寿安保中证养老产业 0.8350 0.8460 0.8280 0.8390 0.0070 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001236 博时丝路主题股票A 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8901 1.4839 0.8826 1.4764 0.0075 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630008 华商策略精选混合 1.4230 1.4230 1.4110 1.4110 0.0120 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121001 国投瑞银融华债券 1.8132 3.2162 1.7979 3.2009 0.0153 0.85% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000971 诺安新经济股票 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 340007 兴全社会责任混合 2.7750 2.9650 2.7520 2.9420 0.0230 0.84% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1927 1.1927 1.1828 1.1828 0.0099 0.84% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050014 博时创业成长混合A 1.9290 2.0010 1.9130 1.9850 0.0160 0.84% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160916 大成优选混合(LOF)A 2.2740 1.7880 2.2550 1.7740 0.0190 0.84% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001106 华商健康生活混合 0.8440 0.8940 0.8370 0.8870 0.0070 0.84% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3200 1.8290 1.3090 1.8140 0.0110 0.84% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0918 0.6205 1.0827 0.6153 0.0091 0.84% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2120 2.8550 1.2020 2.8450 0.0100 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519089 新华优选成长混合 1.4520 2.5120 1.4401 2.5001 0.0119 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164815 工银国际原油人民币 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 570007 诺德优选30混合 1.3430 1.3430 1.3320 1.3320 0.0110 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080012 长盛电子信息产业混合A 1.8320 2.8600 1.8170 2.8450 0.0150 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000831 工银医疗保健股票 1.3410 1.3410 1.3300 1.3300 0.0110 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2080 2.2620 1.1980 2.2520 0.0100 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519029 华夏稳增混合 1.8250 2.6300 1.8100 2.6150 0.0150 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000308 建信创新中国混合 2.3130 2.3130 2.2940 2.2940 0.0190 0.83% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001181 南方改革机遇 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.82% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8531 0.8531 0.8462 0.8462 0.0069 0.82% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0120 1.0120 1.0038 1.0038 0.0082 0.82% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002553 博时创业成长混合C 1.9610 1.9610 1.9450 1.9450 0.0160 0.82% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000925 汇添富外延增长股票A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8482 0.8482 0.8414 0.8414 0.0068 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161022 富国创业板ETF联接A 0.9910 1.7100 0.9830 1.7060 0.0080 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512120 华安中证细分医药ETF 1.3770 1.3770 1.3660 1.3660 0.0110 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7430 2.3730 1.7290 2.3590 0.0140 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162214 宏利领先中小盘混合 0.8740 0.8740 0.8670 0.8670 0.0070 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160420 华安创业板50指数A 0.8362 0.5069 0.8295 0.5028 0.0067 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4960 1.4960 1.4840 1.4840 0.0120 0.81% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002982 广发养老指数C 0.9992 0.9992 0.9913 0.9913 0.0079 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000968 广发养老指数A 1.0002 1.0002 0.9923 0.9923 0.0079 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240004 华宝动力组合混合A 1.6777 4.1877 1.6644 4.1744 0.0133 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 585001 东吴中证新兴指数 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410006 华富策略精选混合A 1.6122 1.7722 1.5994 1.7594 0.0128 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320016 诺安多策略混合A 1.6480 1.6480 1.6350 1.6350 0.0130 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001983 中邮低碳配置混合 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210009 金鹰核心资源混合A 1.5210 1.6210 1.5090 1.6090 0.0120 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519656 银河灵活配置混合A 1.7550 1.7550 1.7410 1.7410 0.0140 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2560 1.2560 1.2460 1.2460 0.0100 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481006 工银红利混合 0.8097 0.8507 0.8033 0.8443 0.0064 0.80% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090016 大成消费主题混合A 0.8970 1.1540 0.8900 1.1470 0.0070 0.79% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0885 1.0885 1.0800 1.0800 0.0085 0.79% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162202 宏利周期混合 1.3319 3.3769 1.3215 3.3665 0.0104 0.79% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000942 广发信息技术联接A 1.1200 1.1200 1.1112 1.1112 0.0088 0.79% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001515 平安新鑫先锋C 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270028 广发制造业精选混合A 2.4270 2.4270 2.4080 2.4080 0.0190 0.79% 2016-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏