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2017年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2212 1.2212 1.1886 1.1886 0.0326 2.74% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1849 0.1849 0.1801 0.1801 0.0048 2.67% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5860 0.5860 0.5720 0.5720 0.0140 2.45% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0887 0.0887 0.0867 0.0867 0.0020 2.31% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004044 金鹰转型动力混合 1.0219 1.0219 1.0015 1.0015 0.0204 2.04% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9827 0.9827 0.9650 0.9650 0.0177 1.83% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9846 0.9846 0.9669 0.9669 0.0177 1.83% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.8700 0.8700 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9300 0.9300 0.0150 1.61% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1431 0.1431 0.1409 0.1409 0.0022 1.56% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519961 长信利广混合A 1.2010 1.2010 1.1890 1.1890 0.0120 1.01% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6790 1.6790 1.6630 1.6630 0.0160 0.96% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3858 1.3858 1.3726 1.3726 0.0132 0.96% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519960 长信利广混合C 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2173 1.2173 1.2061 1.2061 0.0112 0.93% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5580 1.5580 1.5440 1.5440 0.0140 0.91% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1843 0.1843 0.1827 0.1827 0.0016 0.88% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8660 2.9660 2.8410 2.9410 0.0250 0.88% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513500 博时标普500ETF 1.6222 1.6222 1.6080 1.6080 0.0142 0.88% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2120 2.2120 2.1930 2.1930 0.0190 0.87% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1286 1.1286 1.1190 1.1190 0.0096 0.86% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9000 1.9000 1.8840 1.8840 0.0160 0.85% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9080 2.1780 1.8920 2.1620 0.0160 0.85% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0563 1.0563 1.0474 1.0474 0.0089 0.85% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1009 1.1009 1.0917 1.0917 0.0092 0.84% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050025 博时标普500ETF联接A 1.9805 2.0395 1.9641 2.0231 0.0164 0.84% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1709 0.1709 0.1695 0.1695 0.0014 0.83% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1600 0.1600 0.1587 0.1587 0.0013 0.82% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2360 1.6320 1.2260 1.6220 0.0100 0.82% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2877 0.2877 0.2854 0.2854 0.0023 0.81% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2877 0.2877 0.2854 0.2854 0.0023 0.81% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2889 0.3288 0.2866 0.3265 0.0023 0.80% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5210 1.5210 1.5090 1.5090 0.0120 0.80% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1667 0.1667 0.1654 0.1654 0.0013 0.79% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7470 1.8570 1.7340 1.8440 0.0130 0.75% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4950 1.4950 1.4840 1.4840 0.0110 0.74% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9470 0.9870 0.9410 0.9810 0.0060 0.64% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3180 1.4280 1.3110 1.4210 0.0070 0.53% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1996 0.2165 0.1986 0.2155 0.0010 0.50% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6195 1.6195 1.6116 1.6116 0.0079 0.49% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8650 0.8970 0.8610 0.8930 0.0040 0.46% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002423 华宝标普美国消费美元 0.1864 0.1864 0.1856 0.1856 0.0008 0.43% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9460 1.9460 1.9380 1.9380 0.0080 0.41% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519206 万家年年恒荣A 1.0299 1.0299 1.0258 1.0258 0.0041 0.40% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004611 民生加银鑫信债券C 1.1817 1.1817 1.1772 1.1772 0.0045 0.38% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1750 1.4590 1.1710 1.4550 0.0040 0.34% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0329 0.6074 1.0295 0.6054 0.0034 0.33% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320017 诺安全球收益不动产 1.4990 1.4990 1.4940 1.4940 0.0050 0.33% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1907 0.1907 0.1901 0.1901 0.0006 0.32% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0787 0.0000 1.0753 0.0000 0.0034 0.32% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002596 华商回报1号混合 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1964 1.2034 1.1931 1.2001 0.0033 0.28% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001171 工银养老产业股票A 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.27% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7480 0.4730 0.7460 0.4720 0.0020 0.27% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4870 1.6670 1.4830 1.6630 0.0040 0.27% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001221 国联安鑫富混合A 1.0166 1.0166 1.0143 1.0143 0.0023 0.23% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000481 华商双债丰利债券C 1.2920 1.6570 1.2890 1.6540 0.0030 0.23% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1461 1.1461 1.1435 1.1435 0.0026 0.23% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1449 1.1449 1.1424 1.1424 0.0025 0.22% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002187 国联安鑫富混合C 1.0044 1.0044 1.0022 1.0022 0.0022 0.22% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161719 招商可转债债券 0.9210 1.3410 0.9190 1.3390 0.0020 0.22% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0730 1.4150 1.0710 1.4130 0.0020 0.19% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0860 1.3130 1.0840 1.3110 0.0020 0.18% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001266 国投瑞银招财混合A 0.9982 1.0302 0.9965 1.0285 0.0017 0.17% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1550 1.2060 1.1530 1.2040 0.0020 0.17% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470006 汇添富医药保健混合 1.2820 1.5830 1.2800 1.5810 0.0020 0.16% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3050 1.3050 1.3030 1.3030 0.0020 0.15% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000463 华商双债丰利债券A 1.3040 1.6890 1.3020 1.6870 0.0020 0.15% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2940 1.4540 1.2920 1.4520 0.0020 0.15% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1960 0.2206 0.1957 0.2203 0.0003 0.15% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001717 工银前沿医疗股票A 1.3330 1.3330 1.3310 1.3310 0.0020 0.15% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9301 1.1371 0.9288 1.1358 0.0013 0.14% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160123 南方中债10年期国债A 1.1619 1.1919 1.1603 1.1903 0.0016 0.14% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9137 0.9137 0.0013 0.14% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.13% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003664 新沃通利纯债A 0.9973 0.9973 0.9960 0.9960 0.0013 0.13% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003665 新沃通利纯债C 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160124 南方中债10年期国债C 1.1326 1.1626 1.1311 1.1611 0.0015 0.13% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1197 1.1197 1.1184 1.1184 0.0013 0.12% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0478 1.0478 1.0465 1.0465 0.0013 0.12% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1191 1.1191 1.1178 1.1178 0.0013 0.12% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003598 华商润丰灵活配置混合A 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.11% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.0060 1.0700 106.8900 1.0690 0.1160 0.11% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002971 前海开源鼎安债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004112 创金合信国企活力混合 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 1.0070 1.0320 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002708 大摩健康产业混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 1.0020 2.4590 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001960 兴银瑞益 1.0160 1.0260 1.0150 1.0250 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 1.0040 1.2110 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001213 华润元大稳健债券C 0.9970 1.0050 0.9960 1.0040 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519720 交银纯债债券发起C 0.9940 1.1450 0.9930 1.1440 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002088 国富新机遇混合C 1.0330 1.0650 1.0320 1.0640 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002899 富国两年期理财债券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 1.1860 1.0200 1.1850 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0415 1.0415 1.0405 1.0405 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0375 1.0375 1.0365 1.0365 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002486 上银慧添利债券 1.0010 1.0470 1.0000 1.0460 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004698 博时军工主题股票A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001212 华润元大稳健债券A 1.0050 1.0140 1.0040 1.0130 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0470 1.5460 1.0460 1.5450 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001790 国泰智能汽车股票A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0290 1.2090 1.0280 1.2080 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002397 中邮增力债券 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002922 融通增丰债券 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0090 1.0530 1.0080 1.0520 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620009 金元顺安丰祥债券A 1.0290 1.2290 1.0280 1.2280 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161221 国投瑞银双债债券C 1.0450 1.3770 1.0440 1.3760 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002898 富国两年期理财债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0060 1.3540 1.0050 1.3530 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002338 兴业优债增利债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004238 永赢瑞益债券A 1.0245 1.0775 1.0235 1.0765 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000338 鹏华双债保利债券B 1.0695 1.2528 1.0684 1.2517 0.0011 0.10% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003109 光大安和债券A 1.0941 1.0941 1.0931 1.0931 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000736 诺安聚利债券A 1.0700 1.1340 1.0690 1.1330 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110038 易方达纯债债券C 1.0930 1.2360 1.0920 1.2350 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001576 国泰智能装备股票A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1390 1.3530 1.1380 1.3520 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210005 金鹰主题优势混合 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001448 华商双翼平衡混合A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000084 博时安盈债券A 1.1330 1.1690 1.1320 1.1680 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050116 博时宏观回报债券C 1.1480 1.1910 1.1470 1.1900 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0960 1.5560 1.0950 1.5550 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 1.0940 1.2600 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003110 光大安和债券C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001572 嘉合磐石C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519030 海富通稳固收益债券C 1.0910 1.4810 1.0900 1.4800 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001571 嘉合磐石A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0900 1.2790 1.0890 1.2780 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001021 华夏亚债中国指数A 1.1160 1.2210 1.1150 1.2200 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1110 1.5580 1.1100 1.5570 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000737 诺安聚利债券C 1.0600 1.1180 1.0590 1.1170 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9748 0.9748 0.9740 0.9740 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9958 0.9958 0.9950 0.9950 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003351 招商稳荣定开混合A 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000287 银华永利债券A 1.1890 1.2490 1.1880 1.2480 0.0010 0.08% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003352 招商稳荣定开混合C 1.0122 1.0122 1.0114 1.0114 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001868 招商产业债券C 1.2360 1.4760 1.2350 1.4750 0.0010 0.08% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005171 富国景利纯债债券A 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004465 万家玖盛C 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003651 博时丰达纯债6个月定开债 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003486 平安惠隆纯债A 0.9668 0.9668 0.9661 0.9661 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.6910 1.1100 109.6170 1.1090 0.0740 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9907 0.9907 0.9900 0.9900 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000571 中邮双动力混合 1.4060 1.4060 1.4050 1.4050 0.0010 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000831 工银医疗保健股票 1.4140 1.4140 1.4130 1.4130 0.0010 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004464 万家玖盛A 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1622 0.1622 0.1621 0.1621 0.0001 0.06% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000754 华宝量化对冲混合C 1.0419 1.2219 1.0413 1.2213 0.0006 0.06% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5780 2.1060 1.5770 2.1050 0.0010 0.06% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002206 博时裕康纯债债券A 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 531008 建信稳定增利债券A 1.6170 1.6170 1.6160 1.6160 0.0010 0.06% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003640 兴业裕丰债券A 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9176 0.9176 0.9171 0.9171 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0055 1.0315 1.0050 1.0310 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485107 工银添利债券A 1.1216 1.6786 1.1210 1.6780 0.0006 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003183 华富弘鑫混合C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003863 招商招祥纯债A 0.9965 1.0035 0.9960 1.0030 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003703 博时富鑫纯债A 0.9940 0.9940 0.9935 0.9935 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003182 华富弘鑫混合A 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004401 金信民兴债券C 0.9681 0.9681 0.9676 0.9676 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003557 博时泰安债券A 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004400 金信民兴债券A 0.9710 0.9710 0.9705 0.9705 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003558 博时泰安债券C 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003078 泰康安惠纯债债券A 1.0044 1.0244 1.0039 1.0239 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0060 1.0310 1.0055 1.0305 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002775 博时景兴纯债债券 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05% 2017-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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